基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.4095 0.4095 0.3924 0.3924 0.0171 4.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4075 0.4075 0.3906 0.3906 0.0169 4.33% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0629 0.0629 0.0605 0.0605 0.0024 3.97% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰商品 0.2680 0.2680 0.2590 0.2590 0.0090 3.47% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易标普生物科技人民币 1.9398 1.9398 1.8782 1.8782 0.0616 3.28% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易标普生物科技美元汇 0.2980 0.2980 0.2896 0.2896 0.0084 2.90% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 信诚全球商品主题 0.3670 0.3670 0.3590 0.3590 0.0080 2.23% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1555 1.1555 1.1315 1.1315 0.0240 2.12% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2610 1.2610 1.2350 1.2350 0.0260 2.11% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161815 银华抗通胀主题 0.5020 0.5020 0.4920 0.4920 0.0100 2.03% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164824 工银印度基金人民币 1.1037 1.1037 1.0828 1.0828 0.0209 1.93% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0310 1.0310 1.0131 1.0131 0.0179 1.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0353 1.0353 1.0174 1.0174 0.0179 1.76% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1937 0.1937 0.1904 0.1904 0.0033 1.73% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005801 工银印度基金美元 0.1695 0.1695 0.1669 0.1669 0.0026 1.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005774 华夏产业升级混合 1.6152 1.6152 1.5924 1.5924 0.0228 1.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1584 0.1584 0.1562 0.1562 0.0022 1.41% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1590 0.1590 0.1569 0.1569 0.0021 1.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168501 北信瑞丰产业升级 2.1161 2.1161 2.0907 2.0907 0.0254 1.21% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 0.6891 0.6891 0.6809 0.6809 0.0082 1.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 0.7075 0.7075 0.6991 0.6991 0.0084 1.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8609 0.8609 0.8508 0.8508 0.0101 1.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011712 大摩万众创新混合C 0.8609 0.8609 0.8508 0.8508 0.0101 1.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004698 博时军工主题股票 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011592 博时军工主题股票C 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7177 0.7177 0.7096 0.7096 0.0081 1.14% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7201 0.7201 0.7120 0.7120 0.0081 1.14% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002703 长城久源保本混合 1.3978 1.3978 1.3823 1.3823 0.0155 1.12% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001475 易方达国防军工混合 1.3050 1.3050 1.2910 1.2910 0.0140 1.08% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165510 信诚金砖四国 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580009 东吴内需增长混合 1.5486 2.3116 1.5321 2.2951 0.0165 1.08% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4715 1.4715 1.4570 1.4570 0.0145 1.00% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0200 2.0200 2.0000 2.0000 0.0200 1.00% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0250 2.0250 2.0050 2.0050 0.0200 1.00% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100指数 3.7700 3.7700 3.7330 3.7330 0.0370 0.99% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3520 1.8960 1.3390 1.8830 0.0130 0.97% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000834 大成纳斯达克100指数 2.8870 2.8870 2.8600 2.8600 0.0270 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6543 3.6543 3.6204 3.6204 0.0339 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0650 5.5650 5.0180 5.5180 0.0470 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100指数 3.6770 3.9470 3.6428 3.9128 0.0342 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9771 1.9771 1.9589 1.9589 0.0182 0.93% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2960 1.2960 1.2850 1.2850 0.0110 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003323 易方达原油C类美元汇 0.1059 0.1059 0.1050 0.1050 0.0009 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9940 0.9940 0.9855 0.9855 0.0085 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2387 1.2387 1.2281 1.2281 0.0106 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5459 1.5459 1.5328 1.5328 0.0131 0.85% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003322 易方达原油A类美元汇 0.1087 0.1087 0.1078 0.1078 0.0009 0.83% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1220 0.1220 0.1210 0.1210 0.0010 0.83% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160630 鹏华国防 1.1100 1.2600 1.1010 1.2570 0.0090 0.82% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005609 富国军工主题混合 1.7826 1.7826 1.7682 1.7682 0.0144 0.81% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011113 富国军工主题混合C 1.7805 1.7805 1.7662 1.7662 0.0143 0.81% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160719 嘉实黄金 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006445 华夏全球聚享A人民币 1.1565 1.1565 1.1474 1.1474 0.0091 0.79% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501019 国泰国证航天军工指数 1.1230 1.1230 1.1142 1.1142 0.0088 0.79% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006448 华夏全球聚享C人民币 1.1466 1.1466 1.1377 1.1377 0.0089 0.78% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003972 国富美元债定开债人民币 1.0506 1.1046 1.0426 1.0966 0.0080 0.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7900 0.7900 0.7840 0.7840 0.0060 0.