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2016年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8100 0.8100 0.0720 8.89% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1300 0.1300 0.1194 0.1194 0.0106 8.88% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003452 招商招盛纯债A 1.1053 1.1053 1.0291 1.0291 0.0762 7.40% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3360 1.3360 1.2600 1.2600 0.0760 6.03% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3500 1.3500 1.2740 1.2740 0.0760 5.97% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6260 0.6260 0.6000 0.6000 0.0260 4.33% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0923 0.0923 0.0885 0.0885 0.0038 4.29% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001607 英大策略优选A 1.1225 1.1225 1.0772 1.0772 0.0453 4.21% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310328 申万菱信新动力混合A 0.7309 3.1204 0.7046 3.0726 0.0263 3.73% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398021 中海能源策略混合 0.7453 1.0553 0.7193 1.0293 0.0260 3.61% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398061 中海消费混合A 2.3240 2.5340 2.2440 2.4540 0.0800 3.57% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000747 广发逆向策略混合A 1.6080 1.6080 1.5560 1.5560 0.0520 3.34% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270007 广发大盘成长混合 1.1300 1.1300 1.0956 1.0956 0.0344 3.14% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1680 1.2780 1.1340 1.2440 0.0340 3.00% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1722 0.1891 0.1672 0.1841 0.0050 2.99% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161611 融通内需驱动混合A 0.9680 1.0880 0.9410 1.0610 0.0270 2.87% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000929 博时黄金D 2.9044 1.2896 2.8268 1.2573 0.0776 2.75% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000930 博时黄金I 2.8825 1.2020 2.8055 1.1700 0.0770 2.74% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518800 国泰黄金ETF 2.8633 1.0831 2.7870 1.0543 0.0763 2.74% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518880 华安黄金ETF 2.8821 1.0883 2.8054 1.0594 0.0767 2.73% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 2.8686 1.1686 2.7928 1.1378 0.0758 2.71% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159937 博时黄金ETF 2.8851 1.1328 2.8090 1.1030 0.0761 2.71% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003453 招商招盛纯债C 1.0279 1.0279 1.0008 1.0008 0.0271 2.71% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000216 华安黄金ETF联接A 1.0729 1.0729 1.0451 1.0451 0.0278 2.66% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000217 华安黄金ETF联接C 1.0696 1.0696 1.0419 1.0419 0.0277 2.66% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0994 1.0994 1.0716 1.0716 0.0278 2.59% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002611 博时黄金ETF联接C 1.0168 1.0168 0.9917 0.9917 0.0251 2.53% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0298 1.0298 1.0044 1.0044 0.0254 2.53% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002610 博时黄金ETF联接A 1.0193 1.0193 0.9942 0.9942 0.0251 2.52% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0287 1.0287 1.0034 1.0034 0.0253 2.52% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1694 0.7833 1.1427 0.7656 0.0267 2.34% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6300 0.6300 0.6160 0.6160 0.0140 2.27% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163208 诺安油气能源 0.8970 0.8970 0.8790 0.8790 0.0180 2.05% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270002 广发稳健增长混合A 1.1418 3.9492 1.1189 3.9263 0.0229 2.05% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5650 1.5650 1.5340 1.5340 0.0310 2.02% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0720 1.2070 1.0530 1.1950 0.0190 1.80% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530012 建信积极配置混合 2.1950 2.2630 2.1610 2.2290 0.0340 1.57% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240022 华宝资源优选混合A 1.3200 1.3200 1.3000 1.3000 0.0200 1.54% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519918 华夏兴和混合A 1.5340 3.8520 1.5110 3.8310 0.0230 1.52% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8350 2.7350 1.8080 2.7080 0.0270 1.49% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510410 博时上证自然资源ETF 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.44% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000867 华宝品质生活股票 0.8550 0.9050 0.8430 0.8930 0.0120 1.42% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530003 建信优选成长混合A 1.8627 3.3127 1.8366 3.2866 0.0261 1.42% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 960028 建信优选成长混合H 1.8653 1.8653 1.8393 1.8393 0.0260 1.41% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110025 易方达资源行业混合 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0960 1.4920 1.0810 1.4770 0.0150 1.39% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6946 0.6946 0.6852 0.6852 0.0094 1.37% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7170 0.7170 0.7080 0.7080 0.0090 1.27% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510170 国联安上证商品ETF 1.7840 0.5530 1.7630 0.5470 0.0210 1.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 487021 工银优质精选混合A 1.4530 1.4530 1.4360 1.4360 0.0170 1.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5530 1.6210 1.5350 1.6030 0.0180 1.