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2017年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004128 前海联合泳隆混合A 1.3581 1.3581 1.3087 1.3087 0.0494 3.77% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003834 华夏能源革新股票A 1.1800 1.1800 1.1420 1.1420 0.0380 3.33% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001394 博时新趋势混合A 1.1992 1.1992 1.1695 1.1695 0.0297 2.54% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001279 中海积极增利混合 1.0090 1.0090 0.9840 0.9840 0.0250 2.54% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501002 长信价值优选混合 1.0290 1.0290 1.0060 1.0060 0.0230 2.29% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1183 1.1183 1.0946 1.0946 0.0237 2.17% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1133 1.1133 1.0897 1.0897 0.0236 2.17% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9600 1.0060 0.9410 0.9870 0.0190 2.02% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5760 1.8240 1.5450 1.7930 0.0310 2.01% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7422 2.3872 0.7279 2.3729 0.0143 1.96% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003670 国联物联网主题A 1.1798 1.1798 1.1572 1.1572 0.0226 1.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000063 长盛电子信息主题混合A 1.8340 1.8340 1.7990 1.7990 0.0350 1.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001158 工银新材料新能源股票 0.8370 0.8370 0.8210 0.8210 0.0160 1.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001616 嘉实环保低碳股票 1.4740 1.4740 1.4460 1.4460 0.0280 1.94% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001071 华安媒体互联网混合A 1.0510 1.0510 1.0310 1.0310 0.0200 1.94% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001576 国泰智能装备股票A 1.1570 1.1570 1.1350 1.1350 0.0220 1.94% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6702 1.7702 1.6384 1.7384 0.0318 1.94% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5772 2.7781 0.5666 2.7549 0.0106 1.87% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8710 0.0000 0.8550 0.0000 0.0160 1.87% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1545 1.1545 1.1338 1.1338 0.0207 1.83% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519196 万家新兴蓝筹A 1.4905 1.4905 1.4639 1.4639 0.0266 1.82% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5380 1.5380 1.5110 1.5110 0.0270 1.79% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519150 新华优选消费混合 1.4820 2.4180 1.4560 2.3920 0.0260 1.79% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.3189 5.0019 1.2960 4.9790 0.0229 1.77% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6560 2.1840 1.6280 2.1560 0.0280 1.72% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2810 2.2810 2.2430 2.2430 0.0380 1.69% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0527 1.0527 1.0353 1.0353 0.0174 1.68% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0472 1.0472 1.0301 1.0301 0.0171 1.66% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003145 国联竞争优势 1.0489 1.0489 1.0318 1.0318 0.0171 1.66% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519193 万家消费成长 1.1896 1.1896 1.1702 1.1702 0.0194 1.66% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.7300 2.6790 0.0120 1.64% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002168 嘉实智能汽车股票 1.4240 1.4240 1.4010 1.4010 0.0230 1.64% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610005 信澳红利回报混合A 1.0960 1.2960 1.0790 1.2790 0.0170 1.58% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0775 0.0775 0.0763 0.0763 0.0012 1.57% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001719 工银国家战略股票 1.1150 1.1150 1.0980 1.0980 0.0170 1.55% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8600 0.9070 0.8470 0.8930 0.0130 1.53% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001667 南方转型增长混合A 0.9400 0.9400 0.9260 0.9260 0.0140 1.51% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160421 华安智增精选混合 0.9999 0.9999 0.9850 0.9850 0.0149 1.51% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320006 诺安灵活配置混合 2.4850 3.0650 2.4480 3.0280 0.0370 1.51% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8840 0.8840 0.0130 1.47% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0230 1.0230 0.0150 1.47% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519195 万家品质生活混合A 1.6180 1.6180 1.5949 1.5949 0.0231 1.45% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000279 华商红利优选混合 1.0510 1.9140 1.0360 1.8990 0.0150 1.45% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210009 金鹰核心资源混合A 1.0480 1.1480 1.0330 1.1330 0.0150 1.45% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001409 工银互联网加股票 0.4230 0.4230 0.4170 0.4170 0.0060 1.44% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519727 交银成长30混合 1.0590 1.5190 1.0440 1.5040 0.0150 1.44% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2690 1.2690 1.2510 1.2510 0.0180 1.44% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5060 0.5060 0.4990 0.4990 0.0070 1.40% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000800 华商未来主题混合 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163208 诺安油气能源 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000409 鹏华环保产业股票 1.7530 1.7530 1.7290 1.7290 0.0240 1.39% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630011 华商主题精选混合 1.5280 2.4280 1.5070 2.4070 0.0210 1.39% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001236 博时丝路主题股票A 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.5693 3.6143 1.5479 3.5929 0.0214 1.38% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002251 华夏军工安全混合A 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002556 博时丝路主题股票C 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6670 0.8670 0.6580 0.8580 0.0090 1.37% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7430 0.7430 0.7330 0.7330 0.0100 1.36% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159949 华安创业板50ETF 0.7834 0.7834 0.7732 0.7732 0.0102 1.32% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519692 交银成长混合A 4.4378 5.2438 4.3802 5.1862 0.0576 1.32% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001790 国泰智能汽车股票A 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2280 0.0000 1.2120 0.0000 0.0160 1.32% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8736 0.8736 0.8622 0.8622 0.0114 1.32% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9699 0.9699 0.9574 0.9574 0.0125 1.31% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610007 信澳消费优选混合A 1.3920 1.8820 1.3740 1.8640 0.0180 1.31% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 960016 交银成长混合H 4.4644 4.4644 4.4065 4.4065 0.0579 1.31% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 宏利成长混合 1.3191 3.5141 1.3023 3.4973 0.0168 1.29% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7120 0.7530 0.7030 0.7440 0.0090 1.28% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003323 易方达原油C类美元汇 0.1347 0.1347 0.1330 0.1330 0.0017 1.28% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000971 诺安新经济股票 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257040 国联安红利混合 1.3410 2.2940 1.3240 2.2770 0.0170 1.28% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8531 0.8531 0.8424 0.8424 0.0107 1.27% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9917 0.9917 0.9794 0.9794 0.0123 1.26% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8538 0.8538 0.8432 0.8432 0.0106 1.26% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9921 0.9921 0.9798 0.9798 0.0123 1.26% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470028 汇添富社会责任混合A 1.9490 1.9490 1.9250 1.9250 0.0240 1.25% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360016 光大行业轮动混合 0.9710 1.7810 0.9590 1.7690 0.0120 1.25% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5440 1.6740 1.5250 1.6550 0.0190 1.25% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481015 工银主题策略混合A 2.2040 2.2040 2.1770 2.1770 0.0270 1.24% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213006 宝盈核心优势混合A 1.0542 2.1442 1.0415 2.1315 0.0127 1.22% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9723 0.0000 0.9606 0.0000 0.0117 1.22% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.1500 4.1500 4.1000 4.1000 0.0500 1.22% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9190 0.9190 0.9080 0.9080 0.0110 1.21% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001448 华商双翼平衡混合A 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8168 1.5419 0.8070 1.5321 0.0098 1.21% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000241 宝盈核心优势混合C 1.0183 1.8983 1.0061 1.8861 0.0122 1.21% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002199 前海开源中证军工指数C 0.7600 1.7200 0.7510 1.7110 0.0090 1.20% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003322 易方达原油A类美元汇 0.1350 0.1350 0.1334 0.1334 0.0016 1.20% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512660 国泰中证军工ETF 0.9196 0.9196 0.9087 0.9087 0.0109 1.20% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6170 1.6170 1.5980 1.5980 0.0190 1.19% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512560 易方达中证军工ETF 1.0425 1.0425 1.0302 1.0302 0.0123 1.19% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9390 1.6940 0.9280 1.6870 0.0110 1.19% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002863 金信深圳成长混合A 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002595 博时工业4.0主题股票 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512810 华宝中证军工ETF 0.8855 0.8855 0.8753 0.8753 0.0102 1.17% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512680 广发中证军工ETF 0.8939 0.8939 0.8836 0.8836 0.0103 1.17% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001042 华夏领先股票 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000596 前海开源中证军工指数A 1.4810 1.4810 1.4640 1.4640 0.0170 1.16% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000524 摩根民生需求股票A 1.6550 2.0940 1.6360 2.0750 0.0190 1.16% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160420 华安创业板50指数A 0.9988 0.3993 0.9873 0.3947 0.0115 1.16% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501018 南方原油A 0.8790 0.8790 0.8690 0.8690 0.0100 1.15% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8770 0.9170 0.8670 0.9070 0.0100 1.15% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000822 东海美丽中国A 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.15% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003321 易方达原油C类人民币 0.8795 0.8795 0.8696 0.8696 0.0099 1.14% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161129 易方达原油A类人民币 0.8819 0.8819 0.8720 0.8720 0.0099 1.14% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4060 2.4060 2.3790 2.3790 0.0270 1.13% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001410 信澳新能源产业股票A 1.5260 1.5260 1.5090 1.5090 0.0170 1.13% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1680 1.1680 1.1550 1.1550 0.0130 1.13% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6420 1.8220 1.6240 1.8040 0.0180 1.11% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000654 华商新锐产业混合 1.1890 1.2090 1.1760 1.1960 0.0130 1.11% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1970 1.1970 1.1840 1.1840 0.0130 1.10% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8900 0.8900 0.8803 0.8803 0.0097 1.10% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0150 1.1970 1.0040 1.1930 0.0110 1.10% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000690 前海开源大海洋混合 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630005 华商动态阿尔法混合 2.0360 2.0360 2.0140 2.0140 0.0220 1.09% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002386 工银中国制造2025股票 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290008 泰信发展主题混合 1.2160 1.6550 1.2030 1.6420 0.0130 1.08% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2409 2.0979 1.2277 2.0847 0.0132 1.08% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0750 2.0750 2.0530 2.0530 0.0220 1.07% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8940 1.8940 1.8740 1.8740 0.0200 1.07% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.0572 1.0572 1.0461 1.0461 0.0111 1.06% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.05% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002174 东方互联网嘉混合 0.8977 0.8977 0.8884 0.8884 0.0093 1.05% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 