序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.5250 | 0.5250 | 0.4980 | 0.4980 | 0.0270 | 5.42% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 1.2370 | 1.2370 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0420 | 3.51% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0910 | 0.0910 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0030 | 3.41% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0190 | 3.39% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0190 | 2.41% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8450 | 0.8850 | 0.8290 | 0.8690 | 0.0160 | 1.93% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0190 | 1.66% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0210 | 1.59% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.3020 | 1.3020 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0190 | 1.48% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0170 | 1.37% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9700 | 0.9700 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0130 | 1.36% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1527 | 0.1527 | 0.1507 | 0.1507 | 0.0020 | 1.33% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 096001 | 大成标普500 | 1.4480 | 1.4720 | 1.4290 | 1.4530 | 0.0190 | 1.33% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0160 | 1.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2002 | 0.2002 | 0.1978 | 0.1978 | 0.0024 | 1.21% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0030 | 1.0030 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0120 | 1.21% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5139 | 1.5729 | 1.4961 | 1.5551 | 0.0178 | 1.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 217015 | 招商全球资源 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0100 | 1.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0120 | 1.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0110 | 1.11% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6430 | 1.6530 | 1.6250 | 1.6350 | 0.0180 | 1.11% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2559 | 0.2559 | 0.0027 | 1.06% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1616 | 0.1616 | 0.1599 | 0.1599 | 0.0017 | 1.06% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4870 | 0.4870 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0050 | 1.04% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0140 | 1.01% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.0200 | 1.4160 | 1.0100 | 1.4060 | 0.0100 | 0.99% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1370 | 1.1640 | 1.1262 | 1.1532 | 0.0108 | 0.96% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2194 | 0.2194 | 0.0020 | 0.91% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2194 | 0.2194 | 0.0020 | 0.91% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1790 | 0.1834 | 0.1774 | 0.1818 | 0.0016 | 0.90% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3869 | 1.4209 | 1.3746 | 1.4086 | 0.0123 | 0.89% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0320 | 1.4800 | 1.0230 | 1.4710 | 0.0090 | 0.88% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0100 | 0.87% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 486002 | 工银全球精选 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0130 | 0.87% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0040 | 0.85% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0090 | 0.84% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.0320 | 2.1320 | 2.0150 | 2.1150 | 0.0170 | 0.84% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0060 | 0.79% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.8890 | 0.8890 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0070 | 0.79% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8970 | 0.8970 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0060 | 0.67% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5894 | 1.0756 | 2.5727 | 1.0687 | 0.0167 | 0.65% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.4042 | 1.0012 | 2.3886 | 0.9947 | 0.0156 | 0.65% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0080 | 1.4340 | 1.0020 | 1.4260 | 0.0060 | 0.60% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8990 | 0.8990 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0050 | 0.56% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0040 | 0.55% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.0070 | 1.3210 | 1.0020 | 1.3150 | 0.0050 | 0.50% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8820 | 0.8820 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0040 | 0.46% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0060 | 0.43% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1700 | 1.3050 | 1.1650 | 1.3000 | 0.0050 | 0.43% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.1910 | 1.2400 | 1.1860 | 1.2350 | 0.0050 | 0.42% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.4990 | 0.4990 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0020 | 0.40% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519696 | 交银环球精选 | 1.5980 | 1.8580 | 1.5920 | 1.8520 | 0.0060 | 0.38% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2181 | 0.2181 | 0.2173 | 0.2173 | 0.0008 | 0.37% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0040 | 0.37% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1990 | 1.2380 | 1.1950 | 1.2340 | 0.0040 | 0.33% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0150 | 1.2550 | 1.0120 | 1.2520 | 0.0030 | 0.30% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.3400 | 1.3530 | 1.3360 | 1.3490 | 0.0040 | 0.30% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.3920 | 1.3920 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0040 | 0.29% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0030 | 0.28% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0580 | 1.3730 | 1.0550 | 1.3700 | 0.0030 | 0.28% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.4310 | 1.4400 | 1.4270 | 1.4370 | 0.0040 | 0.28% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0586 | 1.3736 | 1.0556 | 1.3706 | 0.0030 | 0.28% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.1210 | 1.1210 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0030 | 0.