基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大保德信量化股票A 诺安成长混合 大成蓝筹稳健混合A 华安创新混合 长城安心回报混合A 博时价值增长贰号混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519746 交银丰享收益债券A 1.9770 1.9880 1.0020 1.0130 0.9750 97.31% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2108 1.2178 1.0011 1.0081 0.2097 20.95% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519195 万家品质生活混合A 1.3233 1.3233 1.2935 1.2935 0.0298 2.30% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000755 富安达新兴成长混合A 1.1191 1.1191 1.0944 1.0944 0.0247 2.26% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519196 万家新兴蓝筹A 1.2184 1.2184 1.1939 1.1939 0.0245 2.05% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000925 汇添富外延增长股票A 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 960007 摩根新兴动力混合H 2.3770 2.3770 2.3320 2.3320 0.0450 1.93% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377240 摩根新兴动力混合A 2.3750 2.3750 2.3310 2.3310 0.0440 1.89% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9858 0.9858 0.9683 0.9683 0.0175 1.81% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519181 万家和谐增长混合A 0.9767 1.9820 0.9593 1.9646 0.0174 1.81% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257040 国联安红利混合 1.1300 2.0830 1.1100 2.0630 0.0200 1.80% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8220 0.8680 0.8080 0.8540 0.0140 1.73% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377020 摩根内需动力混合A 1.0116 1.5442 0.9944 1.5270 0.0172 1.73% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 379010 摩根中小盘混合A 1.9040 1.9440 1.8720 1.9120 0.0320 1.71% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003145 国联竞争优势 0.8859 0.8859 0.8712 0.8712 0.0147 1.69% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001542 国泰互联网+股票 1.5230 1.5230 1.4980 1.4980 0.0250 1.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 710302 富安达增强收益债券C 1.1497 1.1697 1.1309 1.1509 0.0188 1.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 710301 富安达增强收益债券A 1.1738 1.1938 1.1546 1.1746 0.0192 1.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000073 摩根成长动力混合A 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.65% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003670 国联物联网主题A 0.9916 0.9916 0.9756 0.9756 0.0160 1.64% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001313 摩根智慧互联股票A 0.6900 0.6900 0.6790 0.6790 0.0110 1.62% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000328 摩根转型动力混合A 1.5820 1.5820 1.5570 1.5570 0.0250 1.61% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9030 2.1880 1.8730 2.1580 0.0300 1.60% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 370027 摩根智选30混合A 1.7870 1.7870 1.7590 1.7590 0.0280 1.59% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519193 万家消费成长 1.0079 1.0079 0.9928 0.9928 0.0151 1.52% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020001 国泰金鹰增长混合 1.0967 4.7797 1.0804 4.7634 0.0163 1.51% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6110 1.8910 1.5870 1.8670 0.0240 1.51% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3710 1.9840 1.3510 1.9640 0.0200 1.48% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.1498 5.2018 1.1330 5.1850 0.0168 1.48% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240018 华宝可转债债券A 0.9748 0.9748 0.9609 0.9609 0.0139 1.45% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7710 0.8130 0.7600 0.8020 0.0110 1.45% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398021 中海能源策略混合 0.6647 0.9747 0.6555 0.9655 0.0092 1.40% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4060 1.6180 1.3870 1.5990 0.0190 1.37% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040023 华安可转债债券B 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1379 0.1379 0.1361 0.1361 0.0018 1.32% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040022 华安可转债债券A 1.1600 1.1600 1.1450 1.1450 0.0150 1.31% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398061 中海消费混合A 2.0830 2.2930 2.0560 2.2660 0.0270 1.31% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001158 工银新材料新能源股票 0.6940 0.6940 0.6850 0.6850 0.0090 1.31% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 2.4745 4.5052 2.4427 4.4734 0.0318 1.30% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票混合 0.6250 2.5740 0.6170 2.5660 0.0080 1.30% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1438 1.1438 1.1291 1.1291 0.0147 1.30% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9030 1.9030 1.8790 1.8790 0.0240 1.28% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000080 天治可转债增强债券A 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470028 汇添富社会责任混合A 1.5320 1.5320 1.5130 1.5130 0.0190 1.26% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9920 0.9920 0.9797 0.9797 0.0123 1.26% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6090 1.6090 1.5890 1.5890 0.0200 1.26% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9947 0.9947 0.9825 0.9825 0.0122 1.24% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5000 2.9810 0.4940 2.9750 0.0060 1.21% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000081 天治可转债增强债券C 1.1010 1.1010 1.0880 1.0880 0.0130 1.19% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6232 2.2682 0.6159 2.2609 0.0073 1.19% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001279 中海积极增利混合 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000698 宝盈科技30混合 1.4440 1.4440 1.4270 1.4270 0.0170 1.19% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001701 国联产业升级混合 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050009 博时新兴成长混合 0.6170 2.8850 0.6100 2.8780 0.0070 1.15% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1680 0.1680 0.1661 0.1661 0.0019 1.14% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001616 嘉实环保低碳股票 1.2690 1.2690 1.2550 1.2550 0.0140 1.12% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长混合 0.4069 3.2196 0.4026 3.2153 0.0043 1.07% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001476 中银智能制造股票A 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.06% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 483003 工银精选平衡混合 0.4731 1.9004 0.4683 1.8956 0.0048 1.03% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6047 2.8627 0.5986 2.8566 0.0061 1.02% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4970 0.4970 0.4920 0.4920 0.0050 1.02% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519606 国泰金鑫股票A 1.6400 1.7800 1.6240 1.7640 0.0160 0.99% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0320 1.1970 1.0220 1.1870 0.0100 0.98% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580002 东吴双动力混合A 0.7098 1.7726 0.7029 1.7657 0.0069 0.98% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5640 1.5640 1.5490 1.5490 0.0150 0.97% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001975 景顺长城环保优势股票 1.3630 1.3630 1.3500 1.3500 0.0130 0.96% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163818 中银中小盘成长混合 1.3770 1.3770 1.3640 1.3640 0.0130 0.95% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1243 1.1243 1.1137 1.1137 0.0106 0.95% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001864 中海魅力长三角混合 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.93% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0453 1.0453 1.0359 1.0359 0.0094 0.91% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 370024 摩根核心优选混合A 2.4410 2.4410 2.4190 2.4190 0.0220 0.91% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000457 摩根核心成长股票A 1.8810 2.1900 1.8640 2.1730 0.0170 0.91% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377530 摩根行业轮动混合A 1.8890 1.8890 1.8720 1.8720 0.0170 0.91% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960006 摩根行业轮动混合H 1.8960 1.8960 1.8790 1.8790 0.0170 0.90% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0170 1.0670 1.0080 1.0580 0.0090 0.89% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5521 1.6521 1.5384 1.6384 0.0137 0.89% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2780 2.3320 1.2670 2.3210 0.0110 0.87% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001018 易方达新经济混合 1.3990 1.3990 1.3870 1.3870 0.0120 0.87% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7740 2.4040 1.7590 2.3890 0.0150 0.85% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000297 鹏华可转债债券A 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001438 易方达瑞享混合E 1.0800 1.0800 1.0710 1.0710 0.0090 0.84% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020027 国泰信用债券A 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398051 中海环保新能源混合 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020026 国泰成长优选混合 3.1040 3.1260 3.0780 3.1000 0.0260 0.84% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161719 招商可转债债券 0.9740 1.3940 0.9660 1.3860 0.0080 0.83% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 1.2600 1.2000 1.2500 0.0100 0.83% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3220 1.3220 0.0110 0.83% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161625 融通可转债债券C 0.8500 0.9600 0.8431 0.9531 0.0069 0.82% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110029 易方达科讯混合 1.0445 5.4343 1.0360 5.4258 0.0085 0.82% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161624 融通可转债债券A 0.8586 0.9686 0.8516 0.9616 0.0070 0.82% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040035 华安逆向策略混合A 2.5670 2.9470 2.5460 2.9260 0.0210 0.82% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003510 长盛可转债债券A 1.0532 1.0532 1.0450 1.0450 0.0082 0.78% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003511 长盛可转债债券C 1.0509 1.0509 1.0428 1.0428 0.0081 0.78% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110013 易方达科翔混合 2.4860 7.3140 2.4670 7.2950 0.0190 0.77% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001437 易方达瑞享混合I 1.3120 1.3120 1.3020 1.3020 0.0100 0.77% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580006 东吴新经济混合A 0.9120 1.3020 0.9050 1.2950 0.0070 0.77% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000003 中海可转债债券A 0.7950 1.0050 0.7890 0.9990 0.0060 0.76% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.7990 1.0090 0.7930 1.0030 0.0060 0.76% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000067 民生加银转债优选A 0.6660 1.0660 0.6610 1.0610 0.0050 0.76% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000068 民生加银转债优选C 0.6610 1.0510 0.6560 1.0460 0.0050 0.76% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8500 1.8500 1.8360 1.8360 0.0140 0.76% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001009 摩根安全战略股票A 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002692 富国创新科技混合A 0.9400 0.9400 0.9330 0.9330 0.0070 0.75% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9510 2.5020 0.9440 2.4950 0.0070 0.74% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001719 工银国家战略股票 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519034 海富通中证500增强A 1.4910 1.4910 1.4800 1.4800 0.0110 0.74% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481015 工银主题策略混合A 1.9010 1.9010 1.8870 1.8870 0.0140 0.74% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001626 国泰央企改革股票A 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0055 1.7419 0.9982 1.7346 0.0073 0.73% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000061 华夏盛世混合 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040004 华安宝利配置混合 1.1190 4.1080 1.1110 4.1000 0.0080 0.72% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001985 富国低碳新经济混合A 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1488 1.1488 0.0082 0.71% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001482 摩根新兴服务股票A 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110001 易方达平稳增长混合 2.5420 3.8470 2.5240 3.8290 0.0180 0.71% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002943 广发多因子混合 1.0182 1.0182 1.0111 1.0111 0.0071 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003401 工银可转债债券 1.0167 1.0167 1.0096 1.0096 0.0071 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1490 1.7190 1.1410 1.7110 0.0080 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1570 1.3470 1.1490 1.3390 0.0080 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090017 大成可转债增强债券A 1.1550 1.1650 1.1470 1.1570 0.0080 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020003 国泰金龙行业混合 0.7190 5.2310 0.7140 5.2260 0.0050 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530020 建信转债增强债券A 2.4640 2.4640 2.4470 2.4470 0.0170 0.69% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0543 0.6975 1.0471 0.6903 0.0072 0.69% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8720 0.5230 0.8660 0.5170 0.0060 0.69% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000574 宝盈新价值混合A 1.3120 2.0000 1.3030 1.9910 0.0090 0.69% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001645 国泰大健康股票A 1.4610 1.4610 1.4510 1.4510 0.0100 0.69% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040010 华安稳定收益债券B 1.1018 1.5788 1.0944 1.5714 0.0074 0.68% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 2.7720 1.3210 2.7630 0.0090 0.68% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040009 华安稳定收益债券A 1.1107 1.6209 1.1032 1.6134 0.0075 0.68% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233011 大摩主题优选混合 2.2210 2.4530 2.2060 2.4380 0.0150 0.68% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210005 金鹰主题优势混合 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 531020 建信转债增强债券C 2.4180 2.4180 2.4020 2.4020 0.0160 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165809 东吴中证可转债指数 0.9010 0.8750 0.8950 0.8690 0.0060 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180020 银华成长先锋混合 1.0540 1.0790 1.0470 1.0720 0.0070 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002910 易方达供给改革混合 0.9266 0.9266 0.9204 0.9204 0.0062 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 241001 华宝海外中国成长混合 1.5010 1.5010 1.4910 1.4910 0.0100 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000601 华宝创新优选混合 0.9030 1.2430 0.8970 1.2370 0.0060 0.67% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410003 华富成长趋势混合A 0.8721 1.1621 0.8664 1.1564 0.0057 0.