基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2023年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1719 1.1719 1.1497 1.1497 0.0222 1.93% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118001 易方达亚洲精选 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1261 2.1261 2.1020 2.1020 0.0241 1.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1270 2.1270 2.1028 2.1028 0.0242 1.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015566 万家精选混合C 1.5520 1.5970 1.5361 1.5811 0.0159 1.04% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519185 万家精选混合A 1.5587 2.8510 1.5426 2.8349 0.0161 1.04% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.6959 2.0585 1.6786 2.0412 0.0173 1.03% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4109 1.4109 1.3976 1.3976 0.0133 0.95% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004767 中银智享债券 0.9777 1.1398 0.9689 1.1310 0.0088 0.91% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017205 中银智享债券C 0.9777 0.9777 0.9690 0.9690 0.0087 0.90% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006809 泰康香港银行指数A 0.9445 0.9445 0.9362 0.9362 0.0083 0.89% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006810 泰康香港银行指数C 0.9301 0.9301 0.9219 0.9219 0.0082 0.89% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2029 1.2029 1.1924 1.1924 0.0105 0.88% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0333 1.0833 1.0243 1.0743 0.0090 0.88% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8109 1.8109 1.7973 1.7973 0.0136 0.76% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9572 0.9572 0.9501 0.9501 0.0071 0.75% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7938 1.7938 1.7804 1.7804 0.0134 0.75% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9275 0.9275 0.9216 0.9216 0.0059 0.64% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9414 0.9414 0.9354 0.9354 0.0060 0.64% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003147 大成动态量化混合 1.3327 1.3327 1.3247 1.3247 0.0080 0.60% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.1096 1.1096 1.1030 1.1030 0.0066 0.60% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3254 1.3254 1.3175 1.3175 0.0079 0.60% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161129 易方达原油A类人民币 1.1503 1.1503 1.1435 1.1435 0.0068 0.59% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9060 0.9060 0.9014 0.9014 0.0046 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8845 0.8845 0.8800 0.8800 0.0045 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1245 1.3025 1.1188 1.2968 0.0057 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570006 诺德中小盘 0.9910 1.9210 0.9860 1.9160 0.0050 0.51% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0785 1.2565 1.0731 1.2511 0.0054 0.50% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8892 0.8892 0.8848 0.8848 0.0044 0.50% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8667 0.8667 0.0043 0.50% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9959 0.9959 0.9913 0.9913 0.0046 0.46% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9816 0.9816 0.9771 0.9771 0.0045 0.46% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9098 0.9098 0.9060 0.9060 0.0038 0.42% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050030 博时亚洲票息收益债券 1.3639 1.5064 1.3583 1.5008 0.0056 0.41% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001063 华夏海外收益债券C 1.2840 1.4790 1.2790 1.4740 0.0050 0.39% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161032 富国中证煤炭指数分级 1.9180 1.3360 1.9110 1.3310 0.0070 0.37% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003387 工银全球美元债C 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9664 2.2664 1.9594 2.2594 0.0070 0.36% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003385 工银全球美元债A人民币 1.0197 1.0197 1.0161 1.0161 0.0036 0.35% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005243 融通中国概念债券 1.1376 1.1976 1.1336 1.1936 0.0040 0.35% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9866 2.2866 1.9796 2.2796 0.0070 0.35% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.34% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7860 1.7860 1.7800 1.7800 0.0060 0.34% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9120 1.9120 1.9060 1.9060 0.0060 0.31% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001061 华夏海外收益债券A 1.3330 1.5350 1.3290 1.5310 0.0040 0.30% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003322 易方达原油A类美元汇 0.1663 0.1663 0.1658 0.1658 0.0005 0.30% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4047 1.4047 1.4005 1.4005 0.0042 0.30% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1210 3.1510 3.1120 3.1420 0.0090 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0990 3.1290 3.0900 3.1200 0.0090 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9446 0.9446 0.9419 0.9419 0.0027 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2359 1.2359 1.2323 1.2323 0.0036 0.29% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000290 鹏华全球高收益债 0.5801 0.9146 0.5785 0.9130 0.0016 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002877 华夏大中华信用债A 1.0900 1.3300 1.0870 1.3270 0.0030 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002880 华夏大中华信用债C 1.0860 1.2940 1.0830 1.2910 0.0030 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5080 0.5080 0.5066 0.5066 0.0014 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8579 0.8579 0.8555 0.8555 0.0024 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8457 0.8457 0.8433 0.8433 0.0024 0.28% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7455 0.7455 0.7435 0.7435 0.0020 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8278 0.8278 0.8256 0.8256 0.0022 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8141 0.8141 0.8119 0.8119 