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4880 | 1.4880 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0040 | 0.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1040 | 1.2700 | 1.1010 | 1.2670 | 0.0030 | 0.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1000 | 1.2580 | 1.0970 | 1.2550 | 0.0030 | 0.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.4670 | 1.6000 | 1.4630 | 1.5960 | 0.0040 | 0.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 570005 | 诺德成长优势 | 2.2190 | 2.2190 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0060 | 0.27% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0030 | 0.26% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0030 | 0.26% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1910 | 1.2270 | 1.1880 | 1.2240 | 0.0030 | 0.25% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.2080 | 1.3580 | 1.2050 | 1.3550 | 0.0030 | 0.25% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1870 | 1.3370 | 1.1840 | 1.3340 | 0.0030 | 0.25% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2480 | 1.2480 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0030 | 0.24% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0030 | 0.24% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0030 | 0.24% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0020 | 0.24% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 1.2380 | 1.3960 | 1.2350 | 1.3930 | 0.0030 | 0.24% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.3980 | 1.4060 | 1.3950 | 1.4030 | 0.0030 | 0.22% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.4140 | 1.4230 | 1.4110 | 1.4200 | 0.0030 | 0.21% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.0060 | 1.4030 | 1.0040 | 1.4000 | 0.0020 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9870 | 0.9870 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0020 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 1.0150 | 1.2690 | 1.0130 | 1.2670 | 0.0020 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF) | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5289 | 1.5639 | 1.5258 | 1.5608 | 0.0031 | 0.20% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0580 | 1.1210 | 1.0560 | 1.1190 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0750 | 1.1380 | 1.0730 | 1.1360 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000998 | 南方双元C | 1.0360 | 1.0440 | 1.0340 | 1.0420 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0760 | 1.2620 | 1.0740 | 1.2600 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 100066 | 富国纯债A | 1.0410 | 1.1570 | 1.0390 | 1.1550 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 100068 | 富国纯债C | 1.0370 | 1.1450 | 1.0350 | 1.1430 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0550 | 1.1430 | 1.0530 | 1.1410 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0560 | 1.1490 | 1.0540 | 1.1470 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160128 | 南方金利A | 1.0720 | 1.2950 | 1.0700 | 1.2930 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160129 | 南方金利C | 1.0700 | 1.2830 | 1.0680 | 1.2810 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160131 | 南方聚利A | 1.0340 | 1.2140 | 1.0320 | 1.2120 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160134 | 南方聚利C | 1.0320 | 1.2100 | 1.0300 | 1.2080 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0290 | 1.3200 | 1.0270 | 1.3180 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0560 | 1.1180 | 1.0540 | 1.1160 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0580 | 1.2730 | 1.0560 | 1.2710 | 0.0020 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0025 | 0.19% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1390 | 1.1390 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0333 | 1.2986 | 1.0314 | 1.2962 | 0.0019 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1090 | 1.1790 | 1.1070 | 1.1770 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0960 | 1.1660 | 1.0940 | 1.1640 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1140 | 1.2290 | 1.1120 | 1.2270 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.1300 | 1.1654 | 1.1280 | 1.1634 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0910 | 1.8410 | 1.0890 | 1.8390 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.1440 | 1.3150 | 1.1420 | 1.3130 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1370 | 1.2970 | 1.1350 | 1.2950 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1060 | 1.2120 | 1.1040 | 1.2100 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0920 | 1.3250 | 1.0900 | 1.3230 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0920 | 1.2710 | 1.0900 | 1.2690 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 166904 | 民生加银添利A | 1.1130 | 1.2650 | 1.1110 | 1.2630 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 166905 | 民生加银添利C | 1.1110 | 1.2550 | 1.1090 | 1.2530 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1020 | 1.2290 | 1.1000 | 1.2270 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1010 | 1.6000 | 1.0990 | 1.5970 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.1300 | 1.3090 | 1.1280 | 1.3070 | 0.0020 | 0.18% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1750 | 1.1840 | 1.1730 | 1.1820 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1690 | 1.1780 | 1.1670 | 1.1760 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000320 | 泰达淘利债券B | 1.1580 | 1.1580 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001868 | 招商产业债券C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.1910 | 1.1910 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161693 | 融通债券C | 1.1950 | 1.7420 | 1.1930 | 1.7400 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.5366 | 1.5617 | 1.5340 | 1.5590 | 0.0026 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 164208 | 天弘丰利 | 1.0818 | 1.6053 | 1.0800 | 1.6035 | 0.0018 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.1550 | 1.1650 | 1.1530 | 1.1630 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1950 | 1.2600 | 1.1930 | 1.2580 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1920 | 1.2560 | 1.1900 | 1.2540 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.1670 | 1.2370 | 1.1650 | 1.2350 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.1620 | 1.1910 | 1.1600 | 1.1890 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1.1470 | 1.1750 | 1.1450 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.2200 | 1.2200 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.2250 | 1.2250 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.2280 | 1.4940 | 1.2260 | 1.4920 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0010 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161813 | 银华信用债券 | 1.2390 | 1.4240 | 1.2370 | 1.4220 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 180015 | 银华增强债券 | 1.2860 | 1.5720 | 1.2840 | 1.5700 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519669 | 银河领先债券 | 1.2170 | 1.2870 | 1.2150 | 1.2850 | 0.0020 | 0.16% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0020 | 0.15% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.1139 | 0.0000 | 1.1122 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.3150 | 1.4260 | 1.3130 | 1.4240 | 0.0020 | 0.15% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 217011 | 招商安心债券 | 1.3720 | 1.6120 | 1.3700 | 1.6100 | 0.0020 | 0.15% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 270009 | 广发增强债券 | 1.3220 | 1.5550 | 1.3200 | 1.5530 | 0.0020 | 0.15% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.3220 | 1.3220 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0020 | 0.15% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.4640 | 0.0000 | 1.4620 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.4070 | 1.4820 | 1.4050 | 1.4800 | 0.0020 | 0.14% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161506 | 银河通利债券C | 1.4110 | 1.4410 | 1.4090 | 1.4390 | 0.0020 | 0.14% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3950 | 1.4200 | 1.3930 | 1.4170 | 0.0020 | 0.14% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7230 | 0.8080 | 0.7220 | 0.8070 | 0.0010 | 0.14% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.3149 | 1.5409 | 1.3130 | 1.5390 | 0.0019 | 0.14% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0891 | 0.0000 | 1.0877 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 070005 | 嘉实债券 | 1.5850 | 2.1100 | 1.5830 | 2.1080 | 0.0020 | 0.13% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5870 | 2.8270 | 1.5850 | 2.8250 | 0.0020 | 0.13% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0880 | 1.8244 | 1.0866 | 1.8230 | 0.0014 | 0.13% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.3137 | 1.7427 | 1.3120 | 1.7410 | 0.0017 | 0.13% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.5060 | 1.5060 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0020 | 0.13% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000022 | 南方中票A | 1.1505 | 1.1505 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0014 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000023 | 南方中票C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0014 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1478 | 1.1478 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0014 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1537 | 1.1537 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0014 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.1607 | 1.1607 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0014 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0010 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.3123 | 1.7063 | 1.3107 | 1.7047 | 0.0016 | 0.12% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8820 | 1.5080 | 0.8810 | 1.5070 | 0.0010 | 0.11% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1677 | 1.1677 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0013 | 0.11% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0460 | 1.1580 | 1.0450 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0380 | 1.2480 | 1.0370 | 1.2470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0450 | 1.2730 | 1.0440 | 1.2720 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0380 | 1.2600 | 1.0370 | 1.2590 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2059 | 0.2059 | 0.2057 | 0.2057 | 0.0002 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0530 | 1.1880 | 1.0520 | 1.1870 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0330 | 1.1850 | 1.0320 | 1.1840 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0340 | 1.1850 | 1.0330 | 1.1840 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0310 | 1.1740 | 1.0300 | 1.1730 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0190 | 1.1710 | 1.0180 | 1.1700 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0260 | 1.1480 | 1.0250 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0360 | 1.1660 | 1.0350 | 1.1650 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 1.0210 | 1.1530 | 1.0200 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 1.0200 | 1.1480 | 1.0190 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-10-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |