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2012年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510410 博时上证自然资源ETF 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0305 3.00% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420001 天弘精选混合A 0.5650 1.6721 0.0000 0.0000 0.0124 2.24% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580002 东吴双动力混合A 1.1631 1.7431 0.0000 0.0000 0.0251 2.21% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159918 嘉实中创400ETF 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0214 2.16% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6794 2.3739 0.0000 0.0000 0.0141 2.12% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350005 天治中国制造2025 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0228 2.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159915 易方达创业板ETF 0.7171 0.8215 0.0000 0.0000 0.0140 1.99% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150103 银河银泰混合 0.9896 3.5296 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270021 广发聚瑞混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630008 华商策略精选混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630002 华商盛世成长混合 1.7475 2.0125 0.0000 0.0000 0.0318 1.85% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0166 1.84% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240017 华宝新兴产业混合 0.8128 0.8128 0.0000 0.0000 0.0146 1.83% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0320 1.83% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159909 招商深证TMT50ETF 2.6070 0.8020 0.0000 0.0000 0.0450 1.76% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519979 长信内需成长混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7392 1.7779 0.0000 0.0000 0.0126 1.73% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519678 银河消费混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270008 广发核心精选混合 1.4950 1.7050 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0370 1.0530 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 570006 诺德中小盘混合 0.8500 0.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200012 长城中小盘成长混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090016 大成消费主题混合A 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110022 易方达消费行业股票 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290008 泰信发展主题混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070011 嘉实策略混合 1.0910 1.4930 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660005 农银中小盘混合 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0159 1.57% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7180 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5457 2.4670 0.0000 0.0000 0.0083 1.54% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0636 1.5736 0.0000 0.0000 0.0161 1.54% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420005 天弘周期策略混合A 0.8670 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660004 农银策略价值混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620006 金元顺安消费主题混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580006 东吴新经济混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0311 3.4219 0.0000 0.0000 0.0153 1.51% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519670 银河行业混合A 1.0070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270006 广发策略优选混合 1.2936 2.5536 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580007 东吴安享量化混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162211 宏利品质生活混合 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257030 国联安优势混合 0.8410 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161818 银华消费主题混合A 0.9800 0.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210008 金鹰策略配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0138 1.44% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270001 广发聚富混合 1.0919 3.4019 0.0000 0.0000 0.0155 1.44% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270007 广发大盘成长混合 0.7065 0.7065 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7249 2.4449 0.0000 0.0000 0.0102 1.43% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050008 博时第三产业混合 0.9900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270005 广发聚丰混合A 0.6876 3.9391 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100056 富国低碳环保混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240011 华宝大盘精选混合 1.4058 1.4858 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3010 2.7480 0.0000 0.0000 0.0182 1.42% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590001 中邮核心优选混合A 1.0186 2.2386 0.0000 0.0000 0.0141 1.40% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159906 大成深证成长40ETF 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070002 嘉实增长混合 4.8110 5.4120 0.0000 0.0000 0.0650 1.37% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长A 0.4993 3.8923 0.0000 0.0000 0.0067 1.36% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202009 南方盛元红利混合 0.8250 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3900 4.5260 0.0000 0.0000 0.0450 1.35% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9100 2.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200007 长城安心回报混合A 0.6400 1.7508 0.0000 0.0000 0.0084 1.33% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3605 3.1235 0.0000 0.0000 0.0177 1.32% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481013 工银消费服务混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110029 易方达科讯混合 0.6386 3.9174 0.0000 0.0000 0.0083 1.32% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 0.7820 1.1530 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288002 华夏收入混合 2.4130 3.8130 0.0000 0.0000 0.0310 1.30% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200006 长城消费增值混合A 0.8005 2.2405 0.0000 0.0000 0.0102 1.29% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7788 1.8413 0.0000 0.0000 0.0099 1.29% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202003 南方绩优成长混合A 1.1194 2.0361 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257050 国联安主题驱动混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9924 1.1824 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519692 交银成长混合A 2.5415 2.7865 0.0000 0.0000 0.0321 1.28% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450004 国富深化价值混合A 1.2843 1.4843 0.0000 0.0000 0.0161 1.27% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450007 国富成长动力混合 0.8839 1.0639 0.0000 0.0000 0.0111 1.27% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.0970 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162201 宏利成长混合 0.8428 2.7578 0.0000 0.0000 0.0105 1.26% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070013 嘉实研究精选混合 1.3780 1.7440 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519039 长盛同德主题混合 0.8238 2.3606 0.0000 0.0000 0.0102 1.25% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240010 华宝行业精选混合 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0109 1.24% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070099 嘉实优质企业混合 0.9010 1.7970 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150011 国泰进取 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0080 1.24% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510150 招商上证消费80ETF 2.5340 0.8350 0.0000 0.0000 0.0310 1.24% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 585001 东吴中证新兴指数 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9400 4.3200 0.0000 0.0000 0.0480 1.23% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257070 国联安优选行业混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070019 嘉实价值优势混合A 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090015 大成内需增长混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510081 