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2022年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5216 0.5216 0.5001 0.5001 0.0215 4.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5172 0.5172 0.4959 0.4959 0.0213 4.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0819 0.0819 0.0786 0.0786 0.0033 4.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.7720 0.7720 0.7470 0.7470 0.0250 3.35% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0620 1.0620 0.0350 3.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.4481 1.4481 1.4027 1.4027 0.0454 3.24% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.4449 1.4449 1.3997 1.3997 0.0452 3.23% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2269 0.2269 0.2199 0.2199 0.0070 3.18% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2274 0.2274 0.2204 0.2204 0.0070 3.18% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9264 0.9264 0.8992 0.8992 0.0272 3.02% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3450 0.3450 0.3350 0.3350 0.0100 2.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9324 0.9324 0.9053 0.9053 0.0271 2.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 0.9446 0.9446 0.9177 0.9177 0.0269 2.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006476 南方原油C 0.9373 0.9373 0.9106 0.9106 0.0267 2.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.77% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2454 1.2454 1.2137 1.2137 0.0317 2.61% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1710 1.2110 1.1430 1.1830 0.0280 2.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 0.9292 0.9292 0.9070 0.9070 0.0222 2.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003321 易方达原油C类人民币 0.9013 0.9013 0.8798 0.8798 0.0215 2.44% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0134 1.0134 0.9895 0.9895 0.0239 2.42% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0090 1.0090 0.9852 0.9852 0.0238 2.42% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1415 0.1415 0.1382 0.1382 0.0033 2.39% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003322 易方达原油A类美元汇 0.1459 0.1459 0.1425 0.1425 0.0034 2.39% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1509 0.1509 0.1474 0.1474 0.0035 2.37% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9607 0.9607 0.9385 0.9385 0.0222 2.37% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9766 0.9766 0.9541 0.9541 0.0225 2.36% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5990 0.5990 0.5860 0.5860 0.0130 2.22% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005505 前海开源中药股票A 2.4038 2.4038 2.3520 2.3520 0.0518 2.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005506 前海开源中药股票C 2.3878 2.3878 2.3363 2.3363 0.0515 2.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1896 1.1936 1.1653 1.1693 0.0243 2.09% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8485 0.8485 0.8312 0.8312 0.0173 2.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290009 泰信债券周期回报A 1.1420 1.6040 1.1190 1.5810 0.0230 2.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1868 0.1874 0.1831 0.1837 0.0037 2.02% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5100 1.5100 1.4820 1.4820 0.0280 1.89% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3712 1.3712 1.3467 1.3467 0.0245 1.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3509 1.3509 1.3267 1.3267 0.0242 1.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161620 融通核心价值混合A 0.9797 0.9797 0.9623 0.9623 0.0174 1.81% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014127 融通核心价值混合C 0.9791 0.9791 0.9618 0.9618 0.0173 1.80% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0203 1.0203 1.0026 1.0026 0.0177 1.77% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7530 0.7530 0.7400 0.7400 0.0130 1.76% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8690 3.3080 2.8220 3.2610 0.0470 1.67% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4505 0.5123 0.4433 0.5051 0.0072 1.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011326 国泰医药健康股票C 1.0238 1.0238 1.0075 1.0075 0.0163 1.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7510 0.7510 0.7390 0.7390 0.0120 1.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009805 国泰医药健康股票A 1.0276 1.0276 1.0113 1.0113 0.0163 1.61% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6000 2.6000 2.5590 2.5590 0.0410 1.60% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050020 博时抗通胀增强回报 0.3930 0.3930 0.3870 0.3870 0.0060 1.55% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.1720 5.1720 5.0940 5.0940 0.0780 1.53% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165510 信诚四国配置 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005293 诺德新旺 1.6084 1.6084 1.5843 1.5843 0.0241 1.52% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5340 4.5340 4.4660 4.4660 0.0680 1.52% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4610 3.4610 3.4100 3.4100 0.0510 1.50% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0740 6.5740 5.9840 6.4840 0.0900 1.50% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159941 广发纳斯达克100ETF 3.1359 3.1359 3.0898 3.0898 0.0461 1.49% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5700 1.6350 1.5470 1.6120 0.0230 1.49% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1698 1.1698 1.1527 1.1527 0.0171 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164824 工银印度基金人民币 1.2728 1.2728 1.2542 1.2542 0.0186 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.3531 2.3531 2.3189 2.3189 0.0342 1.47% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005801 工银印度基金美元 0.1999 0.1999 0.1970 0.1970 0.0029 1.47% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.3495 2.3495 2.3154 2.3154 0.0341 1.47% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.2587 1.2587 0.0184 1.46% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.4588 4.7288 4.3951 4.6651 0.0637 1.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4253 4.4253 4.3621 4.3621 0.0632 1.