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2006年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233001 大摩基础行业混合 1.1303 1.1903 0.0000 0.0000 0.0187 1.68% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.4619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0219 1.52% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 1.5278 1.6878 0.0000 0.0000 0.0228 1.52% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4224 1.6074 0.0000 0.0000 0.0205 1.46% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400003 东方精选混合 1.0832 1.4712 0.0000 0.0000 0.0147 1.38% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002011 华夏红利混合 1.5550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.5270 1.7570 0.0000 0.0000 0.0199 1.32% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550001 中信保诚四季红混合A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0134 1.31% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长混合 1.3641 1.4141 0.0000 0.0000 0.0175 1.30% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选混合A 1.2648 1.4148 0.0000 0.0000 0.0162 1.30% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 1.1249 1.3919 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090004 大成精选增值混合A 1.4603 1.7803 0.0000 0.0000 0.0183 1.27% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020005 国泰金马稳健混合A 1.5540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398011 中海分红增利混合 1.0249 1.3749 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4022 1.7022 0.0000 0.0000 0.0166 1.20% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.4303 1.7803 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4957 1.5957 0.0000 0.0000 0.0174 1.18% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 1.1145 1.2545 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2020 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4964 1.6534 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 373010 摩根双息平衡混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159901 易方达深证100ETF 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360005 光大保德信红利混合A 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050001 博时价值增长混合 1.4610 1.6590 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7889 1.8889 0.0000 0.0000 0.0184 1.04% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2945 1.4445 0.0000 0.0000 0.0128 1.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋混合 1.3560 1.4810 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4542 1.5542 0.0000 0.0000 0.0136 0.94% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360001 光大保德信量化股票A 1.2864 1.3664 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519688 交银精选混合 1.4329 1.5329 0.0000 0.0000 0.0127 0.89% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2037 1.2337 0.0000 0.0000 0.0105 0.88% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4659 1.4959 0.0000 0.0000 0.0124 0.85% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161604 融通深证100指数A 1.0810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 1.3440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519003 海富通收益增长混合 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 1.4530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4292 1.4292 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050007 博时平衡配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110005 易方达积极成长混合 1.6301 1.7901 0.0000 0.0000 0.0129 0.80% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288002 华夏收入混合 1.3557 1.4657 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 1.1004 1.5104 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5789 1.6089 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰混合 1.2563 1.2863 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1393 1.2993 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519300 大成沪深300指数A 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162205 宏利风险预算混合 1.2175 1.2825 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257020 国联安精选混合 1.3270 1.5970 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3014 1.4014 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3471 1.4971 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1734 1.4534 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163803 中银持续增长混合A 1.1994 1.2094 0.0000 0.0000 0.0088 0.74% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 1.6850 1.8050 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200006 长城消费增值混合A 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.3224 1.3724 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 1.8915 1.9115 0.0000 0.0000 0.0133 0.71% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 1.4073 1.6323 0.0000 0.0000 0.0098 0.70% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 1.3795 1.5045 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华价值优选混合 1.5240 1.7440 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3812 1.4722 0.0000 0.0000 0.0091 0.66% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3264 1.3564 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.5349 1.7049 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典混合 1.2888 1.3388 0.0000 0.0000 0.0085 0.66% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310328 申万菱信新动力混合A 1.5318 1.5818 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040002 华安中国A股增强指数 1.2490 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2570 1.5470 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 1.4270 1.6170 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 1.5234 1.7484 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 1.5179 1.7579 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 253010 国联安安心成长混合 1.1600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519007 海富通强化回报混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519994 长信金利趋势股票 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240004 华宝动力组合混合A 1.4042 1.4442 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519087 新华优选分红混合A 1.0404 1.3444 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 1.2696 1.4646 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长混合 1.7950 1.9850 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 1.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202101 南方宝元债券A 1.1159 1.3359 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510050 华夏上证50ETF 1.0920 1.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 1.5205 1.5405 0.0000 0.0000 0.0082 0.54% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510180 华安上证180ETF 3.0780 3.0780 0.0000 0.0000 0.0160 0.52% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选混合 1.7141 1.7641 0.0000 0.0000 0.0089 0.52% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5024 1.5124 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选混合A 1.4202 1.4802 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 1.1496 1.2096 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 255010 国联安稳健混合A 1.2410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300指数A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270006 广发策略优选混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.3095 1.4595 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240002 华宝宝康配置混合 1.4658 1.6158 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 1.4508 1.6258 0.0000 0.0000 0.0067 0.46% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长混合 1.7820 1.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350002 天治低碳经济混合 1.1094 1.2694 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070003 嘉实稳健混合 1.4120 1.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 1.3241 1.3941 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100022 富国天瑞强势混合A 1.4221 1.5621 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320003 诺安先锋混合A 1.3974 1.4924 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长混合 1.2354 1.3154 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 1.2075 1.2575 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110009 易方达价值精选混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240005 华宝多策略增长A 1.2514 1.3714 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安小盘精选混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5168 1.6768 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券A 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240008 华宝收益增长混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377010 摩根阿尔法混合A 1.7644 1.8044 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3236 1.3436 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481001 工银核心价值混合A 1.4156 1.6156 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161606 融通行业景气混合A 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530001 建信恒久价值混合 1.1946 1.2746 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.5940 1.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180001 银华优势企业混合 1.4291 1.7691 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206001 鹏华弘泰A 1.3703 1.4903 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420001 天弘精选混合A 1.0679 1.1079 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450001 国富中国收益混合A 1.2310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020001 国泰金鹰增长混合 1.6440 1.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4517 1.5717 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180010 银华优质增长混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040001 华安创新混合 1.4360 1.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519690 交银稳健配置混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162204 宏利行业精选混合A 1.6035 1.6735 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180003 银华-道琼斯88指数 1.3767 1.6967 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450002 国富弹性市值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.1974 1.3074 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210001 金鹰成份优选混合 1.0798 1.1698 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270002 广发稳健增长混合A 1.7049 1.8749 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080001 长盛成长价值混合A 1.4790 1.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270001 广发聚富混合 1.6706 1.9306 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020003 国泰金龙行业混合 1.5130 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040004 华安宝利配置混合 1.5720 1.7120 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240003 华宝宝康债券A 1.0145 1.1595 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0632 1.0902 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162202 宏利周期混合 1.5100 1.7450 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8270 1.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217003 招商安泰债券A 1.0230 1.1345 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100020 富国天益价值混合A 1.6813 1.9213 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.5701 1.7501 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002001 华夏回报混合A 1.3920 1.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161601 融通新蓝筹混合 1.3939 1.6589 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202102 南方多利增强债券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 092002 大成债券C 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 1.1255 1.1775 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3655 1.5555 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0141 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290003 泰信双息双利债券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000004 中海可转债债券C 1.3440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001003 华夏债券C 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159902 华夏中小企业100ETF 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160602 鹏华普天债券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270005 广发聚丰混合A 1.6618 1.7668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160603 鹏华普天收益混合 1.3970 1.7420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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