| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0364 | 3.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0284 | 2.80% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0200 | 2.47% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0228 | 2.45% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0350 | 2.42% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0240 | 2.39% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 0.9821 | 0.9821 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0220 | 2.29% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0219 | 2.28% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.0121 | 1.0121 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0221 | 2.23% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 0.9933 | 0.9933 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0207 | 2.13% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.2127 | 1.3146 | 1.1875 | 1.2894 | 0.0252 | 2.12% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0205 | 2.11% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0188 | 1.96% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 0.9787 | 0.9787 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0188 | 1.96% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0222 | 1.94% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.7845 | 1.7845 | 1.7517 | 1.7517 | 0.0328 | 1.87% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0153 | 1.82% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0184 | 1.82% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0182 | 1.71% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0147 | 1.63% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0169 | 1.63% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 0.9143 | 0.9143 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0146 | 1.62% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 005988 | 兴业纯债一年定开债A | 1.0895 | 1.1215 | 1.0726 | 1.1046 | 0.0169 | 1.58% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0155 | 1.58% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005989 | 兴业纯债一年定开债C | 1.0822 | 1.1142 | 1.0655 | 1.0975 | 0.0167 | 1.57% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0154 | 1.57% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0160 | 1.53% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.3916 | 1.3916 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0206 | 1.50% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0142 | 1.48% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0158 | 1.43% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.1018 | 1.1018 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0155 | 1.43% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0172 | 1.42% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0142 | 1.41% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0159 | 1.40% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0150 | 1.40% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0155 | 1.39% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.0658 | 1.3058 | 1.0513 | 1.2913 | 0.0145 | 1.38% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0587 | 1.0886 | 1.0444 | 1.0743 | 0.0143 | 1.37% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0138 | 1.37% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0137 | 1.36% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0141 | 1.36% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7460 | 0.7460 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0100 | 1.36% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0124 | 1.34% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0134 | 1.33% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.0949 | 1.1389 | 1.0808 | 1.1248 | 0.0141 | 1.30% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.1030 | 1.4230 | 1.0890 | 1.4090 | 0.0140 | 1.29% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 007478 | 中加恒泰定开债券 | 1.0374 | 1.0559 | 1.0242 | 1.0427 | 0.0132 | 1.29% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.0018 | 1.0018 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0128 | 1.29% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0142 | 1.28% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.0013 | 1.0013 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0127 | 1.28% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 008961 | 华商科技创新混合 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0122 | 1.28% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0122 | 1.27% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.1052 | 1.1052 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0138 | 1.26% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.3222 | 1.3222 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0164 | 1.26% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.3087 | 1.3087 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0161 | 1.25% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0118 | 1.25% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.1687 | 1.1687 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0143 | 1.24% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 1.1598 | 1.1598 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0142 | 1.24% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0122 | 1.20% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008793 | 博道嘉元混合A | 0.9554 | 0.9554 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0113 | 1.20% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.1860 | 1.3400 | 1.1720 | 1.3260 | 0.0140 | 1.19% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.1880 | 1.3480 | 1.1740 | 1.3340 | 0.0140 | 1.19% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1527 | 0.1553 | 0.1509 | 0.1535 | 0.0018 | 1.19% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 008794 | 博道嘉元混合C | 0.9549 | 0.9549 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0112 | 1.19% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.1140 | 1.3740 | 1.1010 | 1.3610 | 0.0130 | 1.18% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0120 | 1.18% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.2060 | 1.3730 | 1.1920 | 1.3590 | 0.0140 | 1.17% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.3195 | 1.4227 | 1.3045 | 1.4077 | 0.0150 | 1.15% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.9285 | 2.0546 | 0.9179 | 2.0440 | 0.0106 | 1.15% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 1.0377 | 1.1294 | 1.0260 | 1.1177 | 0.0117 | 1.14% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.3119 | 1.4119 | 1.2971 | 1.3971 | 0.0148 | 1.14% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0117 | 1.14% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0133 | 1.13% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定开 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0114 | 1.13% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0113 | 1.13% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.1760 | 1.3230 | 1.1630 | 1.3100 | 0.0130 | 1.12% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0116 | 1.12% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 1.1404 | 1.1582 | 1.1282 | 1.1460 | 0.0122 | 1.08% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0501 | 1.1179 | 1.0389 | 1.1067 | 0.0112 | 1.08% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 1.1052 | 1.1162 | 1.0935 | 1.1045 | 0.0117 | 1.07% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004031 | 鑫元添利债券 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0114 | 1.07% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 008230 | 九泰天辰量化新动力 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0107 | 1.07% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006189 | 国金量化添利 | 1.0631 | 1.1051 | 1.0520 | 1.0940 | 0.0111 | 1.06% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.1758 | 1.4058 | 1.1635 | 1.3935 | 0.0123 | 1.06% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0116 | 1.05% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0646 | 1.1403 | 1.0536 | 1.1293 | 0.0110 | 1.04% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9870 | 1.1070 | 0.9768 | 1.0968 | 0.0102 | 1.04% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0483 | 1.0833 | 1.0375 | 1.0725 | 0.0108 | 1.04% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008211 | 银华永盛债券 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0105 | 1.04% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 1.0464 | 1.0630 | 1.0357 | 1.0523 | 0.0107 | 1.03% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0380 | 1.0580 | 1.0274 | 1.0474 | 0.0106 | 1.03% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0393 | 1.0793 | 1.0287 | 1.0687 | 0.0106 | 1.03% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 1.0266 | 1.1358 | 1.0162 | 1.1254 | 0.0104 | 1.02% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 1.0452 | 1.0601 | 1.0346 | 1.0495 | 0.0106 | 1.02% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0105 | 1.02% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 0.9885 | 1.0195 | 0.9786 | 1.0096 | 0.0099 | 1.01% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.0005 | 1.0805 | 0.9905 | 1.0705 | 0.0100 | 1.01% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 1.0413 | 1.0841 | 1.0309 | 1.0737 | 0.0104 | 1.01% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 007480 | 中加优享纯债债券 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0102 | 1.01% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.1260 | 1.1260 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0112 | 1.00% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 0.9897 | 1.0697 | 0.9799 | 1.0599 | 0.0098 | 1.00% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0100 | 1.00% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.1075 | 1.1075 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0109 | 0.99% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.2300 | 1.2300 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0120 | 0.99% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0365 | 1.1781 | 1.0264 | 1.1680 | 0.0101 | 0.98% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.2420 | 1.2420 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0120 | 0.98% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 005061 | 农银永益定开混合 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0104 | 0.98% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0426 | 1.1376 | 1.0325 | 1.1275 | 0.0101 | 0.98% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0901 | 1.1405 | 1.0795 | 1.1299 | 0.0106 | 0.98% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.1340 | 1.1770 | 1.1230 | 1.1660 | 0.0110 | 0.98% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0773 | 1.1750 | 1.0669 | 1.1646 | 0.0104 | 0.97% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.2124 | 1.2506 | 1.2008 | 1.2390 | 0.0116 | 0.97% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0098 | 0.97% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.1580 | 1.1790 | 1.1470 | 1.1680 | 0.0110 | 0.96% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 0.9301 | 0.9301 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0088 | 0.96% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0094 | 0.96% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0530 | 1.1258 | 1.0431 | 1.1159 | 0.0099 | 0.95% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0097 | 0.95% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.0711 | 1.1320 | 1.0611 | 1.1220 | 0.0100 | 0.94% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 1.0889 | 1.1189 | 1.0788 | 1.1088 | 0.0101 | 0.94% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.0449 | 1.1186 | 1.0353 | 1.1090 | 0.0096 | 0.93% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 1.0535 | 1.0681 | 1.0438 | 1.0584 | 0.0097 | 0.93% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0093 | 0.93% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0093 | 0.93% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0102 | 0.92% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0323 | 1.0784 | 1.0229 | 1.0690 | 0.0094 | 0.92% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.0491 | 1.1237 | 1.0395 | 1.1141 | 0.0096 | 0.92% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.2060 | 1.4560 | 1.1951 | 1.4451 | 0.0109 