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2020年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8330 1.8330 1.7900 1.7900 0.0430 2.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5970 5.0970 4.4950 4.9950 0.1020 2.27% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.3249 3.3249 3.2525 3.2525 0.0724 2.23% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100指数 3.3423 3.6123 3.2695 3.5395 0.0728 2.23% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040046 华安纳斯达克100指数 3.4190 3.4190 3.3460 3.3460 0.0730 2.18% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6160 2.6160 2.5610 2.5610 0.0550 2.15% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8070 1.8070 1.7691 1.7691 0.0379 2.14% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5430 2.5430 2.4930 2.4930 0.0500 2.01% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2701 0.2701 0.2648 0.2648 0.0053 2.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161128 易标普信息科技人民币 2.1752 2.1752 2.1336 2.1336 0.0416 1.95% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2420 2.2420 2.2010 2.2010 0.0410 1.86% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4899 0.4899 0.4812 0.4812 0.0087 1.81% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4924 0.5323 0.4837 0.5236 0.0087 1.80% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5037 0.5037 0.4950 0.4950 0.0087 1.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5037 0.5037 0.4950 0.4950 0.0087 1.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2662 0.2662 0.2617 0.2617 0.0045 1.72% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8947 0.9147 0.8804 0.9004 0.0143 1.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8842 0.9042 0.8701 0.8901 0.0141 1.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数 0.9610 1.3970 0.9460 1.3820 0.0150 1.59% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2850 2.2850 2.2500 2.2500 0.0350 1.56% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易标普信息科技美元汇 0.3205 0.3205 0.3156 0.3156 0.0049 1.55% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0140 2.0140 1.9850 1.9850 0.0290 1.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0140 2.0140 1.9850 1.9850 0.0290 1.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0595 1.0595 1.0446 1.0446 0.0149 1.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0566 1.0566 1.0418 1.0418 0.0148 1.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000831 工银医疗保健 2.8800 2.8800 2.8400 2.8400 0.0400 1.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4210 1.4210 1.4014 1.4014 0.0196 1.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161125 易方达标普500指数人民币 1.4120 1.4120 1.3925 1.3925 0.0195 1.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5289 2.5289 2.4947 2.4947 0.0342 1.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050025 博时标普500ETF联接A 2.5549 2.6139 2.5203 2.5793 0.0346 1.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000960 招商医药健康产业股票 2.7680 2.7680 2.7320 2.7320 0.0360 1.32% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球不动产 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 486002 工银全球精选 2.7170 2.7170 2.6850 2.6850 0.0320 1.19% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005613 上投富时发达市场REITs 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009275 融通医疗保健行业混合C 2.4900 2.4900 2.4610 2.4610 0.0290 1.18% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1416 0.2077 0.1400 0.2061 0.0016 1.14% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161616 融通医疗保健行业 2.4950 2.8590 2.4670 2.8310 0.0280 1.13% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163813 中银全球策略 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.8812 1.8812 1.8606 1.8606 0.0206 1.11% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001628 招商体育文化休闲股票 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161127 易标普生物科技人民币 1.5937 1.5937 1.5765 1.5765 0.0172 1.09% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000041 华夏全球精选 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005698 华夏全球科技先锋混合 1.2661 1.2661 1.2528 1.2528 0.0133 1.06% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001717 工银前沿医疗股票 3.2640 3.2640 3.2300 3.2300 0.0340 1.05% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005453 前海开源医疗健康A 2.2247 2.2247 2.2015 2.2015 0.0232 1.05% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005454 前海开源医疗健康C 2.2192 2.2192 2.1961 2.1961 0.0231 1.05% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163001 长信中证央企100 1.8440 2.3840 1.8250 2.3650 0.0190 1.04% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001668 