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2022年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9228 0.9228 0.8590 0.8590 0.0638 7.43% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9189 0.9189 0.8555 0.8555 0.0634 7.41% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0460 1.0460 0.9781 0.9781 0.0679 6.94% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012308 国泰价值远见混合A 0.8541 0.8541 0.7990 0.7990 0.0551 6.90% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012309 国泰价值远见混合C 0.8477 0.8477 0.7931 0.7931 0.0546 6.88% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009411 中银科技创新一年定开混合 0.8940 0.8940 0.8402 0.8402 0.0538 6.40% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.5965 3.2977 1.5185 3.2197 0.0780 5.14% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006111 泰康弘实3月定开混合 1.0548 1.6974 1.0036 1.6462 0.0512 5.10% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000904 银华回报定开混合 1.4810 1.8010 1.4140 1.7340 0.0670 4.74% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 671010 西部利得策略优选混合A 1.0880 1.0880 1.0390 1.0390 0.0490 4.72% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011060 西部利得策略优选混合C 1.0760 1.0760 1.0280 1.0280 0.0480 4.67% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010340 易方达高质量严选三年持有 0.8104 0.8104 0.7751 0.7751 0.0353 4.55% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0453 1.0453 1.0000 1.0000 0.0453 4.53% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0453 1.0453 1.0000 1.0000 0.0453 4.53% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007674 工银产业升级股票A 1.4692 1.4692 1.4059 1.4059 0.0633 4.50% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007675 工银产业升级股票C 1.4348 1.4348 1.3731 1.3731 0.0617 4.49% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8592 0.8592 0.8224 0.8224 0.0368 4.47% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012744 光大品质生活混合A 0.7886 0.7886 0.7556 0.7556 0.0330 4.37% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012758 光大品质生活混合C 0.7873 0.7873 0.7544 0.7544 0.0329 4.36% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0354 1.0354 0.9922 0.9922 0.0432 4.35% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007216 浙商中华预期高股息C 1.1465 1.1465 1.1020 1.1020 0.0445 4.04% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007178 浙商中华预期高股息A 1.1587 1.1587 1.1137 1.1137 0.0450 4.04% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010778 浙商智选家居股票C 0.7362 0.7362 0.7086 0.7086 0.0276 3.90% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010777 浙商智选家居股票A 0.7425 0.7425 0.7146 0.7146 0.0279 3.90% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005662 嘉实金融精选股票A 1.2598 1.2598 1.2126 1.2126 0.0472 3.89% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005663 嘉实金融精选股票C 1.2301 1.2301 1.1840 1.1840 0.0461 3.89% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2210 1.3410 1.1780 1.2980 0.0430 3.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.0844 1.0844 0.0394 3.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.0836 1.0836 0.0393 3.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9444 0.9444 0.9115 0.9115 0.0329 3.61% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8305 0.8305 0.8017 0.8017 0.0288 3.59% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9766 0.9766 0.9429 0.9429 0.0337 3.57% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1697 1.1697 1.1294 1.1294 0.0403 3.57% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9768 0.9768 0.9431 0.9431 0.0337 3.57% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1722 1.1722 1.1318 1.1318 0.0404 3.57% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7481 0.7481 0.0267 3.57% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011204 永赢惠添益混合C 0.9110 0.9110 0.8798 0.8798 0.0312 3.55% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7542 0.7542 0.0268 3.55% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000970 东方红睿元混合 2.8390 2.8390 2.7420 2.7420 0.0970 3.54% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011203 永赢惠添益混合A 0.9172 0.9172 0.8858 0.8858 0.0314 3.54% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3036 1.6526 1.2592 1.6082 0.0444 3.53% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7483 0.7483 0.7228 0.7228 0.0255 3.53% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7538 0.7538 0.7281 0.7281 0.0257 3.53% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3282 1.7172 1.2830 1.6720 0.0452 3.52% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006768 华安沪港深优选混合 1.2260 1.2260 1.1845 1.1845 0.0415 3.50% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 1.2278 1.1043 1.1893 0.0385 3.49% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1445 2.8606 1.1059 2.8220 0.0386 3.49% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8352 0.8352 0.8070 0.8070 0.0282 3.49% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9304 0.9304 0.8990 0.8990 0.0314 