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2015年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000925 汇添富外延增长主题 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000844 南方绝对收益 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000583 江信聚福 1.0415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519662 银河岁岁回报债券A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519663 银河岁岁回报债券C 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000552 中加纯债一年A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000553 中加纯债一年C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000277 博时双月薪定期支付债券 1.1000 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000633 中银聚利分级债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163113 申万证券行业指数分级 0.9469 2.0400 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000915 中加纯债分级债券B 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000151 诺安信用一年定开债券 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000147 易方达高等级信用债A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000148 易方达高等级信用债C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000502 华富恒富分级债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000940 富国中小盘精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519062 海富通阿尔法对冲 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519661 银河增利债券C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0340 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040041 华安纯债债券C 1.0540 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0580 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040040 华安纯债债券A 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210011 金鹰元泰信用债C 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210010 金鹰元泰信用债A 1.1397 1.1397 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000195 工银保本3号混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000196 工银保本3号混合B 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160625 鹏华证券保险分级 1.2810 1.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519660 银河增利债券A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0100 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000303 长盛双月红定期债券A 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000304 长盛双月红定期债券C 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0500 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0330 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0300 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000271 中邮定期开放债券A 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000272 中邮定期开放债券C 1.0670 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040026 华安信用四季红债券 1.0360 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166904 民生加银添利A 1.0670 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166905 民生加银添利C 1.0650 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000058 国联安保本混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0840 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0840 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000247 方正富邦互利债券 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160217 国泰互利分级债券 1.1600 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270030 广发聚财信用债券B 1.2030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420009 天弘安康养老混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519123 浦银季季添利定开债券A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519124 浦银季季添利定开债券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150156 中银互利分级债券B 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270029 广发聚财信用债券A 1.2140 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 582001 东吴优信稳健债券A 1.1177 1.1297 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 582201 东吴优信稳健债券C 1.0934 1.1054 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000033 易方达信用债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000085 博时安盈债券C 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0180 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000139 富国国有企业债债券A 1.0320 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000141 富国国有企业债C级 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0460 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000194 银华信用四季红债券 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000286 银华信用季季红债券 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0480 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0410 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000351 国富恒丰定期债券A 1.0480 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000352 国富恒丰定期债券C 1.0460 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000384 富国恒利分级债券B 1.0100 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000419 大摩优质信价纯债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000420 大摩优质信价纯债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000498 财通纯债分级债券A 1.0030 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000501 华富恒富分级债券A 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000561 南方启元A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000573 天弘通利混合 1.0050 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000675 中海惠祥分级债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000694 鑫元鸿利债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0150 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000814 鑫元合享分级债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000817 中银安心回报 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000859 融通通瑞债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000894 中欧睿达定期开放 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000914 中加纯债分级债券A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券 1.0400 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100066 富国纯债A 1.0310 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160128 南方金利A 1.0450 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160129 南方金利C 1.0420 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160131 南方聚利A 1.0260 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0200 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162715 广发聚源A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162716 广发聚源C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0040 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164510 国富恒利分级债券A 1.0210 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165807 东吴鼎利分级债券 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270043 广发理财年年红债券 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519160 新华安享惠金定开债券A 1.0510 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519161 新华安享惠金定开债券C 1.0460 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519718 交银纯债A 1.0530 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519725 交银双轮C 1.0390 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000014 华夏聚利债券 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000015 华夏纯债债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000032 易方达信用债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000137 民生加银岁岁增利A 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000138 民生加银岁岁增利C 1.0910 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0570 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0860 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1180 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000306 天弘弘利债券 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000356 南方丰元C 1.0730 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000395 汇添富安心中国债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000664 国联安通盈灵活配置 1.0590 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100072 富国强回报A/B级 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100073 富国强回报C级 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110035 易方达双债强债A 1.1320 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110036 易方达双债强债C 1.1110 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110038 易方达纯债债券C 1.0710 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121013 国投瑞银纯债A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 128013 国投瑞银纯债B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160810 长盛同丰债券 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161117 易方达永旭添利债券 1.0560 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161619 融通岁岁添利债券B 1.0750 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253020 国联安德盛增利债A 1.1550 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253021 国联安德盛增利债B 1.1480 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253030 国联安信心增益债券 1.1530 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270045 广发双债添利债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270048 广发纯债债券A 1.1330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350009 天治稳定收益债券 1.0830 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 380005 中银纯债债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 582002 东吴增利债券A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150080 国联安双佳B 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150119 中欧纯债分级债券B 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 150147 天弘同利分级债券B 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 150160 融通通福分级债B 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银稳健增利债券 1.2000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 371020 上投纯债债券A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450018 国富恒久信用债券A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450019 国富恒久信用债券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519153 新华纯债添利C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 650001 英大纯债A类 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161119 易方达新综合债券A 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161120 易方达新综合债券C 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519188 万家恒利A 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519985 长信纯债壹号 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 650002 英大纯债C类 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券 1.0350 1.2982 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 150053 泰达中证500稳健 1.0062 1.2112 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150106 易方达稳健 1.0263 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161911 万家强化收益定期开放债券 1.1028 1.1678 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163006 长信利众分级债券A 1.0004 1.0923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164208 天弘丰利 1.0037 1.5272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240003 华宝宝康债券 1.2237 1.8337 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519189 万家恒利C 1.1241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0561 1.1485 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0561 1.1668 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121009 国投瑞银稳增债券 1.0721 1.5531 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2811 1.3172 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163004 长信利鑫分级债券A 1.0047 1.1539 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.1944 1.8309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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