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513500 博时标普500ETF 1.3542 1.3542 1.3390 1.3390 0.0152 1.14% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6410 0.6410 0.6340 0.6340 0.0070 1.10% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050025 博时标普500ETF联接A 1.6708 1.7298 1.6528 1.7118 0.0180 1.09% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485111 工银瑞信双利债券A 1.7610 1.7610 1.7420 1.7420 0.0190 1.09% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9320 0.9720 0.9220 0.9620 0.0100 1.08% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485011 工银瑞信双利债券B 1.7160 1.7160 1.6980 1.6980 0.0180 1.06% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5700 0.5700 0.5640 0.5640 0.0060 1.06% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7670 0.7990 0.7590 0.7910 0.0080 1.05% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164815 工银国际原油人民币 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8133 1.9204 0.8057 1.9128 0.0076 0.94% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1330 1.3670 1.1230 1.3550 0.0100 0.89% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270041 广发消费品精选混合A 2.0690 2.0690 2.0510 2.0510 0.0180 0.88% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398051 中海环保新能源混合 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2070 0.8340 1.1970 0.8280 0.0100 0.84% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001158 工银新材料新能源股票 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.81% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2650 0.7540 1.2550 0.7480 0.0100 0.80% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288001 华夏经典混合 1.0390 3.4290 1.0310 3.4210 0.0080 0.78% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2260 2.3260 2.2090 2.3090 0.0170 0.77% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0500 1.7130 1.0420 1.7080 0.0080 0.77% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7230 1.7230 1.7100 1.7100 0.0130 0.76% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050018 博时行业轮动混合 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350005 天治中国制造2025 1.5874 1.5874 1.5760 1.5760 0.0114 0.72% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501018 南方原油A 0.9166 0.9166 0.9101 0.9101 0.0065 0.71% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8560 0.8710 0.8500 0.8650 0.0060 0.71% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1490 2.0110 1.1410 2.0030 0.0080 0.70% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2510 0.8400 1.2430 0.8340 0.0080 0.64% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202005 南方成份精选混合A 0.9959 1.6253 0.9898 1.6192 0.0061 0.62% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000788 前海开源中国成长混合 1.1630 1.2430 1.1560 1.2360 0.0070 0.61% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002080 前海开源一带一路混合C 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210009 金鹰核心资源混合A 1.5300 1.6300 1.5210 1.6210 0.0090 0.59% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001416 嘉实事件驱动股票 0.8660 0.8660 0.8610 0.8610 0.0050 0.58% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360012 光大保德信中小盘混合A 1.8091 1.8391 1.7989 1.8289 0.0102 0.57% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001209 前海开源一带一路混合A 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000117 广发轮动配置混合 1.6150 1.6150 1.6060 1.6060 0.0090 0.56% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270008 广发核心精选混合 3.1180 3.3280 3.1010 3.3110 0.0170 0.55% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1390 1.1390 0.0060 0.53% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001437 易方达瑞享混合I 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.52% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0937 1.0937 1.0885 1.0885 0.0052 0.48% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159905 工银深证红利ETF 1.2036 1.2036 1.1979 1.1979 0.0057 0.48% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2165 1.7177 1.2109 1.7121 0.0056 0.46% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001438 易方达瑞享混合E 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240020 华宝医药生物混合A 1.5380 1.8270 1.5310 1.8200 0.0070 0.46% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159916 建信深证基本面60ETF 2.6717 1.4556 2.6595 1.4490 0.0122 0.46% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001557 天弘中证500指数增强C 0.8081 0.8081 0.8045 0.8045 0.0036 0.45% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001556 天弘中证500指数增强A 0.8115 0.8115 0.8079 0.8079 0.0036 0.45% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610005 信澳红利回报混合A 1.1120 1.3120 1.1070 1.3070 0.0050 0.45% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1716 1.1716 1.1663 1.1663 0.0053 0.45% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1010 1.1510 0.0050 0.45% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.44% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4151 1.4151 1.4090 1.4090 0.0061 0.43% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040023 华安可转债债券B 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.41% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040022 华安可转债债券A 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002971 前海开源鼎安债券A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4960 1.7660 1.4900 1.7600 0.0060 0.40% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4910 1.4910 1.4850 1.4850 0.0060 0.40% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519915 富国消费主题混合A 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.40% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166010 中欧鼎利债券A 1.3080 1.4230 1.3030 1.4180 0.0050 0.38% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2205 0.2604 0.2197 0.2596 0.0008 0.36% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 582003 东吴配置优化混合A 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3394 3.8014 1.3349 3.7969 0.0045 0.34% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5090 1.5090 1.5040 1.5040 0.0050 0.33% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9340 1.0140 0.9310 1.0110 0.0030 0.32% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2225 0.2225 0.2218 0.2218 0.0007 