基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 光大保德信量化股票A 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1063 0.1063 0.1004 0.1004 0.0059 5.88% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1070 0.1070 0.1011 0.1011 0.0059 5.84% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7020 0.7020 0.6657 0.6657 0.0363 5.45% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7066 0.7066 0.6702 0.6702 0.0364 5.43% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0393 0.0393 0.0373 0.0373 0.0020 5.36% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2594 0.2594 0.2471 0.2471 0.0123 4.98% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2586 0.2586 0.2464 0.2464 0.0122 4.95% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.4580 0.4580 0.4370 0.4370 0.0210 4.81% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9992 0.7434 0.9563 0.7150 0.0429 4.49% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9182 0.9182 0.8793 0.8793 0.0389 4.42% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1980 1.3420 1.1490 1.3120 0.0490 4.26% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9164 0.9164 0.8796 0.8796 0.0368 4.18% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9048 0.9048 0.8685 0.8685 0.0363 4.18% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8846 0.8846 0.8492 0.8492 0.0354 4.17% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240022 华宝资源优选混合A 2.2920 2.4010 2.2040 2.3130 0.0880 3.99% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9713 0.7136 0.9340 0.6888 0.0373 3.99% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7090 0.7090 0.6820 0.6820 0.0270 3.96% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7690 0.8090 0.7400 0.7800 0.0290 3.92% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2068 2.8310 1.1617 2.7859 0.0451 3.88% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512690 鹏华中证酒ETF 2.2423 2.2423 2.1585 2.1585 0.0838 3.88% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110025 易方达资源行业混合 1.0520 1.0520 1.0130 1.0130 0.0390 3.85% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2261 1.2261 1.1808 1.1808 0.0453 3.84% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2230 0.9030 1.1780 0.8740 0.0450 3.82% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510410 博时上证自然资源ETF 0.7054 0.7054 0.6796 0.6796 0.0258 3.80% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8220 0.8220 0.7920 0.7920 0.0300 3.79% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9360 0.6930 0.9020 0.6710 0.0340 3.77% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0340 0.6990 0.9970 0.6740 0.0370 3.71% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7026 0.7026 0.6779 0.6779 0.0247 3.64% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003751 万家瑞隆混合A 1.5700 1.5700 1.5159 1.5159 0.0541 3.57% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050018 博时行业轮动混合 1.7220 1.7220 1.6630 1.6630 0.0590 3.55% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1986 1.1986 1.1578 1.1578 0.0408 3.52% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1958 1.1958 1.1551 1.1551 0.0407 3.52% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1036 1.2421 1.0664 1.2049 0.0372 3.49% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160632 鹏华酒A 1.4010 2.2220 1.3540 2.1910 0.0470 3.47% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110005 易方达积极成长混合 0.8321 5.3658 0.8042 5.2954 0.0279 3.47% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9123 0.9123 0.8818 0.8818 0.0305 3.46% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9746 0.9746 0.9420 0.9420 0.0326 3.46% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161132 易方达科顺定开混合 2.0807 2.0807 2.0132 2.0132 0.0675 3.35% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9760 2.0060 1.9120 1.9420 0.0640 3.35% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510170 国联安上证商品ETF 2.3880 0.7410 2.3110 0.6640 0.0770 3.33% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9850 2.0150 1.9220 1.9520 0.0630 3.28% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9808 0.9808 0.9500 0.9500 0.0308 3.24% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166020 中欧成长优选混合A 1.4877 1.8217 1.4411 1.7751 0.0466 3.23% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001891 中欧成长优选混合E 1.5495 1.9295 1.5010 1.8810 0.0485 3.23% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159945 广发中证全指能源ETF 0.6020 0.6020 0.5833 0.5833 0.0187 3.21% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005402 广发资源优选股票A 1.9001 1.9001 1.8417 1.8417 0.0584 3.17% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010235 广发资源优选股票C 1.8999 1.8999 1.8415 1.8415 0.0584 3.17% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000594 大摩进取优选股票 2.8480 2.8480 2.7610 2.7610 0.0870 3.15% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.5870 5.5870 5.4170 5.4170 0.1700 3.14% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7471 0.7471 0.7244 0.7244 0.0227 3.13% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008099 广发价值领先混合A 1.1449 1.1449 1.1105 1.1105 0.0344 