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2018年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5520 0.5520 0.5370 0.5370 0.0150 2.79% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003323 易方达原油C类美元汇 0.1844 0.1844 0.1797 0.1797 0.0047 2.62% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.1857 0.1857 0.1810 0.1810 0.0047 2.60% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3266 1.3266 1.2937 1.2937 0.0329 2.54% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 1.2590 1.2590 1.2282 1.2282 0.0308 2.51% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 1.2681 1.2681 1.2370 1.2370 0.0311 2.51% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 1.2498 1.2498 1.2199 1.2199 0.0299 2.45% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4710 0.4710 0.0100 2.12% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1030 0.1030 0.1011 0.1011 0.0019 1.88% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7030 0.7030 0.6910 0.6910 0.0120 1.74% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2103 0.2103 0.2069 0.2069 0.0034 1.64% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4356 1.4356 1.4145 1.4145 0.0211 1.49% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2072 1.2072 1.1911 1.1911 0.0161 1.35% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 0.5260 0.5190 0.5190 0.0070 1.35% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2007 1.2007 1.1847 1.1847 0.0160 1.35% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4220 1.4220 1.4053 1.4053 0.0167 1.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5110 1.5110 1.4940 1.4940 0.0170 1.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2259 0.2877 0.2235 0.2853 0.0024 1.07% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0970 1.1370 1.0860 1.1260 0.0110 1.01% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5420 1.9810 1.5280 1.9670 0.0140 0.92% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3190 1.3190 1.3070 1.3070 0.0120 0.92% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9749 0.9749 0.9663 0.9663 0.0086 0.89% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3660 1.3660 1.3540 1.3540 0.0120 0.89% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1727 0.1727 0.1712 0.1712 0.0015 0.88% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1757 1.2257 1.1654 1.2154 0.0103 0.88% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1727 0.1727 0.1712 0.1712 0.0015 0.88% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9926 1.0947 0.9841 1.0862 0.0085 0.86% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1602 1.1602 1.1503 1.1503 0.0099 0.86% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9627 0.9627 0.9547 0.9547 0.0080 0.84% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9607 0.9607 0.9527 0.9527 0.0080 0.84% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003889 汇安丰泽混合A 1.4504 1.4504 1.4384 1.4384 0.0120 0.83% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003890 汇安丰泽混合C 1.4476 1.4476 1.4357 1.4357 0.0119 0.83% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8119 0.8119 0.8052 0.8052 0.0067 0.83% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4910 0.4910 0.0040 0.81% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0636 1.0636 1.0552 1.0552 0.0084 0.80% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0581 1.0581 1.0498 1.0498 0.0083 0.79% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0250 1.1250 1.0170 1.1170 0.0080 0.79% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0410 1.2230 1.0330 1.2150 0.0080 0.77% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1712 1.1712 1.1623 1.1623 0.0089 0.77% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1789 1.1789 1.1700 1.1700 0.0089 0.76% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0670 1.0870 1.0590 1.0790 0.0080 0.76% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1314 1.1314 1.1232 1.1232 0.0082 0.73% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1207 1.1207 1.1126 1.1126 0.0081 0.73% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1588 0.1588 0.1577 0.1577 0.0011 0.70% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6593 1.6593 1.6480 1.6480 0.0113 0.69% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519601 海富通中国海外混合 1.8330 2.1030 1.8210 2.0910 0.0120 0.66% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1717 0.1727 0.1706 0.1716 0.0011 0.64% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2187 0.2187 0.2173 0.2173 0.0014 0.64% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2187 0.2187 0.2173 0.2173 0.0014 0.64% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7548 0.7548 0.7502 0.7502 0.0046 0.61% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3706 1.3706 1.3627 1.3627 0.0079 0.58% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2290 1.2940 1.2220 1.2870 0.0070 0.57% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4752 1.5512 1.4670 1.5430 0.0082 0.56% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9390 0.9710 0.9340 0.9660 0.0050 0.54% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513600 南方恒指ETF 2.5623 1.3289 2.5485 1.3151 0.0138 0.54% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4933 1.4933 1.4854 1.4854 0.0079 0.53% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5449 1.3212 2.5314 1.3077 0.0135 0.53% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3290 1.4490 1.3220 1.4420 