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001071 华安媒体互联网混合A 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162202 宏利周期混合 1.3442 3.3892 1.3354 3.3804 0.0088 0.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6100 2.6100 2.5930 2.5930 0.0170 0.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2750 2.4430 2.2600 2.4280 0.0150 0.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519007 海富通强化回报混合 0.7620 2.2580 0.7570 2.2530 0.0050 0.66% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000208 建信双债增强债券C 1.2340 1.2440 1.2260 1.2360 0.0080 0.65% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000207 建信双债增强债券A 1.2530 1.2630 1.2450 1.2550 0.0080 0.64% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1790 3.7950 3.1590 3.7750 0.0200 0.63% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360006 光大新增长混合A 1.0871 2.9486 1.0803 2.9418 0.0068 0.63% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163817 中银转债增强债券B 1.7660 1.7660 1.7550 1.7550 0.0110 0.63% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398011 中海分红增利混合 0.6540 2.0540 0.6499 2.0499 0.0041 0.63% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 700003 平安策略先锋混合 1.6230 1.7230 1.6130 1.7130 0.0100 0.62% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8631 2.8012 0.8579 2.7960 0.0052 0.61% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163816 中银转债增强债券A 1.8070 1.8070 1.7960 1.7960 0.0110 0.61% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001192 摩根整合驱动混合A 0.6600 0.6600 0.6560 0.6560 0.0040 0.61% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4920 3.2050 1.4830 3.1960 0.0090 0.61% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002345 华夏高端制造混合A 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001574 中海混改红利混合A 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.60% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213008 宝盈资源优选混合 1.4608 2.3852 1.4521 2.3765 0.0087 0.60% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164814 工银双债增强债券 0.9980 1.3810 0.9920 1.3750 0.0060 0.60% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0015 0.6904 0.9956 0.6845 0.0059 0.59% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000118 广发聚鑫债券A 1.1920 1.6360 1.1850 1.6290 0.0070 0.59% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000119 广发聚鑫债券C 1.1870 1.6240 1.1800 1.6170 0.0070 0.59% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004091 博时沪港深价值优选A 1.0492 1.0492 1.0432 1.0432 0.0060 0.58% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004434 博时逆向投资混合A 0.9721 0.9721 0.9665 0.9665 0.0056 0.58% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 750001 安信灵活配置混合A 1.0330 1.6230 1.0270 1.6170 0.0060 0.58% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580005 东吴进取策略混合A 0.9584 1.4784 0.9529 1.4729 0.0055 0.58% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8760 2.8360 0.8710 2.8310 0.0050 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7030 0.7030 0.6990 0.6990 0.0040 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004092 博时沪港深价值优选C 1.0609 1.0609 1.0549 1.0549 0.0060 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004435 博时逆向投资混合C 0.9710 0.9710 0.9655 0.9655 0.0055 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001403 招商国企改革主题混合基金 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580003 东吴行业轮动混合A 0.7522 0.8322 0.7479 0.8279 0.0043 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610007 信澳消费优选混合A 1.2420 1.7320 1.2350 1.7250 0.0070 0.57% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1543 1.1543 1.1479 1.1479 0.0064 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8820 2.2170 1.8715 2.2065 0.0105 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0850 1.6730 1.0790 1.6670 0.0060 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160421 华安智增精选混合 0.9219 0.9219 0.9168 0.9168 0.0051 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000513 富国高端制造行业股票A 1.4360 1.4360 1.4280 1.4280 0.0080 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1826 1.1826 1.1760 1.1760 0.0066 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002168 嘉实智能汽车股票 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398031 中海蓝筹混合A 0.7127 1.9177 0.7088 1.9138 0.0039 0.55% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164304 新华中证环保产业指数 1.0900 1.1750 1.0840 1.1690 0.0060 0.55% 2017-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