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2015年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002053 诺安优势行业混合C 1.2870 1.2870 1.0000 1.0000 0.2870 28.70% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002052 诺安稳健回报混合C 1.2860 1.2860 1.0000 1.0000 0.2860 28.60% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002036 安信优势增长混合C 1.0480 1.0480 1.0000 1.0000 0.0480 4.80% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002029 安信动态策略混合C 1.0370 1.0370 1.0000 1.0000 0.0370 3.70% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9950 0.9950 0.9650 0.9650 0.0300 3.11% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1560 0.1560 0.1514 0.1514 0.0046 3.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8260 1.3510 0.8050 1.3300 0.0210 2.61% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华地产分级 1.1420 1.7620 1.1140 1.7450 0.0280 2.51% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0960 0.0960 0.0940 0.0940 0.0020 2.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8883 1.9726 0.8699 1.9542 0.0184 2.12% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普石油指数 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100指数 1.6500 1.6600 1.6180 1.6280 0.0320 1.98% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100指数 1.4080 1.4080 1.3810 1.3810 0.0270 1.96% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2586 0.2586 0.2538 0.2538 0.0048 1.89% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1340 1.1340 0.0210 1.85% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2207 0.2207 0.2167 0.2167 0.0040 1.85% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2207 0.2207 0.2167 0.2167 0.0040 1.85% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.6930 0.6930 0.6810 0.6810 0.0120 1.76% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2870 1.2870 1.2650 1.2650 0.0220 1.74% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378546 上投全球天然资源 0.4670 0.4670 0.4590 0.4590 0.0080 1.74% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001556 天弘中证全指房地产A 0.8695 0.8695 0.8552 0.8552 0.0143 1.67% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001557 天弘中证全指房地产C 0.8683 0.8683 0.8540 0.8540 0.0143 1.67% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接A 1.5163 1.5753 1.4923 1.5513 0.0240 1.61% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163208 诺安油气能源 0.8220 0.8220 0.8090 0.8090 0.0130 1.61% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000391 招商标普指数-人民币 1.1286 1.1556 1.1115 1.1385 0.0171 1.54% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500 1.4470 1.4710 1.4250 1.4490 0.0220 1.54% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519981 长信美国标普100 1.0210 1.4170 1.0060 1.4020 0.0150 1.49% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000393 招商标普指数-港币 1.3712 1.4052 1.3515 1.3855 0.0197 1.46% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000392 招商标普指数-美元 0.1769 0.1813 0.1744 0.1788 0.0025 1.43% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080006 长盛环球行业精选 1.0850 1.1350 1.0700 1.1200 0.0150 1.40% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2710 1.2710 1.2540 1.2540 0.0170 1.36% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160416 华安标普石油指数 0.8510 0.8910 0.8400 0.8800 0.0110 1.31% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1992 0.1992 0.1967 0.1967 0.0025 1.27% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数 1.2700 1.2700 1.2570 1.2570 0.0130 1.03% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270027 广发全球农业指数 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002051 诺安创新驱动混合C 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1557 0.1557 0.1542 0.1542 0.0015 0.97% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1991 0.1991 0.1972 0.1972 0.0019 0.96% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 486001 工银全球配置 1.1620 1.2970 1.1510 1.2860 0.0110 0.96% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 486002 工银全球精选 1.5060 1.5060 1.4920 1.4920 0.0140 0.94% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519696 交银环球精选 1.6000 1.8600 1.5860 1.8460 0.0140 0.88% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202005 南方成份精选 1.2632 1.5632 1.2539 1.5539 0.0093 0.74% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320017 诺安全球不动产 1.3920 1.3920 1.3820 1.3820 0.0100 0.72% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161714 招商标普金砖四国 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000214 广发成长优选混合 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070031 嘉实全球房地产 1.0300 1.1500 1.0230 1.1430 0.0070 0.68% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000800 华商未来主题 1.3840 1.3840 1.3750 1.3750 0.0090 0.65% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 262001 景顺长城大中华 1.1350 1.1450 1.1280 1.1380 0.0070 0.62% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 118002 易方达标普消费品指数 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 241001 华宝海外中国 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信全球机遇 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1840 0.1840 0.1830 0.1830 0.0010 0.55% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118001 易方达亚洲精选 0.7750 0.7750 0.7710 0.7710 0.0040 0.52% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2108 0.2108 0.2098 0.2098 0.0010 0.48% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630011 华商主题精选股票 3.0280 3.1280 3.0140 3.1140 0.0140 0.46% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165510 信诚金砖四国 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100056 富国低碳环保 2.6920 2.6920 2.6810 2.6810 0.0110 