基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.5415 1.5415 1.3797 1.3797 0.1618 11.73% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.5514 1.5514 1.3886 1.3886 0.1628 11.72% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008085 海富通先进制造股票A 0.9912 0.9912 0.9491 0.9491 0.0421 4.44% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008084 海富通先进制造股票C 0.9878 0.9878 0.9459 0.9459 0.0419 4.43% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9118 0.6856 0.8731 0.6600 0.0387 4.43% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519005 海富通股票混合 1.0010 2.9500 0.9590 2.9080 0.0420 4.38% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0880 1.2740 1.0430 1.2470 0.0450 4.31% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8390 0.8390 0.8045 0.8045 0.0345 4.29% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8285 0.8285 0.7944 0.7944 0.0341 4.29% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009025 海富通科技创新混合A 0.9962 0.9962 0.9553 0.9553 0.0409 4.28% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009024 海富通科技创新混合C 0.9910 0.9910 0.9504 0.9504 0.0406 4.27% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501015 财通多策略升级混合 1.0270 1.0270 0.9920 0.9920 0.0350 3.53% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240022 华宝兴业资源优选 2.0910 2.2000 2.0200 2.1290 0.0710 3.51% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690008 民生中证资源指数 0.6520 0.6520 0.6300 0.6300 0.0220 3.49% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110025 易方达资源行业混合 0.9670 0.9670 0.9350 0.9350 0.0320 3.42% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001719 工银国家战略股票 1.6180 1.6180 1.5650 1.5650 0.0530 3.39% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2802 2.2802 2.2061 2.2061 0.0741 3.36% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2766 2.2766 2.2026 2.2026 0.0740 3.36% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160630 鹏华国防 1.1170 1.2550 1.0810 1.2420 0.0360 3.33% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2750 1.2750 1.2340 1.2340 0.0410 3.32% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2520 1.2520 1.2120 1.2120 0.0400 3.30% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050024 博时上证自然资源联接 0.6550 0.6550 0.6342 0.6342 0.0208 3.28% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001475 易方达国防军工混合 1.3270 1.3270 1.2850 1.2850 0.0420 3.27% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0064 1.0064 0.9746 0.9746 0.0318 3.26% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2539 1.2539 1.2143 1.2143 0.0396 3.26% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0230 1.0230 0.9910 0.9910 0.0320 3.23% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002583 泰信行业精选混合C 1.6340 1.9540 1.5830 1.9030 0.0510 3.22% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160620 鹏华资源分级 1.1220 0.8380 1.0870 0.8150 0.0350 3.22% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290012 泰信行业精选混合A 1.6340 1.9540 1.5830 1.9030 0.0510 3.22% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164402 前海开源中航军工 0.8990 0.9370 0.8710 0.9210 0.0280 3.21% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501019 国泰国证航天军工指数 1.1341 1.1341 1.0993 1.0993 0.0348 3.17% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161217 国投瑞银中证指数 0.7540 0.7540 0.7310 0.7310 0.0230 3.15% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001738 大摩新趋势混合 0.9983 0.9983 0.9682 0.9682 0.0301 3.11% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9280 1.9580 1.8710 1.9010 0.0570 3.05% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257040 国联安德盛红利 1.0810 2.0340 1.0490 2.0020 0.0320 3.05% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161024 富国中证军工指数分级 1.0540 1.7310 1.0230 1.7190 0.0310 3.03% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9180 1.9480 1.8620 1.8920 0.0560 3.01% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502003 易方达军工分级 1.2060 0.0000 1.1708 0.0000 0.0352 3.01% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161628 融通军工分级 1.1790 0.8540 1.1450 0.8310 0.0340 2.97% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004496 前海开源多元策略混合A 1.8839 1.8839 1.8297 1.8297 0.0542 2.96% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004497 前海开源多元策略混合C 1.8554 1.8554 1.8020 1.8020 0.0534 2.96% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0214 1.8401 0.9923 1.8110 0.0291 2.93% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002580 泰信鑫选混合C 1.1720 1.1720 1.1390 1.1390 0.0330 2.90% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004044 金鹰转型动力混合 1.1486 1.1486 1.1163 1.1163 0.0323 2.89% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0341 1.0341 1.0052 1.0052 0.0289 2.88% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1810 1.1810 1.1480 1.1480 0.0330 2.87% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003017 广发中证军工ETF联接 1.0357 1.0357 1.0068 1.0068 0.0289 2.87% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050018 博时行业轮动混合 1.5750 1.5750 1.5310 1.5310 0.0440 2.87% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000596 前海开源中证军工指数 1.7790 1.7790 1.7300 1.7300 0.0490 2.83% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007177 浙商智能行业优选混合A 1.4984 1.5024 1.4571 1.4611 0.0413 