0.0070 0.53% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2482 1.2482 1.2417 1.2417 0.0065 0.52% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050015 博时大中华亚太精选 1.1720 1.2540 1.1660 1.2480 0.0060 0.51% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0621 1.0621 1.0567 1.0567 0.0054 0.51% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3389 0.3788 0.3372 0.3771 0.0017 0.50% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0120 1.1820 1.0070 1.1770 0.0050 0.50% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161714 招商标普金砖四国指数 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1970 1.2970 1.1910 1.2910 0.0060 0.50% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0774 1.0774 1.0721 1.0721 0.0053 0.49% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2115 0.2115 0.2105 0.2105 0.0010 0.48% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0775 1.0775 1.0723 1.0723 0.0052 0.48% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002387 工银沪港深股票A 1.1160 1.1680 1.1110 1.1630 0.0050 0.45% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7750 1.7750 1.7670 1.7670 0.0080 0.45% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160923 大成海外中国机会混合 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9309 0.6568 0.9269 0.6528 0.0040 0.43% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002653 泰康沪港深精选混合 1.1329 1.2589 1.1280 1.2540 0.0049 0.43% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9490 0.5970 0.9450 0.5930 0.0040 0.42% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 241001 华宝海外中国成长混合 1.6790 1.6790 1.6720 1.6720 0.0070 0.42% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9536 0.9536 0.9497 0.9497 0.0039 0.41% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9613 0.9613 0.9575 0.9575 0.0038 0.40% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320013 诺安全球黄金 0.7580 0.8430 0.7550 0.8400 0.0030 0.40% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3140 2.5840 2.3050 2.5750 0.0090 0.39% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3312 0.3312 0.3299 0.3299 0.0013 0.39% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9901 0.9901 0.9863 0.9863 0.0038 0.39% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.39% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3312 0.3312 0.3299 0.3299 0.0013 0.39% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0238 1.0788 1.0200 1.0750 0.0038 0.37% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3410 1.8020 1.3360 1.7970 0.0050 0.37% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0367 1.0917 1.0329 1.0879 0.0038 0.37% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9800 1.9800 1.9730 1.9730 0.0070 0.35% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001979 南方沪港深价值 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8455 0.8455 0.8426 0.8426 0.0029 0.34% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005558 广发海外多元配置美元 0.1519 0.1519 0.1514 0.1514 0.0005 0.33% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1833 0.1833 0.1827 0.1827 0.0006 0.33% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4436 1.4436 1.4390 1.4390 0.0046 0.32% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6722 1.6722 1.6668 1.6668 0.0054 0.32% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004532 民生加银港股通高股息A 0.9767 0.9767 0.9737 0.9737 0.0030 0.31% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5165 1.5165 1.5120 1.5120 0.0045 0.30% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004533 民生加银港股通高股息C 0.9736 0.9736 0.9707 0.9707 0.0029 0.30% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.30% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005453 前海开源医疗健康A 0.9695 0.9695 0.9668 0.9668 0.0027 0.28% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000562 南方启元债券C 1.1050 1.1370 1.1020 1.1340 0.0030 0.27% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4930 1.4930 1.4890 1.4890 0.0040 0.27% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2610 2.2610 2.2550 2.2550 0.0060 0.27% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005454 前海开源医疗健康C 0.9689 0.9689 0.9663 0.9663 0.0026 0.27% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6580 2.6580 2.6510 2.6510 0.0070 0.26% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4250 3.5250 3.4160 3.5160 0.0090 0.26% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005197 工银沪港深精选混合A 0.9392 0.9392 0.9369 0.9369 0.0023 0.25% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005198 工银沪港深精选混合C 0.9354 0.9354 0.9331 0.9331 0.0023 0.25% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0899 1.0899 1.0873 1.0873 0.0026 0.24% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161620 融通核心价值混合A 0.8400 0.8400 0.8380 0.8380 0.0020 0.24% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2155 0.2324 0.2150 0.2319 0.0005 0.23% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1855 0.1855 0.1851 0.1851 0.0004 0.22% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9300 0.6620 0.9280 0.6600 0.0020 0.22% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2514 1.2514 1.2486 1.2486 0.0028 0.22% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8070 1.8070 1.8030 1.8030 0.0040 0.22% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005557 广发海外多元配置人民币 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0265 1.0265 1.0245 1.0245 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0268 1.0268 1.0248 