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2019年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9680 0.9680 0.9280 0.9280 0.0400 4.31% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9520 0.9520 0.9130 0.9130 0.0390 4.27% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2470 1.2770 1.1960 1.2260 0.0510 4.26% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2420 1.2720 1.1920 1.2220 0.0500 4.19% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1390 1.1390 1.0940 1.0940 0.0450 4.11% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2500 1.2500 1.2010 1.2010 0.0490 4.08% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005505 前海开源丰鑫混合A 1.3791 1.3791 1.3279 1.3279 0.0512 3.86% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005506 前海开源丰鑫混合C 1.3779 1.3779 1.3268 1.3268 0.0511 3.85% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰商品 0.4960 0.4960 0.4780 0.4780 0.0180 3.77% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005138 前海开源润鑫混合A 1.3514 1.3514 1.3057 1.3057 0.0457 3.50% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005139 前海开源润鑫混合C 1.3466 1.3466 1.3011 1.3011 0.0455 3.50% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5804 1.5804 1.5289 1.5289 0.0515 3.37% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5801 1.5801 1.5286 1.5286 0.0515 3.37% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1834 1.1834 1.1452 1.1452 0.0382 3.34% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004496 前海开源多元策略混合A 1.3305 1.3305 1.2916 1.2916 0.0389 3.01% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004497 前海开源多元策略混合C 1.3121 1.3121 1.2738 1.2738 0.0383 3.01% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005301 前海开源景鑫混合A 1.5549 1.5549 1.5104 1.5104 0.0445 2.95% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005302 前海开源景鑫混合C 1.5532 1.5532 1.5088 1.5088 0.0444 2.94% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强 0.5630 0.5630 0.5510 0.5510 0.0120 2.18% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590003 中邮核心优势 1.2700 1.4500 1.2430 1.4230 0.0270 2.17% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4610 1.4610 1.4310 1.4310 0.0300 2.10% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502020 国金通用上证50分级 1.0200 0.0000 0.9990 0.0000 0.0210 2.10% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4430 1.4430 1.4140 1.4140 0.0290 2.05% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2080 1.2880 1.1840 1.2640 0.0240 2.03% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1940 1.2740 1.1710 1.2510 0.0230 1.96% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110025 易方达资源行业混合 0.7920 0.7920 0.7770 0.7770 0.0150 1.93% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050018 博时行业轮动混合 1.1240 1.1240 1.1030 1.1030 0.0210 1.90% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0010 1.0410 0.9830 1.0230 0.0180 1.83% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320006 诺安灵活配置 2.0160 2.5960 1.9800 2.5600 0.0360 1.82% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164403 前海开源农业分级 1.2380 1.2580 1.2160 1.2360 0.0220 1.81% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0230 1.0430 1.0050 1.0250 0.0180 1.79% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000264 博时内需增长混合 0.9730 0.8500 0.9560 0.8330 0.0170 1.78% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004666 长城久嘉创新成长混合 0.8853 0.8853 0.8698 0.8698 0.0155 1.78% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005328 前海开源价值策略股票 0.8228 0.8228 0.8088 0.8088 0.0140 1.73% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000929 博时黄金ETFD 3.1835 1.4055 3.1296 1.3516 0.0539 1.72% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000930 博时黄金ETFI 3.1270 1.3044 3.0741 1.2515 0.0529 1.72% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000217 华安黄金易ETF联接C 1.1561 1.1561 1.1372 1.1372 0.0189 1.66% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1933 1.1933 1.1738 1.1738 0.0195 1.66% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000216 华安黄金易ETF联接A 1.1615 1.1615 1.1426 1.1426 0.0189 1.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000218 国泰黄金ETF联接 1.1927 1.1927 1.1733 1.1733 0.0194 1.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002610 博时黄金ETF联接A 1.1106 1.1106 1.0930 1.0930 0.0176 1.61% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002611 博时黄金ETF联接C 1.0974 1.0974 1.0800 1.0800 0.0174 1.61% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0997 1.0997 1.0823 1.0823 0.0174 1.61% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000307 易方达黄金ETF联接 1.1080 1.1080 1.0905 1.0905 0.0175 1.60% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000594 大摩进取优选股票 1.5440 1.5440 1.5210 1.5210 0.0230 1.51% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6562 0.6562 0.6466 0.6466 0.0096 1.48% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6514 0.6514 0.6419 0.6419 0.0095 1.48% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7630 0.5690 0.7519 0.5579 