基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012847 诺安积极回报混合C 1.8870 1.8870 1.8120 1.8120 0.0750 4.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7610 1.7610 1.7278 1.7278 0.0332 1.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7668 1.7668 1.7335 1.7335 0.0333 1.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002583 泰信行业精选混合C 1.4480 1.7680 1.4220 1.7420 0.0260 1.83% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290012 泰信行业精选混合 1.4480 1.7680 1.4220 1.7420 0.0260 1.83% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数 1.3440 1.8180 1.3200 1.7940 0.0240 1.82% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3219 1.3419 1.2984 1.3184 0.0235 1.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2992 1.3192 1.2761 1.2961 0.0231 1.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014720 长江聚利债券型C 1.1232 1.1232 1.1041 1.1041 0.0191 1.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1580 1.1580 1.1385 1.1385 0.0195 1.71% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普石油指数 0.6916 0.6916 0.6800 0.6800 0.0116 1.71% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6850 0.6850 0.6736 0.6736 0.0114 1.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5263 1.5263 1.5018 1.5018 0.0245 1.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5159 1.5159 1.4916 1.4916 0.0243 1.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1616 1.1616 1.1430 1.1430 0.0186 1.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2761 0.2761 0.2720 0.2720 0.0041 1.51% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0324 1.0324 1.0171 1.0171 0.0153 1.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0200 1.0200 1.0049 1.0049 0.0151 1.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005613 上投富时发达市场REITs 1.3776 1.3776 1.3575 1.3575 0.0201 1.48% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2752 0.2752 0.2712 0.2712 0.0040 1.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206011 鹏华美国房地产 0.9760 1.3520 0.9620 1.3380 0.0140 1.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070031 嘉实全球房地产 1.2680 1.6710 1.2500 1.6530 0.0180 1.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球不动产 1.6860 1.6860 1.6620 1.6620 0.0240 1.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004243 广发道琼斯石油指数C 1.8294 1.8294 1.8036 1.8036 0.0258 1.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162719 广发道琼斯石油指数A 1.8357 1.8357 1.8098 1.8098 0.0259 1.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003684 汇安丰融混合A 1.5576 1.5576 1.5362 1.5362 0.0214 1.39% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003685 汇安丰融混合C 1.5093 1.5093 1.4886 1.4886 0.0207 1.39% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7891 2.8672 2.7510 2.8291 0.0381 1.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7488 2.8264 2.7113 2.7889 0.0375 1.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2061 2.2061 2.1765 2.1765 0.0296 1.36% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1800 2.1800 2.1508 2.1508 0.0292 1.36% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2100 0.2821 0.2072 0.2793 0.0028 1.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1530 0.1580 0.1510 0.1560 0.0020 1.32% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1081 0.1081 0.1067 0.1067 0.0014 1.31% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0300 2.1400 2.0040 2.1140 0.0260 1.30% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164824 工银印度基金人民币 1.1883 1.1883 1.1731 1.1731 0.0152 1.30% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519678 银河消费驱动 2.2640 2.2640 2.2360 2.2360 0.0280 1.25% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008234 光大保德信消费主题股票 1.2810 1.2810 1.2655 1.2655 0.0155 1.22% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0908 1.0908 1.0778 1.0778 0.0130 1.21% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000926 中信建投睿信 0.7929 0.7929 0.7840 0.7840 0.0089 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8237 0.8237 0.8144 0.8144 0.0093 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0514 1.0514 1.0395 1.0395 0.0119 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0519 2.8249 1.0400 2.8130 0.0119 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8540 0.8540 0.0094 1.10% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8595 0.8595 0.8502 0.8502 0.0093 1.09% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2153 0.2153 0.2130 0.2130 0.0023 1.08% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2153 0.2153 0.2130 0.2130 0.0023 1.08% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500 2.2300 2.6240 2.2070 2.6010 0.0230 1.04% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3573 1.3573 1.3435 1.3435 0.0138 1.03% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1413 1.1413 1.1300 1.1300 0.0113 1.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2868 0.2868 0.2840 0.2840 0.0028 0.99% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2859 0.2859 0.2831 0.2831 0.0028 0.99% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164205 天弘深证成份指数 2.1954 2.5528 2.1745 2.5285 0.0209 0.96% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002512 长城久润保本 1.3034 1.3034 1.2911 1.2911 0.0123 0.95% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0152 1.0152 1.0056 1.0056 0.0096 0.95% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163208 诺安油气能源 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006752 天弘港股通精选A 1.0019 1.0019 0.9928 0.9928 0.0091 0.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006753 天弘港股通精选C 0.9931 0.9931 0.9840 0.9840 0.0091 0.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161116 易方达黄金主题 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002697 中欧消费主题股票C 2.0180 2.0180 2.0000 2.0000 0.0180 0.90% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002621 中欧消费主题股票A 2.0480 2.0480 2.0300 2.0300 0.0180 0.89% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008135 华宸未来价值先锋 1.1809 1.1809 1.1705 1.1705 0.0104 0.89% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006604 嘉实消费精选股票A 1.8767 1.8767 1.8603 1.8603 0.0164 0.88% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006605 嘉实消费精选股票C 1.8456 1.8456 1.8295 1.8295 0.0161 0.88% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012043 鹏华酒C 0.8010 0.8810 0.7940 0.8740 0.0070 0.88% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005801 工银印度基金美元 0.1857 0.1857 0.1841 0.1841 0.0016 0.87% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3172 0.3341 0.3145 0.3314 0.0027 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160416 华安标普石油指数 1.2860 1.3260 1.2750 1.3150 0.0110 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165513 信诚全球商品主题 0.5860 0.5860 0.5810 0.5810 0.0050 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 486002 工银全球精选 2.8410 2.8410 2.8170 2.8170 0.0240 0.85% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160632 鹏华酒分级 0.4840 2.2910 0.4800 2.2890 0.0040 0.83% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5476 1.9776 1.5350 1.9650 0.0126 0.82% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002123 北信瑞丰外延增长 1.4870 1.4870 1.4750 1.4750 0.0120 0.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2321 1.2321 1.2222 1.2222 0.0099 0.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2203 1.2203 1.2106 1.2106 0.0097 0.80% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3240 1.3240 1.3140 1.3140 0.0100 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3745 1.3745 1.3641 1.3641 0.0104 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3554 1.3554 1.3452 1.3452 0.0102 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660012 农银消费主题 3.7437 3.8237 3.7155 3.7955 0.0282 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006926 长城量化精选股票 1.2975 1.2975 1.2878 1.2878 0.0097 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009265 易方达消费精选股票 0.8977 0.8977 0.8910 0.8910 0.0067 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0105 1.0105 1.0030 1.0030 0.0075 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8783 0.8783 0.8718 0.8718 0.0065 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420003 天弘永定价值成长 2.7276 3.0626 2.7074 3.0424 0.0202 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1370 0.1370 0.1360 0.1360 0.0010 0.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 570007 诺德优选30 1.3680 1.3680 1.3580 1.3580 0.0100 0.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0708 1.1558 1.0630 1.1480 0.0078 0.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161725 招商中证白酒指数分级 1.0717 2.7878 1.0639 2.7800 0.0078 0.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8672 1.8672 1.8538 1.8538 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3380 1.3380 1.3284 1.3284 0.0096 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3269 1.3269 1.3174 1.3174 0.0095 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009116 东兴中证消费50A 1.2739 1.2739 1.2648 1.2648 0.0091 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009117 东兴中证消费50C 1.2713 1.2713 1.2622 1.2622 0.0091 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8661 1.8661 1.8527 1.8527 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8664 1.8664 1.8530 1.8530 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002159 东吴国企改革 0.7746 0.7746 0.7693 0.7693 0.0053 0.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1230 1.1230 1.1153 1.1153 0.0077 0.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7728 0.7728 0.7675 0.7675 0.0053 0.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8544 0.8544 0.8486 0.8486 0.0058 0.68% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002472 光大保德信先进服务业混合 1.5093 1.5093 1.4993 1.4993 0.0100 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006235 东方城镇消费主题混合 1.1353 1.1353 1.1277 1.1277 0.0076 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161815 银华抗通胀主题 0.7500 0.7500 0.7450 0.7450 0.0050 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360016 光大保德信行业轮动混合 1.8050 2.8680 1.7930 2.8560 0.0120 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377016 上投亚太优势 0.8711 0.8711 0.8653 0.8653 0.0058 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013350 光大先进服务业混合C 1.5299 1.5299 1.5198 1.5198 0.0101 0.66% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160216 国泰商品 0.4610 0.4610 0.4580 0.4580 0.0030 0.66% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002273 泰达宏利创益混合B 1.6980 1.6980 1.6870 1.6870 0.0110 0.65% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160719 嘉实黄金 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2603 1.2603 1.2522 1.2522 0.0081 0.65% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2544 1.2544 1.2464 1.2464 0.0080 0.64% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005395 泓德臻远回报混合 1.2617 1.4017 1.2538 1.3938 0.0079 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005620 中欧品质消费股票A 1.4591 1.7141 1.4500 1.7050 0.0091 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005621 中欧品质消费股票C 1.4210 1.6600 1.4121 1.6511 0.0089 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9220 1.9220 1.9100 1.9100 0.0120 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9320 1.9320 1.9200 1.9200 0.0120 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.8713 1.6103 0.8659 1.6049 0.0054 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8544 1.8544 1.8432 1.8432 0.0112 0.61% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0156 1.0156 1.0094 1.0094 0.0062 0.61% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377150 上投健康品质生活 3.6181 3.6181 3.5963 3.5963 0.0218 0.61% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004805 长信消费精选量化股票 1.4382 1.4382 1.4296 1.4296 0.0086 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0663 1.0663 1.0599 1.0599 0.0064 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0591 1.0591 1.0528 1.0528 0.0063 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013152 长信消费精选量化股票C 1.4340 1.4340 1.4254 1.4254 0.0086 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6166 3.6166 3.5949 3.5949 0.0217 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001418 泰达宏利创益混合 1.7220 1.7220 1.7120 1.7120 0.0100 0.58% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3480 0.3480 0.3460 0.3460 0.0020 0.58% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110022 易方达消费行业 3.7350 3.7350 3.7140 3.7140 0.0210 0.57% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000342 嘉实新兴市场B 1.0980 1.3660 1.0920 1.3600 0.0060 0.55% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233008 大摩消费领航 0.9545 0.9545 0.9493 0.9493 0.0052 0.55% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0517 1.0517 1.0463 1.0463 0.0054 0.52% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0359 1.0359 1.0306 1.0306 0.0053 0.51% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161127 易标普生物科技人民币 1.1423 1.1423 1.1365 1.1365 0.0058 0.51% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7847 2.7847 2.7708 2.7708 0.0139 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001004 新华稳健回报混合发起式 1.2321 1.2321 1.2260 1.2260 0.0061 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005674 诺德消费升级混合 1.4963 1.4963 1.4889 1.4889 0.0074 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7478 0.7478 0.7441 0.7441 0.0037 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3228 1.3228 1.3162 1.3162 0.0066 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3136 1.3136 1.3070 1.3070 0.0066 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2773 1.2773 1.2710 1.2710 0.0063 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7795 2.7795 2.7656 2.7656 0.0139 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1396 1.1396 1.1339 1.1339 0.0057 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6159 0.6159 0.0031 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6192 0.6192 0.6161 0.6161 0.0031 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005243 融通中国概念债券 1.0219 1.0819 1.0169 1.0769 0.0050 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2722 1.2722 1.2660 1.2660 0.0062 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010878 诺德优势产业混合 0.8359 0.8359 0.8318 0.8318 0.0041 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 539003 建信全球资源股票 0.9238 0.9558 0.9194 0.9514 0.0044 0.48% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.7459 0.7459 0.7424 0.7424 0.0035 0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9197 0.9197 0.9154 0.9154 0.0043 0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006179 富国品质生活混合 1.7997 1.7997 1.7915 1.7915 0.0082 0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014044 银华富利精选混合C 0.7680 0.7680 0.7645 0.7645 0.0035 0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050020 博时抗通胀增强 0.4340 0.4340 0.4320 0.4320 0.0020 0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3330 1.4060 1.3270 1.4000 0.0060 0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013047 富国品质生活混合C 1.7923 1.7923 1.7842 1.7842 0.0081 0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000867 华宝品质生活股票 1.8120 1.8620 1.8040 1.8540 0.0080 0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003816 银华货币ETFB 100.7830 126.5770 100.3400 126.1340 0.4430 0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519150 新华优选消费股票 3.1238 4.0598 3.1102 4.0462 0.0136 0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006768 华安沪港深优选混合 1.1470 1.1470 1.1422 1.1422 0.0048 0.42% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000274 广发亚太中高收益债券 1.1310 1.2010 1.1265 1.1965 0.0045 0.40% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1298 1.1298 1.1253 1.1253 0.0045 0.40% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8011 0.8011 0.7980 0.7980 0.0031 0.39% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001193 中金消费升级 1.1138 1.1138 1.1096 1.1096 0.0042 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9611 0.9611 0.9575 0.9575 0.0036 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004868 交银股息优化混合 2.3798 2.3798 2.3708 2.3708 0.0090 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8098 0.8098 0.8067 0.8067 0.0031 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100050 富国全球债券 1.1434 1.1434 1.1391 1.1391 0.0043 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320013 诺安全球黄金 1.0700 1.1550 1.0660 1.1510 0.0040 0.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9470 0.9470 0.9435 0.9435 0.0035 0.37% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9442 0.9442 0.9407 0.9407 0.0035 0.37% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7732 1.7732 1.7666 1.7666 0.0066 0.37% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161125 易方达标普500指数人民币 1.7774 1.7774 1.7708 1.7708 0.0066 0.37% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001063 华夏海外收益债券C 1.1600 1.3550 1.1560 1.3510 0.0040 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005004 交银品质升级混合 1.8646 1.8646 1.8581 1.8581 0.0065 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005335 浙商全景消费混合 1.4810 1.4810 1.4759 1.4759 0.0051 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013882 交银品质升级混合C 1.8599 1.8599 1.8534 1.8534 0.0065 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014373 浙商全景消费混合C 1.4787 1.4787 1.4736 1.4736 0.0051 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8919 0.8919 0.8888 0.8888 0.0031 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519714 交银等权 1.7280 4.2730 1.7220 4.2620 0.0060 0.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0000 1.0000 0.9966 0.9966 0.0034 0.34% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9918 0.9918 0.9884 0.9884 0.0034 0.34% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001061 华夏海外收益债券A 1.2000 1.4020 1.1960 1.3980 0.0040 0.33% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1480 3.1480 3.1378 3.1378 0.0102 0.33% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2148 0.2148 0.2141 0.2141 0.0007 0.33% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2148 0.2148 0.2141 0.2141 0.0007 0.33% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9527 0.9527 0.9496 0.9496 0.0031 0.33% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050025 博时标普500ETF联接 3.2018 3.2608 3.1914 3.2504 0.0104 0.33% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9858 1.0058 0.9827 1.0027 0.0031 0.32% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值