序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.8870 | 1.8870 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0750 | 4.14% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.7610 | 1.7610 | 1.7278 | 1.7278 | 0.0332 | 1.92% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.7668 | 1.7668 | 1.7335 | 1.7335 | 0.0333 | 1.92% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4480 | 1.7680 | 1.4220 | 1.7420 | 0.0260 | 1.83% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.4480 | 1.7680 | 1.4220 | 1.7420 | 0.0260 | 1.83% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3440 | 1.8180 | 1.3200 | 1.7940 | 0.0240 | 1.82% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.3219 | 1.3419 | 1.2984 | 1.3184 | 0.0235 | 1.81% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.2992 | 1.3192 | 1.2761 | 1.2961 | 0.0231 | 1.81% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0200 | 1.74% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0191 | 1.73% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1580 | 1.1580 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0195 | 1.71% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6916 | 0.6916 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0116 | 1.71% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6850 | 0.6850 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0114 | 1.69% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.5263 | 1.5263 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0245 | 1.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.5159 | 1.5159 | 1.4916 | 1.4916 | 0.0243 | 1.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1616 | 1.1616 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0186 | 1.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2761 | 0.2761 | 0.2720 | 0.2720 | 0.0041 | 1.51% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0153 | 1.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0151 | 1.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.3776 | 1.3776 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0201 | 1.48% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2752 | 0.2752 | 0.2712 | 0.2712 | 0.0040 | 1.47% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9760 | 1.3520 | 0.9620 | 1.3380 | 0.0140 | 1.46% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2680 | 1.6710 | 1.2500 | 1.6530 | 0.0180 | 1.44% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0240 | 1.44% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.8294 | 1.8294 | 1.8036 | 1.8036 | 0.0258 | 1.43% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.8357 | 1.8357 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0259 | 1.43% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.5576 | 1.5576 | 1.5362 | 1.5362 | 0.0214 | 1.39% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.5093 | 1.5093 | 1.4886 | 1.4886 | 0.0207 | 1.39% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2.7891 | 2.8672 | 2.7510 | 2.8291 | 0.0381 | 1.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2.7488 | 2.8264 | 2.7113 | 2.7889 | 0.0375 | 1.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.2061 | 2.2061 | 2.1765 | 2.1765 | 0.0296 | 1.36% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.1800 | 2.1800 | 2.1508 | 2.1508 | 0.0292 | 1.36% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2100 | 0.2821 | 0.2072 | 0.2793 | 0.0028 | 1.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1530 | 0.1580 | 0.1510 | 0.1560 | 0.0020 | 1.32% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1081 | 0.1081 | 0.1067 | 0.1067 | 0.0014 | 1.31% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 2.0300 | 2.1400 | 2.0040 | 2.1140 | 0.0260 | 1.30% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0152 | 1.30% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519678 | 银河消费驱动 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0280 | 1.25% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0155 | 1.22% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 1.0908 | 1.0908 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0130 | 1.21% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0089 | 1.14% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0093 | 1.14% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0119 | 1.14% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0519 | 2.8249 | 1.0400 | 2.8130 | 0.0119 | 1.14% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0094 | 1.10% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0093 | 1.09% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.2153 | 0.2153 | 0.2130 | 0.2130 | 0.0023 | 1.08% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.2153 | 0.2153 | 0.2130 | 0.2130 | 0.0023 | 1.08% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 096001 | 大成标普500 | 2.2300 | 2.6240 | 2.2070 | 2.6010 | 0.0230 | 1.04% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0138 | 1.03% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.1413 | 1.1413 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0113 | 1.00% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2868 | 0.2868 | 0.2840 | 0.2840 | 0.0028 | 0.99% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2831 | 0.2831 | 0.0028 | 0.99% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 2.1954 | 2.5528 | 2.1745 | 2.5285 | 0.0209 | 0.96% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002512 | 长城久润保本 | 1.3034 | 1.3034 | 1.2911 | 1.2911 | 0.0123 | 0.95% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0096 | 0.95% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0080 | 0.93% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0090 | 0.93% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0019 | 1.0019 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0091 | 0.92% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0091 | 0.92% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0080 | 0.92% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2.0180 | 2.0180 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0180 | 0.90% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.0480 | 2.0480 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0180 | 0.89% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0104 | 0.89% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.8767 | 1.8767 | 1.8603 | 1.8603 | 0.0164 | 0.88% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.8456 | 1.8456 | 1.8295 | 1.8295 | 0.0161 | 0.88% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 