3.49% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7187 2.1487 1.6610 2.0910 0.0577 3.47% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006926 长城量化精选股票A 1.3836 1.3836 1.3372 1.3372 0.0464 3.47% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011463 长城量化精选股票C 1.3710 1.3710 1.3251 1.3251 0.0459 3.46% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8630 2.0750 1.8010 2.0130 0.0620 3.44% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3204 1.4054 1.2766 1.3616 0.0438 3.43% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3089 1.3089 1.2655 1.2655 0.0434 3.43% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8112 0.8112 0.7849 0.7849 0.0263 3.35% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8024 0.8024 0.7764 0.7764 0.0260 3.35% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9259 0.9259 0.8960 0.8960 0.0299 3.34% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8470 0.8470 0.0282 3.33% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8386 0.8386 0.8116 0.8116 0.0270 3.33% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513690 博时恒生高股息ETF 0.7537 0.7637 0.7295 0.7395 0.0242 3.32% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8578 0.8578 0.0285 3.32% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8426 0.8426 0.8156 0.8156 0.0270 3.31% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005029 中银产业精选混合A 1.4674 1.4674 1.4206 1.4206 0.0468 3.29% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005030 中银产业精选混合C 1.4671 1.4671 1.4204 1.4204 0.0467 3.29% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8973 0.8973 0.8688 0.8688 0.0285 3.28% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8993 0.8993 0.8707 0.8707 0.0286 3.28% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8035 0.8035 0.7780 0.7780 0.0255 3.28% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7463 1.4002 0.7227 1.3855 0.0236 3.27% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9738 0.9738 0.9430 0.9430 0.0308 3.27% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9628 0.9628 0.9323 0.9323 0.0305 3.27% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016796 长安鑫富领先混合C 2.1800 2.1800 2.1110 2.1110 0.0690 3.27% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 0.7455 0.7219 0.7219 0.0236 3.27% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512690 鹏华中证酒ETF 0.8479 2.3958 0.8213 2.3426 0.0266 3.24% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2631 1.2631 1.2236 1.2236 0.0395 3.23% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2643 1.2643 1.2248 1.2248 0.0395 3.23% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8590 0.8590 0.8322 0.8322 0.0268 3.22% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8475 0.8475 0.8211 0.8211 0.0264 3.22% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8441 0.8441 0.8178 0.8178 0.0263 3.22% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001657 长安鑫富领先混合A 2.1790 2.1790 2.1110 2.1110 0.0680 3.22% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6799 0.6799 0.6587 0.6587 0.0212 3.22% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6734 0.6734 0.6524 0.6524 0.0210 3.22% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012706 中银核心精选混合A 0.8913 0.8913 0.8638 0.8638 0.0275 3.18% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012707 中银核心精选混合C 0.8879 0.8879 0.8605 0.8605 0.0274 3.18% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 673120 西部利得新富混合A 1.7510 1.7510 1.6970 1.6970 0.0540 3.18% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160632 鹏华酒A 0.5230 2.3170 0.5070 2.3060 0.0160 3.16% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009877 中银内核驱动股票A 0.7981 0.7981 0.7737 0.7737 0.0244 3.15% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8544 0.8544 0.8283 0.8283 0.0261 3.15% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8575 0.8575 0.8313 0.8313 0.0262 3.15% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012600 中银内核驱动股票C 0.7939 0.7939 0.7697 0.7697 0.0242 3.14% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015041 西部利得新富混合C 1.7480 1.7480 1.6950 1.6950 0.0530 3.13% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9165 0.9165 0.8888 0.8888 0.0277 3.12% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003956 南方产业智选股票A 1.7395 1.7395 1.6876 1.6876 0.0519 3.08% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.5410 2.1790 2.4650 2.1180 0.0760 3.08% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004805 长信消费精选量化股票A 1.4439 1.4439 1.4009 1.4009 0.0430 3.07% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013152 长信消费精选量化股票C 1.4360 1.4360 1.3933 1.3933 0.0427 3.06% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000778 鹏华先进制造股票 2.8890 2.8890 2.8040 2.8040 0.0850 3.03% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0300 1.0300 1.0000 1.0000 0.0300 3.00% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012043 鹏华酒C 0.8640 0.9440 0.8390 