0.41% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001048 富国新兴产业股票 1.2980 1.2980 1.2930 1.2930 0.0050 0.39% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001682 新华鑫回报混合 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202801 南方全球精选 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 457001 国富亚洲机会股票 0.8300 0.8300 0.8270 0.8270 0.0030 0.36% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217015 招商全球资源 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选 1.5220 1.5970 1.5170 1.5920 0.0050 0.33% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519039 长盛同德主题增长 1.5049 4.3123 1.4999 4.3073 0.0050 0.33% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001071 华安媒体互联网混合 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001779 中融稳健添利债券 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160121 南方金砖四国指数 0.7370 0.7570 0.7350 0.7550 0.0020 0.27% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001061 华夏海外收益债券A 1.1650 1.1890 1.1620 1.1860 0.0030 0.26% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001063 华夏海外收益债券C 1.1520 1.1760 1.1490 1.1730 0.0030 0.26% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000906 广发全球精选美元现汇 0.2386 0.2459 0.2380 0.2453 0.0006 0.25% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160418 华安中证银行指数分级 0.8292 0.8292 0.8271 0.8271 0.0021 0.25% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168205 中融中证银行指数分级 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 378006 上投全球新兴市场 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160631 鹏华银行分级 0.8750 0.8900 0.8730 0.8880 0.0020 0.23% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0582 1.4239 1.0558 1.4215 0.0024 0.23% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001594 天弘中证银行指数A 0.9681 0.9681 0.9660 0.9660 0.0021 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001595 天弘中证银行指数C 0.9669 0.9669 0.9648 0.9648 0.0021 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050014 博时创业成长 1.8210 1.8930 1.8170 1.8890 0.0040 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161723 招商中证银行指数分级 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000595 嘉实泰和混合 1.8680 1.9750 1.8640 1.9710 0.0040 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001181 南方改革机遇 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050030 博时亚洲票息收益债券 1.1468 1.2293 1.1444 1.2269 0.0024 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161029 富国中证银行指数分级 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165513 信诚全球商品主题 0.4670 0.4670 0.4660 0.4660 0.0010 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160517 博时中证银行指数分级 0.8967 0.8967 0.8949 0.8949 0.0018 0.20% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0330 1.1150 1.0310 1.1130 0.0020 0.19% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161121 易方达银行分级 0.8498 0.0000 0.8482 0.0000 0.0016 0.19% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000274 广发亚太中高收益债券 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000377 上投双债增利A 1.0870 1.3630 1.0850 1.3610 0.0020 0.18% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000290 鹏华全球高收益债 1.1710 1.2010 1.1690 1.1990 0.0020 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020027 国泰信用债券A 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020028 国泰信用债券C 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1798 0.1932 0.1795 0.1929 0.0003 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1798 0.1932 0.1795 0.1929 0.0003 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1826 0.1865 0.1823 0.1862 0.0003 0.16% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1826 0.1865 0.1823 0.1862 0.0003 0.16% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213007 宝盈增强债券A/B 1.3548 1.7268 1.3531 1.7251 0.0017 0.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213917 宝盈增强债券C 1.3117 1.6837 1.3100 1.6820 0.0017 0.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519111 浦银收益A 1.5030 1.5130 1.5010 1.5110 0.0020 0.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161210 国投瑞银新兴市场 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000341 嘉实新兴市场A 1.0140 1.0550 1.0130 1.0540 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0280 1.1750 1.0270 1.1740 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000437 融通月月添利定开债券A 1.0480 1.1220 1.0470 1.1210 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001068 华融新锐 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001183 南方利淘 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001257 兴业收益增强债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001258 兴业收益增强债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001285 易方达新鑫混合I 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001370 中银新趋势混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001424 博时新起点混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001776 中欧兴利债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0130 1.1220 1.0120 1.1210 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206006 鹏华环球发现 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000110 金鹰元安保本混合 1.0301 1.2946 1.0292 1.2934 0.0009 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000194 银华信用四季红债券 1.0600 1.2700 1.0590 1.2690 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000378 上投双债增利C 1.0870 1.3590 1.0860 1.3580 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000508 泰达宏利养老混合B 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162715 广发聚源A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162716 广发聚源C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206018 鹏华产业债债券 1.1080 1.2680 1.1070 1.2670 