483003 工银精选平衡混合 0.5408 2.0214 0.5352 2.0114 0.0056 1.05% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000955 南方产业活力 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000390 华商优势行业混合A 1.0630 2.0530 1.0520 2.0420 0.0110 1.05% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0658 1.0658 1.0547 1.0547 0.0111 1.05% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7520 1.7520 1.7340 1.7340 0.0180 1.04% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001797 国新国证新利混合A 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000308 建信创新中国混合 2.5150 2.5150 2.4890 2.4890 0.0260 1.04% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8799 0.8799 0.0091 1.03% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8800 0.5720 0.8710 0.5660 0.0090 1.03% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519704 交银先进制造混合A 2.3470 2.8970 2.3230 2.8730 0.0240 1.03% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481004 工银稳健成长混合A 1.3586 1.6086 1.3448 1.5948 0.0138 1.03% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002654 上投摩根策略精选混合 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110029 易方达科讯混合 1.1885 5.8411 1.1765 5.8072 0.0120 1.02% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8970 0.0000 0.8880 0.0000 0.0090 1.01% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1040 1.3730 1.0930 1.3620 0.0110 1.01% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 167503 安信一带一路指数A 0.8100 0.4810 0.8020 0.4730 0.0080 1.00% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519097 新华中小市值优选混合 1.5170 2.2790 1.5020 2.2640 0.0150 1.00% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164402 前海开源中航军工指数A 0.8070 0.8680 0.7990 0.8600 0.0080 1.00% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519778 交银经济新动力混合A 1.0951 1.0951 1.0843 1.0843 0.0108 1.00% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3070 1.4970 1.2940 1.4840 0.0130 1.00% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630016 华商价值共享混合发起式 2.0430 2.4030 2.0230 2.3830 0.0200 0.99% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519672 银河蓝筹混合A 2.3410 2.3410 2.3180 2.3180 0.0230 0.99% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519735 交银强化回报债券C 1.0190 1.2160 1.0090 1.2060 0.0100 0.99% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000924 宝盈先进制造混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510170 国联安上证商品ETF 2.2520 0.6990 2.2300 0.6920 0.0220 0.99% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7440 1.7440 1.7270 1.7270 0.0170 0.98% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165510 信诚四国配置 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9380 0.9380 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8350 1.5330 0.8270 1.5280 0.0080 0.97% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8320 0.5660 0.8240 0.5610 0.0080 0.97% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 210005 金鹰主题优势混合 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001268 富国国家安全主题混合A 0.6290 0.6290 0.6230 0.6230 0.0060 0.96% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630002 华商盛世成长混合 2.4778 4.1328 2.4544 4.1094 0.0234 0.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001476 中银智能制造股票A 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164818 工银传媒指数A 0.9813 0.4000 0.9721 0.3965 0.0092 0.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519026 海富通中小盘混合 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9281 0.9281 0.9194 0.9194 0.0087 0.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000793 工银高端制造股票 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000535 长盛航天海工混合A 1.0700 1.5850 1.0600 1.5750 0.0100 0.94% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1510 2.2110 2.1310 2.1910 0.0200 0.94% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159915 易方达创业板ETF 1.8329 2.0997 1.8160 2.0804 0.0169 0.93% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4110 1.4290 1.3980 1.4210 0.0130 0.93% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002844 金鹰多元策略混合A 0.9956 0.9956 0.9865 0.9865 0.0091 0.92% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090020 大成健康产业混合A 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7092 0.7092 0.7028 0.7028 0.0064 0.91% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7480 0.7480 0.7413 0.7413 0.0067 0.90% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159948 南方创业板ETF 1.9952 0.9804 1.9775 0.9718 0.0177 0.90% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7538 0.7538 0.7471 0.7471 0.0067 0.90% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7212 0.7212 0.7148 0.7148 0.0064 0.90% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159952 广发创业板ETF 1.0649 1.0649 1.0554 1.0554 0.0095 0.90% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001933 华商新兴活力混合 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9587 1.9587 1.9415 1.9415 0.0172 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0436 1.0436 1.0344 1.0344 0.0092 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7175 0.7175 0.7112 0.7112 0.0063 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159955 嘉实创业板ETF 1.0448 1.0448 1.0356 1.0356 0.0092 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519674 银河创新成长混合A 2.7383 2.7383 2.7142 2.7142 0.0241 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202009 南方盛元红利混合 0.9020 1.4720 0.8940 1.4640 0.0080 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519733 交银强化回报债券A/B 1.0230 1.2310 1.0140 1.2220 0.0090 0.89% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5990 2.2120 1.5850 2.1980 0.0140 0.88% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9586 1.9586 1.9415 1.9415 0.0171 0.88% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0441 1.0441 1.0350 1.0350 0.0091 0.88% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410007 华富价值增长混合A 1.1257 1.9257 1.1159 1.9159 0.0098 0.88% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000294 华安生态优先混合A 2.0530 2.0530 2.0350 2.0350 0.0180 0.88% 2017-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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