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3695 0.3695 0.3643 0.3643 0.0052 1.43% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0833 1.0833 1.0682 1.0682 0.0151 1.41% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6949 0.6949 0.6853 0.6853 0.0096 1.40% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3689 0.3689 0.3638 0.3638 0.0051 1.40% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7001 0.7400 0.6905 0.7304 0.0096 1.39% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7761 1.7761 1.7524 1.7524 0.0237 1.35% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7753 1.7753 1.7517 1.7517 0.0236 1.35% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.2300 0.2270 0.2270 0.0030 1.32% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2788 0.2788 0.2752 0.2752 0.0036 1.31% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2789 0.2789 0.2753 0.2753 0.0036 1.31% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2670 2.2670 2.2380 2.2380 0.0290 1.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005663 嘉实金融精选股票C 1.4218 1.4218 1.4039 1.4039 0.0179 1.28% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005662 嘉实金融精选股票A 1.4496 1.4496 1.4313 1.4313 0.0183 1.28% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.7771 0.7771 0.0097 1.25% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.6017 1.6017 1.5823 1.5823 0.0194 1.23% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6024 1.6024 1.5830 1.5830 0.0194 1.23% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.2710 3.2710 3.2320 3.2320 0.0390 1.21% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.9197 2.9197 2.8850 2.8850 0.0347 1.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.9243 2.9243 2.8895 2.8895 0.0348 1.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.2256 1.2256 1.2112 1.2112 0.0144 1.19% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.1020 3.1020 3.0660 3.0660 0.0360 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006817 泰康港股通地产指数C 0.7612 0.7612 0.7524 0.7524 0.0088 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006816 泰康港股通地产指数A 0.7689 0.7689 0.7600 0.7600 0.0089 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7546 1.7546 1.7343 1.7343 0.0203 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7519 1.7519 1.7317 1.7317 0.0202 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4585 0.4585 0.4532 0.4532 0.0053 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4592 0.4592 0.4539 0.4539 0.0053 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1120 1.1120 0.0130 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1320 3.1320 3.0960 3.0960 0.0360 1.16% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160719 嘉实黄金 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007178 浙商中华预期高股息A 1.2736 1.2736 1.2592 1.2592 0.0144 1.14% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007216 浙商中华预期高股息C 1.2641 1.2641 1.2498 1.2498 0.0143 1.14% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1767 0.1767 0.1747 0.1747 0.0020 1.14% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 515020 华夏中证银行ETF 1.2231 1.2231 1.2094 1.2094 0.0137 1.13% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159887 富国中证800银行ETF 0.9644 0.9644 0.9537 0.9537 0.0107 1.12% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515280 富国中证银行ETF 1.2229 1.2229 1.2094 1.2094 0.0135 1.12% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512820 汇添富中证银行ETF 1.1998 1.1998 1.1865 1.1865 0.0133 1.12% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4620 2.2850 1.4460 2.2690 0.0160 1.11% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512800 华宝中证银行ETF 1.1835 1.1835 1.1705 1.1705 0.0130 1.11% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160125 南方香港优选股票 1.1951 1.2851 1.1820 1.2720 0.0131 1.11% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6816 0.6816 0.6741 0.6741 0.0075 1.11% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2751 0.2751 0.2721 0.2721 0.0030 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512700 南方中证银行ETF 1.2477 1.3477 1.2341 1.3341 0.0136 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0110 1.1380 1.0000 1.1270 0.0110 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516310 易方达中证银行ETF 0.9364 0.9364 0.9262 0.9262 0.0102 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515290 天弘中证银行ETF 1.0465 1.0465 1.0351 1.0351 0.0114 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2755 0.2755 0.2725 0.2725 0.0030 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2970 1.3830 1.2830 1.3690 0.0140 1.09% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512730 鹏华中证银行ETF 1.1957 1.1957 1.1828 1.1828 0.0129 1.09% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1896 1.1896 1.1769 1.1769 0.0127 1.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8366 0.8366 0.8277 0.8277 0.0089 1.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516210 华安中证银行ETF 1.0123 1.0123 1.0015 1.0015 0.0108 1.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3811 1.3811 1.3665 1.3665 0.0146 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1822 1.1822 1.1697 1.1697 0.0125 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3727 1.3727 1.3582 1.3582 0.0145 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0884 1.0884 1.0769 1.0769 0.0115 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0862 1.0862 1.0747 1.0747 0.0115 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2976 1.2976 1.2839 1.2839 0.0137 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2782 1.2782 1.2647 1.2647 0.0135 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014028 招商中证银行指数C 1.2147 1.2147 1.2020 1.2020 0.0127 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011971 东财银行A 0.9609 0.9609 0.9508 0.9508 0.0101 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3024 1.4657 1.2887 1.4503 0.0137 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161723 招商中证银行指数A 