基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合 嘉实海外中国股票混合 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 博时新兴成长混合 华安策略优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002053 诺安优势行业混合C 1.2870 1.2870 1.0000 1.0000 0.2870 28.70% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002052 诺安稳健回报混合C 1.2860 1.2860 1.0000 1.0000 0.2860 28.60% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002036 安信优势增长混合C 1.0480 1.0480 1.0000 1.0000 0.0480 4.80% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002029 安信动态策略混合C 1.0370 1.0370 1.0000 1.0000 0.0370 3.70% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9650 0.9650 0.0300 3.11% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1560 0.1560 0.1514 0.1514 0.0046 3.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8260 1.3510 0.8050 1.3300 0.0210 2.61% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1420 1.7620 1.1140 1.7450 0.0280 2.51% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0940 0.0940 0.0020 2.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8883 1.9726 0.8699 1.9542 0.0184 2.12% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6500 1.6600 1.6180 1.6280 0.0320 1.98% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0060 1.0060 0.9866 0.9866 0.0194 1.97% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4080 1.4080 1.3810 1.3810 0.0270 1.96% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2586 0.2586 0.2538 0.2538 0.0048 1.89% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2207 0.2207 0.2167 0.2167 0.0040 1.85% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1340 1.1340 0.0210 1.85% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2207 0.2207 0.2167 0.2167 0.0040 1.85% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6810 0.6810 0.0120 1.76% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2870 1.2870 1.2650 1.2650 0.0220 1.74% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4670 0.4670 0.4590 0.4590 0.0080 1.74% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513500 博时标普500ETF 1.2209 1.2209 1.2006 1.2006 0.0203 1.69% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001556 天弘中证500指数增强A 0.8695 0.8695 0.8552 0.8552 0.0143 1.67% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001557 天弘中证500指数增强C 0.8683 0.8683 0.8540 0.8540 0.0143 1.67% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163208 诺安油气能源 0.8220 0.8220 0.8090 0.8090 0.0130 1.61% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接A 1.5163 1.5753 1.4923 1.5513 0.0240 1.61% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4470 1.4710 1.4250 1.4490 0.0220 1.54% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000391 招商标普指数-人民币 1.1286 1.1556 1.1115 1.1385 0.0171 1.54% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0210 1.4170 1.0060 1.4020 0.0150 1.49% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000393 招商标普指数-港币 1.3712 1.4052 1.3515 1.3855 0.0197 1.46% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000392 招商标普指数-美元 0.1769 0.1813 0.1744 0.1788 0.0025 1.43% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 1.1350 1.0700 1.1200 0.0150 1.40% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2710 1.2710 1.2540 1.2540 0.0170 1.36% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8510 0.8910 0.8400 0.8800 0.0110 1.31% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1992 0.1992 0.1967 0.1967 0.0025 1.27% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164815 工银国际原油人民币 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 183001 银华全球优选 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.2700 1.2570 1.2570 0.0130 1.03% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002051 诺安创新驱动混合C 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1557 0.1557 0.1542 0.1542 0.0015 0.97% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1991 0.1991 0.1972 0.1972 0.0019 0.96% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1620 1.2970 1.1510 1.2860 0.0110 0.96% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5060 1.5060 1.4920 1.4920 0.0140 0.94% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6000 1.8600 1.5860 1.8460 0.0140 0.88% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202005 南方成份精选混合A 1.2632 1.5632 1.2539 1.5539 0.0093 0.74% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320017 诺安全球收益不动产 1.3920 1.3920 1.3820 1.3820 0.0100 0.72% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161714 招商标普金砖四国指数 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000214 广发成长优选混合 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.1500 1.0230 1.1430 0.0070 0.68% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000800 华商未来主题混合 1.3840 1.3840 1.3750 1.3750 0.0090 0.65% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1350 1.1450 1.1280 1.1380 0.0070 0.62% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118002 易方达标普消费品指数A 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 241001 华宝海外中国成长混合 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1840 0.1840 0.1830 0.1830 0.0010 0.55% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.7750 0.7750 0.7710 0.7710 0.0040 0.52% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2108 0.2108 0.2098 0.2098 0.0010 0.48% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630011 华商主题精选混合 3.0280 3.1280 3.0140 3.1140 0.0140 0.46% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165510 信诚四国配置 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000066 诺安鸿鑫混合A 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100056 富国低碳环保混合 2.6920 2.6920 2.6810 2.6810 0.0110 0.41% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001048 富国新兴产业股票A 1.2980 1.2980 1.2930 1.2930 0.0050 0.39% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001682 新华鑫回报混合 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8270 0.8270 0.0030 0.36% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000934 国富大中华精选混合 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519039 长盛同德主题混合 1.5049 4.3123 1.4999 4.3073 0.0050 0.33% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5220 1.5970 1.5170 1.5920 0.0050 0.33% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001779 中融稳健添利债券 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001071 华安媒体互联网混合A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7370 0.7570 0.7350 0.7550 0.0020 0.27% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1650 1.1890 1.1620 1.1860 0.0030 0.26% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1520 1.1760 1.1490 1.1730 0.0030 0.26% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8292 0.8292 0.8271 0.8271 0.0021 0.25% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2386 0.2459 0.2380 0.2453 0.0006 0.25% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0582 1.4239 1.0558 1.4215 0.0024 0.23% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8750 0.8900 0.8730 0.8880 0.0020 