序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0383 | 3.29% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0379 | 3.28% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1742 | 0.1742 | 0.0053 | 3.04% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1777 | 0.1777 | 0.1725 | 0.1725 | 0.0052 | 3.01% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0350 | 2.84% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1841 | 0.1841 | 0.0051 | 2.77% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1470 | 0.1480 | 0.1440 | 0.1450 | 0.0030 | 2.08% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0190 | 2.03% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2528 | 1.2528 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0246 | 2.00% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9870 | 1.3360 | 0.9680 | 1.3170 | 0.0190 | 1.96% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1891 | 1.1891 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0227 | 1.95% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1913 | 1.1913 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0228 | 1.95% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1422 | 0.1422 | 0.1395 | 0.1395 | 0.0027 | 1.94% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4170 | 0.4170 | 0.0080 | 1.92% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.3898 | 1.9487 | 1.3644 | 1.9233 | 0.0254 | 1.86% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0200 | 1.71% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5340 | 0.5340 | 0.0090 | 1.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1778 | 0.1778 | 0.1749 | 0.1749 | 0.0029 | 1.66% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5303 | 1.5303 | 1.5079 | 1.5079 | 0.0224 | 1.49% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0181 | 1.46% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2281 | 0.2281 | 0.2249 | 0.2249 | 0.0032 | 1.42% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.1517 | 1.1517 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0161 | 1.42% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.1492 | 1.1492 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0160 | 1.41% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0148 | 1.40% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0147 | 1.40% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.5400 | 3.6400 | 3.4910 | 3.5910 | 0.0490 | 1.40% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.3930 | 1.5030 | 1.3740 | 1.4840 | 0.0190 | 1.38% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.3720 | 2.3720 | 2.3401 | 2.3401 | 0.0319 | 1.36% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3750 | 2.6450 | 2.3431 | 2.6131 | 0.0319 | 1.36% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0480 | 1.5980 | 1.0340 | 1.5890 | 0.0140 | 1.35% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1857 | 3.0428 | 1.1700 | 3.0271 | 0.0157 | 1.34% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2077 | 0.2246 | 0.2050 | 0.2219 | 0.0027 | 1.32% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161810 | 银华内需精选 | 1.7590 | 1.6720 | 1.7360 | 1.6510 | 0.0230 | 1.32% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9852 | 2.2120 | 0.9725 | 2.1993 | 0.0127 | 1.31% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3540 | 0.3939 | 0.3495 | 0.3894 | 0.0045 | 1.29% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3536 | 0.3536 | 0.3491 | 0.3491 | 0.0045 | 1.29% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.8928 | 1.8928 | 1.8693 | 1.8693 | 0.0235 | 1.26% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.8523 | 1.8523 | 1.8293 | 1.8293 | 0.0230 | 1.26% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3360 | 2.3360 | 2.3070 | 2.3070 | 0.0290 | 1.26% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0230 | 1.25% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5430 | 1.5430 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0190 | 1.25% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1500 | 1.5200 | 1.1360 | 1.5060 | 0.0140 | 1.23% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2970 | 2.2970 | 2.2690 | 2.2690 | 0.0280 | 1.23% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0155 | 1.22% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0180 | 1.22% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9200 | 1.9200 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0230 | 1.21% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0950 | 1.1200 | 1.0820 | 1.1070 | 0.0130 | 1.20% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2300 | 0.2300 | 0.2273 | 0.2273 | 0.0027 | 1.19% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3482 | 0.3482 | 0.3441 | 0.3441 | 0.0041 | 1.19% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3482 | 0.3482 | 0.3441 | 0.3441 | 0.0041 | 1.19% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.4027 | 1.4927 | 1.3865 | 1.4765 | 0.0162 | 1.17% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0200 | 1.16% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1894 | 0.1894 | 0.0022 | 1.16% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.6574 | 1.7355 | 1.6386 | 1.7167 | 0.0188 | 1.15% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.6432 | 1.7208 | 1.6245 | 1.7021 | 0.0187 | 1.15% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0170 | 1.14% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.6608 | 5.0508 | 4.6083 | 4.9983 | 0.0525 | 1.14% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1714 | 0.2280 | 0.1695 | 0.2261 | 0.0019 | 1.12% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 690003 | 民生精选 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0120 | 1.11% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3790 | 1.5890 | 1.3640 | 1.5740 | 0.0150 | 1.10% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3760 | 3.7460 | 1.3610 | 3.7310 | 0.0150 | 1.10% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0120 | 1.08% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 180012 | 银华富裕主题 | 3.0032 | 3.9562 | 2.9717 | 3.9247 | 0.0315 | 1.06% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.1560 | 1.4260 | 1.1440 | 1.4140 | 0.0120 | 1.05% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0150 | 1.04% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519959 | 长信多利混合 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0140 | 1.04% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0140 | 1.03% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0140 | 1.03% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0110 | 1.03% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0080 | 1.0080 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0100 | 1.00% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.0860 | 4.0860 | 4.0460 | 4.0460 | 0.0400 | 0.99% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0180 | 0.99% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0080 | 0.97% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.1994 | 1.1994 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0115 | 0.97% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.1907 | 1.1907 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0114 | 0.97% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1.0308 | 1.0708 | 1.0210 | 1.0610 | 0.0098 | 0.96% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0540 | 1.0940 | 1.0440 | 1.0840 | 0.0100 | 0.96% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0150 | 0.95% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0112 | 0.95% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 096001 | 大成标普500 | 1.8030 | 2.0190 | 1.7860 | 2.0020 | 0.0170 | 0.95% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3210 | 2.3210 | 0.0220 | 0.95% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0103 | 0.92% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0113 | 0.91% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.3039 | 2.2145 | 1.2921 | 2.2017 | 0.0118 | 0.91% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.5460 | 1.8950 | 1.5320 | 1.8810 | 0.0140 | 0.91% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0109 | 0.90% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2268 | 2.2858 | 2.2069 | 2.2659 | 0.0199 | 0.90% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0100 | 0.88% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1770 | 1.4150 | 1.1670 | 1.4050 | 0.0100 | 0.86% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.2863 | 3.2263 | 1.2753 | 3.2153 | 0.0110 | 0.86% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 2.1499 | 2.4849 | 2.1316 | 2.4666 | 0.0183 | 0.86% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160421 | 华安智增精选混合 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0092 | 0.85% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.4920 | 3.5080 | 2.4710 | 3.4870 | 0.0210 | 0.85% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0040 | 0.84% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0100 | 0.83% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0317 | 1.2517 | 1.0232 | 1.2432 | 0.0085 | 0.83% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0100 | 0.83% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0150 | 0.82% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0090 | 0.81% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0100 | 0.81% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1851 | 0.1851 | 0.0015 | 0.81% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0070 | 0.80% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0603 | 1.0603 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0084 | 0.80% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.7670 | 1.9240 | 1.7530 | 1.9100 | 0.0140 | 0.80% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3840 | 1.8450 | 1.3730 | 1.8340 | 0.0110 | 0.80% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0080 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003782 | 招商稳阳定开混合A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0081 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003783 | 招商稳阳定开混合C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0080 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0445 | 1.0445 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0082 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0082 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0090 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8920 | 0.9240 | 0.8850 | 0.9170 | 0.0070 | 0.79% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8297 | 1.8297 | 0.0143 | 0.78% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0100 | 0.78% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.0760 | 3.2650 | 2.0599 | 3.2489 | 0.0161 | 0.78% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003235 | 信诚至利混合C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0081 | 0.77% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160216 | 国泰商品 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0040 | 0.77% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2000 | 3.1860 | 1.1910 | 3.1770 | 0.0090 | 0.76% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2000 | 1.7170 | 1.1910 | 1.7080 | 0.0090 | 0.76% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0110 | 0.75% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1727 | 0.1727 | 0.0013 | 0.75% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1727 | 0.1727 | 0.0013 | 0.75% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.2788 | 1.3925 | 1.2693 | 1.3866 | 0.0095 | 0.75% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.2230 | 1.8740 | 1.2140 | 1.8640 | 0.0090 | 0.74% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005293 | 诺德新旺 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0071 | 0.74% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0065 | 1.0065 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0074 | 0.74% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0080 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.2992 | 1.2992 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0094 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.3044 | 1.3044 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0094 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0087 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.7960 | 1.9350 | 1.7830 | 1.9220 | 0.0130 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.6490 | 3.1860 | 1.6370 | 3.1740 | 0.0120 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519651 | 银河转型混合 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0040 