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2014年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0410 3.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470028 汇添富社会责任混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0310 3.10% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 370027 摩根智选30混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0340 2.94% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9742 2.3431 0.0000 0.0000 0.0277 2.93% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377240 摩根新兴动力混合A 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0480 2.90% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1274 1.5974 0.0000 0.0000 0.0316 2.88% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377020 摩根内需动力混合A 1.2132 1.5613 0.0000 0.0000 0.0331 2.80% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.2837 3.1987 0.0000 0.0000 0.0334 2.67% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000073 摩根成长动力混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0260 2.65% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0260 2.64% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 740001 长安宏观策略混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0320 2.52% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518800 国泰黄金ETF 2.4080 0.9109 0.0000 0.0000 0.0579 2.46% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.4200 0.9140 0.0000 0.0000 0.0580 2.46% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270021 广发聚瑞混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0350 2.44% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159934 易方达黄金ETF 2.4250 0.9879 0.0000 0.0000 0.0574 2.42% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9077 2.5597 0.0000 0.0000 0.0213 2.40% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7101 2.4249 0.0000 0.0000 0.0166 2.39% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000217 华安黄金ETF联接C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000216 华安黄金ETF联接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270050 广发新经济混合A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0310 2.35% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340007 兴全社会责任混合 1.5240 1.7140 0.0000 0.0000 0.0350 2.35% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519033 海富通国策导向混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0320 2.32% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240004 华宝动力组合混合A 0.8540 3.3640 0.0000 0.0000 0.0189 2.26% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 710001 富安达优势成长混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0227 2.25% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080005 长盛量化红利混合A 0.9300 0.9700 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570007 诺德优选30混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159915 易方达创业板ETF 1.3057 1.4958 0.0000 0.0000 0.0276 2.16% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660003 农银平衡双利混合 1.1748 1.2848 0.0000 0.0000 0.0247 2.15% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070010 嘉实主题混合 1.1510 2.6640 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270028 广发制造业精选混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0270 2.12% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000117 广发轮动配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470006 汇添富医药保健混合 1.2190 1.2690 0.0000 0.0000 0.0250 2.09% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161613 融通创业板指数A 1.5240 1.6740 0.0000 0.0000 0.0310 2.08% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0199 2.07% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1890 1.3750 0.0000 0.0000 0.0240 2.06% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270008 广发核心精选混合 2.0790 2.2890 0.0000 0.0000 0.0410 2.01% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6052 1.6052 0.0000 0.0000 0.0317 2.01% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161022 富国创业板ETF联接A 0.9780 0.9870 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1010 1.4650 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180031 银华中小盘混合 1.2830 1.3630 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240009 华宝先进成长混合 1.8113 2.0793 0.0000 0.0000 0.0333 1.87% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 710002 富安达策略精选混合A 1.0109 1.0509 0.0000 0.0000 0.0186 1.87% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163803 中银持续增长混合A 0.7142 2.8314 0.0000 0.0000 0.0131 1.87% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660001 农银行业成长混合 1.6299 2.2299 0.0000 0.0000 0.0299 1.87% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580009 东吴多策略混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159909 招商深证TMT50ETF 3.6860 1.1340 0.0000 0.0000 0.0670 1.85% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1315 1.1775 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7288 2.4488 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519018 汇添富均衡增长混合 0.7066 2.4250 0.0000 0.0000 0.0126 1.82% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0187 1.82% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8930 0.9130 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050009 博时新兴成长混合 0.5620 2.6790 0.0000 0.0000 0.0100 1.81% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2960 1.6510 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0325 1.0447 0.0000 0.0000 0.0185 1.80% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1940 1.6190 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233001 大摩基础行业混合 0.4460 1.9910 0.0000 0.0000 0.0078 1.78% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630010 华商价值精选混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470008 汇添富策略回报混合 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200015 长城优化升级混合A 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0330 1.75% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8541 1.1891 0.0000 0.0000 0.0146 1.74% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159918 嘉实中创400ETF 1.2966 1.2966 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162209 宏利市值优选混合A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0145 1.73% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0747 1.6947 0.0000 0.0000 0.0181 1.71% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 8.8110 12.5910 0.0000 0.0000 0.1470 1.70% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 0.6101 2.5301 0.0000 0.0000 0.0101 1.68% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4616 3.6716 0.0000 0.0000 0.0240 1.67% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2826 1.2826 0.0000 0.0000 0.0209 1.66% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257050 国联安主题驱动混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290005 泰信优势增长混合 1.1790 1.6390 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580008 东吴新产业精选股票A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110029 易方达科讯混合 0.9485 4.7930 0.0000 0.0000 0.0148 1.59% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159902 华夏中小企业100ETF 2.3820 2.4820 0.0000 0.0000 0.0370 1.58% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长混合 0.7100 2.3250 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257030 国联安优势混合 1.0330 1.3140 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620004 金元顺安价值增长混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000059 国联安中证医药100A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240017 华宝新兴产业混合 1.4859 1.4859 0.0000 0.0000 0.0223 1.52% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 0.9330 2.8770 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570006 诺德中小盘混合 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0313 1.0663 0.0000 0.0000 0.0153 1.51% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519672 银河蓝筹混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气混合A 0.8140 2.7540 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519993 长信增利动态策略混合 0.7297 1.9687 0.0000 0.0000 0.0107 1.49% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159907 广发国证2000ETF 0.9669 0.8785 0.0000 0.0000 0.0142 1.49% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580002 东吴双动力混合A 1.3134 1.8934 0.0000 0.0000 0.0191 1.48% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162211 宏利品质生活混合 1.0330 1.4930 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200012 长城中小盘成长混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519670 银河行业混合A 1.5390 1.8990 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630001 华商领先企业混合 1.3777 1.4827 0.0000 0.0000 0.0196 1.44% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630011 华商主题精选混合 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0230 1.44% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290002 泰信先行策略混合 0.6138 2.4077 0.0000 0.0000 0.0087 1.44% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0124 1.43% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163818 中银中小盘成长混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570008 诺德周期策略混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519698 交银先锋混合A 1.2194 1.2744 0.0000 0.0000 0.0171 1.42% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070021 嘉实主题新动力混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350005 天治中国制造2025 1.3412 1.3412 0.0000 0.0000 0.0187 1.41% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270041 广发消费品精选混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.2892 2.5912 0.0000 0.0000 0.0175 1.38% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 378010 摩根成长先锋混合A 1.4010 2.2700 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233008 大摩消费领航混合 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 0.0126 1.36% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 373020 摩根双核平衡混合A 1.3211 1.4221 0.0000 0.0000 0.0176 1.35% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398011 中海分红增利混合 0.7951 2.1951 0.0000 0.0000 0.0106 1.35% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162214 宏利领先中小盘混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240020 华宝医药生物混合A 1.2130 1.5020 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070099 嘉实优质企业混合 1.0550 1.9520 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290008 泰信发展主题混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450003 国富潜力组合混合A 1.0327 1.4427 0.0000 0.0000 0.0135 1.32% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161818 银华消费主题混合A 1.1370 1.1700 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519068 汇添富成长焦点混合 1.2293 1.4893 0.0000 0.0000 0.0159 1.31% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519679 银河主题混合A 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0250 1.30% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0118 1.28% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320022 诺安研究精选股票A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340008 兴全有机增长混合 1.3171 1.3171 0.0000 0.0000 0.0165 1.27% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519692 交银成长混合A 3.2682 3.5132 0.0000 0.0000 0.0411 1.27% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050106 博时稳定价值债券A 0.9760 1.2470 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080002 长盛创新先锋混合A 1.0979 1.6079 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270006 广发策略优选混合 1.3602 2.6202 0.0000 0.0000 0.0166 1.24% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0630 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630005 华商动态阿尔法混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398061 中海消费混合A 1.1630 1.3730 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1731 1.1731 0.0000 0.0000 0.0141 1.22% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519002 华安安信消费混合A 0.9920 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470009 汇添富民营活力混合 1.2460 1.4960 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410010 华富中小企业100指数增强 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2071 1.3071 0.0000 0.0000 0.0144 1.21% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9250 0.9550 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630016 华商价值共享混合发起式 1.2610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9522 3.3952 0.0000 0.0000 0.0230 1.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.5140 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398031 中海蓝筹混合A 1.1752 1.5702 0.0000 0.0000 0.0138 1.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240008 华宝收益增长混合A 4.0981 4.0981 0.0000 0.0000 0.0481 1.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340001 兴全可转债混合 1.1388 2.8978 0.0000 0.0000 0.0134 1.19% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519727 交银成长30混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630002 华商盛世成长混合 2.0920 2.3570 0.0000 0.0000 0.0244 1.18% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580003 东吴行业轮动混合A 0.5309 0.6109 0.0000 0.0000 0.0062 1.18% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450004 国富深化价值混合A 1.2050 1.6750 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519089 新华优选成长混合 1.1198 2.1798 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 590002 中邮核心成长混合A 0.4822 0.4822 0.0000 0.0000 0.0056 1.17% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000039 农银高增长混合 1.0963 1.0963 0.0000 0.0000 0.0127 1.17% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519005 海富通股票混合 0.6040 2.5530 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050006 博时稳定价值债券B 0.9630 1.2220 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519013 海富通风格优势混合 0.8800 1.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163810 中银价值混合A 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630008 华商策略精选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580007 东吴安享量化混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257010 国联安小盘精选混合 0.8190 2.9490 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050008 博时第三产业混合 0.9220 2.7980 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100060 富国高新技术产业混合 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180013 银华领先策略混合 1.1817 1.5617 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510081 长盛动态精选混合 1.0373 2.9373 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040020 华安升级主题混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519688 交银精选混合 0.7916 2.9374 0.0000 0.0000 0.0084 1.07% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200006 长城消费增值混合A 0.8111 2.2511 0.0000 0.0000 0.0085 1.06% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310358 申万菱信新经济混合A 0.6952 2.0271 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450002 国富弹性市值混合A 1.2862 2.6062 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040035 华安逆向策略混合A 0.9650 1.3450 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0610 1.2710 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519979 长信内需成长混合A 1.1560 1.3060 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519704 交银先进制造混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481010 工银中小盘混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610005 信澳红利回报混合A 0.7740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519678 银河消费混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000173 汇添富美丽30混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3859 1.3859 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000279 华商红利优选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000031 华夏复兴混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610007 信澳消费优选混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519702 交银趋势混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519039 长盛同德主题混合 0.8408 2.4093 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260101 景顺长城优选混合 1.4459 3.3866 0.0000 0.0000 0.0143 1.00% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233009 大摩多因子策略混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8962 1.0162 0.0000 0.0000 0.0088 0.99% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 375010 摩根中国优势混合A 1.4977 4.5677 0.0000 0.0000 0.0147 0.99% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000120 中银美丽中国混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000259 农银区间收益混合 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090015 大成内需增长混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610001 信澳领先增长混合A 1.0263 1.3563 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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