0.9190 0.0250 2.98% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7108 0.7108 0.6903 0.6903 0.0205 2.97% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2361 1.2361 1.2006 1.2006 0.0355 2.96% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2191 1.2191 1.1842 1.1842 0.0349 2.95% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1665 7.9565 5.9911 7.7811 0.1754 2.93% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7506 0.7506 0.7293 0.7293 0.0213 2.92% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9465 0.9465 0.0276 2.92% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7599 0.7599 0.7384 0.7384 0.0215 2.91% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8952 0.8952 0.8699 0.8699 0.0253 2.91% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9803 0.9803 0.9526 0.9526 0.0277 2.91% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015742 东财品质生活优选C 1.0527 1.0527 1.0230 1.0230 0.0297 2.90% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015741 东财品质生活优选A 1.0570 1.0570 1.0272 1.0272 0.0298 2.90% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7952 1.7952 1.7446 1.7446 0.0506 2.90% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011969 建信港股通精选混合A 1.0178 1.0178 0.9892 0.9892 0.0286 2.89% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0030 1.0030 0.0290 2.89% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 0.9612 0.9612 0.9342 0.9342 0.0270 2.89% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9266 0.9266 0.0267 2.88% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009954 华银优选成长股票 1.3992 1.3992 1.3600 1.3600 0.0392 2.88% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011970 建信港股通精选混合C 1.0129 1.0129 0.9845 0.9845 0.0284 2.88% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009846 国富港股通远见价值混合A 0.7727 0.7727 0.7512 0.7512 0.0215 2.86% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0430 1.7650 1.0140 1.7470 0.0290 2.86% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8040 1.8040 1.7540 1.7540 0.0500 2.85% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7373 0.7373 0.7170 0.7170 0.0203 2.83% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159905 工银深证红利ETF 1.9953 1.9953 1.9404 1.9404 0.0549 2.83% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159708 西部利得深证红利ETF 0.7736 0.7736 0.7523 0.7523 0.0213 2.83% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7232 0.7232 0.7033 0.7033 0.0199 2.83% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008167 工银消费股票C 1.1904 1.1904 1.1578 1.1578 0.0326 2.82% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8136 0.8136 0.7913 0.7913 0.0223 2.82% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008166 工银消费股票A 1.2170 1.2170 1.1836 1.1836 0.0334 2.82% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014540 华安优势精选混合C 0.8424 0.8424 0.8193 0.8193 0.0231 2.82% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014539 华安优势精选混合A 0.8460 0.8460 0.8229 0.8229 0.0231 2.81% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013009 万家港股通精选混合A 0.8993 0.8993 0.8748 0.8748 0.0245 2.80% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013010 万家港股通精选混合C 0.8951 0.8951 0.8707 0.8707 0.0244 2.80% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7894 0.7894 0.7680 0.7680 0.0214 2.79% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008891 安信价值成长混合A 1.6774 1.6774 1.6319 1.6319 0.0455 2.79% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8330 0.8330 0.8104 0.8104 0.0226 2.79% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011333 鹏华品质优选混合A 0.7769 0.7769 0.7558 0.7558 0.0211 2.79% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014235 淳厚时代优选混合A 0.9653 0.9653 0.9392 0.9392 0.0261 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7905 0.7905 0.7691 0.7691 0.0214 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011334 鹏华品质优选混合C 0.7656 0.7656 0.7449 0.7449 0.0207 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014236 淳厚时代优选混合C 0.9612 0.9612 0.9352 0.9352 0.0260 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7949 0.7949 0.7734 0.7734 0.0215 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0533 1.0533 1.0248 1.0248 0.0285 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008892 安信价值成长混合C 1.6592 1.6592 1.6143 1.6143 0.0449 2.78% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0524 1.0524 1.0240 1.0240 0.0284 2.77% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4120 1.4120 1.3740 1.3740 0.0380 2.77% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4767 0.4767 0.4639 0.4639 0.0128 2.76% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000761 国富健康优质生活股票 1.6744 1.6744 1.6294 1.6294 0.0450 2.76% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1513 2.1513 2.0937 2.0937 0.0576 2.75% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007944 永赢乾元三年定开 1.1152 1.1152 1.0854 1.0854 0.0298 2.75% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002772 