汇添富全球互联混合 2.5230 2.5230 2.4980 2.4980 0.0250 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1490 2.1490 2.1278 2.1278 0.0212 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007553 中信建投医改混合C 1.7914 1.7914 1.7737 1.7737 0.0177 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信全球机遇 1.5120 1.5120 1.4970 1.4970 0.0150 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161035 富国中证医药主题指数增强 1.9410 1.9410 1.9220 1.9220 0.0190 0.99% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070031 嘉实全球房地产 1.0330 1.3160 1.0230 1.3060 0.0100 0.98% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1487 0.6920 1.1376 0.6873 0.0111 0.98% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2080 0.2080 0.2060 0.2060 0.0020 0.97% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.2515 1.2515 1.2396 1.2396 0.0119 0.96% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 502056 广发医疗指数分级 1.2515 1.2684 1.2396 1.2571 0.0119 0.96% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 486001 工银全球配置 1.6140 2.2450 1.5990 2.2300 0.0150 0.94% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008293 农银汇理创新医疗混合 1.3634 1.3634 1.3510 1.3510 0.0124 0.92% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000913 农银汇理医疗保健主题 2.4913 2.4913 2.4688 2.4688 0.0225 0.91% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001171 工银养老产业股票 1.5770 1.5770 1.5630 1.5630 0.0140 0.90% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1180 0.1230 0.1170 0.1220 0.0010 0.85% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0680 2.0680 2.0510 2.0510 0.0170 0.83% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006002 工银医药健康股票A 2.7114 2.7114 2.6893 2.6893 0.0221 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006003 工银医药健康股票C 2.6734 2.6734 2.6516 2.6516 0.0218 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 096001 大成标普500 1.7230 1.9970 1.7090 1.9830 0.0140 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6011 0.6011 0.5962 0.5962 0.0049 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000220 富国医疗保健行业股票 4.2700 4.2700 4.2370 4.2370 0.0330 0.78% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1448 0.1448 0.1437 0.1437 0.0011 0.77% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1448 0.1448 0.1437 0.1437 0.0011 0.77% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005176 富国精准医疗混合 2.8555 2.8555 2.8339 2.8339 0.0216 0.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206011 鹏华美国房地产 0.7980 1.1740 0.7920 1.1680 0.0060 0.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257040 国联安德盛红利 1.0980 2.0510 1.0900 2.0430 0.0080 0.73% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.9800 1.9800 1.9660 1.9660 0.0140 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1130 2.1130 2.0980 2.0980 0.0150 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006218 富国生物医药科技混合 1.9605 1.9605 1.9467 1.9467 0.0138 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161620 融通丰利四分法 0.9815 0.9815 0.9746 0.9746 0.0069 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003720 易标普生物科技美元汇 0.2348 0.2348 0.2332 0.2332 0.0016 0.69% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009162 富国医药成长30股票 1.0564 1.0564 1.0492 1.0492 0.0072 0.69% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002708 大摩健康产业混合 2.5290 2.5290 2.5120 2.5120 0.0170 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.9153 1.9153 1.9023 1.9023 0.0130 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8760 1.8760 1.8633 1.8633 0.0127 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8610 1.8610 1.8485 1.8485 0.0125 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9246 1.2894 0.9184 1.2855 0.0062 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168301 东海祥龙定增混合 1.3916 1.3916 1.3822 1.3822 0.0094 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005557 广发海外多元配置人民币 1.1081 1.1081 1.1011 1.1011 0.0070 0.64% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5228 0.5228 0.5195 0.5195 0.0033 0.64% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519981 长信美国标普100 1.2710 1.7880 1.2630 1.7800 0.0080 0.63% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320013 诺安全球黄金 1.1380 1.2230 1.1310 1.2160 0.0070 0.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470006 汇添富医药保健混合 2.6060 2.9850 2.5900 2.9690 0.0160 0.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5234 0.5234 0.5202 0.5202 0.0032 0.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160644 鹏华港美互联股票 1.2623 1.2623 1.2547 1.2547 0.0076 0.61% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161122 易方达生物分级 0.9131 0.0000 0.9076 0.0000 0.0055 0.61% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0455 1.0455 1.0392 1.0392 0.0063 0.61% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0459 1.0459 1.0396 1.0396 0.0063 0.61% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001230 鹏华医药科技股票A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.5858 10.5858 10.5250 10.5250 0.0608 0.58% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.4935 10.5848 10.4334 10.5247 0.0601 0.58% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.4807 10.4807 10.4198 10.4198 0.0609 0.58% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7680 1.9380 1.7580 1.9280 0.0100 0.57% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004075 交银医药创新股票A 2.9610 2.9610 2.9441 2.9441 0.0169 0.57% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4187 10.5094 10.3594 10.4501 0.0593 0.57% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4352 10.5219 10.3756 10.4623 0.0596 0.57% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8960 2.8960 2.8800 2.8800 0.0160 0.56% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8910 2.8910 2.8750 2.8750 0.0160 0.56% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006113 汇添富创新医药混合 2.5108 2.5108 2.4974 2.4974 0.0134 0.54% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0716 1.0716 1.0658 1.0658 0.0058 0.54% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006881 华宝大健康混合 1.8402 1.8402 1.8305 1.8305 0.0097 0.53% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080006 长盛环球行业精选 1.5220 1.5720 1.5140 1.5640 0.0080 0.53% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6421 10.6421 10.5861 10.5861 0.0560 0.53% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4413 10.5836 10.3860 10.5283 0.0553 0.53% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240020 华宝医药生物优选 3.4680 3.9070 3.4500 3.8890 0.0180 0.52% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5410 1.5410 1.5330 1.5330 0.0080 0.52% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1477 1.1477 1.1419 1.1419 0.0058 0.51% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004851 广发医疗保健股票 2.8824 2.8824 2.8678 2.8678 0.0146 0.51% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009163 广发医疗保健股票C 2.8772 2.8772 2.8626 2.8626 0.0146 0.51% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519696 交银环球精选 2.2110 2.7510 2.2000 2.7400 0.0110 0.50% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4950 3.4950 3.4780 3.4780 0.0170 0.49% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161129 易方达原油A类人民币 0.5136 0.5136 0.5111 0.5111 0.0025 0.49% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968056 海通亚洲高收益债券H 100.8216 100.8216 100.3320 100.3320 0.4896 0.49% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000946 华夏医疗健康混合C 2.3000 2.3000 2.2890 2.2890 0.0110 0.48% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003321 易方达原油C类人民币 0.5009 0.5009 0.4985 0.4985 0.0024 0.48% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050026 博时医疗保健行业 3.7900 3.9290 3.7720 3.9110 0.0180 0.48% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000780 鹏华医疗保健股票 2.3760 2.3760 2.3650 2.3650 0.0110 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001128 宝盈新兴产业混合 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9696 0.9696 0.0046 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.4230 2.8230 2.4120 2.8120 0.0110 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005108 圆信永丰双利优选 1.3202 1.3202 1.3142 1.3142 0.0060 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0760 1.0760 1.0711 1.0711 0.0049 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9713 0.9713 0.0045 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003096 中欧医疗健康混合C 2.7680 2.8430 2.7560 2.8310 0.0120 0.44% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007111 前海联合国民健康混合C 1.8320 1.8320 1.8240 1.8240 0.0080 0.44% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008107 华商医药医疗行业股票 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4052 1.4052 1.3992 1.3992 0.0060 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003095 中欧医疗健康混合A 2.7850 2.8600 2.7730 2.8480 0.0120 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003581 前海联合国民健康混合 1.8490 1.8490 1.8410 1.8410 0.0080 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005237 银华医疗健康量化优选A 1.6664 1.6664 1.6592 1.6592 0.0072 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005238 银华医疗健康量化优选C 1.6525 1.6525 1.6455 1.6455 0.0070 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000945 华夏医疗健康混合A 2.3650 2.3650 2.3550 2.3550 0.0100 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0484 1.0484 1.0440 1.0440 0.0044 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0448 1.0448 1.0404 1.0404 0.0044 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008412 长盛竞争优势股票A 0.9545 0.9545 0.9505 0.9505 0.0040 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008413 长盛竞争优势股票C 0.9532 0.9532 0.9492 0.9492 0.0040 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005271 安信恒利增强债券A 1.0965 1.0965 1.0920 1.0920 0.0045 0.