1.0248 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000674 中海中短债债券A 0.9780 1.0880 0.9760 1.0860 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.7840 1.0100 1.7820 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.9950 1.7520 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1091 1.1591 1.1069 1.1569 0.0022 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9890 1.1260 0.9870 1.1240 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002674 中融融丰纯债A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004498 鹏华丰源债券 1.0598 1.0598 1.0578 1.0578 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002849 金信智能中国2025混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100068 富国纯债债券发起式C 1.0630 1.2280 1.0610 1.2260 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002279 浙商惠盈纯债A 1.0730 1.0860 1.0710 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001029 国投瑞银新动力混合 1.1449 1.2539 1.1427 1.2517 0.0022 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9434 0.9434 0.9416 0.9416 0.0018 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0680 1.2540 1.0660 1.2520 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004181 南方宏元定开债券C 1.0748 1.0748 1.0729 1.0729 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2010 2.2010 2.1970 2.1970 0.0040 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0672 1.0672 1.0653 1.0653 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2820 0.2820 0.2815 0.2815 0.0005 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003116 光大诚鑫混合C 0.9866 0.9866 0.9848 0.9848 0.0018 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000561 南方启元债券A 1.1210 1.1530 1.1190 1.1510 0.0020 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003115 光大诚鑫混合A 0.9759 0.9759 0.9741 0.9741 0.0018 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004180 南方宏元定开债 1.0748 1.0748 1.0729 1.0729 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0616 1.0616 1.0598 1.0598 0.0018 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003286 平安惠享纯债A 1.0167 1.0637 1.0150 1.0620 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001021 华夏亚债中国指数A 1.1710 1.2760 1.1690 1.2740 0.0020 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.3140 1.0230 102.1450 0.8540 0.1690 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003703 博时富鑫纯债A 1.0301 1.0301 1.0284 1.0284 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160125 南方香港优选股票 1.0256 1.1156 1.0239 1.1139 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002096 博时新收益C 1.0401 1.0754 1.0384 1.0737 0.0017 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0318 1.0318 1.0302 1.0302 0.0016 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003418 华润元大润鑫债券A 1.0615 1.0615 1.0598 1.0598 0.0017 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8950 2.3550 1.8920 2.3520 0.0030 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161603 融通债券A/B 1.2910 1.8750 1.2890 1.8730 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002095 博时新收益A 1.0431 1.0773 1.0414 1.0756 0.0017 0.16% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005307 财通资管鸿达债券A 1.0113 1.0293 1.0098 1.0278 0.0015 0.15% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0275 1.0625 1.0260 1.0610 0.0015 0.15% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003487 平安惠融纯债 1.0544 1.0544 1.0528 1.0528 0.0016 0.15% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005308 财通资管鸿达债券C 1.0088 1.0249 1.0073 1.0234 0.0015 0.15% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002423 华宝标普美国消费美元 0.2172 0.2172 0.2169 0.2169 0.0003 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660102 农银恒久增利债券C 1.2635 1.5510 1.2617 1.5492 0.0018 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660002 农银恒久增利债券A 1.2945 1.6420 1.2927 1.6402 0.0018 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1072 1.1072 1.1057 1.1057 0.0015 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0298 1.0798 1.0284 1.0784 0.0014 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005521 华安红利精选混合A 0.8366 0.8366 0.8354 0.8354 0.0012 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660109 农银增强收益债券C 1.4637 1.5347 1.4617 1.5327 0.0020 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0292 1.0802 1.0278 1.0788 0.0014 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0151 1.0501 1.0137 1.0487 0.0014 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660009 农银增强收益债券A 1.5020 1.5730 1.4999 1.5709 0.0021 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1072 1.1072 1.1057 1.1057 0.0015 0.14% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0101 1.0101 1.0088 1.0088 0.0013 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0192 1.0192 1.0179 1.0179 0.0013 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005367 摩根丰瑞债券C 1.0170 1.0376 1.0157 1.0363 0.0013 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004602 前海开源润和债券A 1.0565 1.0565 1.0551 1.0551 0.0014 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9464 0.9464 0.9452 0.9452 0.0012 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003730 博时富华纯债债券A 1.0398 1.0766 1.0385 1.0753 0.0013 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003188 博时聚源纯债债券A 1.1470 1.1721 1.1455 1.1706 0.0015 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005366 摩根丰瑞债券A 1.0151 1.0361 1.0138 1.0348 0.0013 0.13% 2018-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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