基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003980 中银证券瑞益混合A 1.1394 1.1394 1.0992 1.0992 0.0402 3.66% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003981 中银证券瑞益混合C 1.1253 1.1253 1.0857 1.0857 0.0396 3.65% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000598 长盛生态环境主题混合 1.6240 1.6240 1.5700 1.5700 0.0540 3.44% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000755 富安达新兴成长混合 1.0661 1.0661 1.0352 1.0352 0.0309 2.98% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003190 创金合信鑫回报混合A 1.4975 1.4252 1.4547 1.3824 0.0428 2.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003191 创金合信鑫回报混合C 1.4928 1.4095 1.4502 1.3669 0.0426 2.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003634 嘉实农业产业股票 1.2814 1.2814 1.2448 1.2448 0.0366 2.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003955 国泰民丰回报定开混合 1.5426 1.5426 1.4993 1.4993 0.0433 2.89% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162209 泰达宏利市值优选 0.8251 0.8251 0.8021 0.8021 0.0230 2.87% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162605 景顺长城鼎益 1.6600 4.4510 1.6140 4.4050 0.0460 2.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519915 富国消费主题混合 1.5430 1.5430 1.5010 1.5010 0.0420 2.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005812 鹏华产业精选 1.0786 1.0786 1.0493 1.0493 0.0293 2.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260104 景顺长城内需增长 6.6730 8.5290 6.4930 8.3490 0.1800 2.77% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161725 招商中证白酒指数分级 0.9875 2.1033 0.9613 2.0771 0.0262 2.73% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260108 景顺长城新兴成长 1.7320 3.2690 1.6860 3.2230 0.0460 2.73% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.9060 0.9060 0.8821 0.8821 0.0239 2.71% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9950 1.3150 0.9690 1.2890 0.0260 2.68% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000828 泰达转型机遇 0.8870 1.1070 0.8640 1.0840 0.0230 2.66% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001195 工银农业产业股票 0.7010 0.7010 0.6830 0.6830 0.0180 2.64% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2520 3.2380 1.2200 3.2060 0.0320 2.62% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005264 国都多策略混合 1.3448 1.3448 1.3109 1.3109 0.0339 2.59% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0216 1.0816 0.9958 1.0558 0.0258 2.59% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377150 上投健康品质生活 2.2230 2.2230 2.1670 2.1670 0.0560 2.58% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50 1.4850 3.8550 1.4480 3.8180 0.0370 2.56% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.9744 1.9744 1.9255 1.9255 0.0489 2.54% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002291 诺安安鑫保本混合 1.1147 1.1147 1.0871 1.0871 0.0276 2.54% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110011 易方达中小盘 5.1007 5.4907 4.9742 5.3642 0.1265 2.54% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206007 鹏华消费优选 2.5140 2.5140 2.4520 2.4520 0.0620 2.53% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0517 1.0517 1.0260 1.0260 0.0257 2.50% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004986 鹏华策略回报混合 1.0931 1.3131 1.0673 1.2873 0.0258 2.42% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160632 鹏华酒分级 1.1430 1.6610 1.1160 1.6340 0.0270 2.42% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005106 银华农业产业股票发起式 1.2679 1.2679 1.2381 1.2381 0.0298 2.41% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180012 银华富裕主题 3.3042 4.2572 3.2266 4.1796 0.0776 2.41% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519019 大成景阳领先 0.6810 4.1400 0.6650 4.1240 0.0160 2.41% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000854 鹏华养老产业 1.9750 1.9750 1.9290 1.9290 0.0460 2.38% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310388 申万消费增长 1.4260 1.8270 1.3930 1.7940 0.0330 2.37% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2800 1.2800 1.2510 1.2510 0.0290 2.32% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2216 1.2216 1.1939 1.1939 0.0277 2.32% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002547 民生加银养老服务混合 1.3300 1.3300 1.3000 1.3000 0.0300 2.31% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005281 