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2016年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1520 1.2990 1.1270 1.2740 0.0250 2.22% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2380 1.3980 1.2140 1.3740 0.0240 1.98% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210005 金鹰主题优势混合 1.2310 1.2310 1.2080 1.2080 0.0230 1.90% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球收益不动产 1.4720 1.4720 1.4470 1.4470 0.0250 1.73% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000755 富安达新兴成长混合A 1.3671 1.3671 1.3445 1.3445 0.0226 1.68% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6622 2.3447 0.6528 2.3284 0.0094 1.44% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6570 0.6570 0.6480 0.6480 0.0090 1.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 1.2660 1.0880 1.2510 0.0150 1.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1906 0.2152 0.1880 0.2126 0.0026 1.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5460 1.5460 1.5260 1.5260 0.0200 1.31% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4350 1.4350 1.4170 1.4170 0.0180 1.27% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9690 0.9690 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320005 诺安价值增长混合A 1.1161 2.0611 1.1034 2.0484 0.0127 1.15% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8990 1.0990 0.8890 1.0890 0.0100 1.12% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519702 交银趋势混合A 1.4540 1.4540 1.4380 1.4380 0.0160 1.11% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001313 摩根智慧互联股票A 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 379010 摩根中小盘混合A 1.9620 2.0020 1.9410 1.9810 0.0210 1.08% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100022 富国天瑞强势混合A 0.4909 4.0671 0.4859 4.0553 0.0050 1.03% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 370027 摩根智选30混合A 1.5020 1.5020 1.4870 1.4870 0.0150 1.01% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001448 华商双翼平衡混合A 1.1030 1.1030 1.0920 1.0920 0.0110 1.01% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4040 0.4040 0.4000 0.4000 0.0040 1.00% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519688 交银精选混合 0.6011 3.2069 0.5952 3.2010 0.0059 0.99% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630005 华商动态阿尔法混合 2.2730 2.2730 2.2510 2.2510 0.0220 0.98% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630011 华商主题精选混合 2.4960 2.5960 2.4720 2.5720 0.0240 0.97% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580003 东吴行业轮动混合A 0.7495 0.8295 0.7423 0.8223 0.0072 0.97% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8123 2.5323 0.8046 2.5246 0.0077 0.96% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8460 0.8460 0.8380 0.8380 0.0080 0.95% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 1.1890 3.5590 1.1780 3.5480 0.0110 0.93% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160624 鹏华消费领先混合 1.4350 1.3340 1.4220 1.3220 0.0130 0.91% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001357 泓德泓富混合A 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 1.4970 1.4970 0.0130 0.87% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161620 融通核心价值混合A 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.86% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162214 宏利领先中小盘混合 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000654 华商新锐产业混合 1.3730 1.3930 1.3620 1.3820 0.0110 0.81% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001376 泓德泓富混合C 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610006 信澳产业升级混合A 1.2850 1.7550 1.2750 1.7450 0.0100 0.78% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001072 华安智能装备主题股票A 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100026 富国天合稳健优选混合 1.1292 3.1907 1.1207 3.1822 0.0085 0.76% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580005 东吴进取策略混合A 1.4377 1.5077 1.4268 1.4968 0.0109 0.76% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001385 东方新思路混合C 0.8022 0.8022 0.7962 0.7962 0.0060 0.75% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000913 农银医疗保健股票 1.0472 1.0472 1.0394 1.0394 0.0078 0.75% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630010 华商价值精选混合 2.4220 2.4920 2.4040 2.4740 0.0180 0.75% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9787 0.6273 0.9714 0.6200 0.0073 0.75% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001384 东方新思路混合A 0.8053 0.8053 0.7994 0.7994 0.0059 0.74% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519700 交银主题优选混合A 1.7670 1.7820 1.7540 1.7690 0.0130 0.74% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960007 摩根新兴动力混合H 2.1720 2.1720 2.1560 2.1560 0.0160 0.74% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001723 华商新动力混合A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400007 东方策略成长混合 2.4697 2.4697 2.4519 2.4519 0.0178 0.73% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320007 诺安成长混合A 1.1180 1.5630 1.1100 1.5550 0.0080 0.72% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1450 1.1550 1.1370 1.1470 0.0080 0.70% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377240 摩根新兴动力混合A 2.1730 2.1730 2.1580 2.1580 0.0150 0.70% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519601 海富通中国海外混合 1.2860 1.5560 1.2770 1.5470 0.0090 0.70% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163822 中银主题策略混合A 2.0250 2.1250 2.0110 2.1110 0.0140 0.70% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0250 3.0130 1.0180 2.9950 0.0070 0.69% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000541 华商创新成长混合发起式A 1.7810 1.8760 1.7690 1.8640 0.0120 0.68% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000550 广发新动力混合A 2.2150 