0.0022 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206006 鹏华环球发现 0.5115 0.5169 0.5101 0.5155 0.0014 0.27% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 0.1604 0.1600 0.1600 0.0004 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1032 1.7532 1.1004 1.7504 0.0028 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0947 1.7407 1.0920 1.7380 0.0027 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2600 1.2600 1.2572 1.2572 0.0028 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2560 1.2560 1.2532 1.2532 0.0028 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260117 景顺长城支柱产业 1.7990 2.0790 1.7950 2.0750 0.0040 0.22% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000274 广发亚太中高收益债券 1.1230 1.1930 1.1206 1.1906 0.0024 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0218 1.0758 1.0197 1.0737 0.0021 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0071 1.0611 1.0050 1.0590 0.0021 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1179 1.1179 1.1156 1.1156 0.0023 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050024 博时上证自然资源联接 1.1131 1.1131 1.1108 1.1108 0.0023 0.21% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004998 长信全球债券人民币 1.2715 1.2715 1.2689 1.2689 0.0026 0.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0490 1.0490 1.0469 1.0469 0.0021 0.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002645 大成景荣保本混合C 1.0760 1.1710 1.0740 1.1690 0.0020 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1054 1.1054 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0910 1.0910 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9874 0.9874 0.0019 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162717 广发睿吉定增混合 1.6146 1.6146 1.6116 1.6116 0.0030 0.19% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9790 0.9790 0.9772 0.9772 0.0018 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6112 1.6112 1.6083 1.6083 0.0029 0.18% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1930 1.4840 1.1910 1.4820 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004997 广发高端制造股票 2.6380 2.6380 2.6335 2.6335 0.0045 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8339 0.8339 0.8325 0.8325 0.0014 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010160 广发高端制造股票C 2.6130 2.6130 2.6086 2.6086 0.0044 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015349 招商招恒纯债D 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161127 易标普生物科技人民币 1.1813 1.1813 1.1793 1.1793 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0173 1.0173 1.0157 1.0157 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8242 0.8242 0.8229 0.8229 0.0013 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0096 1.0246 1.0080 1.0230 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9939 1.0089 0.9923 1.0073 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630103 华商增强债券B 1.2570 1.7630 1.2550 1.7610 0.0020 0.16% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006549 国金惠盈纯债A 1.1240 1.1610 1.1223 1.1593 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006760 国金惠盈纯债C 1.1179 1.1509 1.1162 1.1492 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009604 国金惠盈纯债E 1.1090 1.1770 1.1073 1.1753 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100050 富国全球债券 1.2470 1.2470 1.2451 1.2451 0.0019 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630003 华商增强债券A 1.3170 1.8420 1.3150 1.8400 0.0020 0.15% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005884 平安大华合悦定开债 1.1216 1.2126 1.1200 1.2110 0.0016 0.14% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007716 嘉实致华纯债债券 1.0242 1.0789 1.0228 1.0775 0.0014 0.14% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8600 2.7190 2.8560 2.7150 0.0040 0.14% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003671 兴业裕恒债券 1.0627 1.1998 1.0613 1.1984 0.0014 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006617 工银瑞泽定开债券 1.0422 1.1455 1.0408 1.1441 0.0014 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163907 中海惠裕纯债分级债券 0.7970 1.4630 0.7960 1.4620 0.0010 0.13% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0673 1.5309 1.0660 1.5296 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0655 1.4872 1.0642 1.4859 0.0013 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0122 1.1898 1.0110 1.1886 0.0012 0.12% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9612 0.9812 0.9601 0.9801 0.0011 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9274 0.9474 0.9264 0.9464 0.0010 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003949 兴全稳泰债券 1.1342 1.2634 1.1330 1.2622 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1321 1.1481 1.1308 1.1468 0.0013 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1137 1.1297 1.1125 1.1285 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008173 兴全稳泰债券C 1.1264 1.2556 1.1252 1.2544 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1292 1.1452 1.1280 1.1440 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012042 鹏华银行C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202108 南方润元A 1.3449 1.5195 1.3434 1.5180 0.0015 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202110 南方润元C 1.2895 1.4583 1.2881 1.4569 0.0014 0.11% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0260 1.4040 1.0250 1.4030 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0220 1.3660 1.0210 1.3650 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000402 工银纯债债券A 1.1719 1.4835 1.1707 1.4823 0.0012 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000403 工银纯债债券B 1.1465 1.4390 1.1454 1.4379 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000817 中银安心回报 1.0070 1.3410 1.0060 1.3400 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001246 华福长乐定开债 1.0220 1.3960 1.0210 1.3950 