3.10% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000433 安信鑫发优选混合A 1.6600 1.6600 1.6110 1.6110 0.0490 3.04% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2962 1.2962 1.2580 1.2580 0.0382 3.04% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002910 易方达供给改革混合 1.7400 1.7400 1.6887 1.6887 0.0513 3.04% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001763 广发多策略混合 1.3920 1.3920 1.3510 1.3510 0.0410 3.03% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159930 汇添富中证能源ETF 0.6517 0.6517 0.6329 0.6329 0.0188 2.97% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2830 1.2830 1.2460 1.2460 0.0370 2.97% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 1.2600 1.2240 1.2240 0.0360 2.94% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0160 0.4290 0.9870 0.4180 0.0290 2.94% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3172 2.3172 2.2515 2.2515 0.0657 2.92% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3209 2.3209 2.2551 2.2551 0.0658 2.92% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3800 0.9780 1.3410 0.9530 0.0390 2.91% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3010 2.3010 2.2360 2.2360 0.0650 2.91% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005660 嘉实资源精选股票A 1.9622 1.9622 1.9067 1.9067 0.0555 2.91% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005661 嘉实资源精选股票C 1.9437 1.9437 1.8888 1.8888 0.0549 2.91% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090016 大成消费主题混合A 1.6990 1.9560 1.6510 1.9080 0.0480 2.91% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003624 创金合信资源股票发起式A 1.7658 1.7658 1.7164 1.7164 0.0494 2.88% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003625 创金合信资源股票发起式C 1.7289 1.7289 1.6806 1.6806 0.0483 2.87% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519019 大成景阳领先混合A 1.0760 4.5360 1.0470 4.5070 0.0290 2.77% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213008 宝盈资源优选混合 2.1209 3.1032 2.0639 3.0412 0.0570 2.76% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6282 0.6282 0.6116 0.6116 0.0166 2.71% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009265 易方达消费精选股票 1.3016 1.3016 1.2672 1.2672 0.0344 2.71% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2326 1.2326 1.2001 1.2001 0.0325 2.71% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2355 1.2355 1.2029 1.2029 0.0326 2.71% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3036 1.3036 1.2697 1.2697 0.0339 2.67% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.3108 1.3108 1.2767 1.2767 0.0341 2.67% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001719 工银国家战略股票 1.6970 1.6970 1.6530 1.6530 0.0440 2.66% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002943 广发多因子混合 1.9573 2.1193 1.9068 2.0688 0.0505 2.65% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009604 国金惠盈纯债E 1.0234 1.0914 0.9971 1.0651 0.0263 2.64% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005241 中欧时代智慧混合A 1.9999 2.1005 1.9492 2.0498 0.0507 2.60% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005242 中欧时代智慧混合C 1.9500 2.0506 1.9006 2.0012 0.0494 2.60% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004496 前海开源多元策略混合A 1.9089 1.9089 1.8607 1.8607 0.0482 2.59% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001940 农银现代农业加 1.9662 1.9662 1.9165 1.9165 0.0497 2.59% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004497 前海开源多元策略混合C 1.8800 1.8800 1.8325 1.8325 0.0475 2.59% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006364 招商丰韵混合A 2.0829 2.0829 2.0303 2.0303 0.0526 2.59% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.9940 1.9940 1.9437 1.9437 0.0503 2.59% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006365 招商丰韵混合C 2.0557 2.0557 2.0039 2.0039 0.0518 2.58% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5268 1.5268 1.4884 1.4884 0.0384 2.58% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.0640 3.1840 2.9880 3.1080 0.0760 2.54% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270001 广发聚富混合 1.2758 4.0918 1.2442 4.0602 0.0316 2.54% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004505 博时新兴消费主题混合A 2.3490 2.3490 2.2910 2.2910 0.0580 2.53% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160605 鹏华中国50混合 2.7620 5.1320 2.6940 5.0640 0.0680 2.52% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006821 凯石源混合C 1.2836 1.2836 1.2521 1.2521 0.0315 2.52% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006820 凯石源混合A 1.2974 1.2974 1.2655 1.2655 0.0319 2.52% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005233 广发睿毅领先混合A 2.1040 2.1040 2.0531 2.0531 0.0509 2.48% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.5460 1.5460 1.5087 1.5087 0.0373 2.47% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007578 宝盈新锐混合C 2.8660 2.8660 2.7970 2.7970 0.0690 2.47% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006567 中泰星元灵活配置混合A 1.7812 1.7812 1.7384 1.7384 0.0428 2.46% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009394 银华同力精选混合 0.9837 0.9837 0.9603 0.9603 0.0234 2.44% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1133 0.1133 0.1106 0.1106 0.0027 