光大产业新动力混合A 1.1290 1.2440 1.0990 1.2140 0.0300 2.73% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 0.7876 0.7876 0.7667 0.7667 0.0209 2.73% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009880 安信成长动力一年持有混合 1.2497 1.2497 1.2165 1.2165 0.0332 2.73% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001719 工银国家战略股票 2.4560 2.4560 2.3910 2.3910 0.0650 2.72% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7817 0.7817 0.7610 0.7610 0.0207 2.72% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6559 0.6559 0.6386 0.6386 0.0173 2.71% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1508 1.1508 1.1204 1.1204 0.0304 2.71% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6221 0.6221 0.6057 0.6057 0.0164 2.71% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1434 1.1434 1.1133 1.1133 0.0301 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 1.1042 1.1042 1.0752 1.0752 0.0290 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9049 0.9049 0.8811 0.8811 0.0238 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009265 易方达消费精选股票 0.9674 0.9674 0.9420 0.9420 0.0254 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6500 0.6500 0.6329 0.6329 0.0171 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6080 3.4360 0.5920 3.4200 0.0160 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9080 0.9080 0.8841 0.8841 0.0239 2.70% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004942 格林伯元灵活配置A 1.3501 1.3501 1.3147 1.3147 0.0354 2.69% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 1.1053 1.1053 1.0763 1.0763 0.0290 2.69% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004943 格林伯元灵活配置C 1.3393 1.3393 1.3042 1.3042 0.0351 2.69% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.8624 0.8624 0.8398 0.8398 0.0226 2.69% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7143 0.7143 0.6956 0.6956 0.0187 2.69% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2659 1.9007 1.2328 1.8676 0.0331 2.68% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7078 0.7078 0.6893 0.6893 0.0185 2.68% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006724 工银深证红利ETF联接C 1.2508 1.7004 1.2181 1.6677 0.0327 2.68% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001382 易方达国企改革混合 2.1920 2.1920 2.1350 2.1350 0.0570 2.67% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7669 1.9269 1.7211 1.8811 0.0458 2.66% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0053 1.0053 0.0267 2.66% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000772 景顺长城中国回报混合A 2.2380 2.2380 2.1800 2.1800 0.0580 2.66% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.0420 2.1610 1.9890 2.1080 0.0530 2.66% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7538 0.7538 0.7343 0.7343 0.0195 2.66% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7360 0.7380 0.7170 0.7190 0.0190 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7315 0.7315 0.0194 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159707 华宝中证800地产ETF 1.0278 1.0278 1.0013 1.0013 0.0265 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0048 1.0048 0.0266 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012189 华安优势龙头混合C 0.7315 0.7315 0.7126 0.7126 0.0189 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012188 华安优势龙头混合A 0.7354 0.7354 0.7164 0.7164 0.0190 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9611 0.9611 0.9363 0.9363 0.0248 2.65% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010204 中银港股通优势成长股票 0.6459 0.6459 0.6293 0.6293 0.0166 2.64% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1445 0.1445 0.1408 0.1408 0.0037 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020005 国泰金马稳健混合A 1.1644 7.0433 1.1346 6.9244 0.0298 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8476 0.8476 0.8259 0.8259 0.0217 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011994 国联安核心优势混合A 0.9627 0.9627 0.9380 0.9380 0.0247 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006753 天弘港股通精选C 1.0847 1.0847 1.0569 1.0569 0.0278 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006752 天弘港股通精选A 1.0965 1.0965 1.0684 1.0684 0.0281 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015412 西部利得数字产业混合A 0.9223 0.9223 0.8987 0.8987 0.0236 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015413 西部利得数字产业混合C 0.9206 0.9206 0.8970 0.8970 0.0236 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015589 国泰金马稳健混合C 1.1605 1.1605 1.1308 1.1308 0.0297 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1320 1.2690 1.1030 1.2400 0.0290 2.63% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9482 0.9482 0.9240 0.9240 0.0242 2.62% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8499 0.8499 0.8282 0.8282 0.0217 2.62% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.0380 2.0380 1.9860 1.9860 0.0520 2.62% 2022-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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