0.23% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9681 0.9681 0.9660 0.9660 0.0021 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050014 博时创业成长混合A 1.8210 1.8930 1.8170 1.8890 0.0040 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161723 招商中证银行指数A 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9669 0.9669 0.9648 0.9648 0.0021 0.22% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4660 0.4660 0.0010 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001181 南方改革机遇 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1468 1.2293 1.1444 1.2269 0.0024 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000595 嘉实泰和混合 1.8680 1.9750 1.8640 1.9710 0.0040 0.21% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8967 0.8967 0.8949 0.8949 0.0018 0.20% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050015 博时大中华亚太精选 1.0330 1.1150 1.0310 1.1130 0.0020 0.19% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8498 0.0000 0.8482 0.0000 0.0016 0.19% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000377 摩根双债增利债券A 1.0870 1.3630 1.0850 1.3610 0.0020 0.18% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1798 0.1932 0.1795 0.1929 0.0003 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020027 国泰信用债券A 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1798 0.1932 0.1795 0.1929 0.0003 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020028 国泰信用债券C 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1710 1.2010 1.1690 1.1990 0.0020 0.17% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1826 0.1865 0.1823 0.1862 0.0003 0.16% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1826 0.1865 0.1823 0.1862 0.0003 0.16% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5030 1.5130 1.5010 1.5110 0.0020 0.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3548 1.7268 1.3531 1.7251 0.0017 0.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213917 宝盈增强收益债券C 1.3117 1.6837 1.3100 1.6820 0.0017 0.13% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001285 易方达新鑫混合I 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001547 兴业聚惠混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001257 兴业收益增强债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001183 南方利淘A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001258 兴业收益增强债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0280 1.1750 1.0270 1.1740 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001776 中欧兴利债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001424 博时新起点混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001068 国新国证新锐A 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0140 1.0550 1.0130 1.0540 0.0010 0.10% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 750003 安信目标收益债券C 1.0890 1.2540 1.0880 1.2530 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210014 金鹰元丰债券A 1.1680 1.2180 1.1670 1.2170 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000110 金鹰元安混合A 1.0301 1.2946 1.0292 1.2934 0.0009 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000508 宏利宏达混合B 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000194 银华信用四季红债券A 1.0600 1.2700 1.0590 1.2690 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000378 摩根双债增利债券C 1.0870 1.3590 1.0860 1.3580 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206018 鹏华产业债债券A 1.1080 1.2680 1.1070 1.2670 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.2010 1.2500 1.2000 1.2490 0.0010 0.08% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 1.2130 1.4650 1.2120 1.4640 0.0010 0.08% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202212 南方平衡配置混合 1.3010 1.4170 1.3000 1.4160 0.0010 0.08% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4650 1.4750 1.4640 1.4740 0.0010 0.07% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000639 宝盈祥瑞混合A 1.3620 1.4420 1.3610 1.4410 0.0010 0.07% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 0.1629 0.1618 0.1628 0.0001 0.06% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9980 2.0980 1.9970 2.0970 0.0010 0.05% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320011 诺安中小盘精选混合A 2.3890 2.4490 2.3880 2.4480 0.0010 0.04% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1621 1.1621 1.1620 1.1620 0.0001 0.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001495 东方新价值混合A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001287 安信优势增长混合A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000474 广发集鑫债券C 1.1530 1.1880 1.1530 1.1880 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000745 华银稳定收益C 1.0570 1.1950 1.0570 1.1950 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000844 南方绝对收益 1.1200 1.1500 1.1200 1.1500 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.2370 1.0930 1.2370 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.2280 1.0930 1.2280 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000669 国寿安保尊享债券C 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000084 博时安盈债券A 1.0810 1.1170 1.0810 1.1170 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000085 博时安盈债券C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0400 1.1750 1.0400 1.1750 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000403 工银纯债债券B 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001169 国投瑞银新价值混合 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000345 鹏华丰融定开债 1.1260 1.1910 1.1260 1.1910 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000973 新华增盈回报债券 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1040 1.1740 1.1040 1.1740 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0910 1.1610 1.0910 1.1610 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001260 广发安心混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000153 大成景旭纯债债券C 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9350 0.9350 0.9350 0.9350 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001221 国联安鑫富混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000572 中银多策略混合A 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000694 鑫元鸿利A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000178 博时灵活配置混合A 1.3040 1.3950 1.3040 1.3950 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001172 鹏华弘泽混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0970 1.2090 1.0970 1.2090 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0310 1.1830 1.0310 1.1830 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1150 1.1800 1.1150 1.1800 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1100 1.1750 1.1100 1.1750 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0780 1.1410 1.0780 1.1410 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000754 华宝量化对冲混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000597 中海积极收益混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000398 华富灵活配置混合A 1.1630 1.2580 1.1630 1.2580 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000338 鹏华双债保利债券B 1.1020 1.1740 1.1020 1.1740 0.0000 0.00% 2015-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