2.44% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.2361 2.2361 2.1828 2.1828 0.0533 2.44% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1132 0.1132 0.1105 0.1105 0.0027 2.44% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001543 宝盈新锐混合A 2.8930 2.8930 2.8240 2.8240 0.0690 2.44% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000390 华商优势行业混合A 1.3410 2.8790 1.3090 2.8470 0.0320 2.44% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008135 华宸未来价值先锋 1.3258 1.3258 1.2945 1.2945 0.0313 2.42% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.4104 1.4104 1.3771 1.3771 0.0333 2.42% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2572 1.2572 1.2276 1.2276 0.0296 2.41% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2511 1.2511 1.2216 1.2216 0.0295 2.41% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001384 东方新思路混合A 1.5305 1.5305 1.4951 1.4951 0.0354 2.37% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001385 东方新思路混合C 1.4982 1.4982 1.4636 1.4636 0.0346 2.36% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002096 博时新收益C 1.1985 1.6049 1.1710 1.5774 0.0275 2.35% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519150 新华优选消费混合 2.9160 3.8520 2.8490 3.7850 0.0670 2.35% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002095 博时新收益A 1.2011 1.6103 1.1735 1.5827 0.0276 2.35% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420005 天弘周期策略混合A 2.1890 2.5600 2.1390 2.5100 0.0500 2.34% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.4450 1.5290 1.4120 1.4960 0.0330 2.34% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1534 1.1534 1.1271 1.1271 0.0263 2.33% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.1320 2.9780 3.0610 2.9100 0.0710 2.32% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.2018 2.2018 2.1521 2.1521 0.0497 2.31% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6440 1.8260 1.6070 1.7890 0.0370 2.30% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2417 1.2417 1.2138 1.2138 0.0279 2.30% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2357 1.2357 1.2080 1.2080 0.0277 2.29% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004986 鹏华策略回报混合 1.9670 2.1870 1.9230 2.1430 0.0440 2.29% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.5160 1.5160 1.4820 1.4820 0.0340 2.29% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6070 1.7890 1.5710 1.7530 0.0360 2.29% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515150 富国中证国企一带一路ETF 1.1276 1.1276 1.1025 1.1025 0.0251 2.28% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110022 易方达消费行业股票 4.6400 4.6400 4.5370 4.5370 0.1030 2.27% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2026 2.2026 2.1538 2.1538 0.0488 2.27% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2164 2.2164 2.1672 2.1672 0.0492 2.27% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1040 1.1040 0.0250 2.26% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006671 广发消费升级股票 1.9017 1.9017 1.8599 1.8599 0.0418 2.25% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159928 汇添富中证主要消费ETF 4.7127 4.7127 4.6096 4.6096 0.1031 2.24% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007674 工银产业升级股票A 1.2426 1.2426 1.2155 1.2155 0.0271 2.23% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9318 1.9318 1.8896 1.8896 0.0422 2.23% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.1205 1.1205 1.0961 1.0961 0.0244 2.23% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.6451 4.6451 4.5439 4.5439 0.1012 2.23% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007675 工银产业升级股票C 1.2337 1.2337 1.2069 1.2069 0.0268 2.22% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005827 易方达蓝筹精选混合 2.6206 2.6206 2.5637 2.5637 0.0569 2.22% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0713 1.0713 1.0481 1.0481 0.0232 2.21% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006136 广发估值优势混合A 2.6353 2.6353 2.5782 2.5782 0.0571 2.21% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0707 1.0707 1.0476 1.0476 0.0231 2.21% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 515990 添富中证国企一带一路ETF 1.1631 1.1631 1.1381 1.1381 0.0250 2.20% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000824 圆信永丰双利A 1.3480 2.6940 1.3190 2.6650 0.0290 2.20% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180020 银华成长先锋混合 1.8650 1.8900 1.8250 1.8500 0.0400 2.19% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.8904 2.0204 1.8498 1.9798 0.0406 2.19% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003190 创金合信消费主题股票A 2.4610 2.3422 2.4084 2.2921 0.0526 2.18% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006397 长信内需成长混合E 2.6710 2.9410 2.6140 2.8840 0.0570 2.18% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003191 创金合信消费主题股票C 2.4209 2.2858 2.3692 2.2369 0.0517 2.18% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2101 1.2101 1.1843 1.1843 0.0258 2.18% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005875 易方达中盘成长混合 2.6010 2.6010 2.5459 2.5459 0.0551 2.16% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519979 长信内需成长混合A 2.8440 3.6960 2.7840 3.6360 0.0600 2.16% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.8880 3.0980 2.8270 3.0370 0.0610 2.16% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6090 1.6090 1.5750 1.5750 0.0340 2.16% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.1717 1.1717 1.1470 1.1470 0.0247 2.15% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4814 1.4814 1.4503 1.4503 0.0311 2.14% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4889 1.4889 1.4577 1.4577 0.0312 2.14% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.1675 1.1675 1.1430 1.1430 0.0245 2.14% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006143 恒生前海中证质量成长A 1.4146 1.4146 1.3850 1.3850 0.0296 2.14% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004189 华商消费行业股票 1.7302 1.2316 1.6941 1.2059 0.0361 2.13% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000825 圆信永丰双利C 1.3450 2.6040 1.3170 2.5760 0.0280 2.13% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206007 鹏华消费优选混合 4.5130 4.5130 4.4190 4.4190 0.0940 2.13% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006144 恒生前海中证质量成长C 1.4069 1.4069 1.3775 1.3775 0.0294 2.13% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1298 3.2079 3.0649 3.1430 0.0649 2.12% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 515080 招商中证红利ETF 1.3450 1.3450 1.3171 1.3171 0.0279 2.12% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0934 3.1710 3.0292 3.1068 0.0642 2.12% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0942 3.0942 3.0299 3.0299 0.0643 2.12% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001614 东方区域发展混合 0.9989 0.9989 0.9782 0.9782 0.0207 2.12% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2011 2.9741 1.1762 2.9492 0.0249 2.12% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513880 华安日经225ETF 1.1707 1.1707 1.1465 1.1465 0.0242 2.11% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100032 富国中证红利指数增强A 1.1640 2.8920 1.1400 2.8650 0.0240 2.11% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008555 华商龙头优势混合 1.0971 1.0971 1.0745 1.0745 0.0226 2.10% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001882 中欧价值发现混合E 2.2060 3.1259 2.1606 3.0805 0.0454 2.10% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166005 中欧价值发现混合A 1.9830 3.0201 1.9422 2.9793 0.0408 2.10% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.2113 1.2113 1.1865 1.1865 0.0248 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3756 1.3756 1.3475 1.3475 0.0281 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3741 1.3741 1.3460 1.3460 0.0281 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004232 中欧价值发现混合C 1.9407 2.9715 1.9009 2.9317 0.0398 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160421 华安智增精选混合 1.8811 1.8811 1.8425 1.8425 0.0386 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7479 0.7799 0.7326 0.7646 0.0153 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.2088 1.2088 1.1840 1.1840 0.0248 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8252 3.6809 0.8083 3.6435 0.0169 2.09% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009120 广发品质回报混合C 1.1940 1.1940 1.1697 1.1697 0.0243 2.08% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009119 广发品质回报混合A 1.1962 1.1962 1.1718 1.1718 0.0244 2.08% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 515180 易方达中证红利ETF 1.1637 1.2147 1.1400 1.1910 0.0237 2.08% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.2528 1.2528 1.2274 1.2274 0.0254 2.07% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9720 2.7380 1.9320 2.6980 0.0400 2.07% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.2502 1.2502 1.2248 1.2248 0.0254 2.07% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 750001 安信灵活配置混合A 2.2710 2.8610 2.2250 2.8150 0.0460 2.07% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7484 0.7484 0.7332 0.7332 0.0152 2.07% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.7239 1.7239 1.6891 1.6891 0.0348 2.06% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7080 1.7080 1.6736 1.6736 0.0344 2.06% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.0805 1.0805 1.0587 1.0587 0.0218 2.06% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005730 国泰江源优势精选混合A 1.7740 1.7740 1.7382 1.7382 0.0358 2.06% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.2070 9.0970 8.0420 8.9320 0.1650 2.05% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004357 南方智慧混合 2.4440 2.4440 2.3950 2.3950 0.0490 2.05% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.0801 1.0801 1.0584 1.0584 0.0217 2.05% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000854 鹏华养老产业股票 3.7550 3.7550 3.6800 3.6800 0.0750 2.04% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005029 中银产业精选混合A 2.1037 2.1037 2.0618 2.0618 0.0419 2.03% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.9354 1.9354 1.8969 1.8969 0.0385 2.03% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008946 中欧弘涛债券C 1.0641 1.0641 1.0429 1.0429 0.0212 2.03% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 515890 博时红利ETF 1.2642 1.2642 1.2390 1.2390 0.0252 2.03% 2020-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