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2018年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2261 1.2261 1.1749 1.1749 0.0512 4.36% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1766 0.1766 0.1694 0.1694 0.0072 4.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7215 0.7215 0.6936 0.6936 0.0279 4.02% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7501 0.7501 0.7212 0.7212 0.0289 4.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512000 华宝券商ETF 0.7150 0.7150 0.6875 0.6875 0.0275 4.00% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7051 0.7051 0.6786 0.6786 0.0265 3.91% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8235 0.0000 0.7931 0.0000 0.0304 3.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7474 0.7474 0.7198 0.7198 0.0276 3.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7423 0.7423 0.7150 0.7150 0.0273 3.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8569 0.6175 0.8255 0.6067 0.0314 3.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1790 0.5290 1.1360 0.5120 0.0430 3.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7275 0.7275 0.0275 3.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7539 0.7539 0.7265 0.7265 0.0274 3.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1720 0.4698 1.1299 0.4529 0.0421 3.73% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1700 0.4460 1.1280 0.4320 0.0420 3.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1869 1.5656 1.1444 1.5231 0.0425 3.71% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7702 0.7702 0.7428 0.7428 0.0274 3.69% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0780 0.0000 1.0400 0.0000 0.0380 3.65% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5943 1.5943 1.5432 1.5432 0.0511 3.31% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2045 1.2045 1.1664 1.1664 0.0381 3.27% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7440 1.7440 1.6890 1.6890 0.0550 3.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2017 2.4717 2.1324 2.4024 0.0693 3.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8590 1.6210 0.8320 1.6040 0.0270 3.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3950 1.3950 1.3512 1.3512 0.0438 3.24% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1820 2.1820 2.1140 2.1140 0.0680 3.22% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2010 0.2010 0.1948 0.1948 0.0062 3.18% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0440 0.4430 1.0120 0.4310 0.0320 3.16% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3172 0.3571 0.3075 0.3474 0.0097 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3144 0.3144 0.3048 0.3048 0.0096 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1735 0.1735 0.1682 0.1682 0.0053 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3144 0.3144 0.3048 0.3048 0.0096 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9880 0.9880 0.9580 0.9580 0.0300 3.13% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3370 1.3370 1.2970 1.2970 0.0400 3.08% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9807 0.6469 0.9525 0.6283 0.0282 2.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001552 天弘中证证券保险A 0.6973 0.6973 0.6773 0.6773 0.0200 2.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001553 天弘中证证券保险C 0.6914 0.6914 0.6716 0.6716 0.0198 2.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4210 1.4210 1.3810 1.3810 0.0400 2.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002423 华宝标普美国消费美元 0.2047 0.2047 0.1991 0.1991 0.0056 2.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0930 1.0930 1.0650 1.0650 0.0280 2.63% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8778 1.6919 0.8559 1.6700 0.0219 2.56% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9633 1.1887 0.9396 1.1739 0.0237 2.52% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0320 1.6750 1.0070 1.6610 0.0250 2.48% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7920 0.7920 0.7730 0.7730 0.0190 2.46% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2372 1.8772 1.2090 1.8490 0.0282 2.33% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1092 1.1092 1.0840 1.0840 0.0252 2.32% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519191 万家新利灵活配置混合 0.8938 1.1754 0.8735 1.1551 0.0203 2.32% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8780 1.8780 1.8360 1.8360 0.0420 2.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7792 1.7792 1.7403 1.7403 0.0389 2.24% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6540 1.6540 1.6180 1.6180 0.0360 2.23% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512200 南方中证房地产ETF 0.6915 0.6915 0.6765 0.6765 0.0150 2.22% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9337 0.9337 0.9142 0.9142 0.0195 2.13% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519185 万家精选混合A 1.0340 2.1220 1.0126 2.1006 0.0214 2.11% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8074 0.8074 0.7907 0.7907 0.0167 2.11% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7207 0.7207 0.7058 0.7058 0.0149 2.11% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7240 0.7240 0.7091 0.7091 0.0149 2.10% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513500 博时标普500ETF 1.7438 1.7438 1.7112 1.7112 0.0326 1.91% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8494 0.8494 0.8338 0.8338 0.0156 1.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4476 1.4476 1.4210 1.4210 0.0266 1.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1942 1.1942 1.1726 1.1726 0.0216 1.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4832 1.4832 1.4565 1.4565 0.0267 1.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6930 1.6930 1.6628 1.6628 0.0302 1.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050025 博时标普500ETF联接A 2.1224 2.1814 2.0848 2.1438 0.0376 1.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 0.6270 0.6160 0.6160 0.0110 1.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9171 0.9171 0.9011 0.9011 0.0160 1.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8048 0.8048 0.7908 0.7908 0.0140 1.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9215 0.9215 0.9055 0.9055 0.0160 1.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1721 0.1721 0.1691 0.1691 0.0030 1.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005676 易方达标普消费品指数C 1.7190 1.7190 1.6900 1.6900 0.0290 1.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118002 易方达标普消费品指数A 1.7200 1.7200 1.6910 1.6910 0.0290 1.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1192 1.1192 1.1003 1.1003 0.0189 1.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001614 东方区域发展混合 0.7471 0.7471 0.7346 0.7346 0.0125 1.70% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7758 1.7758 1.7462 1.7462 0.0296 1.70% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0903 0.0903 0.0888 0.0888 0.0015 1.69% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167301 方正富邦中证保险A 1.2030 1.2610 1.1830 1.2400 0.0200 1.69% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0941 1.0941 1.0761 1.0761 0.0180 1.67% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9560 0.9560 0.0160 1.67% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0866 1.0866 1.0689 1.0689 0.0177 1.66% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002559 博时鑫瑞混合C 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2478 0.2478 0.2438 0.2438 0.0040 1.64% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002558 博时鑫瑞混合A 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7490 0.0000 0.7370 0.0000 0.0120 1.63% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1400 0.1400 0.1378 0.1378 0.0022 1.60% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0348 1.0348 1.0191 1.0191 0.0157 1.54% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1110 2.1110 2.0790 2.0790 0.0320 1.54% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0392 1.0392 1.0235 1.0235 0.0157 1.53% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9380 1.6190 0.9240 1.6050 0.0140 1.52% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000251 工银金融地产混合A 2.2650 2.7840 2.2310 2.7500 0.0340 1.52% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510230 国泰上证180金融ETF 5.8291 1.6555 5.7432 1.6311 0.0859 1.50% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6050 0.6050 0.0090 1.49% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020021 国泰金融ETF联接A 1.2920 1.5820 1.2740 1.5640 0.0180 1.41% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005557 广发海外多元配置人民币 0.9738 0.9738 0.9603 0.9603 0.0135 1.41% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320017 诺安全球收益不动产 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.41% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1550 1.4830 1.1390 1.4670 0.0160 1.40% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001887 中欧价值智选混合E 1.7855 2.1355 1.7611 2.1111 0.0244 1.39% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166019 中欧价值智选混合A 1.6205 1.9405 1.5985 1.9185 0.0220 1.38% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004235 中欧价值智选混合C 1.5828 1.5828 1.5613 1.5613 0.0215 1.38% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8100 2.2700 1.7860 2.2460 0.0240 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1664 0.2168 0.1642 0.2146 0.0022 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2840 1.6800 1.2670 1.6630 0.0170 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7075 1.7075 1.6849 1.6849 0.0226 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9880 1.3280 0.9750 1.3150 0.0130 1.33% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7600 1.9180 1.7370 1.8950 0.0230 1.32% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.3240 1.0790 1.3100 0.0140 1.30% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005558 广发海外多元配置美元 0.1403 0.1403 0.1385 0.1385 0.0018 1.30% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519727 交银成长30混合 0.7860 1.2460 0.7760 1.2360 0.0100 1.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257030 国联安优势混合 0.9450 1.8120 0.9330 1.8000 0.0120 1.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001967 华宝转型升级混合 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001393 国富金融地产混合C 1.0862 1.0862 1.0727 1.0727 0.0135 1.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3659 1.3659 1.3489 1.3489 0.0170 1.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001392 国富金融地产混合A 1.0649 1.0649 1.0517 1.0517 0.0132 1.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004146 上投安泽回报混合A 1.1688 1.1688 1.1544 1.1544 0.0144 1.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004147 上投安泽回报混合C 1.1076 1.1076 1.0940 1.0940 0.0136 1.24% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163208 诺安油气能源 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9066 4.1594 0.8956 4.1488 0.0110 1.23% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001424 博时新起点混合A 1.1530 1.1530 1.1392 1.1392 0.0138 1.21% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001425 博时新起点混合C 1.1393 1.1393 1.1257 1.1257 0.0136 1.21% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1670 1.1670 1.1530 1.1530 0.0140 1.21% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0559 3.1722 1.0434 3.1597 0.0125 1.20% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002891 华夏移动互联混合人民币 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 1.2130 1.2130 0.0140 1.