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2012年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.8778 1.1397 0.0000 0.0000 0.0195 2.27% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159915 易方达创业板ETF 0.7361 0.8433 0.0000 0.0000 0.0097 1.34% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161613 融通创业板指数A 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0115 1.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 0.9528 2.8678 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0199 3.4107 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257020 国联安精选混合 0.7500 2.5390 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630001 华商领先企业混合 0.9208 1.0258 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 0.6372 2.5772 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 229002 宏利逆向策略混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240020 华宝医药生物混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200012 长城中小盘成长混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470006 汇添富医药保健混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200010 长城双动力混合A 0.8878 0.9128 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1940 2.3540 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257040 国联安红利混合 0.7970 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398061 中海消费混合A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7351 2.1043 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519979 长信内需成长混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8420 2.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200006 长城消费增值混合A 0.7996 2.2396 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9984 1.1884 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200007 长城安心回报混合A 0.6534 1.7810 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 3.2968 4.3768 0.0000 0.0000 0.0223 0.68% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570007 诺德优选30混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1340 4.2700 0.0000 0.0000 0.0200 0.64% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162209 宏利市值优选混合A 0.6916 0.6916 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217021 招商优势企业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410007 华富价值增长混合A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420001 天弘精选混合A 0.5513 1.6414 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 710001 富安达优势成长混合A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630006 华商产业升级混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163406 兴全合润混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159918 嘉实中创400ETF 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8394 0.8694 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7990 1.9217 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690003 民生加银精选混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159909 招商深证TMT50ETF 2.4030 0.7390 0.0000 0.0000 0.0130 0.54% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519674 银河创新成长混合A 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519678 银河消费混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519185 万家精选混合A 0.8187 0.8987 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0903 1.4103 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161611 融通内需驱动混合A 0.6340 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377240 摩根新兴动力混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162214 宏利领先中小盘混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8497 1.3397 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270008 广发核心精选混合 1.5540 1.7640 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519026 海富通中小盘混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 0.4690 3.8227 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290011 泰信中小盘精选混合 0.9360 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519181 万家和谐增长混合A 0.4683 1.0934 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8383 1.1733 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 671010 西部利得策略优选混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519670 银河行业混合A 0.9640 1.3240 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481010 工银中小盘混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7143 2.3103 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050018 博时行业轮动混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410003 华富成长趋势混合A 0.4945 0.7845 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200015 长城优化升级混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270028 广发制造业精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.4789 2.1115 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519672 银河蓝筹混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690005 民生加银内需增长混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320016 诺安多策略混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240017 华宝新兴产业混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040020 华安升级主题混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470009 汇添富民营活力混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340008 兴全有机增长混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210008 金鹰策略配置混合 0.8683 0.8683 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290005 泰信优势增长混合 0.8280 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210002 金鹰红利价值混合A 0.8362 1.2242 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233009 大摩多因子策略混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630002 华商盛世成长混合 1.6138 1.8788 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选混合A 0.4575 1.5784 0.0000 0.0000 0.0016 0.35% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8970 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630010 华商价值精选混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.0075 2.9382 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257070 国联安优选行业混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163818 中银中小盘成长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7465 2.3985 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519668 银河成长混合 1.0353 1.5903 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090016 大成消费主题混合A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210009 金鹰核心资源混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150103 银河银泰混合 0.9718 3.5118 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510150 招商上证消费80ETF 2.3840 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590005 中邮核心主题混合A 0.7130 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162208 宏利首选企业股票A 0.9557 1.2757 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162205 宏利风险预算混合 1.0709 2.4059 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290004 泰信优质生活混合 0.7129 1.3129 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 255010 国联安稳健混合A 0.8140 2.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8030 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270021 广发聚瑞混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320001 诺安平衡混合A 0.6381 2.8981 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8080 3.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519704 交银先进制造混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070021 嘉实主题新动力混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206001 鹏华弘泰A 0.8455 3.4327 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213006 宝盈核心优势混合A 0.6565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257030 国联安优势混合 0.8450 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080002 长盛创新先锋混合A 0.9727 1.3427 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4990 2.3554 0.0000 0.0000 0.0012 0.24% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202023 南方优选成长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257050 国联安主题驱动混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260111 景顺长城公司治理混合 0.8710 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6503 2.3256 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398011 中海分红增利混合 0.7033 2.1033 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481013 工银消费服务混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 150011 国泰进取 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470008 汇添富策略回报混合 0.9290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481017 工银量化策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7878 0.8478 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320006 诺安灵活配置混合 0.9570 1.5370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481015 工银主题策略混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050008 博时第三产业混合 0.9690 2.5640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519033 海富通国策导向混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410010 华富中小企业100指数增强 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9870 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 700003 平安策略先锋混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159902 华夏中小企业100ETF 2.0310 2.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270007 广发大盘成长混合 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240009 华宝先进成长混合 1.5413 1.5413 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519089 新华优选成长混合 1.1627 1.8627 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 233008 大摩消费领航混合 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2312 2.6782 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159907 广发国证2000ETF 0.7924 0.7199 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350005 天治中国制造2025 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398021 中海能源策略混合 0.5741 0.8841 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7165 0.7365 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7288 0.7288 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9560 1.4660 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.2784 3.0334 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210005 金鹰主题优势混合 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233005 大摩强收益债券 1.1056 1.1406 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 483003 工银精选平衡混合 0.5372 1.7665 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040016 华安行业轮动混合 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660010 农银策略精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6780 2.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519987 长信恒利优势混合 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240001 华宝宝康消费品 1.2625 3.9825 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162711 广发中证500ETF联接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630008 华商策略精选混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206007 鹏华消费优选混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159906 大成深证成长40ETF 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值混合A 0.7900 2.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202003 南方绩优成长混合A 1.0914 2.0081 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050007 博时平衡配置混合 0.7610 2.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519993 长信增利动态策略混合 0.6053 1.8443 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610004 信澳中小盘混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270005 广发聚丰混合A 0.6437 3.7404 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 373020 摩根双核平衡混合A 1.0280 1.1290 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217013 招商中小盘混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519991 长信双利优选混合A 0.8240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470028 汇添富社会责任混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350002 天治低碳经济混合 0.7511 3.2761 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080005 长盛量化红利混合A 0.8320 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570006 诺德中小盘混合 0.9160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217012 招商行业领先混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398041 中海量化策略混合 0.8890 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 288001 华夏经典混合 0.8800 3.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 571002 诺德灵活配置混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050014 博时创业成长混合A 0.9250 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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