0.0111 1.48% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.1160 0.8410 1.1090 0.0120 1.43% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1926 0.1926 0.1901 0.1901 0.0025 1.32% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.30% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典配置 1.0100 3.4000 0.9970 3.3870 0.0130 1.30% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050024 博时上证自然资源联接 0.6080 0.6080 0.6007 0.6007 0.0073 1.22% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006274 圆信永丰医药健康 1.1020 1.1020 1.0888 1.0888 0.0132 1.21% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001985 富国低碳新经济混合 1.4550 1.4550 1.4380 1.4380 0.0170 1.18% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160719 嘉实黄金 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502056 广发医疗指数分级 1.0608 0.7489 1.0490 0.7413 0.0118 1.12% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9506 0.3899 0.9402 0.3795 0.0104 1.11% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163001 长信中证央企100 1.0090 1.5490 0.9980 1.5380 0.0110 1.10% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9202 0.9202 0.9103 0.9103 0.0099 1.09% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9153 0.9153 0.9054 0.9054 0.0099 1.09% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1367 1.1367 1.1246 1.1246 0.0121 1.08% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070027 嘉实周期优选 1.8840 1.9440 1.8640 1.9240 0.0200 1.07% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 457001 国富亚洲机会股票 0.9680 1.0530 0.9580 1.0430 0.0100 1.04% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968010 摩根太平洋证券人民币 16.5700 16.5700 16.4000 16.4000 0.1700 1.04% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161819 银华资源指数分级 0.8830 0.5980 0.8740 0.5930 0.0090 1.03% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 968011 摩根太平洋证券美元 15.6800 15.6800 15.5200 15.5200 0.1600 1.03% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005809 前海开源裕源(FOF) 1.2173 1.2173 1.2051 1.2051 0.0122 1.01% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8823 1.0208 0.8735 1.0120 0.0088 1.01% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161217 国投瑞银中证指数 0.6150 0.6150 0.6090 0.6090 0.0060 0.99% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9730 0.9730 0.9636 0.9636 0.0094 0.98% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005402 广发资源优选股票 0.9555 0.9555 0.9462 0.9462 0.0093 0.98% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690008 民生中证资源指数 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.98% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9014 0.9014 0.8927 0.8927 0.0087 0.97% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240022 华宝兴业资源优选 1.3510 1.4600 1.3380 1.4470 0.0130 0.97% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378546 上投全球天然资源 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 3.6720 3.7720 3.6370 3.7370 0.0350 0.96% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002971 前海开源鼎安债券A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002972 前海开源鼎安债券C 1.0690 1.0690 1.0590 1.0590 0.0100 0.94% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410007 华富价值增长 1.1382 1.9382 1.1276 1.9276 0.0106 0.94% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003254 前海开源鼎裕债券A 1.9187 1.9187 1.9010 1.9010 0.0177 0.93% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003255 前海开源鼎裕债券C 1.9433 1.9433 1.9254 1.9254 0.0179 0.93% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005661 嘉实资源精选股票C 1.0804 1.0804 1.0706 1.0706 0.0098 0.92% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160620 鹏华资源分级 0.9880 0.7350 0.9790 0.7300 0.0090 0.92% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005660 嘉实资源精选股票A 1.0848 1.0848 1.0750 1.0750 0.0098 0.91% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3320 1.4250 1.3200 1.4130 0.0120 0.91% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 378006 上投全球新兴市场 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040037 华安安心收益债券B 1.1270 1.6170 1.1170 1.6070 0.0100 0.90% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040036 华安安心收益债券A 1.1400 1.6150 1.1300 1.6050 0.0100 0.89% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257060 国联安商品ETF联接 0.5212 0.5212 0.5166 0.5166 0.0046 0.89% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000536 前海开源可转债债券 0.8140 1.1840 0.8070 1.1770 0.0070 0.87% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9484 0.9484 0.9403 0.9403 0.0081 0.86% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8640 0.9402 0.8566 0.9328 0.0074 0.86% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002910 易方达供给改革混合 0.8206 0.8206 0.8137 0.8137 0.0069 0.85% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410003 华富成长趋势 0.9163 1.2063 0.9088 1.1988 0.0075 0.83% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001167 金鹰科技创新股票 0.6170 0.6170 0.6120 0.6120 0.0050 0.82% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050026 博时医疗保健行业 1.9590 2.0980 1.9430 2.0820 