| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 1.7110 | 1.7110 | 0.9960 | 0.9960 | 0.7150 | 71.79% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161123 | 易方达重组分级 | 1.0000 | 0.0000 | 0.6173 | 0.6173 | 0.3827 | 62.00% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0506 | 1.0506 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0655 | 6.65% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0210 | 1.0210 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0520 | 5.37% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0410 | 1.0410 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0530 | 5.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0500 | 1.0500 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0530 | 5.32% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 1.0024 | 1.0024 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0500 | 5.25% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0473 | 5.03% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0520 | 5.00% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0421 | 1.0421 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0477 | 4.80% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.1880 | 2.1880 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0920 | 4.39% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.3277 | 1.3277 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0505 | 3.95% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6540 | 1.6840 | 1.5930 | 1.6230 | 0.0610 | 3.83% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0310 | 3.03% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.7036 | 1.7036 | 1.6538 | 1.6538 | 0.0498 | 3.01% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0420 | 2.75% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0210 | 2.60% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0170 | 2.56% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0330 | 2.53% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1750 | 1.7800 | 1.1480 | 1.7530 | 0.0270 | 2.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0185 | 2.12% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 399001 | 中海上证50 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0230 | 2.04% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3560 | 1.7170 | 1.3290 | 1.6900 | 0.0270 | 2.03% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 050111 | 博时信用债券C | 1.9580 | 2.0550 | 1.9190 | 2.0160 | 0.0390 | 2.03% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.9750 | 2.0900 | 1.9360 | 2.0510 | 0.0390 | 2.01% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3690 | 1.7530 | 1.3420 | 1.7260 | 0.0270 | 2.01% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3408 | 1.3408 | 1.3146 | 1.3146 | 0.0262 | 1.99% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0260 | 1.97% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4575 | 1.4575 | 0.0282 | 1.93% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0173 | 1.92% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0170 | 1.87% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1110 | 0.1110 | 0.1090 | 0.1090 | 0.0020 | 1.83% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0165 | 1.73% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0140 | 1.57% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0180 | 1.51% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0167 | 1.50% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1949 | 0.1949 | 0.0029 | 1.49% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 1.1048 | 1.1048 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0162 | 1.49% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.8150 | 2.2700 | 0.8030 | 2.2580 | 0.0120 | 1.49% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1439 | 2.9939 | 1.1284 | 2.9784 | 0.0155 | 1.37% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.9630 | 1.9780 | 1.9370 | 1.9520 | 0.0260 | 1.34% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9400 | 3.4420 | 0.9280 | 3.4300 | 0.0120 | 1.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0160 | 1.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0110 | 1.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 530010 | 建信责任联接 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6269 | 1.6269 | 0.0206 | 1.27% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.7370 | 1.7570 | 1.7161 | 1.7361 | 0.0209 | 1.22% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0130 | 1.14% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.1850 | 1.3650 | 1.1720 | 1.3500 | 0.0130 | 1.11% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.2463 | 1.6403 | 1.2329 | 1.6269 | 0.0134 | 1.09% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.2460 | 1.6750 | 1.2326 | 1.6616 | 0.0134 | 1.09% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001068 | 华融新锐 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0110 | 1.06% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0130 | 1.06% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.6853 | 1.6853 | 1.6677 | 1.6677 | 0.0176 | 1.06% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 410008 | 华富中证100 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0121 | 1.04% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3488 | 1.4198 | 1.3354 | 1.4064 | 0.0134 | 1.00% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3284 | 1.3994 | 1.3153 | 1.3863 | 0.0131 | 1.00% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0110 | 0.96% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0110 | 0.93% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0090 | 0.92% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.5630 | 1.2980 | 1.5490 | 1.2880 | 0.0140 | 0.90% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3775 | 1.4115 | 1.3656 | 1.3996 | 0.0119 | 0.87% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 160131 | 南方聚利A | 1.0490 | 1.1600 | 1.0400 | 1.1510 | 0.0090 | 0.87% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1780 | 1.2020 | 1.1680 | 1.1920 | 0.0100 | 0.86% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.0868 | 1.1138 | 1.0776 | 1.1046 | 0.0092 | 0.85% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1777 | 0.1821 | 0.1762 | 0.1806 | 0.0015 | 0.85% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0100 | 0.85% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1810 | 1.2060 | 1.1710 | 1.1960 | 0.0100 | 0.85% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0120 | 0.82% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.1150 | 1.1340 | 1.1060 | 1.1250 | 0.0090 | 0.81% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.1300 | 1.2740 | 1.1210 | 1.2640 | 0.0090 | 0.80% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 1.1290 | 1.1480 | 1.1200 | 1.1390 | 0.0090 | 0.80% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 164812 | 工银增利分级债券 | 1.1500 | 1.1670 | 1.1410 | 1.1580 | 0.0090 | 0.79% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 240014 | 华宝中证100 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0091 | 0.79% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0080 | 0.78% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 096001 | 大成标普500 | 1.4250 | 1.4490 | 1.4140 | 1.4380 | 0.0110 | 0.78% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0090 | 0.77% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.1790 | 1.1790 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0090 | 0.77% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 1.1840 | 0.0000 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0090 | 0.77% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 160134 | 南方聚利C | 1.0470 | 1.1570 | 1.0390 | 1.1490 | 0.0080 | 0.77% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0120 | 0.76% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1404 | 1.8014 | 1.1322 | 1.7932 | 0.0082 | 0.72% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.5330 | 1.8060 | 1.5220 | 1.7950 | 0.0110 | 0.72% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.5430 | 1.5430 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0110 | 0.72% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 163808 | 中银中证100 | 1.1360 | 1.1460 | 1.1280 | 1.1380 | 0.0080 | 0.71% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000563 | 南方通利A | 1.0560 | 1.1420 | 1.0490 | 1.1350 | 0.0070 | 0.67% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000564 | 南方通利C | 1.0560 | 1.1420 | 1.0490 | 1.1350 | 0.0070 | 0.67% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0070 | 0.64% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.2740 | 1.2740 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0080 | 0.63% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1240 | 1.1670 | 1.1170 | 1.1600 | 0.0070 | 0.63% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.1220 | 1.1730 | 1.1150 | 1.1660 | 0.0070 | 0.63% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.2700 | 1.4210 | 1.2620 | 1.4130 | 0.0080 | 0.63% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0070 | 0.63% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1340 | 1.1800 | 1.1270 | 1.1730 | 0.0070 | 0.62% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.2940 | 1.2940 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0080 | 0.62% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9920 | 1.1110 | 0.9860 | 1.1050 | 0.0060 | 0.61% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 110018 | 易方达增强债券B | 1.3840 | 1.7890 | 1.3760 | 1.7810 | 0.0080 | 0.58% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.3840 | 1.3840 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0080 | 0.58% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 160128 | 南方金利A | 1.0590 | 1.2280 | 1.0530 | 1.2220 | 0.0060 | 0.57% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 165314 | 建信信用增强债券C | 1.2630 | 1.2630 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0070 | 0.56% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519720 | 交银纯债C | 1.0820 | 1.1530 | 1.0760 | 1.1470 | 0.0060 | 0.56% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 270009 | 广发增强债券 | 1.2710 | 1.5040 | 1.2640 | 1.4970 | 0.0070 | 0.55% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 519718 | 交银纯债A | 1.0970 | 1.1690 | 1.0910 | 1.1630 | 0.0060 | 0.55% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0060 | 0.54% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0060 | 0.54% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 531021 | 建信纯债C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0060 | 0.54% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1280 | 1.1960 | 1.1220 | 1.1900 | 0.0060 | 0.53% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3380 | 1.3470 | 1.3310 | 1.3400 | 0.0070 | 0.53% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 530021 | 建信纯债A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0060 | 0.53% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1620 | 1.1620 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0060 | 0.52% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1830 | 1.1830 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0060 | 0.51% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0060 | 0.51% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 519981 | 长信美国标普100 | 0.9850 | 1.3810 | 0.9800 | 1.3760 | 0.0050 | 0.51% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3980 | 1.8330 | 1.3910 | 1.8260 | 0.0070 | 0.50% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.6300 | 1.7740 | 1.6220 | 1.7660 | 0.0080 | 0.49% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 160129 | 南方金利C | 1.0560 | 1.2170 | 1.0510 | 1.2120 | 0.0050 | 0.48% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.2600 | 1.7740 | 1.2540 | 1.7680 | 0.0060 | 0.48% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000355 | 南方丰元A | 1.0770 | 1.1820 | 1.0720 | 1.1770 | 0.0050 | 0.47% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000356 | 南方丰元C | 1.0740 | 1.1750 | 1.0690 | 1.1700 | 0.0050 | 0.47% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0830 | 1.2410 | 1.0780 | 1.2360 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.1040 | 1.1040 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0050 | 0.46% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0050 | 0.45% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0050 | 0.45% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1070 | 1.1730 | 1.1020 | 1.1680 | 0.0050 | 0.45% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0050 | 0.45% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1530 | 1.3030 | 1.1480 | 1.2980 | 0.0050 | 0.44% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1300 | 1.2060 | 1.1250 | 1.2010 | 0.0050 | 0.44% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.1064 | 1.3184 | 1.1015 | 1.3135 | 0.0049 | 0.44% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1059 | 1.4045 | 1.1011 | 1.3997 | 0.0048 | 0.44% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1064 | 1.4362 | 1.1016 | 1.4314 | 0.0048 | 0.44% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0050 | 0.43% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 1.1810 | 1.2200 | 1.1760 | 1.2150 | 0.0050 | 0.43% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1850 | 1.3980 | 1.1800 | 1.3930 | 0.0050 | 0.42% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.1940 | 1.2130 | 1.1890 | 1.2080 | 0.0050 | 0.42% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.2638 | 1.4638 | 1.2585 | 1.4585 | 0.0053 | 0.42% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.2581 | 1.4381 | 1.2529 | 1.4329 | 0.0052 | 0.42% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 166105 | 信达增利 | 0.9710 | 1.1200 | 0.9670 | 1.1160 | 0.0040 | 0.41% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.2424 | 1.6974 | 1.2373 | 1.6923 | 0.0051 | 0.41% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.2452 | 1.7372 | 1.2401 | 1.7321 | 0.0051 | 0.41% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2420 | 1.2420 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0040 | 0.40% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2410 | 1.7050 | 1.2360 | 1.7000 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1252 | 1.1252 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0045 | 0.40% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2520 | 1.3820 | 1.2470 | 1.3770 | 0.0050 | 0.40% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0044 | 0.39% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.2770 | 1.4070 | 1.2720 | 1.4020 | 0.0050 | 0.39% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000561 | 南方启元A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 050010 | 博时特许价值 | 1.6430 | 2.0830 | 1.6370 | 2.0770 | 0.0060 | 0.37% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0860 | 1.2580 | 1.0820 | 1.2540 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1070 | 1.1770 | 1.1030 | 1.1730 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0507 | 0.0000 | 1.0469 | 0.0000 | 0.0038 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1200 | 1.5470 | 1.1160 | 1.5430 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.1290 | 1.5760 | 1.1250 | 1.5720 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.1090 | 1.2370 | 1.1050 | 1.2330 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1312 | 1.5385 | 1.1271 | 1.5344 | 0.0041 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1331 | 1.5586 | 1.1290 | 1.5545 | 0.0041 | 0.36% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1550 | 1.1550 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0040 | 0.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1380 | 1.1740 | 1.1340 | 1.1700 | 0.0040 | 0.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1460 | 1.1550 | 1.1420 | 1.1510 | 0.0040 | 0.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1410 | 1.1500 | 1.1370 | 1.1460 | 0.0040 | 0.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 161603 | 融通债券A | 1.1560 | 1.7100 | 1.1520 | 1.7060 | 0.0040 | 0.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 161693 | 融通债券C | 1.1480 | 1.6950 | 1.1440 | 1.6910 | 0.0040 | 0.35% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.1720 | 1.3220 | 1.1680 | 1.3180 | 0.0040 | 0.34% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.1900 | 1.1900 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0040 | 0.34% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0692 | 1.5512 | 1.0656 | 1.5476 | 0.0036 | 0.34% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.2200 | 1.2200 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0040 | 0.33% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0040 | 0.33% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2020 | 1.2020 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0040 | 0.33% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0687 | 1.5167 | 1.0652 | 1.5132 | 0.0035 | 0.33% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2360 | 1.3200 | 1.2320 | 1.3160 | 0.0040 | 0.32% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0040 | 0.31% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3460 | 0.0000 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0160 | 1.0780 | 1.0130 | 1.0750 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0450 | 1.1300 | 1.0420 | 1.1270 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000562 | 南方启元C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000752 | 博时优势收益信用债券 | 1.0380 | 1.0710 | 1.0350 | 1.0680 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0460 | 1.0460 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1710 | 0.1710 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0005 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001206 | 广发聚惠混合A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0870 | 1.2050 | 1.0840 | 1.2020 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0830 | 1.2280 | 1.0800 | 1.2250 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0570 | 1.1770 | 1.0540 | 1.1740 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0690 | 1.0790 | 1.0660 | 1.0760 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0660 | 1.0760 | 1.0630 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0750 | 1.1800 | 1.0720 | 1.1770 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
