基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5172 0.5172 0.4959 0.4959 0.0213 4.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.5216 0.5216 0.5001 0.5001 0.0215 4.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0819 0.0819 0.0786 0.0786 0.0033 4.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.7720 0.7720 0.7470 0.7470 0.0250 3.35% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0620 1.0620 0.0350 3.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数A 1.4481 1.4481 1.4027 1.4027 0.0454 3.24% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数C 1.4449 1.4449 1.3997 1.3997 0.0452 3.23% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2274 0.2274 0.2204 0.2204 0.0070 3.18% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2269 0.2269 0.2199 0.2199 0.0070 3.18% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰商品 0.3450 0.3450 0.3350 0.3350 0.0100 2.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9373 0.9373 0.9106 0.9106 0.0267 2.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9446 0.9446 0.9177 0.9177 0.0269 2.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165513 信诚全球商品主题 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.77% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160416 华安标普石油指数 1.1710 1.2110 1.1430 1.1830 0.0280 2.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161129 易方达原油A类人民币 0.9292 0.9292 0.9070 0.9070 0.0222 2.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003321 易方达原油C类人民币 0.9013 0.9013 0.8798 0.8798 0.0215 2.44% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1459 0.1459 0.1425 0.1425 0.0034 2.39% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1415 0.1415 0.1382 0.1382 0.0033 2.39% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9607 0.9607 0.9385 0.9385 0.0222 2.37% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1509 0.1509 0.1474 0.1474 0.0035 2.37% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9766 0.9766 0.9541 0.9541 0.0225 2.36% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161815 银华抗通胀主题 0.5990 0.5990 0.5860 0.5860 0.0130 2.22% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4038 2.4038 2.3520 2.3520 0.0518 2.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3878 2.3878 2.3363 2.3363 0.0515 2.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160644 鹏华港美互联股票 1.1896 1.1936 1.1653 1.1693 0.0243 2.09% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 上投全球天然资源 0.8485 0.8485 0.8312 0.8312 0.0173 2.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290009 泰信周期债券 1.1420 1.6040 1.1190 1.5810 0.0230 2.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1868 0.1874 0.1831 0.1837 0.0037 2.02% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5100 1.5100 1.4820 1.4820 0.0280 1.89% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3712 1.3712 1.3467 1.3467 0.0245 1.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3509 1.3509 1.3267 1.3267 0.0242 1.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161620 融通丰利四分法 0.9797 0.9797 0.9623 0.9623 0.0174 1.81% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161116 易方达黄金主题 0.7530 0.7530 0.7400 0.7400 0.0130 1.76% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270023 广发全球精选 2.8690 3.3080 2.8220 3.2610 0.0470 1.67% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000906 广发全球精选美元现汇 0.4505 0.5123 0.4433 0.5051 0.0072 1.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7510 0.7510 0.7390 0.7390 0.0120 1.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011326 国泰医药健康股票C 1.0238 1.0238 1.0075 1.0075 0.0163 1.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001668 汇添富全球互联混合 2.6000 2.6000 2.5590 2.5590 0.0410 1.60% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050020 博时抗通胀增强 0.3930 0.3930 0.3870 0.3870 0.0060 1.55% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005293 诺德新旺 1.6084 1.6084 1.5843 1.5843 0.0241 1.52% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040046 华安纳斯达克100指数 4.5340 4.5340 4.4660 4.4660 0.0680 1.52% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165510 信诚金砖四国 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4610 3.4610 3.4100 3.4100 0.0510 1.50% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0740 6.5740 5.9840 6.4840 0.0900 1.50% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 393001 中海保本 1.5700 1.6350 1.5470 1.6120 0.0230 1.49% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1698 1.1698 1.1527 1.1527 0.0171 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164824 工银印度基金人民币 1.2728 1.2728 1.2542 1.2542 0.0186 1.48% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005801 工银印度基金美元 0.1999 0.1999 0.1970 0.1970 0.0029 1.47% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3495 2.3495 2.3154 2.3154 0.0341 1.47% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.3531 2.3531 2.3189 2.3189 0.0342 1.47% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.4253 4.4253 4.3621 4.3621 0.0632 1.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100指数 4.4588 4.7288 4.3951 4.6651 0.0637 1.45% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3695 0.3695 0.3643 0.3643 0.0052 1.43% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0833 1.0833 1.0682 1.0682 0.0151 1.41% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6949 0.6949 0.6853 0.6853 0.0096 1.40% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3689 0.3689 0.3638 0.3638 0.0051 1.40% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.7001 0.7400 0.6905 0.7304 0.0096 1.39% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7753 1.7753 1.7517 1.7517 0.0236 1.35% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539001 建信全球机遇 1.7761 1.7761 1.7524 1.7524 0.0237 1.35% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.2300 0.2270 0.2270 0.0030 1.32% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2789 0.2789 0.2753 0.2753 0.0036 1.31% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2788 0.2788 0.2752 0.2752 0.0036 1.31% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2670 2.2670 2.2380 2.2380 0.0290 1.30% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005662 嘉实金融精选股票A 1.4496 1.4496 1.4313 1.4313 0.0183 1.28% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005663 嘉实金融精选股票C 1.4218 1.4218 1.4039 1.4039 0.0179 1.28% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.7771 0.7771 0.0097 1.25% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6024 1.6024 1.5830 1.5830 0.0194 1.23% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.2710 3.2710 3.2320 3.2320 0.0390 1.21% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.9197 2.9197 2.8850 2.8850 0.0347 1.