012043 | 鹏华酒C | 0.8010 | 0.8810 | 0.7940 | 0.8740 | 0.0070 | 0.88% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1857 | 0.1857 | 0.1841 | 0.1841 | 0.0016 | 0.87% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.3172 | 0.3341 | 0.3145 | 0.3314 | 0.0027 | 0.86% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.2860 | 1.3260 | 1.2750 | 1.3150 | 0.0110 | 0.86% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5810 | 0.5810 | 0.0050 | 0.86% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 486002 | 工银全球精选 | 2.8410 | 2.8410 | 2.8170 | 2.8170 | 0.0240 | 0.85% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.4840 | 2.2910 | 0.4800 | 2.2890 | 0.0040 | 0.83% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.5476 | 1.9776 | 1.5350 | 1.9650 | 0.0126 | 0.82% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0120 | 0.81% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2321 | 1.2321 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0099 | 0.81% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.2203 | 1.2203 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0097 | 0.80% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0100 | 0.76% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3641 | 1.3641 | 0.0104 | 0.76% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0102 | 0.76% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 660012 | 农银消费主题 | 3.7437 | 3.8237 | 3.7155 | 3.7955 | 0.0282 | 0.76% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0097 | 0.75% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0067 | 0.75% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0075 | 0.75% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0065 | 0.75% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 2.7276 | 3.0626 | 2.7074 | 3.0424 | 0.0202 | 0.75% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1370 | 0.1370 | 0.1360 | 0.1360 | 0.0010 | 0.74% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 570007 | 诺德优选30 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0100 | 0.74% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.0708 | 1.1558 | 1.0630 | 1.1480 | 0.0078 | 0.73% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0717 | 2.7878 | 1.0639 | 2.7800 | 0.0078 | 0.73% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 1.8672 | 1.8672 | 1.8538 | 1.8538 | 0.0134 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3284 | 1.3284 | 0.0096 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.3269 | 1.3269 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0095 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.2739 | 1.2739 | 1.2648 | 1.2648 | 0.0091 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.2713 | 1.2713 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0091 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.8661 | 1.8661 | 1.8527 | 1.8527 | 0.0134 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.8664 | 1.8664 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0134 | 0.72% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7693 | 0.7693 | 0.0053 | 0.69% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0077 | 0.69% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.7728 | 0.7728 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0053 | 0.69% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0058 | 0.68% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0460 | 1.0460 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0070 | 0.67% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1.5093 | 1.5093 | 1.4993 | 1.4993 | 0.0100 | 0.67% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0076 | 0.67% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0050 | 0.67% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.8050 | 2.8680 | 1.7930 | 2.8560 | 0.0120 | 0.67% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0058 | 0.67% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 013350 | 光大先进服务业混合C | 1.5299 | 1.5299 | 1.5198 | 1.5198 | 0.0101 | 0.66% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160216 | 国泰商品 | 0.4610 | 0.4610 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0030 | 0.66% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.6980 | 1.6980 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0110 | 0.65% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0060 | 0.65% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF) | 1.2603 | 1.2603 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0081 | 0.65% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0080 | 0.64% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0100 | 0.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.2617 | 1.4017 | 1.2538 | 1.3938 | 0.0079 | 0.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.4591 | 1.7141 | 1.4500 | 1.7050 | 0.0091 | 0.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.4210 | 1.6600 | 1.4121 | 1.6511 | 0.0089 | 0.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.9220 | 1.9220 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0120 | 0.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0050 | 0.63% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0120 | 0.62% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.2121 | 0.2121 | 0.2108 | 0.2108 | 0.0013 | 0.62% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.2121 | 0.2121 | 0.2108 | 0.2108 | 0.0013 | 0.62% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0063 | 0.62% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 0.8713 | 1.6103 | 0.8659 | 1.6049 | 0.0054 | 0.62% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.8544 | 1.8544 | 1.8432 | 1.8432 | 0.0112 | 0.61% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0062 | 0.61% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 377150 | 上投健康品质生活 | 3.6181 | 3.6181 | 3.5963 | 3.5963 | 0.0218 | 0.61% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.4382 | 1.4382 | 1.4296 | 1.4296 | 0.0086 | 0.60% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0064 | 0.60% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0063 | 0.60% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0086 | 0.60% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 015346 | 上投摩根健康品质生活混合C | 3.6166 | 3.6166 | 3.5949 | 3.5949 | 0.0217 | 0.60% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.7220 | 1.7220 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0100 | 0.58% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | 0.3480 | 0.3480 | 0.3460 | 0.3460 | 0.0020 | 0.58% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110022 | 易方达消费行业 | 3.7350 | 3.7350 | 3.7140 | 3.7140 | 0.0210 | 0.57% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.0980 | 1.3660 | 1.0920 | 1.3600 | 0.0060 | 0.55% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0052 | 0.55% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0054 | 0.52% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0053 | 0.51% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0058 | 0.51% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2.7847 | 2.7847 | 2.7708 | 2.7708 | 0.0139 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0061 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.4963 | 1.4963 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0074 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0037 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.3228 | 1.3228 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0066 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.3136 | 1.3136 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0066 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.2773 | 1.2773 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0063 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.7795 | 2.7795 | 2.7656 | 2.7656 | 0.0139 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.1396 | 1.1396 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0057 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6190 | 0.6190 | 0.6159 | 0.6159 | 0.0031 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0031 | 0.50% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0050 | 0.49% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0219 | 1.0819 | 1.0169 | 1.0769 | 0.0050 | 0.49% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.2722 | 1.2722 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0062 | 0.49% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 010878 | 诺德优势产业混合 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0041 | 0.49% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9238 | 0.9558 | 0.9194 | 0.9514 | 0.0044 | 0.48% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0035 | 0.47% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0043 | 0.47% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0050 | 0.46% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006179 | 富国品质生活混合 | 1.7997 | 1.7997 | 1.7915 | 1.7915 | 0.0082 | 0.46% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 014044 | 银华富利精选混合C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0035 | 0.46% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4320 | 0.4320 | 0.0020 | 0.46% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.3330 | 1.4060 | 1.3270 | 1.4000 | 0.0060 | 0.45% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.7923 | 1.7923 | 1.7842 | 1.7842 | 0.0081 | 0.45% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.8120 | 1.8620 | 1.8040 | 1.8540 | 0.0080 | 0.44% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.7830 | 126.5770 | 100.3400 | 126.1340 | 0.4430 | 0.44% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519150 | 新华优选消费股票 | 3.1238 | 4.0598 | 3.1102 | 4.0462 | 0.0136 | 0.44% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0048 | 0.42% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1310 | 1.2010 | 1.1265 | 1.1965 | 0.0045 | 0.40% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 013508 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C | 1.1298 | 1.1298 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0045 | 0.40% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.8011 | 0.8011 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0031 | 0.39% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001193 | 中金消费升级 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0042 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0040 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0040 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9611 | 0.9611 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0036 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2.3798 | 2.3798 | 2.3708 | 2.3708 | 0.0090 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.8098 | 0.8098 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0031 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0043 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0700 | 1.1550 | 1.0660 | 1.1510 | 0.0040 | 0.38% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0040 | 0.37% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0035 | 0.37% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0035 | 0.37% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.7732 | 1.7732 | 1.7666 | 1.7666 | 0.0066 | 0.37% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.7774 | 1.7774 | 1.7708 | 1.7708 | 0.0066 | 0.37% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1600 | 1.3550 | 1.1560 | 1.3510 | 0.0040 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005004 | 交银品质升级混合 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8581 | 1.8581 | 0.0065 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4759 | 1.4759 | 0.0051 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 013882 | 交银品质升级混合C | 1.8599 | 1.8599 | 1.8534 | 1.8534 | 0.0065 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.4787 | 1.4787 | 1.4736 | 1.4736 | 0.0051 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0031 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519714 | 交银等权 | 1.7280 | 4.2730 | 1.7220 | 4.2620 | 0.0060 | 0.35% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0034 | 0.34% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0034 | 0.34% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2000 | 1.4020 | 1.1960 | 1.3980 | 0.0040 | 0.33% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.1480 | 3.1480 | 3.1378 | 3.1378 | 0.0102 | 0.33% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2141 | 0.2141 | 0.0007 | 0.33% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2141 | 0.2141 | 0.0007 | 0.33% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.9527 | 0.9527 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0031 | 0.33% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 3.2018 | 3.2608 | 3.1914 | 3.2504 | 0.0104 | 0.33% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 0.9858 | 1.0058 | 0.9827 | 1.0027 | 0.0031 | 0.32% | 2022-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |