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2015年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华前海万科REITS 102.4120 1.0240 1.0040 1.0040 101.4080 1000.00% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2058 0.2058 0.2014 0.2014 0.0044 2.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 118002 易方达标普消费品指数 1.3130 1.3130 1.2850 1.2850 0.0280 2.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 184801 鹏华前海万科REITS 102.4120 1.0240 100.5100 1.0050 1.9020 1.89% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华地产分级 0.9270 1.6270 0.9100 1.6160 0.0170 1.87% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001692 南方国策动力 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0300 1.2360 1.0160 1.2220 0.0140 1.38% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0270 1.2280 1.0130 1.2140 0.0140 1.38% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001117 中欧精选定期开放混合 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161029 富国中证银行指数分级 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160631 鹏华银行分级 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161723 招商中证银行指数分级 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001594 天弘中证银行指数A 0.8974 0.8974 0.8868 0.8868 0.0106 1.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001595 天弘中证银行指数C 0.8967 0.8967 0.8861 0.8861 0.0106 1.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160517 博时中证银行指数分级 0.8335 0.8335 0.8237 0.8237 0.0098 1.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161121 易方达银行分级 0.7910 0.7910 0.7817 0.7817 0.0093 1.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数分级 0.7910 0.7910 0.7820 0.7820 0.0090 1.15% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001541 汇添富民营新动力股票 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160418 华安中证银行指数分级 0.7756 0.7756 0.7681 0.7681 0.0075 0.98% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070031 嘉实全球房地产 1.0050 1.1240 0.9960 1.1150 0.0090 0.90% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001490 汇添富国企创新股票 0.8930 0.8930 0.8860 0.8860 0.0070 0.79% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001540 浙商汇金转型驱动 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160216 国泰商品 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.77% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160416 华安标普石油指数 0.7820 0.8220 0.7760 0.8160 0.0060 0.77% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161714 招商标普金砖四国 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000297 鹏华可转债债券 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217015 招商全球资源 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160121 南方金砖四国指数 0.7090 0.7290 0.7040 0.7240 0.0050 0.71% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100055 富国全球顶级消费品 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.1465 1.1465 1.1393 1.1393 0.0072 0.63% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270027 广发全球农业指数 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165510 信诚金砖四国 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000929 博时黄金ETFD 2.5366 1.0537 2.5215 1.0474 0.0151 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000930 博时黄金ETFI 2.3560 0.9810 2.3420 0.9752 0.0140 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050020 博时抗通胀增强 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660006 农银大盘蓝筹 0.9864 0.9864 0.9810 0.9810 0.0054 0.55% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 378006 上投全球新兴市场 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000911 鑫元合丰分级债券B 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000970 东方红睿元混合 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000179 广发美国房地产指数 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1931 0.1931 0.1922 0.1922 0.0009 0.47% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160717 嘉实恒生中国企业 0.6715 0.6715 0.6685 0.6685 0.0030 0.45% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320017 诺安全球不动产 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000075 华夏恒生联接现汇 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000076 华夏恒生联接现钞 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000293 鹏华丰信分级债券B 1.2280 1.4140 1.2230 1.4090 0.0050 0.41% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110032 易方达恒生联接现汇 0.1475 0.1475 0.1469 0.1469 0.0006 0.41% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110033 易方达恒生联接现钞 0.1475 0.1475 0.1469 0.1469 0.0006 0.41% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165513 信诚全球商品主题 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000071 华夏恒生ETF联接 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163813 中银全球策略 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110031 易方达恒生ETF联接 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161831 银华恒生国企指数分级 0.8893 0.9101 0.8861 0.9069 0.0032 0.36% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000900 新华阿鑫一号保本 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000393 招商标普指数-港币 1.2883 1.3223 1.2840 1.3180 0.0043 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001048 富国新兴产业股票 1.2150 1.2150 1.2110 1.2110 0.0040 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164705 汇添富恒生指数分级 0.9190 0.9440 0.9160 0.9410 0.0030 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000391 招商标普指数-人民币 1.0602 1.0872 1.0569 1.0839 0.0033 0.31% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100056 富国低碳环保 2.5590 2.5590 2.5510 2.5510 0.0080 0.31% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000392 招商标普指数-美元 0.1662 0.1706 0.1657 0.1701 0.0005 0.30% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020021 国泰上证180金融联接 1.2967 1.2967 1.2928 1.2928 0.0039 0.30% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 539001 建信全球机遇 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 486001 工银全球配置 1.0840 1.2190 1.0810 1.2160 0.0030 0.28% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000291 鹏华丰信分级债券 1.1630 1.3090 1.1600 1.3060 0.0030 0.26% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206003 鹏华信用增利债券A 1.2740 1.3040 1.2710 1.3010 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206004 鹏华信用增利债券B 1.2590 1.2890 1.2560 1.2860 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210010 金鹰元泰信用债A 1.0328 1.2432 1.0303 1.2407 0.0025 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519053 海富通双利分级债券B 1.2330 1.3900 1.2300 1.3880 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8700 0.8700 0.8680 0.8680 0.0020 0.23% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410004 华富增强债券A 1.6573 1.9693 1.6536 1.9656 0.0037 0.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410005 华富增强债券B 1.6488 1.9308 1.6451 1.9271 0.0037 0.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160611 鹏华优质治理 0.9480 1.0480 0.9460 1.0460 0.0020 0.21% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161815 银华抗通胀主题 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000304 长盛双月红定期债券C 1.0170 1.1300 1.0150 1.1280 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0230 1.0530 1.0210 1.0510 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000813 鑫元合享分级债券 1.0570 1.0630 1.0550 1.0610 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000815 鑫元合享分级债券B 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000909 鑫元合丰分级债券 1.0660 1.0770 1.0640 1.0750 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040018 华安香港精选 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001537 中加改革红利混合 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165509 信诚增强债券 1.1450 1.4850 1.1430 1.4830 0.0020 0.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519055 海富通双利分级债券 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 241001 华宝海外中国 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660010 农银策略精选 0.7641 0.7641 0.7628 0.7628 0.0013 0.17% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000689 前海开源新经济混合 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240016 华宝上证180联接 1.3350 1.3650 1.3330 1.3630 0.0020 0.15% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610002 信达澳银精华配置 1.2980 1.7180 1.2960 1.7160 0.0020 0.15% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121006 国投瑞银稳健增长 1.3830 2.0130 1.3810 2.0110 0.0020 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 486002 工银全球精选 1.4330 1.4330 1.4310 1.4310 0.0020 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539002 建信新兴市场 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000610 新华阿里一号保本混合 1.5500 1.5500 1.5480 1.5480 0.0020 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001675 江信同福A 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160125 南方中国中小盘指数 0.8679 0.9579 0.8668 0.9568 0.0011 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202801 南方全球精选 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519696 交银环球精选 1.4910 1.7510 1.4890 1.7490 0.0020 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001676 江信同福C 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001250 天弘新活力混合 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001683 华夏新经济混合 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.11% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160716 嘉实基本面50 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 1.1480 1.0350 1.1470 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0300 1.1650 1.0290 1.1640 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000141 富国国有企业债C级 1.0060 1.1680 1.0050 1.1670 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0400 1.1760 1.0390 1.1750 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000239 华安年年盈定开债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000240 华安年年盈定开债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000303 长盛双月红定期债券A 1.0170 1.1340 1.0160 1.1330 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000383 富国恒利分级债券A 1.0020 1.0850 1.0010 1.0840 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000674 中海惠祥分级债券 1.0380 1.0550 1.0370 1.0540 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0210 1.0460 1.0200 1.0450 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000814 鑫元合享分级债券A 1.0250 1.0540 1.0240 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0150 1.0420 1.0140 1.0410 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000914 中加纯债分级债券A 1.0150 1.0406 1.0140 1.0396 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001055 博时产业债纯债债券 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001203 东方红稳健精选混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001257 兴业收益增强债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001258 兴业收益增强债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001419 泰达宏利新思路混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001474 华福丰盈灵活配置 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001565 永赢量化混合发起式 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001610 平安大华鑫享混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100068 富国纯债C 1.0450 1.1380 1.0440 1.1370 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0260 1.3100 1.0250 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0080 1.1170 1.0070 1.1160 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164908 交银中证环境治理指数分级 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165526 信诚新旺混合(LOF) 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166017 中欧纯债分级债券A 1.0050 1.1090 1.0040 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166022 中欧添A 1.0140 1.0860 1.0130 1.0850 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206011 鹏华美国房地产 0.9820 1.1090 0.9810 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519027 海富通上证周期联接 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000015 华夏纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000016 华夏纯债债券C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 1.2320 1.0980 1.2310 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0980 1.2230 1.0970 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000085 博时安盈债券C 1.0660 1.0980 1.0650 1.0970 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000105 建信安心回报债券A 1.1570 1.1670 1.1560 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000106 建信安心回报债券C 1.1440 1.1540 1.1430 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2070 1.1310 1.2060 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000128 大成景安短融债券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000129 大成景安短融债券B 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0580 1.1640 1.0570 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1160 1.2110 1.1150 1.2100 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1190 1.1710 1.1180 1.1700 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0740 1.1460 1.0730 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1690 1.2050 1.1680 1.2040 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000255 长城增强收益定开债券C 1.0810 1.2230 1.0800 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1610 1.2860 1.1600 1.2850 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1570 1.2760 1.1560 1.2750 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000299 中海纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.1360 1.2400 1.1350 1.2390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000395 汇添富安心中国债券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0970 1.1990 1.0960 1.1980 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0900 1.1920 1.0890 1.1910 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000561 南方启元A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000676 中海惠祥分级债券B 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000776 天弘瑞利分级债券B 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000992 广发对冲 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001019 兴业年年利定开债 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001204 东方红稳健精选混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020028 国泰信用债券C 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040040 华安纯债债券A 1.0900 1.1460 1.0890 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040041 华安纯债债券C 1.0870 1.1400 1.0860 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070037 嘉实纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100058 富国产业债债券 1.0800 1.3380 1.0790 1.3370 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110036 易方达双债强债C 1.1710 1.3210 1.1700 1.3200 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.1970 1.0900 1.1960 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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