2.2150 2.2000 2.2000 0.0150 0.68% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580002 东吴双动力混合A 0.9372 2.0000 0.9309 1.9937 0.0063 0.68% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.0810 2.0810 2.0670 2.0670 0.0140 0.68% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240011 华宝大盘精选混合 1.7582 2.0262 1.7465 2.0145 0.0117 0.67% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 0.8992 0.8992 0.0059 0.66% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8866 0.8866 0.8808 0.8808 0.0058 0.66% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8842 0.8842 0.8784 0.8784 0.0058 0.66% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001186 富国文体健康股票A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519698 交银先锋混合A 1.4006 1.8046 1.3916 1.7956 0.0090 0.65% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000936 博时产业新动力混合A 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5540 1.5540 1.5440 1.5440 0.0100 0.65% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240010 华宝行业精选混合 1.4377 1.4377 1.4285 1.4285 0.0092 0.64% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 1.5930 1.1170 1.5860 0.0070 0.63% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000800 华商未来主题混合 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040016 华安行业轮动混合 1.8355 1.8355 1.8242 1.8242 0.0113 0.62% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519956 长信睿进混合C 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000433 安信鑫发优选混合A 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040023 华安可转债债券B 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630016 华商价值共享混合发起式 1.8540 2.0040 1.8430 1.9930 0.0110 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001242 博时中证淘金大数据100A 0.7859 0.7859 0.7812 0.7812 0.0047 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519957 长信睿进混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002142 博时外延增长混合A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.2397 3.0012 1.2323 2.9938 0.0074 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040022 华安可转债债券A 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350005 天治中国制造2025 1.5556 1.5556 1.5465 1.5465 0.0091 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5390 1.5390 1.5300 1.5300 0.0090 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5390 1.5390 1.5300 1.5300 0.0090 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001243 博时中证淘金大数据100I 0.7861 0.7861 0.7815 0.7815 0.0046 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000336 农银研究精选混合 1.5282 1.5282 1.5192 1.5192 0.0090 0.59% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0670 2.1270 2.0550 2.1150 0.0120 0.58% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000574 宝盈新价值混合A 1.3980 2.0860 1.3900 2.0780 0.0080 0.58% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益混合A 1.1485 4.1913 1.1419 4.1802 0.0066 0.58% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000039 农银高增长混合 1.9601 1.9601 1.9489 1.9489 0.0112 0.57% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001626 国泰央企改革股票A 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 118001 易方达亚洲精选股票 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001938 中欧时代先锋股票A 1.0500 1.1300 1.0440 1.1240 0.0060 0.57% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570006 诺德中小盘混合 1.2510 1.7810 1.2440 1.7740 0.0070 0.56% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8381 0.8381 0.8334 0.8334 0.0047 0.56% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360016 光大行业轮动混合 0.9020 1.7120 0.8970 1.7070 0.0050 0.56% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050022 博时回报混合 1.7990 1.9150 1.7890 1.9050 0.0100 0.56% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 375010 摩根中国优势混合A 1.0063 5.0583 1.0008 5.0528 0.0055 0.55% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519991 长信双利优选混合A 1.2760 1.9120 1.2690 1.9050 0.0070 0.55% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000993 华宝稳健回报混合 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1453 1.2878 1.1390 1.2815 0.0063 0.55% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000549 华安大国新经济股票A 1.6760 1.6760 1.6670 1.6670 0.0090 0.54% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1100 1.1800 1.1040 1.1740 0.0060 0.54% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7160 1.7160 1.7070 1.7070 0.0090 0.53% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7260 1.4970 1.7170 1.4900 0.0090 0.52% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519959 长信多利混合A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5570 3.0530 2.5440 3.0370 0.0130 0.51% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070022 嘉实领先成长混合 2.1790 2.1790 2.1680 2.1680 0.0110 0.51% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7886 3.0786 0.7846 3.0746 0.0040 0.51% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8160 4.6210 1.8070 4.6120 0.0090 0.50% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 960001 广发行业领先混合H 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550001 中信保诚四季红混合A 1.1272 2.5996 1.1217 2.5941 0.0055 0.49% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8300 1.8450 1.8210 1.8360 0.0090 0.49% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4300 1.4300 1.4230 1.4230 0.0070 0.49% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4340 1.5340 1.4270 1.5270 0.0070 0.49% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6250 1.6250 1.6170 1.6170 0.0080 0.49% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001543 宝盈新锐混合A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0790 2.0790 2.0690 2.0690 0.0100 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001714 工银文体产业股票A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001050 汇添富中证500指数增强A 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001397 建信精工制造指数增强 0.9133 0.9133 0.9089 0.9089 0.0044 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257050 国联安主题驱动混合A 1.4740 1.4740 1.4670 1.4670 0.0070 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257070 国联安优选行业混合 1.6890 1.9900 1.6810 1.9820 0.0080 0.48% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000481 华商双债丰利债券C 1.2950 1.6070 1.2890 1.6010 0.0060 0.47% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020003 国泰金龙行业混合 0.6370 4.8370 0.6340 4.8270 0.0030 0.47% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270025 广发行业领先混合A 1.9160 1.9160 1.9070 1.9070 0.0090 0.47% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040004 华安宝利配置混合 1.0870 4.0760 1.0820 4.0710 0.0050 0.46% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4500 2.4500 2.4390 2.4390 0.0110 0.45% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9900 1.9900 1.9810 1.9810 0.0090 0.45% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.45% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610007 信澳消费优选混合A 1.3250 1.8150 1.3190 1.8090 0.0060 0.45% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630008 华商策略精选混合 1.3500 1.3500 1.3440 1.3440 0.0060 0.45% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240008 华宝收益增长混合A 5.4133 5.4133 5.3893 5.3893 0.0240 0.45% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160916 大成优选混合(LOF)A 2.0620 1.6270 2.0530 1.6200 0.0090 0.44% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050015 博时大中华亚太精选 0.9070 0.9890 0.9030 0.9850 0.0040 0.44% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163817 中银转债增强债券B 1.8700 1.8700 1.8620 1.8620 0.0080 0.43% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519001 银华价值优选混合 2.0263 6.7702 2.0176 6.7421 0.0087 0.43% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000124 华宝服务优选混合 1.8490 2.1490 1.8410 2.1410 0.0080 0.43% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000996 中银新动力股票A 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001239 长盛国企改革混合 0.4820 0.4820 0.4800 0.4800 0.0020 0.42% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 1.8980 1.8980 0.0080 0.42% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110015 易方达行业领先混合 1.6920 1.9180 1.6850 1.9110 0.0070 0.42% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 2.1730 0.9580 2.1690 0.0040 0.42% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1820 1.2500 1.1770 1.2450 0.0050 0.42% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000866 华宝制造股票 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000120 中银美丽中国混合 1.2200 1.2550 1.2150 1.2500 0.0050 0.41% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040035 华安逆向策略混合A 2.4290 2.8090 2.4190 2.7990 0.0100 0.41% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000391 招商标普指数-人民币 1.2108 1.2378 1.2059 1.2329 0.0049 0.41% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001476 中银智能制造股票A 0.7530 0.7530 0.7500 0.7500 0.0030 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002716 博时裕通定开债A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9274 2.0457 0.9237 2.0420 0.0037 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001861 富安达健康人生混合A 1.0022 1.0022 0.9982 0.9982 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7264 3.2964 0.7236 3.2936 0.0028 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000463 华商双债丰利债券A 1.2970 1.6290 1.2920 1.6240 0.0050 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0190 1.0690 1.0150 1.0650 0.0040 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0370 1.2950 1.0330 1.2910 0.0040 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020005 国泰金马稳健混合A 0.7780 3.2340 0.7750 3.2220 0.0030 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260101 景顺长城优选混合 2.0629 4.0936 2.0548 4.0855 0.0081 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0220 1.4240 1.0180 1.4190 0.0040 0.39% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0440 1.3120 1.0400 1.3080 0.0040 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001071 华安媒体互联网混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040007 华安中小盘成长混合 1.4742 2.7891 1.4686 2.7835 0.0056 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3840 2.7540 2.3750 2.7450 0.0090 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000264 博时内需增长混合A 1.0670 0.9320 1.0630 0.9290 0.0040 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 370024 摩根核心优选混合A 2.3630 2.3630 2.3540 2.3540 0.0090 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000934 国富大中华精选混合 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001540 浙商汇金转型驱动 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7421 2.5346 1.7356 2.5281 0.0065 0.37% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160125 南方香港优选股票 0.7775 0.8675 0.7746 0.8646 0.0029 0.37% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519034 海富通中证500增强A 1.4070 1.4070 1.4020 1.4020 0.0050 0.36% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001163 银华中国梦30股票 0.8500 0.8500 0.8470 0.8470 0.0030 0.35% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000925 汇添富外延增长股票A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163810 中银价值混合A 1.4160 1.4360 1.4110 1.4310 0.0050 0.35% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257040 国联安红利混合 1.1540 2.1070 1.1500 2.1030 0.0040 0.35% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.5780 0.5760 0.5760 0.0020 0.35% 2016-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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