0.0160 0.82% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0772 1.0772 1.0686 1.0686 0.0086 0.80% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006928 长城创业板指数增强C 1.0732 1.0732 1.0647 1.0647 0.0085 0.80% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5230 1.5230 1.5110 1.5110 0.0120 0.79% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003069 光大保德信量化优选股票 0.8932 0.8932 0.8862 0.8862 0.0070 0.79% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003322 易方达原油A类美元汇 0.1661 0.1661 0.1648 0.1648 0.0013 0.79% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0137 1.0137 1.0058 1.0058 0.0079 0.79% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519183 万家双引擎灵活配置 1.3403 2.0303 1.3299 2.0199 0.0104 0.78% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.3000 10.4511 10.2200 10.3711 0.0800 0.78% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006780 广发稳健策略混合 1.0272 1.0272 1.0194 1.0194 0.0078 0.77% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.4600 10.4600 10.3800 10.3800 0.0800 0.77% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002802 广发东财大数据混合 0.9152 0.9152 0.9083 0.9083 0.0069 0.76% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8805 0.8805 0.8739 0.8739 0.0066 0.76% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003834 华夏能源革新股票 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0702 1.0702 1.0621 1.0621 0.0081 0.76% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.1701 1.1701 1.1613 1.1613 0.0088 0.76% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002567 大成国家安全主题混合 0.8020 0.8020 0.7960 0.7960 0.0060 0.75% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8608 0.8608 0.8544 0.8544 0.0064 0.75% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003323 易方达原油C类美元汇 0.1643 0.1643 0.1631 0.1631 0.0012 0.74% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9663 0.9663 0.9592 0.9592 0.0071 0.74% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519601 海富通中国海外 1.7750 2.0450 1.7620 2.0320 0.0130 0.74% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8018 0.8018 0.7960 0.7960 0.0058 0.73% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7852 0.7852 0.7795 0.7795 0.0057 0.73% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.1889 10.1889 10.1151 10.1151 0.0738 0.73% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002746 汇添富多策略定开混合 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.72% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006240 中融医疗健康混合A 1.2047 1.2047 1.1961 1.1961 0.0086 0.72% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006241 中融医疗健康混合C 1.1964 1.1964 1.1878 1.1878 0.0086 0.72% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.0512 10.1847 9.9791 10.1126 0.0721 0.72% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000075 华夏恒生联接现汇 0.2265 0.2265 0.2249 0.2249 0.0016 0.71% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000076 华夏恒生联接现钞 0.2265 0.2265 0.2249 0.2249 0.0016 0.71% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002624 广发优企精选混合 1.4090 1.4600 1.3990 1.4500 0.0100 0.71% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1320 1.1530 1.1240 1.1450 0.0080 0.71% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5807 1.5807 1.5696 1.5696 0.0111 0.71% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000458 英大领先回报发起式 0.8870 1.5470 0.8808 1.5408 0.0062 0.70% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519602 海富通大中华精选 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.0300 10.1821 9.9600 10.1121 0.0700 0.70% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 968047 摩根亚洲股息美元派息 10.0500 10.1991 9.9800 10.1291 0.0700 0.70% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0370 2.0370 2.0230 2.0230 0.0140 0.69% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000628 大成高新技术产业 1.7630 1.7630 1.7510 1.7510 0.0120 0.69% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.1800 10.1800 10.1100 10.1100 0.0700 0.69% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 968046 摩根亚洲股息美元累计 10.2000 10.2000 10.1300 10.1300 0.0700 0.69% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002407 前海开源恒远保本混合 1.4276 1.5016 1.4179 1.4919 0.0097 0.68% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8050 1.8050 1.7930 1.7930 0.0120 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001144 大成互联网思维混合 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001178 前海开源再融资股票 1.3430 1.5630 1.3340 1.5540 0.0090 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020018 国泰金鹿保本2期 1.2075 1.6634 1.1995 1.6554 0.0080 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值 1.0369 3.4579 1.0300 3.4510 0.0069 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.2225 10.2225 10.1548 10.1548 0.0677 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.0887 10.2223 10.0219 10.1555 0.0668 0.67% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160910 大成创新成长混合 1.0620 2.4470 1.0550 2.4400 0.0070 0.66% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2786 