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161116 易方达黄金主题 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7660 2.7660 2.7460 2.7460 0.0200 0.73% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320013 诺安全球黄金 0.9950 1.0800 0.9880 1.0730 0.0070 0.71% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5714 1.5714 1.5609 1.5609 0.0105 0.67% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1500 2.1500 2.1360 2.1360 0.0140 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4873 1.4873 1.4775 1.4775 0.0098 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011326 国泰医药健康股票C 1.0418 1.0418 1.0350 1.0350 0.0068 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3111 0.3111 0.3091 0.3091 0.0020 0.65% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163208 诺安油气能源 0.6190 0.6190 0.6150 0.6150 0.0040 0.65% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003017 广发中证军工ETF联接 1.0213 1.0213 1.0148 1.0148 0.0065 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0190 1.0190 1.0125 1.0125 0.0065 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0107 1.8294 1.0043 1.8230 0.0064 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 502003 易方达军工分级 1.2034 0.7786 1.1958 0.7739 0.0076 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000596 前海开源中证军工指数 1.7580 1.7580 1.7470 1.7470 0.0110 0.63% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1962 1.1962 1.1887 1.1887 0.0075 0.63% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1955 1.1955 1.1880 1.1880 0.0075 0.63% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5791 0.5791 0.5756 0.5756 0.0035 0.61% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5791 0.5791 0.5756 0.5756 0.0035 0.61% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002251 华夏军工安全混合 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 0.0080 0.59% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161024 富国中证军工指数分级 1.0320 1.7260 1.0260 1.7240 0.0060 0.58% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5648 0.6047 0.5616 0.6015 0.0032 0.57% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5614 0.5614 0.5582 0.5582 0.0032 0.57% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002199 前海开源中证军工指数C 0.8940 1.8540 0.8890 1.8490 0.0050 0.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3037 0.3037 0.3020 0.3020 0.0017 0.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7753 0.7753 0.7710 0.7710 0.0043 0.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164402 前海开源中航军工 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.2391 1.2598 1.2325 1.2532 0.0066 0.54% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1293 1.1293 1.1233 1.1233 0.0060 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1136 1.1136 1.1077 1.1077 0.0059 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050020 博时抗通胀增强 0.3790 0.3790 0.3770 0.3770 0.0020 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.2609 1.2609 1.2542 1.2542 0.0067 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.4101 10.4101 10.3548 10.3548 0.0553 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.9641 10.4589 9.9112 10.4060 0.0529 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7410 1.8510 1.7320 1.8420 0.0090 0.52% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2375 0.2375 0.2363 0.2363 0.0012 0.51% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2572 1.2572 1.2510 1.2510 0.0062 0.50% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 539001 建信全球机遇 1.6100 1.6100 1.6020 1.6020 0.0080 0.50% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3768 2.3768 2.3655 2.3655 0.0113 0.48% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.6361 11.6361 11.5824 11.5824 0.0537 0.46% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.8711 11.5741 10.8212 11.5242 0.0499 0.46% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000690 前海开源大海洋混合 1.7950 1.7950 1.7870 1.7870 0.0080 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1777 0.1777 0.1769 0.1769 0.0008 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.4673 1.5953 1.4607 1.5887 0.0066 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.4012 11.4012 11.3505 11.3505 0.0507 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.8845 11.4011 10.8362 11.3528 0.0483 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.3854 11.3854 11.3348 11.3348 0.0506 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.8717 11.3636 10.8233 11.3152 0.0484 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.4610 1.5855 1.4546 1.5791 0.0064 0.44% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.9335 11.4517 10.8852 11.4034 0.0483 0.44% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3781 1.3781 1.3722 1.3722 0.0059 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000290 鹏华全球高收益债 1.2266 1.5611 1.2213 1.5558 0.0053 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.1700 2.1700 2.1610 2.1610 0.0090 0.42% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000342 嘉实新兴市场B 1.2820 1.5500 1.2770 1.5450 0.0050 0.39% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 968056 海通亚洲高收益债券H 98.2801 98.2801 97.8983 97.8983 0.3818 0.39% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000274 广发亚太中高收益债券 1.3340 1.4040 1.3290 1.3990 0.0050 0.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0968 1.0968 1.0927 1.0927 0.0041 0.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1614 0.1694 0.1608 0.1688 0.0006 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0863 1.0863 1.0823 1.0823 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0684 1.0684 1.0645 1.0645 0.0039 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0855 1.0855 1.0815 1.0815 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9655 0.9655 0.9619 0.9619 0.0036 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0234 1.0234 1.0196 1.0196 0.0038 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2222 1.2222 1.2178 1.2178 0.0044 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1140 1.2120 1.1100 1.2080 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003387 工银全球美元债C 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005243 融通中国概念债券 1.1453 1.2053 1.1412 1.2012 0.0041 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0255 1.0255 1.0218 1.0218 0.0037 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5910 2.5910 2.5820 2.5820 0.0090 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003385 工银全球美元债A人民币 1.0476 1.0476 1.0439 1.0439 0.0037 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1106 1.2596 1.1067 1.2557 0.0039 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0205 1.0205 1.0169 1.0169 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0434 1.0634 1.0398 1.0598 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0439 1.0839 1.0403 1.0803 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0046 1.0046 1.0012 1.0012 0.0034 0.