2.83% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007217 浙商智能行业优选混合C 1.4905 1.4942 1.4495 1.4532 0.0410 2.83% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007853 华商计算机行业量化股票 1.2649 1.2649 1.2306 1.2306 0.0343 2.79% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110005 易方达积极成长 0.7877 5.2538 0.7663 5.1999 0.0214 2.79% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4778 1.4778 1.4383 1.4383 0.0395 2.75% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005774 华夏产业升级混合 1.6569 1.6569 1.6125 1.6125 0.0444 2.75% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002703 长城久源保本混合 1.3762 1.3762 1.3395 1.3395 0.0367 2.74% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002199 前海开源中证军工指数C 0.9060 1.8660 0.8820 1.8420 0.0240 2.72% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008633 万家科技创新混合A 1.2149 1.2149 1.1829 1.1829 0.0320 2.71% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008634 万家科技创新混合C 1.2099 1.2099 1.1781 1.1781 0.0318 2.70% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007674 工银产业升级股票A 1.1885 1.1885 1.1574 1.1574 0.0311 2.69% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007675 工银产业升级股票C 1.1803 1.1803 1.1494 1.1494 0.0309 2.69% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004698 博时军工主题股票 1.6100 1.6100 1.5680 1.5680 0.0420 2.68% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000390 华商优势行业 1.2330 2.7710 1.2010 2.7390 0.0320 2.66% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.3940 1.3940 0.0370 2.65% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166301 华商中证500分级 5.0590 5.0590 4.9290 4.9290 0.1300 2.64% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7611 0.7611 0.0199 2.61% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003720 易标普生物科技美元汇 0.2403 0.2403 0.2342 0.2342 0.0061 2.60% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9470 0.6710 0.9230 0.6540 0.0240 2.60% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1767 1.1767 1.1470 1.1470 0.0297 2.59% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502053 长盛中证证券公司分级 1.0690 0.0000 1.0420 0.0000 0.0270 2.59% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005609 富国军工主题混合 1.6907 1.6907 1.6482 1.6482 0.0425 2.58% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161629 融通证券分级 1.2340 0.8700 1.2030 0.8500 0.0310 2.58% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257060 国联安商品ETF联接 0.6993 0.6993 0.6817 0.6817 0.0176 2.58% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3814 1.3814 0.0356 2.58% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9580 0.6230 0.9340 0.6140 0.0240 2.57% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168501 北信瑞丰产业升级 1.9575 1.9575 1.9084 1.9084 0.0491 2.57% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690003 民生精选 0.9970 0.9970 0.9720 0.9720 0.0250 2.57% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008591 天弘中证全指证券公司C 1.2264 1.2264 1.1958 1.1958 0.0306 2.56% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008590 天弘中证全指证券公司A 1.2286 1.2286 1.1980 1.1980 0.0306 2.55% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290011 泰信中小盘 3.4230 3.6830 3.3380 3.5980 0.0850 2.55% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398041 中海量化策略 1.6490 2.1860 1.6080 2.1450 0.0410 2.55% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160633 鹏华证券分级 1.1700 0.6700 1.1410 0.6580 0.0290 2.54% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2182 1.2182 1.1880 1.1880 0.0302 2.54% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2013 1.2013 1.1717 1.1717 0.0296 2.53% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3301 0.9206 1.2973 0.8979 0.0328 2.53% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2499 0.7669 1.2190 0.7562 0.0309 2.53% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2230 1.2230 1.1928 1.1928 0.0302 2.53% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502010 易方达证券公司分级 1.3028 0.0000 1.2706 0.0000 0.0322 2.53% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2192 1.2192 1.1892 1.1892 0.0300 2.52% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1874 0.7811 1.1582 0.7619 0.0292 2.52% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0230 1.1615 0.9979 1.1364 0.0251 2.52% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2545 1.2545 1.2238 1.2238 0.0307 2.51% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2523 1.2523 1.2216 1.2216 0.0307 2.51% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3510 1.8660 1.3180 1.8330 0.0330 2.50% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161127 易标普生物科技人民币 1.6093 1.6093 1.5700 1.5700 0.0393 2.50% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007490 南方信息创新混合A 2.1300 2.1300 2.0784 2.0784 0.0516 2.48% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007491 南方信息创新混合C 2.1070 2.1070 2.0560 2.0560 0.0510 2.48% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0854 1.0854 1.0591 1.0591 0.0263 2.48% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0822 1.0822 1.0560 1.0560 0.0262 2.48% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001809 中信建投智信物联网 1.7979 1.7979 1.7546 1.7546 0.0433 2.47% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1210 0.6490 1.0940 0.6400 