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161128 易标普信息科技人民币 2.9243 2.9243 2.8895 2.8895 0.0348 1.20% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 378006 上投全球新兴市场 1.2256 1.2256 1.2112 1.2112 0.0144 1.19% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1250 1.1250 1.1120 1.1120 0.0130 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003721 易标普信息科技美元汇 0.4592 0.4592 0.4539 0.4539 0.0053 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006816 泰康港股通地产指数A 0.7689 0.7689 0.7600 0.7600 0.0089 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006817 泰康港股通地产指数C 0.7612 0.7612 0.7524 0.7524 0.0088 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7519 1.7519 1.7317 1.7317 0.0202 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4585 0.4585 0.4532 0.4532 0.0053 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7546 1.7546 1.7343 1.7343 0.0203 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 486002 工银全球精选 3.1020 3.1020 3.0660 3.0660 0.0360 1.17% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000044 嘉实美国成长股票现汇 3.1320 3.1320 3.0960 3.0960 0.0360 1.16% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160719 嘉实黄金 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1767 0.1767 0.1747 0.1747 0.0020 1.14% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007178 浙商中华预期高股息A 1.2736 1.2736 1.2592 1.2592 0.0144 1.14% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007216 浙商中华预期高股息C 1.2641 1.2641 1.2498 1.2498 0.0143 1.14% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160125 南方中国中小盘指数 1.1951 1.2851 1.1820 1.2720 0.0131 1.11% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 486001 工银全球配置 1.4620 2.2850 1.4460 2.2690 0.0160 1.11% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2755 0.2755 0.2725 0.2725 0.0030 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2751 0.2751 0.2721 0.2721 0.0030 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160631 鹏华银行分级 1.0110 1.1380 1.0000 1.1270 0.0110 1.10% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161029 富国中证银行指数分级 1.2970 1.3830 1.2830 1.3690 0.0140 1.09% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007109 南方沪港深核心优势混合 0.8366 0.8366 0.8277 0.8277 0.0089 1.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1896 1.1896 1.1769 1.1769 0.0127 1.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516210 华安中证银行ETF 1.0123 1.0123 1.0015 1.0015 0.0108 1.08% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001594 天弘中证银行指数A 1.2976 1.2976 1.2839 1.2839 0.0137 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001595 天弘中证银行指数C 1.2782 1.2782 1.2647 1.2647 0.0135 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0884 1.0884 1.0769 1.0769 0.0115 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0862 1.0862 1.0747 1.0747 0.0115 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3811 1.3811 1.3665 1.3665 0.0146 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3727 1.3727 1.3582 1.3582 0.0145 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1822 1.1822 1.1697 1.1697 0.0125 1.07% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004597 南方银行ETF联接A 1.3367 1.3367 1.3227 1.3227 0.0140 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012547 南方银行ETF联接E 1.3338 1.3338 1.3198 1.3198 0.0140 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014028 招商中证银行指数C 1.2147 1.2147 1.2020 1.2020 0.0127 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160517 博时中证银行指数分级 1.3024 1.4657 1.2887 1.4503 0.0137 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161723 招商中证银行指数分级 1.2148 1.3425 1.2021 1.3298 0.0127 1.06% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004598 南方银行ETF联接C 1.3127 1.3127 1.2990 1.2990 0.0137 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1973 1.1973 1.1849 1.1849 0.0124 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1709 1.1709 1.1587 1.1587 0.0122 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161121 易方达银行分级 1.1759 1.2921 1.1637 1.2799 0.0122 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240019 华宝上证180成长联接 1.2085 1.7733 1.1960 1.7608 0.0125 1.05% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160418 华安中证银行指数分级 0.9787 1.1327 0.9687 1.1227 0.0100 1.03% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012042 鹏华银行C 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005228 添富港股通专注成长 0.8709 0.8709 0.8622 0.8622 0.0087 1.01% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2960 1.2960 1.2830 1.2830 0.0130 1.01% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 168205 中融中证银行指数分级 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0573 1.0573 1.0469 1.0469 0.0104 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0451 1.0451 1.0349 1.0349 0.0102 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005197 工银沪港深精选混合A 0.9070 0.9070 0.8981 0.8981 0.0089 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005198 工银沪港深精选混合C 0.8967 0.8967 0.8879 0.8879 0.0088 0.99% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000041 华夏全球精选 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.0260 2.0260 2.0070 2.0070 0.0190 0.95% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7470 0.7470 0.7400 0.7400 0.0070 0.95% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.9573 1.9573 1.9390 1.9390 0.0183 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.8613 1.8613 1.8440 1.8440 0.0173 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161125 易方达标普500指数人民币 1.8631 1.8631 1.8458 1.8458 0.0173 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.3570 2.3570 2.3350 2.3350 0.0220 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202801 南方全球精选 1.0790 1.1540 1.0690 1.1440 0.0100 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519981 长信美国标普100 1.7200 2.2370 1.7040 2.2210 0.0160 0.94% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050025 