0.2786 0.2768 0.2768 0.0018 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005300 万家成长优选混合C 0.9846 0.9846 0.9782 0.9782 0.0064 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1828 1.1828 1.1752 1.1752 0.0076 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1811 1.1811 1.1735 1.1735 0.0076 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160642 鹏华增瑞混合 0.9182 0.9182 0.9123 0.9123 0.0059 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7730 0.7730 0.7680 0.7680 0.0050 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.3830 10.3830 10.3163 10.3163 0.0667 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.2668 10.4005 10.2007 10.3344 0.0661 0.65% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000747 广发逆向策略混合 1.7200 1.7200 1.7090 1.7090 0.0110 0.64% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005299 万家成长优选混合A 0.9916 0.9916 0.9853 0.9853 0.0063 0.64% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005802 添富智能制造股票 1.0296 1.0296 1.0231 1.0231 0.0065 0.64% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001743 诺安优选回报混合 1.2840 1.2840 1.2760 1.2760 0.0080 0.63% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110032 易方达恒生联接现汇 0.1751 0.1751 0.1740 0.1740 0.0011 0.63% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110033 易方达恒生联接现钞 0.1751 0.1751 0.1740 0.1740 0.0011 0.63% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3050 1.8070 1.2970 1.7990 0.0080 0.62% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004837 中融鑫价值混合C 0.9150 0.9150 0.9094 0.9094 0.0056 0.62% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3240 1.3240 1.3160 1.3160 0.0080 0.61% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6560 0.6560 0.6520 0.6520 0.0040 0.61% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000878 中海医药健康产业混合A 1.6770 1.7570 1.6670 1.7470 0.0100 0.60% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5529 0.5529 0.5496 0.5496 0.0033 0.60% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004836 中融鑫价值混合A 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1730 1.1830 1.1660 1.1760 0.0070 0.60% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 0.0080 0.59% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001550 天弘中证医药100A 0.7030 0.7030 0.6989 0.6989 0.0041 0.59% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001551 天弘中证医药100C 0.6965 0.6965 0.6924 0.6924 0.0041 0.59% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360011 光大动态优选 1.0110 1.9560 1.0150 1.9500 0.0060 0.59% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580008 东吴新产业精选 1.8780 1.8780 1.8670 1.8670 0.0110 0.59% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5760 0.5760 0.5727 0.5727 0.0033 0.58% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050008 博时第三产业 0.6910 2.7540 0.6870 2.7450 0.0040 0.58% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519698 交银先锋 1.3215 1.7255 1.3139 1.7179 0.0076 0.58% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519960 长信利广混合C 1.0770 1.0770 1.0708 1.0708 0.0062 0.58% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519961 长信利广混合 1.1504 1.1504 1.1438 1.1438 0.0066 0.58% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000059 国联安中证医药100 0.8692 1.4292 0.8643 1.4243 0.0049 0.57% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002556 博时丝路主题股票C 0.8870 0.8870 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003513 中邮消费升级 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005311 万家家乐债券A 1.1091 1.1091 1.1028 1.1028 0.0063 0.57% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006569 国联安中证医药100C 0.8926 0.8926 0.8875 0.8875 0.0051 0.57% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160518 博时睿远 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000879 中海医药健康产业混合C 1.6270 1.7070 1.6180 1.6980 0.0090 0.56% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001236 博时丝路主题股票 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9938 4.1787 0.9883 4.1732 0.0055 0.56% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005312 万家家乐债券C 1.0934 1.0934 1.0873 1.0873 0.0061 0.56% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006007 诺安积极配置混合A 1.2483 1.2483 1.2414 1.2414 0.0069 0.56% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006133 万家智造优势混合C 1.2127 1.2127 1.2060 1.2060 0.0067 0.56% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001278 前海开源清洁能源混合 1.2780 1.5780 1.2710 1.5710 0.0070 0.55% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006008 诺安积极配置混合C 1.2546 1.2546 1.2477 1.2477 0.0069 0.55% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006132 万家智造优势混合A 1.2280 1.2280 1.2213 1.2213 0.0067 0.55% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.3060 1.3060 0.0070 0.54% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002305 光大保德信风格轮动混合 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2019-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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