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.6620 | 2.1550 | 1.6500 | 2.1430 | 0.0120 | 0.73% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0100 | 0.72% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002585 | 建信安心保本七号混合 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0082 | 0.72% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005004 | 交银品质升级混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0073 | 0.72% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.1638 | 2.1798 | 1.1555 | 2.1715 | 0.0083 | 0.72% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519714 | 交银等权 | 1.1130 | 2.7540 | 1.1050 | 2.7380 | 0.0080 | 0.72% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.1410 | 0.1410 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0010 | 0.71% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0075 | 0.71% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.7140 | 2.7140 | 2.6950 | 2.6950 | 0.0190 | 0.71% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 6.3690 | 8.2250 | 6.3240 | 8.1800 | 0.0450 | 0.71% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0073 | 0.70% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2970 | 1.2970 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0090 | 0.70% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002289 | 华商改革创新股票 | 1.1059 | 1.1059 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0076 | 0.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0106 | 0.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1680 | 1.1680 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0080 | 0.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7280 | 0.7280 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0050 | 0.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.6000 | 2.0620 | 1.5890 | 2.0510 | 0.0110 | 0.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.4680 | 1.9680 | 1.4580 | 1.9580 | 0.0100 | 0.69% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.1474 | 1.1474 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0078 | 0.68% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0070 | 0.68% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.0520 | 1.0920 | 1.0450 | 1.0850 | 0.0070 | 0.67% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.2228 | 1.2893 | 1.2147 | 1.2812 | 0.0081 | 0.67% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.6570 | 4.3850 | 1.6460 | 4.3740 | 0.0110 | 0.67% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 630001 | 华商领先企业 | 0.7669 | 2.2279 | 0.7618 | 2.2228 | 0.0051 | 0.67% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0100 | 0.66% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0068 | 0.65% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0069 | 0.65% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0100 | 0.64% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0070 | 0.63% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 0.7076 | 0.7076 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0044 | 0.63% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0068 | 0.63% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0076 | 0.61% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0058 | 0.61% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4950 | 1.9340 | 1.4860 | 1.9250 | 0.0090 | 0.61% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0100 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0195 | 1.1845 | 1.0134 | 1.1784 | 0.0061 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0080 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0130 | 0.5940 | 1.0070 | 0.5920 | 0.0060 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0053 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.9913 | 2.0077 | 0.9854 | 2.0018 | 0.0059 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0065 | 0.60% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.3680 | 1.8490 | 1.3600 | 1.8410 | 0.0080 | 0.59% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0059 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0061 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0066 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0074 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0320 | 0.7210 | 1.0260 | 0.7170 | 0.0060 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0061 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.0634 | 1.0634 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0061 | 0.58% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.2290 | 1.2290 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0070 | 0.57% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0059 | 0.57% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.2876 | 1.2876 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0073 | 0.57% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 040005 | 华安宏利 | 4.6659 | 5.2859 | 4.6396 | 5.2596 | 0.0263 | 0.57% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.1569 | 0.7272 | 1.1504 | 0.7249 | 0.0065 | 0.57% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0710 | 5.0790 | 1.0650 | 5.0550 | 0.0060 | 0.56% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0957 | 2.9727 | 1.0896 | 2.9666 | 0.0061 | 0.56% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1444 | 0.0000 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0064 | 0.56% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.2620 | 1.5250 | 1.2550 | 1.5180 | 0.0070 | 0.56% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0080 | 0.56% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0059 | 0.55% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0990 | 1.7860 | 1.0930 | 1.7820 | 0.0060 | 0.55% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2229 | 0.2847 | 0.2217 | 0.2835 | 0.0012 | 0.54% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1857 | 0.1857 | 0.1847 | 0.1847 | 0.0010 | 0.54% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4264 | 1.4264 | 0.0077 | 0.54% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0060 | 0.54% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9280 | 1.8230 | 0.9230 | 1.8180 | 0.0050 | 0.54% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.2377 | 2.9769 | 1.2310 | 2.9608 | 0.0067 | 0.54% | 2019-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |