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2006年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000011 华夏大盘精选混合A 1.7010 1.8810 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070003 嘉实稳健混合 1.4000 1.5750 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4350 1.6200 0.0000 0.0000 0.0134 0.94% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 1.4088 1.6338 0.0000 0.0000 0.0124 0.89% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257020 国联安精选混合 1.3500 1.6200 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4751 1.5751 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 255010 国联安稳健混合A 1.2510 1.3710 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 1.2897 1.3697 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090004 大成精选增值混合A 1.3989 1.7189 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.3400 1.6000 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150103 银河银泰混合 1.2768 1.3068 0.0000 0.0000 0.0091 0.72% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233001 大摩基础行业混合 1.1443 1.2043 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1630 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360005 光大保德信红利混合A 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 1.1331 1.1931 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510050 华夏上证50ETF 1.0790 1.3060 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 1.4250 1.6550 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4082 1.7082 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288002 华夏收入混合 1.4151 1.5251 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320003 诺安先锋混合A 1.4109 1.5059 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159901 易方达深证100ETF 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5078 1.6678 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519300 大成沪深300指数A 1.1223 1.1223 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519688 交银精选混合 1.4405 1.5405 0.0000 0.0000 0.0084 0.59% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040004 华安宝利配置混合 1.5920 1.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050002 博时沪深300指数A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.2641 1.4591 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530001 建信恒久价值混合 1.1694 1.2494 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 1.2580 1.4280 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310328 申万菱信新动力混合A 1.5417 1.5917 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481001 工银核心价值混合A 1.4293 1.6293 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510180 华安上证180ETF 3.0700 3.0700 0.0000 0.0000 0.0170 0.56% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3319 1.3519 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 1.5485 1.7885 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合混合A 1.4309 1.4709 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110005 易方达积极成长混合 1.6039 1.7639 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202001 南方稳健成长混合 1.5120 1.7370 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.5323 1.7023 0.0000 0.0000 0.0078 0.51% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 0.9895 1.9460 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163803 中银持续增长混合A 1.2160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100指数A 1.0480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2620 1.5220 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 1.3210 1.3810 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债混合 1.0987 1.3997 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550001 中信保诚四季红混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3847 1.4757 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 1.3650 1.7400 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3329 1.3629 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400003 东方精选混合 1.0629 1.4509 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519180 万家180指数A 1.2104 1.2604 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160605 鹏华中国50混合 1.4320 1.6520 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3512 1.5012 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.3468 1.4718 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240005 华宝多策略增长A 1.2781 1.3981 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377010 摩根阿尔法混合A 1.7844 1.8244 0.0000 0.0000 0.0074 0.42% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.4800 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450002 国富弹性市值混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 1.7620 1.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519087 新华优选分红混合A 1.0255 1.3295 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安小盘精选混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519994 长信金利趋势股票 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410001 华富竞争力优选混合A 1.2940 1.4440 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 1.3896 1.5096 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 1.5784 1.6484 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7810 1.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 1.3327 1.4027 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260101 景顺长城优选混合 1.5705 1.7505 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398001 中海优质成长混合 1.4034 1.4534 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002011 华夏红利混合 1.5600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.5570 1.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162205 宏利风险预算混合 1.2208 1.2858 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4586 1.5086 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益混合A 1.1404 1.2654 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519008 汇添富优势精选混合 1.6841 1.7341 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选混合 1.4215 1.7715 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290002 泰信先行策略混合 1.3211 1.3711 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 375010 摩根中国优势混合A 1.9522 1.9722 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510081 长盛动态精选混合 1.5189 1.5389 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070002 嘉实增长混合 1.7420 2.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3294 1.4294 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.4026 1.7426 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2351 1.2351 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020001 国泰金鹰增长混合 1.5820 1.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4727 1.5927 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320001 诺安平衡混合A 1.4801 1.6551 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 1.4990 1.6490 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1529 1.3129 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报混合A 1.3330 1.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270005 广发聚丰混合A 1.6140 1.7190 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373010 摩根双息平衡混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2091 1.4891 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 宏利稳定混合 1.5038 1.6638 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200006 长城消费增值混合A 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.4650 1.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519005 海富通股票混合 1.4470 1.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050007 博时平衡配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3896 1.5796 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5422 1.6422 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162201 宏利成长混合 1.5159 1.7459 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1710 1.5310 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270002 广发稳健增长混合A 1.6512 1.8212 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519003 海富通收益增长混合 1.1940 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050004 博时精选混合A 1.4042 1.4642 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 1.4438 1.5838 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202101 南方宝元债券A 1.1282 1.3482 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4887 1.6457 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270001 广发聚富混合 1.6452 1.9052 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121001 国投瑞银融华债券 1.3069 1.4569 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350002 天治低碳经济混合 1.1257 1.2857 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161601 融通新蓝筹混合 1.3966 1.6616 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070001 嘉实成长收益混合A 1.5406 1.7806 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519007 海富通强化回报混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100018 富国天利增长债券A 1.1227 1.2627 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180003 银华-道琼斯88指数 1.3421 1.6621 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240008 华宝收益增长混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0668 1.0938 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151001 银河稳健混合 1.3936 1.5186 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217003 招商安泰债券A 1.0235 1.1350 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 092002 大成债券C 1.0049 1.1874 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162202 宏利周期混合 1.5527 1.7877 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090002 大成债券A/B 1.0062 1.1887 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398011 中海分红增利混合 0.9759 1.3759 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.1972 1.3072 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0194 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000004 中海可转债债券C 1.3400 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020005 国泰金马稳健混合A 1.5730 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110008 易方达稳健收益债券B 1.0020 1.0174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217008 招商安本增利债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290003 泰信双息双利债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350001 天治财富增长混合 1.2477 1.3277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240003 华宝宝康债券A 1.0182 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202102 南方多利增强债券C 1.0013 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161902 万家增强收益债券C 1.1104 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2436 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020003 国泰金龙行业混合 1.5290 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288001 华夏经典混合 1.3156 1.3656 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210001 金鹰成份优选混合 1.1334 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420001 天弘精选混合A 1.0101 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7806 1.8806 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519001 银华价值优选混合 1.5018 1.7218 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070005 嘉实债券A 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4822 1.5122 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180010 银华优质增长混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253010 国联安安心成长混合 1.1870 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400001 东方龙混合 1.1003 1.5103 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2832 1.4332 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4253 1.4553 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.68% 2006-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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