中科沃土转型升级混合 0.8317 0.8317 0.8130 0.8130 0.0187 2.30% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006025 诺安优化配置混合 1.1475 1.1475 1.1218 1.1218 0.0257 2.29% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4860 1.6960 1.4530 1.6630 0.0330 2.27% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481010 工银中小盘成长 1.3140 1.3140 1.2850 1.2850 0.0290 2.26% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160212 国泰估值优势 2.0480 2.0480 2.0030 2.0030 0.0450 2.25% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8660 0.8660 0.8470 0.8470 0.0190 2.24% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200008 长城品牌优选 1.4973 1.5873 1.4645 1.5545 0.0328 2.24% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9190 0.9190 0.8990 0.8990 0.0200 2.22% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001231 银华泰利灵活配置混合 1.4300 1.4300 1.3990 1.3990 0.0310 2.22% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略 0.6185 2.4180 0.6051 2.4046 0.0134 2.21% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481015 工银主题策略 1.8540 1.8540 1.8140 1.8140 0.0400 2.21% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3070 1.3070 1.2790 1.2790 0.0280 2.19% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005176 富国精准医疗混合 1.4360 1.4360 1.4053 1.4053 0.0307 2.18% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001163 银华中国梦30股票 1.1320 1.1320 1.1080 1.1080 0.0240 2.17% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090013 大成竞争优势 1.0850 2.0950 1.0620 2.0720 0.0230 2.17% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162203 泰达宏利稳定 1.3353 3.2753 1.3069 3.2469 0.0284 2.17% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003889 汇安丰泽混合A 2.0646 2.0646 2.0209 2.0209 0.0437 2.16% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003890 汇安丰泽混合C 2.0202 2.0202 1.9775 1.9775 0.0427 2.16% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160211 国泰中小盘 2.0360 3.0340 1.9930 2.9830 0.0430 2.16% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460007 华泰柏瑞行业领先 1.7480 1.7480 1.7110 1.7110 0.0370 2.16% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001076 易方达改革红利混合 1.1420 1.1420 1.1180 1.1180 0.0240 2.15% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0874 2.3142 1.0645 2.2913 0.0229 2.15% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1747 1.1747 1.1502 1.1502 0.0245 2.13% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2550 1.9060 1.2290 1.8800 0.0260 2.12% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007082 平安高端制造混合A 1.0646 1.0646 1.0425 1.0425 0.0221 2.12% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270007 广发大盘成长 1.3105 1.3105 1.2833 1.2833 0.0272 2.12% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000529 广发竞争优势混合 1.9910 1.9910 1.9500 1.9500 0.0410 2.10% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000746 招商行业精选股票 1.7030 1.7030 1.6680 1.6680 0.0350 2.10% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005682 财通资管消费精选混合 1.0898 1.0898 1.0674 1.0674 0.0224 2.10% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007083 平安高端制造混合C 1.0604 1.0604 1.0386 1.0386 0.0218 2.10% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002621 中欧消费主题股票A 1.6090 1.6090 1.5760 1.5760 0.0330 2.09% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004995 广发品牌消费股票发起式 1.0251 1.0251 1.0041 1.0041 0.0210 2.09% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007126 博道远航混合A 1.0327 0.0000 1.0116 -0.0211 0.0211 2.09% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000220 富国医疗保健行业股票 2.2560 2.2560 2.2100 2.2100 0.0460 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001170 泰达宏利复兴混合 0.9800 0.9800 0.9600 0.9600 0.0200 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002697 中欧消费主题股票C 1.6180 1.6180 1.5850 1.5850 0.0330 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004429 南方文旅混合 1.1821 1.1821 1.1580 1.1580 0.0241 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005299 万家成长优选混合A 1.0067 1.0067 0.9862 0.9862 0.0205 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007127 博道远航混合C 1.0318 0.0000 1.0108 -0.0210 0.0210 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160127 南方新兴消费分级 1.1780 2.4600 1.1540 2.4100 0.0240 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162204 泰达宏利精选 3.4205 5.2255 3.3507 5.1557 0.0698 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290014 泰信现代服务业股票 1.6660 1.7260 1.6320 1.6920 0.0340 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2024 1.2024 1.1779 1.1779 0.0245 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560003 益民创新优势 0.8650 0.8850 0.8474 0.8674 0.0176 2.08% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6910 0.6910 0.6770 0.6770 0.0140 2.07% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020003 国泰金龙行业精选 0.4920 4.8700 0.4820 4.8390 0.0100 2.07% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005300 万家成长优选混合C 0.9995 0.9995 0.9793 0.9793 0.0202 2.06% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005630 华安研究精选混合 1.1342 1.1342 1.1113 1.1113 0.0229 2.06% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006604 嘉实消费精选股票A 1.0548 1.0548 1.0337 1.0337 0.0211 2.04% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164205 天弘深证成份指数 1.4936 1.7367 1.4637 1.7020 0.0299 2.04% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.0140 0.0000 0.9937 -0.0203 0.0203 2.04% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005535 泰信竞争优选混合 1.2270 1.2270 1.2026 1.2026 0.0244 2.03% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006605 嘉实消费精选股票C 1.0530 1.0530 1.0320 1.0320 0.0210 2.03% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210005 金鹰主题优势 1.3540 1.3540 1.3270 1.3270 0.0270 2.03% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007470 博道叁佰智航股票A 1.0834 0.0000 1.0620 -0.0214 0.0214 2.02% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007471 博道叁佰智航股票C 1.0831 0.0000 1.0617 -0.0214 0.0214 2.02% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161706 招商优质成长 1.6932 3.6035 1.6596 3.5699 0.0336 2.02% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690001 民生蓝筹 2.1770 2.2070 2.1340 2.1640 0.0430 2.02% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9140 0.9140 0.8960 0.8960 0.0180 2.01% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1670 1.1670 1.1440 1.1440 0.0230 2.01% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005827 易方达蓝筹精选混合 1.3620 1.3620 1.3352 1.3352 0.0268 2.01% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005903 泰达宏利绩优混合 1.1950 1.1950 1.1714 1.1714 0.0236 2.01% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006377 广发趋势动力混合 1.1994 1.1994 1.1758 1.1758 0.0236 2.01% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110022 易方达消费行业 2.8950 2.8950 2.8380 2.8380 0.0570 2.01% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001135 益民品质升级混合 0.6110 0.6110 0.5990 0.5990 0.0120 2.00% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005311 万家家乐债券A 1.1285 1.1285 1.1064 1.1064 0.0221 2.00% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005312 万家家乐债券C 1.1127 1.1127 1.0909 1.0909 0.0218 2.00% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007047 长城核心优势混合 1.0534 1.0534 1.0327 1.0327 0.0207 2.00% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.2330 1.2090 1.2090 0.0240 1.99% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001898 易方达大健康混合 1.2280 1.2280 1.2040 1.2040 0.0240 1.99% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519665 银河美丽股票C 1.5910 2.1080 1.5600 2.0770 0.0310 1.99% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001857 易方达现代服务业混合 1.1830 1.1830 1.1600 1.1600 0.0230 1.98% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005894 华夏优势精选股票 1.1017 1.1017 1.0803 1.0803 0.0214 1.98% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050026 博时医疗保健行业 1.9540 2.0930 1.9160 2.0550 0.0380 1.98% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519664 银河美丽股票A 1.6450 2.2060 1.6130 2.1740 0.0320 1.98% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.9130 0.9130 0.0180 1.97% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003095 中欧医疗健康混合A 1.4470 1.5220 1.4190 1.4940 0.0280 1.97% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003096 中欧医疗健康混合C 1.4470 1.5220 1.4190 1.4940 0.0280 1.97% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560002 益民红利成长 0.4396 1.3760 0.4311 1.3606 0.0085 1.97% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001382 易方达国企改革混合 1.2980 1.2980 1.2730 1.2730 0.0250 1.96% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006132 万家智造优势混合A 1.2462 1.2462 1.2222 1.2222 0.0240 1.96% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006133 万家智造优势混合C 1.2308 1.2308 1.2071 1.2071 0.0237 1.96% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000793 工银高端制造股票 0.7870 0.7870 0.7720 0.7720 0.0150 1.