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2021年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011354 国联景盛一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0401 1.0831 1.0392 1.0822 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0389 1.0799 1.0380 1.0790 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007536 博时富乐纯债债券A 1.0525 1.0728 1.0516 1.0719 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 970038 东莞德益6个月持有债 1.0162 1.6310 1.0153 1.6299 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007584 鹏华丰鑫债券A 1.0562 1.0922 1.0552 1.0912 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007603 景顺长城中短债A 1.0619 1.0619 1.0609 1.0609 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007604 景顺长城中短债C 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1000 1.2490 1.0990 1.2480 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007762 富国天盈债券(LOF)A 1.1778 1.1778 1.1767 1.1767 0.0011 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007833 长盛稳怡添利债券A 1.1527 1.1527 1.1517 1.1517 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007877 惠升和风纯债A 1.0459 1.0599 1.0450 1.0590 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007964 华宝宝康债券C 1.2896 1.4146 1.2884 1.4134 0.0012 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0205 1.0205 1.0196 1.0196 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0273 1.0617 1.0264 1.0608 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0269 1.0609 1.0260 1.0600 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 1.0331 1.0492 1.0322 1.0483 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0710 1.6750 1.0700 1.6740 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012465 上银慧嘉利债券 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010498 国金惠宁中短期利率债A 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008302 永赢易弘债券A 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519095 新华行业周期轮换混合A 5.0309 5.9309 5.0265 5.9265 0.0044 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008420 广发招泰A 1.1277 1.1277 1.1267 1.1267 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9875 0.9875 0.9866 0.9866 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008783 南方乐元中短利率债A 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008830 海富通安益对冲混合C 1.0590 1.0590 1.0581 1.0581 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009089 嘉实稳固收益债券A 1.1690 1.2660 1.1680 1.2650 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009100 安信稳健增利混合A 1.1382 1.1382 1.1372 1.1372 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470078 汇添富增强收益债券C 1.1770 1.6380 1.1760 1.6370 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0532 1.0532 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0826 1.0826 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0761 1.0761 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1408 1.1408 1.1398 1.1398 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009261 民生加银聚利6个月混合C 1.1358 1.1358 1.1348 1.1348 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009279 同泰恒兴纯债C 1.0161 1.0331 1.0152 1.0322 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0890 1.2350 1.0880 1.2340 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009389 天弘智荟6个月持有期债券A 1.0229 1.0229 1.0220 1.0220 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009390 天弘智荟6个月持有期债券C 1.0205 1.0205 1.0196 1.0196 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519666 银河银信债券B 1.0565 1.8219 1.0556 1.8210 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009407 格林泓远纯债A 1.0372 1.0372 1.0363 1.0363 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009409 华安添福18个月混合A 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519669 银河领先债券A 1.1580 1.6090 1.1570 1.6080 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519667 银河银信债券A 1.0585 1.8804 1.0576 1.8795 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010985 国寿安保稳安混合C 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0602 1.0602 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 860005 光大阳光添利债券A 2.4823 2.6423 2.4801 2.6401 0.0022 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010499 国金惠宁中短期利率债C 1.0254 1.0254 1.0245 1.0245 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 860030 光大阳光添利债券C 2.4736 2.4736 2.4714 2.4714 0.0022 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010620 华安添利6个月债券C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009689 易方达瑞锦混合A 1.0857 1.0857 1.0847 1.0847 0.0010 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009705 南方景气驱动混合C 0.9489 0.9489 0.9480 0.9480 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0335 1.0335 1.0326 1.0326 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009785 安信尊享添利利率债C 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009924 中银中债1-5年国开债指数 1.0289 1.0289 1.0280 1.0280 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009938 东方欣益一年持有期混合C 0.9991 1.0491 0.9982 1.0482 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.2044 1.2044 1.2033 1.2033 0.0011 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010015 华夏鼎清债券C 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000015 华夏纯债债券A 1.2370 1.4070 1.2360 1.4060 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000016 华夏纯债债券C 1.2000 1.3600 1.1990 1.3590 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000143 鹏华双债加利债券A 1.8092 1.8592 1.8078 1.8578 0.0014 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2080 1.3840 1.2070 1.3830 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0650 1.4379 1.0641 1.4370 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2990 1.3690 1.2980 1.3680 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1890 1.5160 1.1880 1.5150 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000395 汇添富安心中国债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010507 招商添锦1年定开债发起式 1.0275 1.0275 1.0267 1.0267 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000668 国寿安保尊享债券A 1.2040 1.4960 1.2030 1.4950 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000669 国寿安保尊享债券C 1.1980 1.4920 1.1970 1.4910 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000753 华宝量化对冲混合A 1.1816 1.4116 1.1806 1.4106 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0422 1.0422 1.0414 1.0414 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050010 博时特许价值混合A 3.9890 4.4290 3.9860 4.4260 0.0030 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001199 创金合信聚利债券A 1.1899 1.1899 1.1890 1.1890 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001200 创金合信聚利债券C 1.1591 1.1591 1.1582 1.1582 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001343 易方达新享混合C 1.2100 1.5070 1.2090 1.5060 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0314 3.1095 3.0289 3.1070 0.0025 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002139 泓德裕泰债券C 1.1802 1.2702 1.1792 1.2692 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002194 北信瑞丰稳定增强 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002404 博时裕乾纯债债券C 1.1014 1.1826 1.1005 1.1817 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002543 长城久益混合A 1.5539 1.5539 1.5527 1.5527 0.0012 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002544 长城久益混合C 1.4352 1.4852 1.4341 1.4841 0.0011 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2660 1.3660 1.2650 1.3650 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002602 易方达丰惠混合 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002716 博时裕通定开债A 1.0556 1.1696 1.0548 1.1688 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180025 银华信用双利债券A 1.2280 1.7180 1.2270 1.7170 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002812 博时裕通定开债C 1.0474 1.1810 1.0466 1.1802 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202102 南方多利增强债券C 1.1341 1.8249 1.1332 1.8240 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002971 前海开源鼎安债券A 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003050 农银汇理金丰一年定开债 1.1705 1.1790 1.1696 1.1781 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0387 1.1587 1.0379 1.1579 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003260 博时利发纯债债券A 1.0150 1.1497 1.0142 1.1489 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003315 景顺长城政策性金融债A 1.1181 1.1731 1.1172 1.1722 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8572 1.2612 0.8565 1.2605 0.0007 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004602 前海开源润和债券A 1.1543 1.1993 1.1534 1.1984 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004603 前海开源润和债券C 1.1509 1.1859 1.1500 1.1850 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620009 金元顺安丰祥债券A 1.2240 1.4240 1.2230 1.4230 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004792 富荣富乾债券A 0.9781 1.0277 0.9773 1.0269 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005158 长江乐盈定开债发起式 1.0177 1.1557 1.0169 1.1549 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1756 1.1756 1.1747 1.1747 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0307 1.0817 1.0299 1.0809 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0267 1.0983 1.0259 1.0975 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005397 南方安养混合 1.0752 1.2852 1.0743 1.2843 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005469 南方浙利定开债券 1.0162 1.1554 1.0154 1.1546 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519675 银河泰利纯债A 1.0621 1.5665 1.0612 1.5656 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0540 1.1711 1.0532 1.1703 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005670 嘉实致兴定开债发起式 0.9913 1.1193 0.9905 1.1185 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0036 1.1492 1.0028 1.1484 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005723 国联聚安定期开放债券 1.0478 1.1578 1.0470 1.1570 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501041 汇添富弘安混合A 1.2515 1.2515 1.2505 1.2505 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0396 1.1116 1.0388 1.1108 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005920 富国颐利纯债债券A 1.0425 1.1055 1.0417 1.1047 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005962 宝盈人工智能股票A 3.1300 3.1300 3.1276 3.1276 0.0024 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005963 宝盈人工智能股票C 3.0551 3.0551 3.0528 3.0528 0.0023 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005995 国投瑞银顺泓债券 1.0463 1.1386 1.0455 1.1378 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006043 永赢惠益债券A 1.0498 1.1248 1.0490 1.1240 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006044 永赢惠益债券C 1.0477 1.1223 1.0469 1.1215 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.1810 1.2560 1.1800 1.2550 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 1.1155 1.0302 1.1147 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0491 1.1236 1.0483 1.1228 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006069 中加颐信纯债债券C 1.0320 1.1227 1.0312 1.1219 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160602 鹏华普天债券A 1.3180 2.0320 1.3170 2.0310 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0360 1.1135 1.0352 1.1127 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006146 前海开源鼎欣债券C 1.0296 1.5596 1.0288 1.5588 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160608 鹏华普天债券B 1.2690 1.9310 1.2680 1.9300 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006184 格林泓鑫纯债A 1.0640 1.1340 1.0631 1.1331 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006185 格林泓鑫纯债C 1.0609 1.1309 1.0600 1.1300 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006192 华夏鼎通债券C 1.0880 1.1168 1.0871 1.1159 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1710 1.1710 1.1701 1.1701 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.4282 1.4282 1.4271 1.4271 0.0011 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006421 中银弘享债券A 1.0206 1.1006 1.0598 1.0998 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006427 招商添悦纯债A 1.0301 1.1229 1.0293 1.1221 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006428 招商添悦纯债C 1.0284 1.1161 1.0276 1.1153 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006504 广发汇承定期开放债券 1.0893 1.1129 1.0884 1.1120 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007706 南方聪元债券A 1.0222 1.0723 1.0214 1.0715 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007707 南方聪元债券C 1.0222 1.0510 1.0214 1.0502 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.2436 1.2436 1.2426 1.2426 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8768 1.2158 0.8761 1.2151 0.0007 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007834 长盛稳怡添利债券C 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007878 惠升和风纯债C 1.0787 1.0927 1.0778 1.0918 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007949 富国泽利纯债债券A 1.0471 1.0531 1.0463 1.0523 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007969 西部利得得尊纯债C 1.1932 1.2332 1.1923 1.2323 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 3.6450 4.5050 3.6420 4.5020 0.0030 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008076 招商核心优选股票C 1.3189 1.3189 1.3179 1.3179 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008233 中银恒优12个月持有期债券C 0.9947 0.9947 0.9939 0.9939 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0254 1.0364 1.0246 1.0356 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008286 易方达研究精选股票 1.5419 1.5419 1.5407 1.5407 0.0012 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010973 博时聚源纯债债券C 1.0638 1.0808 1.0629 1.0799 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008421 广发招泰C 1.1211 1.1211 1.1202 1.1202 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1052 1.1052 1.1043 1.1043 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008663 中银同享一年定开债 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008728 同泰恒利纯债A 1.0365 1.0425 1.0357 1.0417 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008729 同泰恒利纯债C 1.0334 1.0394 1.0326 1.0386 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008784 南方乐元中短利率债C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008831 海富通安益对冲混合A 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008877 国联安增盛一年定开债 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008904 华安安腾一年定开债 1.0104 1.0254 1.0096 1.0246 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470010 汇添富多元收益债券A 1.2840 1.9130 1.2830 1.9120 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470011 汇添富多元收益债券C 1.2820 1.8670 1.2810 1.8660 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009101 安信稳健增利混合C 1.1335 1.1335 1.1326 1.1326 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0249 1.0249 1.0241 1.0241 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009278 同泰恒兴纯债A 1.0183 1.0353 1.0175 1.0345 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009343 泰康长江经济带债券A 1.0290 1.0444 1.0282 1.0436 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009344 泰康长江经济带债券C 1.0256 1.0410 1.0248 1.0402 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009408 格林泓远纯债C 0.9503 0.9503 0.9495 0.9495 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009410 华安添福18个月混合C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013149 鹏华双债加利债券C 0.9980 0.9980 0.9972 0.9972 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0439 1.0439 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0640 1.0662 1.0631 1.0653 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0586 1.0604 1.0578 1.0596 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009690 易方达瑞锦混合C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180026 银华信用双利债券C 1.2170 1.6620 1.2160 1.6610 0.0010 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010083 中银欣享利率债债券A 1.0150 1.0325 1.0142 1.0317 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010092 永赢华嘉信用债A 1.0375 1.0375 1.0367 1.0367 0.0008 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010096 博远鑫享三个月债券A 1.0783 1.0783 1.0774 1.0774 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010097 博远鑫享三个月债券C 1.0744 1.0744 1.0735 1.0735 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010098 博远鑫享三个月债券E 1.0783 1.0783 1.0774 1.0774 0.0009 0.08% 2021-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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