0.32% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2225 0.2225 0.2218 0.2218 0.0007 0.32% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9430 1.0230 0.9400 1.0200 0.0030 0.32% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002533 中加心享混合C 1.0393 1.0393 1.0361 1.0361 0.0032 0.31% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001719 工银国家战略股票 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002972 前海开源鼎安债券C 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0770 1.3250 1.0740 1.3220 0.0030 0.28% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000109 富国稳健增强债券C 1.0710 1.3070 1.0680 1.3040 0.0030 0.28% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519087 新华优选分红混合A 0.7451 3.3956 0.7430 3.3922 0.0021 0.28% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160719 嘉实黄金 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7530 1.2940 0.7510 1.2920 0.0020 0.27% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690007 民生加银景气行业混合A 1.9330 1.9330 1.9280 1.9280 0.0050 0.26% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1440 1.5590 1.1410 1.5560 0.0030 0.26% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0093 1.0093 1.0068 1.0068 0.0025 0.25% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000471 富国城镇发展股票 2.0090 2.5090 2.0040 2.5040 0.0050 0.25% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320013 诺安全球黄金 0.8280 0.9130 0.8260 0.9110 0.0020 0.24% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000812 富国收益增强债券C 1.2360 1.2360 1.2330 1.2330 0.0030 0.24% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000810 富国收益增强债券A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519993 长信增利动态策略混合 1.2293 2.6883 1.2264 2.6854 0.0029 0.24% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001558 天弘医疗健康混合A 0.7735 0.7735 0.7717 0.7717 0.0018 0.23% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001559 天弘医疗健康混合C 0.7705 0.7705 0.7687 0.7687 0.0018 0.23% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550005 中信保诚三得益债券B 1.3370 1.4950 1.3340 1.4920 0.0030 0.22% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4560 1.1830 1.4530 1.1800 0.0030 0.21% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0220 1.0320 1.0200 1.0300 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000778 鹏华先进制造股票 1.4800 1.4800 1.4770 1.4770 0.0030 0.20% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002624 广发优企精选混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0230 1.0430 1.0210 1.0410 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002593 富国美丽中国混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001938 中欧时代先锋股票A 1.0830 1.2550 1.0810 1.2530 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001260 广发安心混合 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0420 1.1550 1.0400 1.1530 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000745 华银稳定收益C 1.0780 1.2460 1.0760 1.2440 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000467 信诚惠报债券A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3795 1.3795 1.3770 1.3770 0.0025 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290008 泰信发展主题混合 1.1310 1.5700 1.1290 1.5680 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290014 泰信现代服务业混合 1.6490 1.7090 1.6460 1.7060 0.0030 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0960 1.0990 1.0940 1.0970 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161606 融通行业景气混合A 1.1050 3.0450 1.1030 3.0430 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002124 广发新兴产业混合A 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610108 信澳信用债债券C 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001070 建信信息产业股票A 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3874 1.3874 1.3850 1.3850 0.0024 0.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206008 鹏华丰盛债券B 1.1590 1.3470 1.1570 1.3450 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610008 信澳信用债债券A 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 720003 财通收益增强债券A 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.16% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550004 中信保诚三得益债券A 1.3540 1.5370 1.3520 1.5350 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000260 信诚季季定期支付债券 1.3390 1.4950 1.3370 1.4930 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610007 信澳消费优选混合A 1.3270 1.8170 1.3250 1.8150 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519190 万家双利债券A 1.0944 1.1618 1.0929 1.1603 0.0015 0.14% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003237 信诚惠盈债券C 1.0127 1.0127 1.0113 1.0113 0.0014 0.14% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630007 华商稳健双利债券A 1.4340 1.4950 1.4320 1.4930 0.0020 0.14% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003236 信诚惠盈债券A 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7475 0.7475 0.7465 0.7465 0.0010 0.13% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001349 富国改革动力混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002423 华宝标普美国消费美元 0.1544 0.1544 0.1542 0.1542 0.0002 0.13% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000308 建信创新中国混合 2.3160 2.3160 2.3130 2.3130 0.0030 0.13% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050022 博时回报混合 1.7350 1.8510 1.7330 1.8490 0.0020 0.12% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200015 长城优化升级混合A 1.6550 1.7700 1.6530 1.7680 0.0020 0.12% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 183001 银华全球优选 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9130 0.9730 0.9120 0.9720 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166019 中欧价值智选混合A 1.8160 2.1360 1.8140 2.1340 0.0020 0.11% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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