长盛动态精选混合 0.9755 2.8755 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100026 富国天合稳健优选混合 0.8617 2.2792 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8974 1.2324 0.0000 0.0000 0.0107 1.21% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8040 0.8540 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110015 易方达行业领先混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630006 华商产业升级混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580008 东吴新产业精选股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580005 东吴进取策略混合A 0.8950 0.9650 0.0000 0.0000 0.0106 1.20% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 0.0102 1.20% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 255010 国联安稳健混合A 0.8460 2.2860 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377240 摩根新兴动力混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213008 宝盈资源优选混合 0.9125 1.1775 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240001 华宝宝康消费品 1.3134 4.1091 0.0000 0.0000 0.0153 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240009 华宝先进成长混合 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0098 1.18% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6757 3.2457 0.0000 0.0000 0.0078 1.17% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519019 大成景阳领先混合A 0.6920 3.7300 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519983 长信量化先锋混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163803 中银持续增长混合A 0.6281 2.6122 0.0000 0.0000 0.0072 1.16% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7996 0.8596 0.0000 0.0000 0.0091 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180010 银华优质增长混合 1.3674 2.9274 0.0000 0.0000 0.0156 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320016 诺安多策略混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519099 新华灵活主题混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100020 富国天益价值混合A 0.8799 3.8912 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481006 工银红利混合 0.9295 0.9695 0.0000 0.0000 0.0106 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630010 华商价值精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217013 招商中小盘混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470028 汇添富社会责任混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481004 工银稳健成长混合A 1.2287 1.4787 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 0.3497 3.3537 0.0000 0.0000 0.0039 1.13% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217009 招商核心价值混合 0.8445 0.9645 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290004 泰信优质生活混合 0.7337 1.3337 0.0000 0.0000 0.0082 1.13% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8228 2.4748 0.0000 0.0000 0.0092 1.13% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163805 中银动态策略混合A 0.9728 1.3028 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690007 民生加银景气行业混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510120 海富通上证非周期ETF 1.8990 0.8000 0.0000 0.0000 0.0210 1.12% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 710001 富安达优势成长混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270025 广发行业领先混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519991 长信双利优选混合A 0.8200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002031 华夏策略混合 2.2860 2.2860 0.0000 0.0000 0.0250 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510170 国联安上证商品ETF 2.6370 0.8180 0.0000 0.0000 0.0290 1.11% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000021 华夏优势增长混合 1.1910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690004 民生加银稳健成长混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8442 0.8742 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 2.3130 0.0000 0.0000 0.0240 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660001 农银行业成长混合 1.0259 1.6259 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7628 2.2928 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550001 中信保诚四季红混合A 0.7811 1.9931 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519181 万家和谐增长混合A 0.4991 1.1472 0.0000 0.0000 0.0054 1.09% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090011 大成核心双动力混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8188 2.1880 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110005 易方达积极成长混合 0.8362 3.9819 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1110 5.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7470 2.2970 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5299 1.5699 0.0000 0.0000 0.0164 1.08% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481015 工银主题策略混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510130 中盘ETF 2.5107 0.8635 0.0000 0.0000 0.0268 1.08% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9515 1.0715 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040007 华安中小盘成长混合 0.9345 2.2494 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340007 兴全社会责任混合 1.2270 1.4170 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 350001 天治财富增长混合 0.6601 2.2054 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162208 宏利首选企业股票A 0.9648 1.2848 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020005 国泰金马稳健混合A 0.7550 3.1420 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240008 华宝收益增长混合A 2.7279 2.7279 0.0000 0.0000 0.0285 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050012 博时策略混合 0.8560 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257010 国联安小盘精选混合 0.7600 2.8900 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700001 平安行业先锋混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290002 泰信先行策略混合 0.4772 2.1078 0.0000 0.0000 0.0050 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080002 长盛创新先锋混合A 1.0455 1.4155 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519007 海富通强化回报混合 0.6700 2.1660 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 671010 西部利得策略优选混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4030 1.8954 0.0000 0.0000 0.0042 1.05% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4989 1.9835 0.0000 0.0000 0.0052 1.05% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7670 3.2920 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 560002 益民红利成长混合 0.4825 1.4535 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159907 广发国证2000ETF 0.8717 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519690 交银稳健配置混合 1.2973 2.7523 0.0000 0.0000 0.0133 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481001 工银核心价值混合A 0.3000 3.7582 0.0000 0.0000 0.0031 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519704 交银先进制造混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519097 新华中小市值优选混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519089 新华优选成长混合 1.2733 1.9733 0.0000 0.0000 0.0131 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450002 国富弹性市值混合A 1.1759 2.4959 0.0000 0.0000 0.0121 1.04% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290010 泰信中证200指数 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 379010 摩根中小盘混合A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 620005 金元顺安核心动力混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8793 0.8793 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7940 0.8790 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000011 华夏大盘精选混合A 10.7920 11.4720 0.0000 0.0000 0.1090 1.02% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159903 南方深证成份ETF 1.0721 0.7911 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519993 长信增利动态策略混合 0.6328 1.8718 0.0000 0.0000 0.0064 1.02% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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