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161601 融通新蓝筹混合 0.7987 3.1037 0.7897 3.0947 0.0090 1.14% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002863 金信深圳成长混合A 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2168 1.2168 1.2036 1.2036 0.0132 1.10% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 255010 国联安稳健混合A 1.0070 3.1030 0.9960 3.0920 0.0110 1.10% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1393 0.1393 0.1378 0.1378 0.0015 1.09% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1393 0.1393 0.1378 0.1378 0.0015 1.09% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8620 0.9340 0.8530 0.9250 0.0090 1.06% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510110 海富通上证周期ETF 3.3330 1.3380 3.2980 1.3240 0.0350 1.06% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512700 南方中证银行ETF 1.0152 1.0152 1.0046 1.0046 0.0106 1.06% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2450 1.7060 1.2320 1.6930 0.0130 1.06% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002289 华商改革创新股票A 0.8245 0.8245 0.8159 0.8159 0.0086 1.05% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001951 金鹰改革红利混合 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1753 0.1753 0.1735 0.1735 0.0018 1.04% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512800 华宝中证银行ETF 0.9836 0.9836 0.9737 0.9737 0.0099 1.02% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005341 长安裕泰混合A 0.8437 0.8437 0.8353 0.8353 0.0084 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9804 1.0498 0.9706 1.0393 0.0098 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161723 招商中证银行指数A 0.9831 1.0433 0.9733 1.0335 0.0098 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005342 长安裕泰混合C 0.8476 0.8476 0.8391 0.8391 0.0085 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0020 1.0640 0.9920 1.0540 0.0100 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8434 0.9148 0.8350 0.9064 0.0084 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9931 0.9931 0.9832 0.9832 0.0099 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9983 0.9983 0.9884 0.9884 0.0099 1.00% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001682 新华鑫回报混合 0.8140 0.9240 0.8060 0.9160 0.0080 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9150 0.9750 0.9060 0.9660 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001043 工银美丽城镇股票A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9174 0.0000 0.9084 0.0000 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3430 1.4030 1.3300 1.3900 0.0130 0.98% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0834 1.0834 1.0731 1.0731 0.0103 0.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1620 1.1620 1.1510 1.1510 0.0110 0.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0741 1.0741 1.0639 1.0639 0.0102 0.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240004 华宝动力组合混合A 1.1844 3.6944 1.1732 3.6832 0.0112 0.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161718 招商沪深300高贝塔 0.7372 1.0840 0.7304 1.0797 0.0068 0.93% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0910 1.1510 1.0810 1.1410 0.0100 0.93% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2990 1.6310 1.2870 1.6190 0.0120 0.93% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0950 1.1450 1.0850 1.1350 0.0100 0.92% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4260 1.8650 1.4130 1.8520 0.0130 0.92% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000462 农银主题轮动混合A 0.8324 0.8324 0.8249 0.8249 0.0075 0.91% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004145 上投安丰回报C 1.0977 1.0977 1.0879 1.0879 0.0098 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8262 0.8662 0.8188 0.8588 0.0074 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0100 1.1100 1.0010 1.1010 0.0090 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004144 上投安丰回报A 1.1521 1.1521 1.1418 1.1418 0.0103 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001178 前海开源再融资股票 0.9040 1.1240 0.8960 1.1160 0.0080 0.89% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 183001 银华全球优选 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206012 鹏华价值精选股票 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519778 交银经济新动力混合A 0.9588 0.9588 0.9505 0.9505 0.0083 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560002 益民红利成长混合 0.3593 1.2309 0.3562 1.2253 0.0031 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519736 交银新成长混合 1.7380 2.1380 1.7230 2.1230 0.0150 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630001 华商领先企业混合 0.6153 2.0763 0.6100 2.0710 0.0053 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8530 0.8530 0.8458 0.8458 0.0072 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001495 东方新价值混合A 1.1223 1.1223 1.1128 1.1128 0.0095 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8560 0.8560 0.8488 0.8488 0.0072 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519688 交银精选混合 0.5516 3.3354 0.5470 3.3308 0.0046 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0104 1.0104 1.0020 1.0020 0.0084 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5020 2.0670 0.4978 2.0597 0.0042 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8992 1.0242 0.8918 1.0168 0.0074 0.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2054 0.2672 0.2037 0.2655 0.0017 0.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040008 华安策略优选混合A 1.4430 2.9793 1.4313 2.9676 0.0117 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001623 兴业国企改革混合A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510060 工银上证央企ETF 1.7136 1.0961 1.6996 1.0871 0.0140 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9088 1.0338 0.9014 1.0264 0.0074 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560006 益民核心增长混合 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8690 0.9010 0.8620 0.8940 0.0070 0.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001537 中加改革红利混合 0.7934 0.8534 0.7870 0.8470 0.0064 0.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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