0.0270 2.47% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002251 华夏军工安全混合 1.3720 1.3720 1.3390 1.3390 0.0330 2.46% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7091 1.7091 1.6680 1.6680 0.0411 2.46% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004636 中信建投智信物联网C 1.8603 1.8603 1.8156 1.8156 0.0447 2.46% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006098 华宝券商ETF联接 1.6218 1.6218 1.5829 1.5829 0.0389 2.46% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007531 华宝券商ETF联接C 1.6132 1.6132 1.5745 1.5745 0.0387 2.46% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162102 金鹰中小盘精选 1.3092 3.3619 1.2778 3.3305 0.0314 2.46% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001552 天弘中证证券保险A 1.0739 1.0739 1.0482 1.0482 0.0257 2.45% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001553 天弘中证证券保险C 1.0607 1.0607 1.0353 1.0353 0.0254 2.45% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163113 申万证券行业指数分级 1.0351 2.0740 1.0104 2.0493 0.0247 2.44% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2504 1.2504 1.2207 1.2207 0.0297 2.43% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4370 1.4370 1.4030 1.4030 0.0340 2.42% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000594 大摩进取优选股票 2.5120 2.5120 2.4530 2.4530 0.0590 2.41% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8424 0.8424 0.8226 0.8226 0.0198 2.41% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8997 0.8997 0.8786 0.8786 0.0211 2.40% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003359 大成360互联网+大数据100C 1.4060 1.4060 1.3730 1.3730 0.0330 2.40% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1458 0.2119 0.1424 0.2085 0.0034 2.39% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160625 鹏华证券保险分级 0.8980 1.9290 0.8770 1.9170 0.0210 2.39% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005311 万家家乐债券A 2.1610 2.1610 2.1108 2.1108 0.0502 2.38% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005312 万家家乐债券C 2.1142 2.1142 2.0651 2.0651 0.0491 2.38% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1311 1.1311 1.1048 1.1048 0.0263 2.38% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630002 华商盛世成长 3.2945 4.9495 3.2179 4.8729 0.0766 2.38% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1145 1.1145 1.0887 1.0887 0.0258 2.37% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001630 天弘中证计算机指数C 0.9211 0.9211 0.8998 0.8998 0.0213 2.37% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1381 1.1381 1.1117 1.1117 0.0264 2.37% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007882 易方达沪深300非银联接C 1.1130 1.1130 1.0872 1.0872 0.0258 2.37% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001629 天弘中证计算机指数A 0.9320 0.9320 0.9105 0.9105 0.0215 2.36% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 688888 浙商聚潮产业成长 1.6470 1.9480 1.6090 1.9100 0.0380 2.36% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002292 诺安益鑫保本 1.2727 1.2727 1.2435 1.2435 0.0292 2.35% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.4000 1.4000 1.3680 1.3680 0.0320 2.34% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003147 大成动态量化混合 1.4719 1.4719 1.4383 1.4383 0.0336 2.34% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002900 南方中证500信息技术联接 1.2262 1.2262 1.1983 1.1983 0.0279 2.33% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004347 南方中证500信息技术联接C 1.2114 1.2114 1.1838 1.1838 0.0276 2.33% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090020 大成健康产业股票 1.7260 1.7260 1.6870 1.6870 0.0390 2.31% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6140 1.7370 1.5780 1.7010 0.0360 2.28% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200010 长城双动力 1.3872 2.0922 1.3564 2.0614 0.0308 2.27% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002983 长信国防军工量化混合 1.3355 1.3355 1.3060 1.3060 0.0295 2.26% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008960 长信国防军工量化混合C 1.3321 1.3321 1.3028 1.3028 0.0293 2.25% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6460 2.6460 2.5880 2.5880 0.0580 2.24% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007130 中庚小盘价值股票 1.4106 1.4106 1.3797 1.3797 0.0309 2.24% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9004 0.6665 0.8808 0.6534 0.0196 2.23% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519019 大成景阳领先 1.0550 4.5150 1.0320 4.4920 0.0230 2.23% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1080 1.1080 1.0840 1.0840 0.0240 2.21% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005598 广发中小盘精选混合 1.5379 1.5379 1.5047 1.5047 0.0332 2.21% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005821 万家新机遇龙头企业混合 1.7088 1.7088 1.6719 1.6719 0.0369 2.21% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000179 广发美国房地产指数 0.9760 1.4120 0.9550 1.3910 0.0210 2.20% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002601 中银证券保本1号 1.1803 1.1803 1.1549 1.1549 0.0254 2.20% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200011 长城景气行业龙头 1.2063 1.2313 1.1803 1.2053 0.0260 2.20% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630008 华商策略精选 1.3490 1.8790 1.3200 1.8500 0.0290 2.20% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.5850 1.5850 1.5510 1.5510 0.0340 