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4894 1.6319 1.4844 1.6269 0.0050 0.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161620 融通丰利四分法 1.1837 1.1837 1.1797 1.1797 0.0040 0.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001063 华夏海外收益债券C 1.2420 1.4370 1.2380 1.4330 0.0040 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002983 长信国防军工量化混合 1.2857 1.2857 1.2816 1.2816 0.0041 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0424 1.0774 1.0391 1.0741 0.0033 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008960 长信国防军工量化混合C 1.2806 1.2806 1.2765 1.2765 0.0041 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001061 华夏海外收益债券A 1.2800 1.4820 1.2760 1.4780 0.0040 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1295 1.1495 1.1260 1.1460 0.0035 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1012 1.1212 1.0978 1.1178 0.0034 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161125 易方达标普500指数人民币 1.5885 1.5885 1.5836 1.5836 0.0049 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 968057 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 1.0423 1.0423 1.0391 1.0391 0.0032 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 968059 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 1.0383 1.0383 1.0351 1.0351 0.0032 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005069 长信富民纯债一年定开债A 0.9878 1.1134 0.9848 1.1104 0.0030 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163813 中银全球策略 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 0.9872 1.1699 0.9842 1.1669 0.0030 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004998 长信全球债券人民币 1.2560 1.2560 1.2524 1.2524 0.0036 0.29% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0160 1.0160 1.0131 1.0131 0.0029 0.29% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006150 招商添利两年债券 1.2093 1.2093 1.2059 1.2059 0.0034 0.28% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0998 1.1298 1.0967 1.1267 0.0031 0.28% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8460 2.8460 2.8382 2.8382 0.0078 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0678 1.0678 1.0649 1.0649 0.0029 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050025 博时标普500ETF联接 2.8812 2.9402 2.8733 2.9323 0.0079 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001019 兴业年年利定开债 1.1550 1.2880 1.1520 1.2850 0.0030 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003309 兴业启元一年定开债A 1.1585 1.1585 1.1555 1.1555 0.0030 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003310 兴业启元一年定开债C 1.1383 1.1383 1.1354 1.1354 0.0029 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0702 1.0702 0.0028 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100050 富国全球债券 1.2171 1.2171 1.2139 1.2139 0.0032 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0130 2.0130 2.0080 2.0080 0.0050 0.25% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0130 2.0130 2.0080 2.0080 0.0050 0.25% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2139 1.2139 1.2110 1.2110 0.0029 0.24% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001668 汇添富全球互联混合 2.8750 2.8750 2.8680 2.8680 0.0070 0.24% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005715 人保纯债一年定开A 1.0599 1.0599 1.0574 1.0574 0.0025 0.24% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9955 0.9955 0.9931 0.9931 0.0024 0.24% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500 2.0710 2.4000 2.0660 2.3950 0.0050 0.24% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 486002 工银全球精选 2.9130 2.9130 2.9060 2.9060 0.0070 0.24% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005716 人保纯债一年定开C 1.0472 1.0472 1.0448 1.0448 0.0024 0.23% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0224 1.0474 1.0201 1.0451 0.0023 0.23% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9528 0.9528 0.9506 0.9506 0.0022 0.23% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9464 0.9464 0.9442 0.9442 0.0022 0.23% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.3480 1.4480 1.3450 1.4450 0.0030 0.22% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0178 1.0428 1.0156 1.0406 0.0022 0.22% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 1.0615 1.0615 1.0592 1.0592 0.0023 0.22% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1949 1.1949 1.1924 1.1924 0.0025 0.21% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9943 0.9943 0.9922 0.9922 0.0021 0.21% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160416 华安标普石油指数 0.9590 0.9990 0.9570 0.9970 0.0020 0.21% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206006 鹏华环球发现 1.0616 1.0729 1.0594 1.0707 0.0022 0.21% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006617 工银瑞泽定开债券 1.0442 1.0442 1.0421 1.0421 0.0021 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9893 0.9893 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008654 诺德汇盈一年定开 1.0136 1.0136 1.0116 1.0116 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160128 南方金利A 1.0150 1.5730 1.0130 1.5710 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160129 南方金利C 1.0130 1.5440 1.0110 1.5420 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0200 1.1980 1.0180 1.1960 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968053 摩根国际债券人民币派息 9.7800 10.5296 9.7600 10.5096 0.0200 0.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.5620 1.5620 1.5590 1.5590 0.0030 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000271 中邮定期开放债券A 1.0400 1.4550 1.0380 1.4530 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000272 中邮定期开放债券C 1.0460 1.4310 1.0440 1.4290 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.1037 1.2897 1.1016 1.2876 0.0021 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.0419 1.1419 1.0399 1.1399 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0348 1.0970 1.0328 1.0950 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0272 1.0894 1.0253 1.0875 0.0019 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0346 1.0851 1.0326 1.0831 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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