博时标普500ETF联接A 3.3705 3.4295 3.3395 3.3985 0.0310 0.93% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9424 0.9424 0.9338 0.9338 0.0086 0.92% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.3184 3.3184 3.2880 3.2880 0.0304 0.92% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.3800 1.3800 1.3674 1.3674 0.0126 0.92% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3593 1.3593 1.3471 1.3471 0.0122 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3428 1.3428 1.3307 1.3307 0.0121 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 096001 大成标普500 2.3260 2.6550 2.3050 2.6340 0.0210 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161127 易标普生物科技人民币 1.3801 1.3801 1.3676 1.3676 0.0125 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 241001 华宝海外中国 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320013 诺安全球黄金 0.9980 1.0830 0.9890 1.0740 0.0090 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539002 建信新兴市场 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3701 0.3701 0.3668 0.3668 0.0033 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2926 0.2926 0.2900 0.2900 0.0026 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.1723 2.1723 2.1530 2.1530 0.0193 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.3430 2.3430 2.3220 2.3220 0.0210 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2923 0.2923 0.2897 0.2897 0.0026 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.5293 0.5293 0.5246 0.5246 0.0047 0.90% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3750 1.3750 1.3630 1.3630 0.0120 0.88% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2167 0.2167 0.2148 0.2148 0.0019 0.88% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.5211 0.5211 0.5166 0.5166 0.0045 0.87% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163813 中银全球策略 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.87% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000929 博时黄金ETFD 3.6885 1.6153 3.6570 1.6022 0.0315 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000930 博时黄金ETFI 3.6219 1.5099 3.5909 1.4971 0.0310 0.86% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2134 0.2134 0.2116 0.2116 0.0018 0.85% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2134 0.2134 0.2116 0.2116 0.0018 0.85% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.3090 1.3090 1.2980 1.2980 0.0110 0.85% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3451 1.3451 1.3339 1.3339 0.0112 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3291 1.3291 1.3180 1.3180 0.0111 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000218 国泰黄金ETF联接 1.3729 1.3729 1.3614 1.3614 0.0115 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002610 博时黄金ETF联接A 1.2907 1.2907 1.2800 1.2800 0.0107 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003720 易标普生物科技美元汇 0.2167 0.2167 0.2149 0.2149 0.0018 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3621 1.3621 1.3507 1.3507 0.0114 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8970 0.8970 0.8895 0.8895 0.0075 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8896 0.8896 0.8822 0.8822 0.0074 0.84% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000307 易方达黄金ETF联接 1.2842 1.2842 1.2736 1.2736 0.0106 0.83% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002611 博时黄金ETF联接C 1.2642 1.2642 1.2538 1.2538 0.0104 0.83% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2645 1.2645 1.2541 1.2541 0.0104 0.83% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3650 0.3650 0.3620 0.3620 0.0030 0.83% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070027 嘉实周期优选 3.8040 3.8640 3.7730 3.8330 0.0310 0.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470888 汇添富香港优势精选股票 0.8640 1.0140 0.8570 1.0070 0.0070 0.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3170 1.3170 1.3063 1.3063 0.0107 0.82% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002938 中银健康产业混合 2.2853 2.2853 2.2670 2.2670 0.0183 0.81% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159830 天弘上海金ETF 3.6429 0.9693 3.6137 0.9615 0.0292 0.81% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006551 中庚价值领航混合 2.2867 2.2867 2.2687 2.2687 0.0180 0.79% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2673 1.2673 1.2575 1.2575 0.0098 0.78% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0565 1.0565 1.0483 1.0483 0.0082 0.78% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0469 1.0469 1.0388 1.0388 0.0081 0.78% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9660 2.0760 1.9510 2.0610 0.0150 0.77% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2700 0.2700 0.2680 0.2680 0.0020 0.75% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3087 0.3256 0.3065 0.3234 0.0022 0.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8689 0.8689 0.8627 0.8627 0.0062 0.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8533 0.8533 0.8472 0.8472 0.0061 0.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.4030 2.4030 2.3858 2.3858 0.0172 0.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6970 0.6970 0.6920 0.6920 0.0050 0.72% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7210 2.7510 2.7030 2.7330 0.0180 0.67% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7040 2.7340 2.6860 2.7160 0.0180 0.67% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.5946 2.5946 2.5774 2.5774 0.0172 0.67% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003298 嘉实物流产业股票A 2.6240 2.6240 2.6070 2.6070 0.0170 0.65% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9323 0.9323 0.9264 0.9264 0.0059 0.64% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2205 2.2205 2.2064 2.2064 0.0141 0.64% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1762 1.1762 1.1688 1.1688 0.0074 0.63% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118001 易方达亚洲精选 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0092 1.0592 1.0029 1.0529 0.0063 0.63% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9419 0.9419 0.9360 0.9360 0.0059 0.63% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003299 嘉实物流产业C 2.5840 2.5840 2.5680 2.5680 0.0160 0.62% 2022-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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