2.19% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004211 金鹰周期优选混合 1.1049 1.1049 1.0812 1.0812 0.0237 2.19% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1760 1.1760 1.1510 1.1510 0.0250 2.17% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000800 华商未来主题 0.8480 0.8480 0.8300 0.8300 0.0180 2.17% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1143 1.1143 1.0907 1.0907 0.0236 2.16% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1126 1.1126 1.0891 1.0891 0.0235 2.16% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090016 大成消费主题股票 1.6620 1.9190 1.6270 1.8840 0.0350 2.15% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0940 0.7040 1.0710 0.6950 0.0230 2.15% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630001 华商领先企业 0.8934 2.3744 0.8746 2.3556 0.0188 2.15% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002289 华商改革创新股票 1.7282 1.7282 1.6920 1.6920 0.0362 2.14% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1485 0.1485 0.1454 0.1454 0.0031 2.13% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1485 0.1485 0.1454 0.1454 0.0031 2.13% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9083 0.9283 0.8894 0.9094 0.0189 2.13% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8974 0.9174 0.8788 0.8988 0.0186 2.12% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9605 0.9605 0.9406 0.9406 0.0199 2.12% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000690 前海开源大海洋混合 1.6960 1.6960 1.6610 1.6610 0.0350 2.11% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6490 1.6490 1.6150 1.6150 0.0340 2.11% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4366 1.4366 1.4070 1.4070 0.0296 2.10% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006282 上投欧洲动力(QDII) 0.9863 0.9863 0.9660 0.9660 0.0203 2.10% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9034 0.9034 0.8848 0.8848 0.0186 2.10% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001449 华商双驱优选混合 1.4710 1.6610 1.4410 1.6310 0.0300 2.08% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2744 0.2744 0.2688 0.2688 0.0056 2.08% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006551 中庚价值领航混合 1.7049 1.7049 1.6702 1.6702 0.0347 2.08% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.2427 1.2427 1.2174 1.2174 0.0253 2.08% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.2360 1.2360 1.2108 1.2108 0.0252 2.08% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160137 南方中证互联网指数分级 0.9789 1.0924 0.9590 1.0702 0.0199 2.08% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.2056 1.2056 1.1811 1.1811 0.0245 2.07% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005267 嘉实价值精选股票 1.7586 1.7586 1.7230 1.7230 0.0356 2.07% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005803 广发京津冀ETF联接A 0.8796 0.8796 0.8618 0.8618 0.0178 2.07% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5526 0.5526 0.5414 0.5414 0.0112 2.07% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005265 博时厚泽回报混合A 1.7180 1.7180 1.6833 1.6833 0.0347 2.06% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005266 博时厚泽回报混合C 1.6778 1.6778 1.6440 1.6440 0.0338 2.06% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005804 广发京津冀ETF联接C 0.8751 0.8751 0.8574 0.8574 0.0177 2.06% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410009 华富量子生命力 1.1792 1.2792 1.1554 1.2554 0.0238 2.06% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008326 东财中证通信A 1.0510 1.0510 1.0299 1.0299 0.0211 2.05% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008327 东财中证通信C 1.0490 1.0490 1.0279 1.0279 0.0211 2.05% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9510 1.9510 1.9120 1.9120 0.0390 2.04% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0713 1.0713 1.0499 1.0499 0.0214 2.04% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164811 工银深证100指数分级 1.0604 1.5674 1.0392 1.5360 0.0212 2.04% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0588 1.0588 1.0376 1.0376 0.0212 2.04% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 920003 中金新锐股票A 2.6936 3.1736 2.6398 3.1198 0.0538 2.04% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 920923 中金新锐股票C 2.6862 2.6862 2.6326 2.6326 0.0536 2.04% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000075 华夏恒生联接现汇 0.2057 0.2057 0.2016 0.2016 0.0041 2.03% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0665 1.0665 1.0453 1.0453 0.0212 2.03% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213006 宝盈核心优势混合A 1.3394 2.8554 1.3128 2.8288 0.0266 2.03% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000241 宝盈核心优势混合C 1.3276 2.5546 1.3013 2.5283 0.0263 2.02% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000219 博时裕益灵活配置 2.1360 2.3880 2.0940 2.3460 0.0420 2.01% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7780 1.7780 1.7430 1.7430 0.0350 2.01% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.1440 2.9890 3.0820 2.9300 0.0620 2.01% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002137 诺安利鑫保本混合 1.4290 1.4290 1.4010 1.4010 0.0280 2.00% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005613 上投富时发达市场REITs 0.9942 0.9942 0.9747 0.9747 0.0195 2.00% 2020-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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