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 1.2030 1.0460 1.2020 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0200 1.1690 1.0190 1.1680 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002128 广发鑫惠混合 1.0460 1.2340 1.0450 1.2330 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002445 兴业丰泰债券 1.0170 1.2110 1.0160 1.2100 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002635 融通增鑫债券 1.0260 1.1950 1.0250 1.1940 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003039 广发集富纯债A 1.0270 1.3460 1.0260 1.3450 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003040 广发集富纯债C 1.0250 1.1740 1.0240 1.1730 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003173 民生加银鑫安纯债C 0.9990 1.1980 0.9980 1.1970 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003223 广发景丰纯债 1.0522 1.2221 1.0511 1.2210 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004042 华夏鼎茂债券A 1.2186 1.2749 1.2174 1.2737 0.0012 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004043 华夏鼎茂债券C 1.2194 1.2697 1.2182 1.2685 0.0012 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004705 南方祥元债券A 1.1064 1.2744 1.1053 1.2733 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005099 易方达富华纯债A 1.0080 1.0675 1.0070 1.0665 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006184 格林泓鑫纯债A 1.0530 1.1750 1.0520 1.1740 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006185 格林泓鑫纯债C 1.0523 1.1703 1.0513 1.1693 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006489 招商添裕纯债A 1.1102 1.1445 1.1091 1.1434 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006490 招商添裕纯债C 1.1035 1.1355 1.1024 1.1344 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006653 南方畅利定开债发起式 1.1512 1.2012 1.1501 1.2001 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1446 1.1846 1.1435 1.1835 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0656 1.1079 1.0645 1.1068 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0439 1.0689 1.0429 1.0679 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9792 0.9792 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008912 平安元丰中短债债券C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009655 工银尊益中短债A 1.1040 1.1040 1.1029 1.1029 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1972 0.2198 0.1970 0.2196 0.0002 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1972 0.2198 0.1970 0.2196 0.0002 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160128 南方金利A 1.0340 1.6890 1.0330 1.6880 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160129 南方金利C 1.0330 1.6540 1.0320 1.6530 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161117 易方达永旭添利债券 1.0500 1.6380 1.0490 1.6370 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0030 1.5640 1.0020 1.5630 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166105 信达增利 1.0200 1.3470 1.0190 1.3460 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 539003 建信全球资源股票 0.9880 1.0200 0.9870 1.0190 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000105 建信安心回报债券A 1.0860 1.4760 1.0850 1.4750 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000106 建信安心回报债券C 1.0640 1.4240 1.0630 1.4230 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0740 1.4840 1.0730 1.4830 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1700 1.4360 1.1690 1.4350 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1430 1.5260 1.1420 1.5250 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 1.5010 1.1410 1.5000 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0780 1.4230 1.0770 1.4220 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2513 1.2513 1.2502 1.2502 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2140 1.2140 1.2129 1.2129 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001355 广发聚泰混合A 1.2179 1.5252 1.2168 1.5241 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001356 广发聚泰混合C 1.2077 1.3143 1.2066 1.3132 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002140 博时裕诚纯债债券 1.1110 1.2260 1.1100 1.2250 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002644 大成景荣保本混合A 1.0920 1.1880 1.0910 1.1870 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002754 博时裕创纯债 1.0690 1.2810 1.0680 1.2800 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002825 融通通和债券 1.0650 1.2190 1.0640 1.2180 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003157 招商招悦纯债C 1.0295 1.2852 1.0286 1.2843 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003260 博时利发纯债 1.0548 1.1895 1.0539 1.1886 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0567 1.2245 1.0558 1.2236 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0481 1.2064 1.0472 1.2055 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003952 兴业18个月定开债A 1.0137 1.2648 1.0128 1.2639 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003953 兴业18个月定开债C 1.0136 1.2408 1.0127 1.2399 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004706 南方祥元债券C 1.0792 1.2472 1.0782 1.2462 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0037 1.5037 1.0028 1.5028 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005338 兴业3个月定开债券 1.0262 1.1937 1.0253 1.1928 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005442 兴业安和6个月定开债 1.0100 1.1875 1.0091 1.1866 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005469 南方浙利定开债券 1.0132 1.1974 1.0123 1.1965 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0091 1.1961 1.0082 1.1952 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005622 博时富安3个月定开债 1.1088 1.2050 1.1078 1.2040 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0688 1.1547 1.0678 1.1537 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006635 永赢伟益债券 1.1010 1.1550 1.1000 1.1540 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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