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001222 鹏华外延成长混合 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005268 鹏华优势企业 1.0495 1.0495 1.0295 1.0295 0.0200 1.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164401 前海开源健康分级 0.9480 1.0630 0.9300 1.0450 0.0180 1.94% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000083 汇添富消费行业股票 4.2900 4.2900 4.2090 4.2090 0.0810 1.92% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000532 景顺长城优势企业 2.1180 2.1180 2.0780 2.0780 0.0400 1.92% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001298 金鹰民族新兴混合 1.1130 1.1130 1.0920 1.0920 0.0210 1.92% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168301 东海祥龙定增混合 1.0066 1.0066 0.9876 0.9876 0.0190 1.92% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090020 大成健康产业股票 0.8540 0.8540 0.8380 0.8380 0.0160 1.91% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004845 南华瑞盈混合发起A 0.7225 0.7225 0.7090 0.7090 0.0135 1.90% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004846 南华瑞盈混合发起C 0.7142 0.7142 0.7009 0.7009 0.0133 1.90% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519642 银河智造混合 1.2330 1.2330 1.2100 1.2100 0.0230 1.90% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519651 银河转型混合 0.5900 0.5900 0.5790 0.5790 0.0110 1.90% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005744 长安裕隆混合C 1.3284 1.3284 1.3038 1.3038 0.0246 1.89% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005027 光大多策略优选定开混合 0.8820 0.8820 0.8657 0.8657 0.0163 1.88% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180018 银华和谐主题 2.3860 2.4660 2.3420 2.4220 0.0440 1.88% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519033 海富通国策导向 1.1380 1.7050 1.1170 1.6840 0.0210 1.88% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001117 中欧精选定期开放混合 1.0400 1.0400 1.0210 1.0210 0.0190 1.86% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1142 1.1142 1.0939 1.0939 0.0203 1.86% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0440 1.0440 1.0250 1.0250 0.0190 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001985 富国低碳新经济混合 1.4840 1.4840 1.4570 1.4570 0.0270 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 168104 九泰锐丰定增混合 1.1704 1.1981 1.1491 1.1768 0.0213 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1704 1.1704 1.1491 1.1491 0.0213 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519026 海富通中小盘 0.7720 0.7720 0.7580 0.7580 0.0140 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519679 银河主题策略 3.1300 3.6980 3.0730 3.6410 0.0570 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530001 建信恒久价值 0.7003 2.8214 0.6876 2.7973 0.0127 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560006 益民核心增长混合 1.4830 1.4830 1.4560 1.4560 0.0270 1.85% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210004 金鹰稳健成长 1.1640 1.8940 1.1430 1.8730 0.0210 1.84% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005730 国泰江源优势精选混合 0.8550 0.8550 0.8396 0.8396 0.0154 1.83% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161616 融通医疗保健行业 1.2210 1.5850 1.1990 1.5630 0.0220 1.83% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004784 招商稳健优选股票 1.0030 1.0030 0.9851 0.9851 0.0179 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2613 1.2613 1.2388 1.2388 0.0225 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2596 1.2596 1.2371 1.2371 0.0225 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006720 平安核心优势混合A 1.0395 1.0395 1.0209 1.0209 0.0186 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006721 平安核心优势混合C 1.0314 1.0314 1.0130 1.0130 0.0184 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217020 招商安达保本 1.2657 1.5636 1.2431 1.5410 0.0226 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310328 申万新动力 0.6053 3.0790 0.5945 3.0682 0.0108 1.82% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8047 1.8828 1.7726 1.8507 0.0321 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7885 1.8661 1.7567 1.8343 0.0318 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8430 0.8430 0.8280 0.8280 0.0150 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2652 1.2652 1.2427 1.2427 0.0225 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005165 富荣福锦混合C 0.9328 0.9328 0.9162 0.9162 0.0166 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005620 中欧品质消费股票A 1.2686 1.2686 1.2460 1.2460 0.0226 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005621 中欧品质消费股票C 1.2566 1.2566 1.2342 1.2342 0.0224 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160421 华安智增精选混合 1.1539 1.1539 1.1334 1.1334 0.0205 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163001 长信中证央企100 1.0130 1.5530 0.9950 1.5350 0.0180 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210003 金鹰行业优势 1.1404 1.5304 1.1201 1.5101 0.0203 1.81% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002020 国都创新驱动 1.0720 1.1120 1.0530 1.0930 0.0190 1.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004851 广发医疗保健股票 1.3718 1.3718 1.3476 1.3476 0.0242 1.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005164 富荣福锦混合A 0.9420 0.9420 0.9253 0.9253 0.0167 1.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110023 易方达医疗保健行业 1.8710 1.8710 1.8380 1.8380 0.0330 1.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160133 南方天元 2.4290 2.4290 2.3860 2.3860 0.0430 1.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164403 前海开源农业分级 1.2460 1.2660 1.2240 1.2440 0.0220 1.80% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001167 金鹰科技创新股票 0.6250 0.6250 0.6140 0.6140 0.0110 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.2500 1.2500 1.2280 1.2280 0.0220 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001781 建信现代服务业股票 1.0790 1.0790 1.0600 1.0600 0.0190 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3100 1.3100 1.2870 1.2870 0.0230 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004788 富荣福泰混合A 0.8816 0.8816 0.8661 0.8661 0.0155 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004789 富荣福泰混合C 0.8802 0.8802 0.8647 0.8647 0.0155 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160611 鹏华优质治理 0.8510 0.9800 0.8360 0.9650 0.0150 1.79% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001053 南方创新经济 1.2590 1.2590 1.2370 1.2370 0.0220 1.78% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4580 0.4580 0.4500 0.4500 0.0080 1.78% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2551 1.2551 1.2332 1.2332 0.0219 1.78% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070099 嘉实优质企业 1.5430 2.7560 1.5160 2.7280 0.0270 1.78% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2551 1.2551 1.2333 1.2333 0.0218 1.77% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005589 长信企业精选定开混合 0.9733 1.1333 0.9564 1.1164 0.0169 1.77% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202003 南方绩优成长 1.0724 3.0521 1.0537 3.0334 0.0187 1.77% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000592 建信改革红利股票 1.9630 1.9630 1.9290 1.9290 0.0340 1.76% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5630 1.5630 1.5360 1.5360 0.0270 1.76% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004183 富国产业升级混合 1.1873 1.1873 1.1668 1.1668 0.0205 1.76% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006540 南方绩优成长混合C 1.0672 3.0469 1.0487 3.0284 0.0185 1.76% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2820 1.3120 1.2600 1.2900 0.0220 1.75% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005447 银华智荟分红收益混合 0.8570 0.8570 0.8423 0.8423 0.0147 1.75% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2874 1.2874 1.2653 1.2653 0.0221 1.75% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001009 上投摩根安全战略 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005341 长安裕泰混合A 1.1336 1.1336 1.1142 1.1142 0.0194 1.74% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005342 长安裕泰混合C 1.1402 1.1402 1.1207 1.1207 0.0195 1.74% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2861 1.2861 1.2641 1.2641 0.0220 1.74% 2019-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值