1.2148 1.3425 1.2021 1.3298 0.0127 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3367 1.3367 1.3227 1.3227 0.0140 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6743 0.6743 0.6672 0.6672 0.0071 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3338 1.3338 1.3198 1.3198 0.0140 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011972 东财银行C 0.9582 0.9582 0.9482 0.9482 0.0100 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1759 1.2921 1.1637 1.2799 0.0122 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1709 1.1709 1.1587 1.1587 0.0122 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1973 1.1973 1.1849 1.1849 0.0124 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3127 1.3127 1.2990 1.2990 0.0137 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2085 1.7733 1.1960 1.7608 0.0125 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9787 1.1327 0.9687 1.1227 0.0100 1.03% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005228 汇添富港股通专注成长 0.8709 0.8709 0.8622 0.8622 0.0087 1.01% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2960 1.2960 1.2830 1.2830 0.0130 1.01% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8063 0.8063 0.7983 0.7983 0.0080 1.00% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005197 工银沪港深精选混合A 0.9070 0.9070 0.8981 0.8981 0.0089 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005198 工银沪港深精选混合C 0.8967 0.8967 0.8879 0.8879 0.0088 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9746 0.9746 0.9650 0.9650 0.0096 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004532 民生加银港股通高股息A 1.0573 1.0573 1.0469 1.0469 0.0104 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004533 民生加银港股通高股息C 1.0451 1.0451 1.0349 1.0349 0.0102 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513500 博时标普500ETF 2.8364 2.8364 2.8093 2.8093 0.0271 0.96% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.0260 2.0260 2.0070 2.0070 0.0190 0.95% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7470 0.7470 0.7400 0.7400 0.0070 0.95% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0471 1.0471 1.0373 1.0373 0.0098 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9573 1.9573 1.9390 1.9390 0.0183 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8631 1.8631 1.8458 1.8458 0.0173 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.7200 2.2370 1.7040 2.2210 0.0160 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516910 富国中证现代物流ETF 1.1657 1.1657 1.1548 1.1548 0.0109 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8613 1.8613 1.8440 1.8440 0.0173 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0790 1.1540 1.0690 1.1440 0.0100 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3570 2.3570 2.3350 2.3350 0.0220 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050025 博时标普500ETF联接A 3.3705 3.4295 3.3395 3.3985 0.0310 0.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.0229 1.0229 1.0135 1.0135 0.0094 0.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0191 1.0191 1.0097 1.0097 0.0094 0.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9424 0.9424 0.9338 0.9338 0.0086 0.92% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3800 1.3800 1.3674 1.3674 0.0126 0.92% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006075 博时标普500ETF联接C 3.3184 3.3184 3.2880 3.2880 0.0304 0.92% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320013 诺安全球黄金 0.9980 1.0830 0.9890 1.0740 0.0090 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3801 1.3801 1.3676 1.3676 0.0125 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3593 1.3593 1.3471 1.3471 0.0122 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3260 2.6550 2.3050 2.6340 0.0210 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3428 1.3428 1.3307 1.3307 0.0121 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 241001 华宝海外中国成长混合 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010710 安信医药健康股票C 1.4327 1.4327 1.4199 1.4199 0.0128 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3430 2.3430 2.3220 2.3220 0.0210 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2926 0.2926 0.2900 0.2900 0.0026 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010709 安信医药健康股票A 1.4397 1.4397 1.4269 1.4269 0.0128 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002423 华宝标普美国消费美元 0.3701 0.3701 0.3668 0.3668 0.0033 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5293 0.5293 0.5246 0.5246 0.0047 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2923 0.2923 0.2897 0.2897 0.0026 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.1723 2.1723 2.1530 2.1530 0.0193 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2167 0.2167 0.2148 0.2148 0.0019 0.88% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3630 1.3630 0.0120 0.88% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.87% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5211 0.5211 0.5166 0.5166 0.0045 0.87% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000930 博时黄金I 3.6219 1.5099 3.5909 1.4971 0.0310 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 518850 华夏黄金ETF 3.6730 0.9455 3.6418 0.9375 0.0312 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159934 易方达黄金ETF 3.5993 1.4663 3.5686 1.4538 0.0307 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000929 博时黄金D 3.6885 1.6153 3.6570 1.6022 0.0315 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159937 博时黄金ETF 3.6316 1.4260 3.6006 1.4138 0.0310 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159812 前海开源黄金ETF 3.6676 0.9438 3.6364 0.9357 0.0312 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 518800 国泰黄金ETF 3.5940 1.3595 3.5633 1.3479 0.0307 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6677 0.9505 3.6366 0.9425 0.0311 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 518880 华安黄金ETF 3.6324 1.3716 3.6014 1.3599 0.0310 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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