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.1150 | 1.2250 | 1.1050 | 1.2150 | 0.0100 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.1140 | 1.2140 | 1.1040 | 1.2040 | 0.0100 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0662 | 1.1768 | 1.0566 | 1.1672 | 0.0096 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 1.0378 | 1.0978 | 1.0284 | 1.0884 | 0.0094 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.4707 | 1.5907 | 1.4575 | 1.5775 | 0.0132 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0091 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0091 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0094 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0094 | 0.91% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.1933 | 1.3433 | 1.1826 | 1.3326 | 0.0107 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.0688 | 1.1313 | 1.0593 | 1.1218 | 0.0095 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 1.0676 | 1.0927 | 1.0581 | 1.0832 | 0.0095 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0988 | 1.1664 | 1.0890 | 1.1566 | 0.0098 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1.0336 | 1.0559 | 1.0244 | 1.0467 | 0.0092 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.8443 | 0.8443 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0075 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.8428 | 0.8428 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0075 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0090 | 0.90% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1440 | 1.1570 | 1.1339 | 1.1469 | 0.0101 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0458 | 1.1129 | 1.0366 | 1.1037 | 0.0092 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0608 | 1.0988 | 1.0514 | 1.0894 | 0.0094 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0230 | 1.4620 | 1.0140 | 1.4510 | 0.0090 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0180 | 1.4290 | 1.0090 | 1.4180 | 0.0090 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0089 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 105.0940 | 1.2970 | 104.1720 | 1.2880 | 0.9220 | 0.89% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.1046 | 1.1959 | 1.0950 | 1.1863 | 0.0096 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 1.1195 | 1.1890 | 1.1097 | 1.1792 | 0.0098 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0421 | 1.1431 | 1.0330 | 1.1340 | 0.0091 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0893 | 1.1620 | 1.0798 | 1.1525 | 0.0095 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0096 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0614 | 1.0995 | 1.0521 | 1.0902 | 0.0093 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0376 | 1.0696 | 1.0285 | 1.0605 | 0.0091 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0091 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0092 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0088 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1450 | 1.6720 | 1.1350 | 1.6650 | 0.0100 | 0.88% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0474 | 1.1210 | 1.0384 | 1.1120 | 0.0090 | 0.87% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0087 | 0.87% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0087 | 0.87% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0087 | 0.87% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0490 | 1.4330 | 1.0400 | 1.4240 | 0.0090 | 0.87% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0550 | 1.2880 | 1.0460 | 1.2790 | 0.0090 | 0.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.1068 | 1.1758 | 1.0974 | 1.1664 | 0.0094 | 0.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0100 | 0.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 1.0604 | 1.1311 | 1.0514 | 1.1221 | 0.0090 | 0.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0089 | 0.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0087 | 0.86% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001906 | 东方红纯债债券 | 1.1182 | 1.2136 | 1.1088 | 1.2042 | 0.0094 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0099 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0094 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005309 | 中银汇嘉定期开放债券 | 1.1269 | 1.1347 | 1.1174 | 1.1252 | 0.0095 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0093 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 1.0759 | 1.1299 | 1.0668 | 1.1208 | 0.0091 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0089 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0087 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0086 | 0.85% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0098 | 0.84% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0430 | 1.1257 | 1.0343 | 1.1170 | 0.0087 | 0.84% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0086 | 0.84% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.8820 | 2.8820 | 2.8580 | 2.8580 | 0.0240 | 0.84% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 004038 | 中银富享债券 | 1.0612 | 1.1632 | 1.0525 | 1.1545 | 0.0087 | 0.83% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0086 | 0.83% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0081 | 0.83% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0082 | 0.83% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0084 | 0.83% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0081 | 0.83% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 1.1466 | 1.1466 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0093 | 0.82% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 1.1132 | 1.1918 | 1.1042 | 1.1828 | 0.0090 | 0.82% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005790 | 银河景行3个月定开债 | 1.0339 | 1.1196 | 1.0255 | 1.1112 | 0.0084 | 0.82% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0081 | 0.82% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.6140 | 2.6140 | 2.5930 | 2.5930 | 0.0210 | 0.81% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 1.1039 | 1.1783 | 1.0950 | 1.1694 | 0.0089 | 0.81% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0085 | 0.81% | 2020-04-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