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005272 安信恒利增强债券C 1.0889 1.0889 1.0845 1.0845 0.0044 0.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.2857 1.8857 1.2804 1.8804 0.0053 0.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001222 鹏华外延成长混合 2.0070 2.0070 1.9990 1.9990 0.0080 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.5040 2.5040 2.4940 2.4940 0.0100 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1140 1.1140 1.1096 1.1096 0.0044 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160719 嘉实黄金 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1642 1.1842 1.1597 1.1797 0.0045 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1378 1.1578 1.1334 1.1534 0.0044 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003385 工银全球美元债A人民币 1.0849 1.0849 1.0807 1.0807 0.0042 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1294 1.1294 1.1250 1.1250 0.0044 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.3910 2.3910 2.3820 2.3820 0.0090 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003387 工银全球美元债C 1.0740 1.0740 1.0699 1.0699 0.0041 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005268 鹏华优势企业 1.9691 1.9691 1.9617 1.9617 0.0074 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006228 中欧医疗创新股票A 2.0670 2.0670 2.0592 2.0592 0.0078 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0534 1.0534 1.0494 1.0494 0.0040 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.6506 1.6506 1.6444 1.6444 0.0062 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000274 广发亚太中高收益债券 1.3750 1.4450 1.3700 1.4400 0.0050 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000290 鹏华全球高收益债 1.1901 1.5246 1.1857 1.5202 0.0044 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001102 前海开源国家比较优势混合 2.9510 2.9510 2.9400 2.9400 0.0110 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006229 中欧医疗创新股票C 2.0427 2.0427 2.0351 2.0351 0.0076 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008359 华安医疗创新混合 1.1678 1.1678 1.1635 1.1635 0.0043 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165513 信诚全球商品主题 0.2700 0.2700 0.2690 0.2690 0.0010 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320012 诺安主题精选 3.5600 3.6600 3.5470 3.6470 0.0130 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.6226 1.6226 1.6166 1.6166 0.0060 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006445 华夏全球聚享A人民币 0.9463 0.9463 0.9429 0.9429 0.0034 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006448 华夏全球聚享C人民币 0.9404 0.9404 0.9370 0.9370 0.0034 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007613 嘉合医疗健康混合 1.2942 1.3442 1.2895 1.3395 0.0047 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9716 0.9716 0.9681 0.9681 0.0035 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9669 0.9669 0.9634 0.9634 0.0035 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0233 1.0233 1.0196 1.0196 0.0037 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4768 2.4768 2.4681 2.4681 0.0087 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4758 2.4758 2.4671 2.4671 0.0087 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162207 泰达宏利效率优选 1.9642 4.7242 1.9574 4.7079 0.0068 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7660 1.7660 1.7600 1.7600 0.0060 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7600 1.7600 1.7540 1.7540 0.0060 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1077 1.1077 1.1039 1.1039 0.0038 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007445 国投瑞银顺悦债券 1.0406 1.0406 1.0371 1.0371 0.0035 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005228 添富港股通专注成长 0.9743 0.9743 0.9711 0.9711 0.0032 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070001 嘉实成长收益 1.6010 4.9892 1.5957 4.9802 0.0053 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 399011 中海上证380 2.1470 3.2350 2.1400 3.2280 0.0070 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960024 嘉实成长收益混合H 1.4451 1.4498 1.4403 1.4450 0.0048 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001063 华夏海外收益债券C 1.2420 1.4370 1.2380 1.4330 0.0040 0.32% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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