2022年02月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3080	1.3080	1.2450	1.2450	0.0630	5.06%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
2	001302	前海开源金银珠宝混合	1.3320	1.3320	1.2690	1.2690	0.0630	4.96%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
3	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.1872	0.1872	0.1790	0.1790	0.0082	4.58%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
4	003720	易标普生物科技美元汇	0.1875	0.1875	0.1793	0.1793	0.0082	4.57%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
5	161127	易标普生物科技人民币	1.1867	1.1867	1.1349	1.1349	0.0518	4.56%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
6	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.1846	1.1846	1.1330	1.1330	0.0516	4.55%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
7	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.8690	1.8690	1.7950	1.7950	0.0740	4.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
8	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.8690	1.8690	1.7950	1.7950	0.0740	4.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
9	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.9400	1.9400	1.8640	1.8640	0.0760	4.08%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.0940	3.1240	2.9770	3.0070	0.1170	3.93%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.1130	3.1430	2.9960	3.0260	0.1170	3.91%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
12	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.6280	0.6280	0.6070	0.6070	0.0210	3.46%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
13	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.6280	0.6280	0.6070	0.6070	0.0210	3.46%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
14	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.6154	0.6154	0.5950	0.5950	0.0204	3.43%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
15	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.6203	0.6602	0.5998	0.6397	0.0205	3.42%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值

16	040046	华安纳斯达克100指数	3.9740	3.9740	3.8430	3.8430	0.1310	3.41%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
17	160213	国泰纳斯达克100指数	5.3170	5.8170	5.1420	5.6420	0.1750	3.40%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
18	000834	大成纳斯达克100指数	3.0350	3.0350	2.9360	2.9360	0.0990	3.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
19	006479	广发纳斯达克100指数C(QDII)	3.8940	3.8940	3.7674	3.7674	0.1266	3.36%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
20	270042	广发纳斯达克100指数	3.9250	4.1950	3.7974	4.0674	0.1276	3.36%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4167	0.4167	0.4034	0.4034	0.0133	3.30%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
22	003721	易标普信息科技美元汇	0.4178	0.4178	0.4045	0.4045	0.0133	3.29%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
23	012871	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.3263	0.3263	0.3160	0.3160	0.0103	3.26%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
24	003722	易方达纳斯达克100美元汇	0.3271	0.3271	0.3168	0.3168	0.0103	3.25%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.6367	2.6367	2.5543	2.5543	0.0824	3.23%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
26	161128	易标普信息科技人民币	2.6436	2.6436	2.5609	2.5609	0.0827	3.23%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
27	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.0649	2.0649	2.0007	2.0007	0.0642	3.21%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
28	161130	易方达纳斯达克100人民币	2.0702	2.0702	2.0058	2.0058	0.0644	3.21%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
29	005698	华夏全球科技先锋混合	1.2012	1.2012	1.1649	1.1649	0.0363	3.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
30	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2710	1.2710	1.2347	1.2347	0.0363	2.94%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值

31	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.4702	1.4702	1.4296	1.4296	0.0406	2.84%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
32	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.4608	1.4608	1.4205	1.4205	0.0403	2.84%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
33	001668	汇添富全球互联混合	2.3150	2.3150	2.2550	2.2550	0.0600	2.66%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
34	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8350	2.8350	2.7660	2.7660	0.0690	2.49%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
35	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	2.9420	2.9420	2.8720	2.8720	0.0700	2.44%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
36	000930	博时黄金ETFI	3.8433	1.6019	3.7589	1.5669	0.0844	2.25%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
37	000929	博时黄金ETFD	3.9140	1.7090	3.8281	1.6733	0.0859	2.24%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
38	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.4089	1.4089	1.3781	1.3781	0.0308	2.24%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
39	000216	华安黄金易ETF联接A	1.4266	1.4266	1.3961	1.3961	0.0305	2.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
40	000217	华安黄金易ETF联接C	1.4090	1.4090	1.3789	1.3789	0.0301	2.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
41	000218	国泰黄金ETF联接	1.4565	1.4565	1.4254	1.4254	0.0311	2.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
42	004253	国泰黄金ETF联接C	1.4444	1.4444	1.4136	1.4136	0.0308	2.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
43	000307	易方达黄金ETF联接	1.3613	1.3613	1.3324	1.3324	0.0289	2.17%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
44	002611	博时黄金ETF联接C	1.3389	1.3389	1.3105	1.3105	0.0284	2.17%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
45	002963	易方达黄金ETF联接C	1.3398	1.3398	1.3114	1.3114	0.0284	2.17%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值

46	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.3217	0.3217	0.3149	0.3149	0.0068	2.16%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
47	002610	博时黄金ETF联接A	1.3674	1.3674	1.3385	1.3385	0.0289	2.16%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
48	009975	华宝美国消费股票(QDII-LOF)C	2.0230	2.0230	1.9810	1.9810	0.0420	2.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
49	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	2.0360	2.0360	1.9940	1.9940	0.0420	2.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
50	159830	天弘上海金ETF	3.8605	1.0272	3.7836	1.0067	0.0769	2.03%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
51	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1550	0.1550	0.1521	0.1521	0.0029	1.91%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
52	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9810	0.9810	0.9630	0.9630	0.0180	1.87%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
53	320017	诺安全球不动产	1.5710	1.5710	1.5430	1.5430	0.0280	1.81%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
54	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.7440	0.7440	0.7310	0.7310	0.0130	1.78%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
55	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.2475	0.2475	0.2432	0.2432	0.0043	1.77%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
56	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.2472	0.2472	0.2429	0.2429	0.0043	1.77%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
57	001838	国投瑞银国家安全混合	1.2280	1.3570	1.2070	1.3360	0.0210	1.74%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
58	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.5644	1.5644	1.5378	1.5378	0.0266	1.73%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
59	539001	建信全球机遇	1.5661	1.5661	1.5395	1.5395	0.0266	1.73%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
60	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0826	0.0826	0.0813	0.0813	0.0013	1.60%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
61	163813	中银全球策略	0.6340	0.6340	0.6240	0.6240	0.0100	1.60%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
62	007844	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C	0.5182	0.5182	0.5102	0.5102	0.0080	1.57%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
63	162411	华宝标普石油指数	0.5230	0.5230	0.5149	0.5149	0.0081	1.57%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
64	000041	华夏全球精选	1.0080	1.0080	0.9930	0.9930	0.0150	1.51%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
65	006476	南方原油(QDII-FOF)C	1.0616	1.0616	1.0464	1.0464	0.0152	1.45%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
66	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.0711	1.0711	1.0559	1.0559	0.0152	1.44%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
67	000906	广发全球精选美元现汇	0.3837	0.4455	0.3783	0.4401	0.0054	1.43%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
68	013425	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.4837	0.4837	0.4769	0.4769	0.0068	1.43%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
69	013499	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.4758	0.4758	0.4692	0.4692	0.0066	1.41%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
70	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2671	0.2671	0.2634	0.2634	0.0037	1.40%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
71	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1904	0.2625	0.1878	0.2599	0.0026	1.38%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
72	270023	广发全球精选	2.4280	2.8670	2.3950	2.8340	0.0330	1.38%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
73	005541	前海开源盛鑫混合A	1.5937	2.5237	1.5722	2.5022	0.0215	1.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
74	005542	前海开源盛鑫混合C	1.5869	2.5169	1.5654	2.4954	0.0215	1.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
75	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.0111	3.0111	2.9704	2.9704	0.0407	1.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
76	012861	易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇	0.2666	0.2666	0.2630	0.2630	0.0036	1.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
77	050025	博时标普500ETF联接	3.0606	3.1196	3.0193	3.0783	0.0413	1.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
78	000179	广发美国房地产指数	1.2050	1.6790	1.1890	1.6630	0.0160	1.35%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
79	012860	易标普500指数(QDII-LOF)C	1.6873	1.6873	1.6652	1.6652	0.0221	1.33%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
80	161125	易方达标普500指数人民币	1.6900	1.6900	1.6679	1.6679	0.0221	1.33%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
81	003323	易方达原油C类美元汇	0.1623	0.1623	0.1602	0.1602	0.0021	1.31%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
82	002251	华夏军工安全混合	1.7400	1.7400	1.7180	1.7180	0.0220	1.28%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
83	013566	华夏军工安全混合C	1.7380	1.7380	1.7160	1.7160	0.0220	1.28%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
84	003322	易方达原油A类美元汇	0.1676	0.1676	0.1655	0.1655	0.0021	1.27%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
85	003321	易方达原油C类人民币	1.0271	1.0271	1.0145	1.0145	0.0126	1.24%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
86	161129	易方达原油A类人民币	1.0606	1.0606	1.0476	1.0476	0.0130	1.24%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
87	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.2604	0.2604	0.2575	0.2575	0.0029	1.13%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
88	002132	广发鑫享混合	3.0760	3.0760	3.0420	3.0420	0.0340	1.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
89	005774	华夏产业升级混合	2.0199	2.0199	1.9976	1.9976	0.0223	1.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
90	015059	华夏产业升级混合C	2.0199	2.0199	1.9976	1.9976	0.0223	1.12%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
91	006792	鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF)	0.1644	0.1650	0.1626	0.1632	0.0018	1.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
92	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2597	0.2597	0.2569	0.2569	0.0028	1.09%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
93	160140	南方道琼斯美国精选A	1.1818	1.2018	1.1693	1.1893	0.0125	1.07%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
94	160141	南方道琼斯美国精选C	1.1623	1.1823	1.1500	1.1700	0.0123	1.07%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
95	020019	国泰双利债券A	1.7110	1.9770	1.6930	1.9590	0.0180	1.06%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
96	160644	鹏华港美互联股票	1.0401	1.0441	1.0293	1.0333	0.0108	1.05%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
97	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.6477	1.6477	1.6306	1.6306	0.0171	1.05%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
98	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.6432	1.6432	1.6263	1.6263	0.0169	1.04%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
99	006374	国富全球科技互联混合美元现汇	2.4355	2.4355	2.4110	2.4110	0.0245	1.02%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
100	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7654	1.7654	1.7479	1.7479	0.0175	1.00%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
101	013035	富国中证军工指数C	1.2260	1.2260	1.2140	1.2140	0.0120	0.99%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
102	020020	国泰双利债券C	1.6400	1.8920	1.6240	1.8760	0.0160	0.99%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
103	003175	华泰柏瑞多策略混合	1.9506	1.9506	1.9317	1.9317	0.0189	0.98%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
104	003017	广发中证军工ETF联接	1.2094	1.2094	1.1979	1.1979	0.0115	0.96%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
105	004997	广发高端制造股票	3.1360	3.1360	3.1062	3.1062	0.0298	0.96%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
106	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2044	1.2044	1.1929	1.1929	0.0115	0.96%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
107	006373	国富全球科技互联混合人民币	2.2410	2.2410	2.2196	2.2196	0.0214	0.96%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
108	010160	广发高端制造股票C	3.1190	3.1190	3.0894	3.0894	0.0296	0.96%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
109	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.4560	1.4560	1.4423	1.4423	0.0137	0.95%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
110	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.2202	2.0389	1.2088	2.0275	0.0114	0.94%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
111	502003	易方达军工分级	1.4580	0.9346	1.4444	0.9263	0.0136	0.94%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
112	004475	华泰柏瑞富利混合	1.7611	1.7611	1.7452	1.7452	0.0159	0.91%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
113	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3310	0.3310	0.3280	0.3280	0.0030	0.91%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
114	014597	华泰柏瑞富利混合C	1.7589	1.7589	1.7431	1.7431	0.0158	0.91%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
115	161024	富国中证军工指数分级	1.2270	1.8050	1.2160	1.8010	0.0110	0.90%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
116	206011	鹏华美国房地产	0.9060	1.2820	0.8980	1.2740	0.0080	0.89%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
117	011712	大摩万众创新混合C	1.0759	1.0759	1.0674	1.0674	0.0085	0.80%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
118	002885	大摩万众创新灵活配置混合	1.0778	1.0778	1.0693	1.0693	0.0085	0.79%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
119	020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.5550	2.5550	2.5350	2.5350	0.0200	0.79%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
120	096001	大成标普500	2.0930	2.4870	2.0770	2.4710	0.0160	0.77%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
121	015046	前海开源中航军工指数C	1.1223	1.1223	1.1138	1.1138	0.0085	0.76%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
122	164402	前海开源中航军工	1.1224	1.1224	1.1140	1.1140	0.0084	0.75%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
123	001880	长城中国智造灵活配置混合	2.3681	2.3681	2.3508	2.3508	0.0173	0.74%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
124	010000	长城中国智造灵活配置混合C	2.3519	2.3519	2.3348	2.3348	0.0171	0.73%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
125	005609	富国军工主题混合	2.0603	2.0603	2.0460	2.0460	0.0143	0.70%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
126	006283	鹏华美国房地产现汇(QDII)	0.1430	0.1480	0.1420	0.1470	0.0010	0.70%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
127	011113	富国军工主题混合C	2.0465	2.0465	2.0323	2.0323	0.0142	0.70%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
128	002199	前海开源中证军工指数C	1.1020	2.0620	1.0950	2.0550	0.0070	0.64%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
129	002909	浙商惠享纯债	1.0233	1.2243	1.0169	1.2179	0.0064	0.63%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
130	161810	银华内需精选	2.8160	2.6770	2.7990	2.6610	0.0170	0.61%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
131	000596	前海开源中证军工指数	2.1700	2.1700	2.1570	2.1570	0.0130	0.60%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
132	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.7130	2.2570	1.7030	2.2470	0.0100	0.59%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
133	014571	东吴安享量化混合C	1.1134	1.1134	1.1071	1.1071	0.0063	0.57%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
134	580007	东吴新创业	1.1109	1.6909	1.1046	1.6846	0.0063	0.57%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
135	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.2305	1.2305	1.2236	1.2236	0.0069	0.56%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
136	160643	鹏华中证空天一体(LOF)	1.5348	1.5348	1.5262	1.5262	0.0086	0.56%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
137	160630	鹏华国防	1.2850	1.3230	1.2780	1.3210	0.0070	0.55%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
138	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.8830	0.8830	0.8783	0.8783	0.0047	0.54%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
139	160620	鹏华资源分级	1.8630	1.3210	1.8530	1.3150	0.0100	0.54%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
140	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.8844	0.8844	0.8797	0.8797	0.0047	0.53%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
141	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	1.9904	1.9904	1.9801	1.9801	0.0103	0.52%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
142	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	1.9904	1.9904	1.9801	1.9801	0.0103	0.52%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
143	012041	鹏华国防C	1.1670	1.1670	1.1610	1.1610	0.0060	0.52%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
144	012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.1690	1.1690	1.1630	1.1630	0.0060	0.52%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
145	005614	上投富时发达市场REITs美钞	0.1979	0.1979	0.1969	0.1969	0.0010	0.51%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
146	005615	上投富时发达市场REITs美汇	0.1979	0.1979	0.1969	0.1969	0.0010	0.51%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
147	005613	上投富时发达市场REITs	1.2525	1.2525	1.2464	1.2464	0.0061	0.49%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
148	007212	山西证券裕泰3个月定开	1.0228	1.1188	1.0178	1.1138	0.0050	0.49%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
149	001675	江信同福A	1.7025	1.7410	1.6946	1.7331	0.0079	0.47%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
150	004877	汇添富全球医疗混合人民币	1.8867	1.8867	1.8779	1.8779	0.0088	0.47%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
151	001676	江信同福C	1.6493	1.6828	1.6417	1.6752	0.0076	0.46%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
152	161815	银华抗通胀主题	0.6550	0.6550	0.6520	0.6520	0.0030	0.46%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
153	165513	信诚全球商品主题	0.4940	0.4940	0.4920	0.4920	0.0020	0.41%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
154	011706	长信美国标普100等权指数(QDII)美元	0.2480	0.2480	0.2470	0.2470	0.0010	0.40%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
155	000409	鹏华环保产业股票	5.2090	5.2090	5.1890	5.1890	0.0200	0.39%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
156	002983	长信国防军工量化混合	1.7283	1.7283	1.7220	1.7220	0.0063	0.37%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
157	008960	长信国防军工量化混合C	1.7151	1.7151	1.7089	1.7089	0.0062	0.36%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
158	004224	南方军工改革灵活配置混合	1.5270	1.5270	1.5217	1.5217	0.0053	0.35%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
159	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.5206	1.5206	1.5153	1.5153	0.0053	0.35%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
160	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.2531	1.2531	1.2491	1.2491	0.0040	0.32%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
161	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C	1.2449	1.2449	1.2409	1.2409	0.0040	0.32%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
162	004698	博时军工主题股票	2.0280	2.0280	2.0220	2.0220	0.0060	0.30%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
163	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.2373	0.2373	0.2366	0.2366	0.0007	0.30%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
164	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇	0.2367	0.2367	0.2360	0.2360	0.0007	0.30%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
165	008838	德邦量化对冲混合A	0.8931	0.8931	0.8905	0.8905	0.0026	0.29%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
166	008839	德邦量化对冲混合C	0.8889	0.8889	0.8863	0.8863	0.0026	0.29%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
167	320013	诺安全球黄金	1.0400	1.1250	1.0370	1.1220	0.0030	0.29%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
168	501019	国泰国证航天军工指数	1.3957	1.3957	1.3917	1.3917	0.0040	0.29%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
169	003891	汇安嘉裕纯债债券	1.0093	1.1930	1.0065	1.1902	0.0028	0.28%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
170	050024	博时上证自然资源联接	1.1032	1.1032	1.1001	1.1001	0.0031	0.28%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
171	004926	中航军民融合精选A	1.5430	1.5430	1.5389	1.5389	0.0041	0.27%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
172	004927	中航军民融合精选C	1.5259	1.5259	1.5218	1.5218	0.0041	0.27%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
173	004243	广发道琼斯石油指数C	1.4981	1.4981	1.4944	1.4944	0.0037	0.25%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
174	011592	博时军工主题股票C	2.0170	2.0170	2.0120	2.0120	0.0050	0.25%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
175	070031	嘉实全球房地产	1.1890	1.5630	1.1860	1.5600	0.0030	0.25%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
176	162719	广发道琼斯石油指数A	1.5018	1.5018	1.4981	1.4981	0.0037	0.25%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
177	015058	华夏高端制造混合C	1.6970	1.6970	1.6930	1.6930	0.0040	0.24%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
178	288001	华夏经典配置	2.2030	4.5930	2.1980	4.5880	0.0050	0.23%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
179	000423	前海开源事件驱动混合A	1.9530	1.9530	1.9490	1.9490	0.0040	0.21%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
180	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3894	1.4894	1.3868	1.4868	0.0026	0.19%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
181	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.3804	1.4804	1.3778	1.4778	0.0026	0.19%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
182	519981	长信美国标普100	1.5690	2.0860	1.5660	2.0830	0.0030	0.19%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
183	001047	光大保德信国企改革股票	1.6400	1.6400	1.6370	1.6370	0.0030	0.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
184	001247	华泰柏瑞新利混合	1.4993	1.6171	1.4966	1.6144	0.0027	0.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
185	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.4918	1.6096	1.4891	1.6069	0.0027	0.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
186	002345	华夏高端制造混合	1.6970	1.6970	1.6940	1.6940	0.0030	0.18%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
187	001865	前海开源事件驱动混合C	1.7770	1.7770	1.7740	1.7740	0.0030	0.17%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
188	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.4156	1.5773	1.4133	1.5750	0.0023	0.16%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
189	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.4404	1.6021	1.4381	1.5998	0.0023	0.16%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
190	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0081	1.0081	1.0067	1.0067	0.0014	0.14%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
191	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0077	1.0077	1.0063	1.0063	0.0014	0.14%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
192	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.14%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
193	000126	招商安润保本混合	3.6149	3.9589	3.6103	3.9543	0.0046	0.13%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
194	000753	华宝兴业量化对冲混合A	1.1600	1.3900	1.1587	1.3887	0.0013	0.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
195	000754	华宝兴业量化对冲混合C	1.1374	1.3674	1.1362	1.3662	0.0012	0.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
196	002418	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.8860	1.8860	1.8840	1.8840	0.0020	0.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
197	003739	新华鑫弘灵活配置混合	1.4093	1.4093	1.4078	1.4078	0.0015	0.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
198	003816	银华货币ETFB	100.4490	126.2430	100.3400	126.1340	0.1090	0.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
199	470021	汇添富优选回报灵活配置混合	1.9020	1.9020	1.9000	1.9000	0.0020	0.11%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值
200	001213	华润元大稳健债券C	1.0520	1.0720	1.0510	1.0710	0.0010	0.10%	2022-02-24	基金资料净值查询盘中估值