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210014 金鹰元丰保本 1.1680 1.2180 1.1670 1.2170 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 750003 安信目标收益债券C 1.0890 1.2540 1.0880 1.2530 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 1.2130 1.4650 1.2120 1.4640 0.0010 0.08% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165807 东吴鼎利分级债券 1.2010 1.2500 1.2000 1.2490 0.0010 0.08% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202212 南方保本 1.3010 1.4170 1.3000 1.4160 0.0010 0.08% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.3620 1.4420 1.3610 1.4410 0.0010 0.07% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519112 浦银收益C 1.4650 1.4750 1.4640 1.4740 0.0010 0.07% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 0.1629 0.1618 0.1628 0.0001 0.06% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9980 2.0980 1.9970 2.0970 0.0010 0.05% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202202 南方避险增值 3.2801 3.9691 3.2789 3.9679 0.0012 0.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320011 诺安中小盘精选 2.3890 2.4490 2.3880 2.4480 0.0010 0.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000022 南方中票A 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000023 南方中票C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0009 0.0000 1.0007 0.0000 0.0002 0.02% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150053 泰达中证500稳健 1.0351 1.2565 1.0349 1.2563 0.0002 0.02% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150106 易方达稳健 1.0114 0.0000 1.0112 0.0000 0.0002 0.02% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001495 东方新价值混合A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161119 易方达新综合债券A 1.1621 1.1621 1.1620 1.1620 0.0001 0.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163004 长信利鑫分级债券A 1.0133 1.1816 1.0132 1.1815 0.0001 0.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163006 长信利众分级债券A 1.0100 1.1232 1.0099 1.1231 0.0001 0.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.1500 1.0380 1.1500 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000014 华夏聚利债券 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000015 华夏纯债债券A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000016 华夏纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000027 泰达信用合利债券B 1.2130 1.2930 1.2130 1.2930 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000032 易方达信用债债券A 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000041 华夏全球精选 0.7860 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000050 长盛纯债债券A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000052 长盛纯债债券C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.2370 1.0930 1.2370 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.2280 1.0930 1.2280 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000084 博时安盈债券A 1.0810 1.1170 1.0810 1.1170 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000085 博时安盈债券C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0400 1.1750 1.0400 1.1750 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1150 1.0070 1.1150 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000105 建信安心回报债券A 1.1650 1.1750 1.1650 1.1750 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0300 1.1820 1.0300 1.1820 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000122 汇添富实业债债券A 1.1890 1.3190 1.1890 1.3190 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000123 汇添富实业债债券C 1.1750 1.3050 1.1750 1.3050 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000125 上投摩根天颐年丰 1.0250 1.2560 1.0250 1.2560 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000128 大成景安短融债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000137 民生加银岁岁增利A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000138 民生加银岁岁增利C 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000139 富国国有企业债债券A 1.0000 1.1800 1.0000 1.1800 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000142 融通通泰保本A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000147 易方达高等级信用债A 1.1040 1.1740 1.1040 1.1740 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000148 易方达高等级信用债C 1.0910 1.1610 1.0910 1.1610 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000153 大成景旭纯债C 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000178 博时混合 1.3040 1.3950 1.3040 1.3950 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0970 1.2090 1.0970 1.2090 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0310 1.1830 1.0310 1.1830 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1150 1.1800 1.1150 1.1800 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1100 1.1750 1.1100 1.1750 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000190 中银保本二号 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 1.2170 1.1060 1.2170 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000207 建信双债增强债券A 1.2350 1.2450 1.2350 1.2450 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000208 建信双债增强债券C 1.2250 1.2350 1.2250 1.2350 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000215 广发趋势优选灵活配置 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1850 1.2210 1.1850 1.2210 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000254 长城增强收益定开债券A 1.0630 1.2350 1.0630 1.2350 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000255 长城增强收益定开债券C 1.0530 1.2250 1.0530 1.2250 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000256 上投红利回报 1.0240 1.2590 1.0240 1.2590 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0220 1.1440 1.0220 1.1440 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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