| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5770 | 1.0705 | 2.5565 | 1.0500 | 0.0205 | 0.80% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8940 | 0.8940 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0070 | 0.79% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8910 | 0.8910 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0070 | 0.79% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3981 | 0.9979 | 2.3792 | 0.9790 | 0.0189 | 0.79% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0070 | 0.63% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0050 | 0.43% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.1870 | 1.1870 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0050 | 0.42% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0840 | 1.1090 | 1.0800 | 1.1050 | 0.0040 | 0.37% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0530 | 1.1550 | 1.0500 | 1.1520 | 0.0030 | 0.29% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0470 | 1.1490 | 1.0440 | 1.1460 | 0.0030 | 0.29% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0930 | 1.1810 | 1.0900 | 1.1780 | 0.0030 | 0.28% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.1120 | 1.2250 | 1.1090 | 1.2220 | 0.0030 | 0.27% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1808 | 0.1847 | 0.1804 | 0.1843 | 0.0004 | 0.22% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1808 | 0.1847 | 0.1804 | 0.1843 | 0.0004 | 0.22% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0020 | 0.21% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1966 | 0.1966 | 0.1962 | 0.1962 | 0.0004 | 0.20% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1966 | 0.1966 | 0.1962 | 0.1962 | 0.0004 | 0.20% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0090 | 1.1600 | 1.0070 | 1.1580 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0800 | 1.2010 | 1.0780 | 1.1980 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0510 | 1.1710 | 1.0490 | 1.1690 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000563 | 南方通利A | 1.0400 | 1.1260 | 1.0380 | 1.1240 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1390 | 1.1790 | 1.1370 | 1.1770 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1300 | 1.1700 | 1.1280 | 1.1680 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.1230 | 1.1880 | 1.1210 | 1.1860 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1691 | 0.1691 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0003 | 0.18% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1050 | 1.1290 | 1.1030 | 1.1270 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0940 | 1.1180 | 1.0920 | 1.1160 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2050 | 1.2050 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000583 | 江信聚福 | 1.0137 | 1.1917 | 1.0121 | 1.1901 | 0.0016 | 0.16% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 1.2680 | 1.2680 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0020 | 0.16% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.2310 | 1.2430 | 1.2290 | 1.2420 | 0.0020 | 0.16% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1.7632 | 1.7632 | 1.7608 | 1.7608 | 0.0024 | 0.14% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0775 | 1.1600 | 1.0763 | 1.1588 | 0.0012 | 0.11% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1763 | 0.1897 | 0.1761 | 0.1895 | 0.0002 | 0.11% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1763 | 0.1897 | 0.1761 | 0.1895 | 0.0002 | 0.11% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0500 | 1.1570 | 1.0490 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0380 | 1.1230 | 1.0370 | 1.1220 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0520 | 1.0580 | 1.0510 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0090 | 1.0800 | 1.0080 | 1.0790 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0110 | 1.0630 | 1.0100 | 1.0620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0370 | 1.1020 | 1.0360 | 1.1010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000564 | 南方通利C | 1.0400 | 1.1260 | 1.0390 | 1.1250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0150 | 1.0400 | 1.0140 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0100 | 1.0380 | 1.0090 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0040 | 1.1690 | 1.0030 | 1.1680 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0050 | 1.1970 | 1.0040 | 1.1960 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 164510 | 国富恒利分级债券A | 1.0120 | 1.0630 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 166022 | 中欧添A | 1.0030 | 1.0750 | 1.0020 | 1.0740 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0360 | 1.1570 | 1.0350 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 675021 | 纽银稳定增利债券A | 1.0210 | 1.0360 | 1.0200 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1380 | 1.1480 | 1.1370 | 1.1470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0730 | 1.2180 | 1.0720 | 1.2170 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0960 | 1.1660 | 1.0950 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0960 | 1.1620 | 1.0950 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.1240 | 1.1920 | 1.1230 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.1110 | 1.1660 | 1.1100 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0930 | 1.1230 | 1.0920 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1470 | 1.1470 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0930 | 1.1550 | 1.0920 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.0870 | 1.1490 | 1.0860 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0710 | 1.2470 | 1.0700 | 1.2460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1010 | 1.1010 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0600 | 1.1160 | 1.0590 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0740 | 1.2320 | 1.0730 | 1.2310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0730 | 1.2230 | 1.0720 | 1.2220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1200 | 1.4250 | 1.1190 | 1.4240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0730 | 1.1190 | 1.0720 | 1.1180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0690 | 1.2060 | 1.0680 | 1.2050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0630 | 1.1950 | 1.0620 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.0740 | 1.3320 | 1.0730 | 1.3310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.2090 | 1.2510 | 1.2080 | 1.2500 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2460 | 1.2960 | 1.2450 | 1.2950 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3250 | 0.0000 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2090 | 1.2490 | 1.2080 | 1.2480 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.2090 | 1.2490 | 1.2080 | 1.2480 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.1910 | 1.2310 | 1.1900 | 1.2300 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3370 | 1.3370 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3360 | 1.3360 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1730 | 0.1730 | 0.1729 | 0.1729 | 0.0001 | 0.06% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1023 | 1.1023 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1034 | 1.1034 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2270 | 0.2270 | 0.2269 | 0.2269 | 0.0001 | 0.04% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0004 | 0.04% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001351 | 诺安中证500ETF联接 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0120 | 1.2224 | 1.0116 | 1.2220 | 0.0004 | 0.04% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0511 | 1.1185 | 1.0507 | 1.1181 | 0.0004 | 0.04% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000022 | 南方中票A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 1.0003 | 1.0259 | 1.0000 | 1.0256 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0114 | 1.2121 | 1.0111 | 1.2118 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0004 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0004 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000023 | 南方中票C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0058 | 0.0000 | 1.0056 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.2850 | 1.8950 | 1.2848 | 1.8948 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0323 | 0.0000 | 1.0322 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0058 | 0.0000 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0406 | 0.0000 | 1.0405 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0348 | 1.3244 | 1.0347 | 1.3243 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0120 | 1.2334 | 1.0119 | 1.2333 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1467 | 1.1767 | 1.1466 | 1.1766 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1290 | 1.1590 | 1.1289 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0187 | 1.1679 | 1.0186 | 1.1678 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0160 | 1.1079 | 1.0159 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0680 | 1.2310 | 1.0680 | 1.2310 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0500 | 1.0860 | 1.0500 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0440 | 1.0760 | 1.0440 | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0360 | 1.1510 | 1.0360 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0050 | 1.0980 | 1.0050 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1260 | 1.1360 | 1.1260 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0940 | 1.1440 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0890 | 1.1360 | 1.0890 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0200 | 1.1442 | 1.0200 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0850 | 1.2490 | 1.0850 | 1.2490 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1510 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0090 | 1.1560 | 1.0090 | 1.1560 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0060 | 1.1480 | 1.0060 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.1370 | 1.1990 | 1.1370 | 1.1990 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0380 | 1.1570 | 1.0380 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0760 | 1.1410 | 1.0760 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000190 | 中银保本二号 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0270 | 1.1630 | 1.0270 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0220 | 1.1530 | 1.0220 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0780 | 1.1810 | 1.0780 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.0940 | 1.1460 | 1.0940 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0580 | 1.1290 | 1.0580 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1310 | 1.1670 | 1.1310 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0860 | 1.2500 | 1.0860 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0730 | 1.1270 | 1.0730 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0700 | 1.1200 | 1.0700 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 1.1040 | 1.1590 | 1.1040 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9690 | 1.0490 | 0.9690 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1390 | 1.1480 | 1.1390 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1340 | 1.1430 | 1.1340 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 2015-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
