基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心 中海成长 易方达国防 易基５０ 华夏蓝筹 中欧医疗健康混合A 光大优势 汇添富消费 长信金利 泰信先行 诺安成长 新 经 济
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003861 招商兴福混合A 0.9979 0.9979 0.9653 0.9653 0.0326 3.38% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003862 招商兴福混合C 0.9938 0.9938 0.9643 0.9643 0.0295 3.06% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1730 1.1150 1.1400 1.0820 0.0330 2.89% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰商品 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.77% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150107 易方达进取 0.4277 0.0000 0.4187 0.0000 0.0090 2.15% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001484 天弘新价值混合 0.9787 0.9787 0.9582 0.9582 0.0205 2.14% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 730002 方正富邦红利精选 1.0520 1.3220 1.0300 1.3000 0.0220 2.14% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0163 1.0163 0.9963 0.9963 0.0200 2.01% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0703 1.0703 1.0493 1.0493 0.0210 2.00% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020010 国泰金牛创新 0.9760 2.0210 0.9580 2.0030 0.0180 1.88% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360012 光大中小盘 0.9809 1.5287 0.9629 1.5107 0.0180 1.87% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0430 2.0370 1.0240 2.0180 0.0190 1.86% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2750 1.2750 1.2520 1.2520 0.0230 1.84% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213006 宝盈核心优势混合A 0.7812 1.9312 0.7671 1.9171 0.0141 1.84% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519674 银河创新成长混合A 2.1516 2.1516 2.1127 2.1127 0.0389 1.84% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360010 光大均衡精选 0.9607 1.5809 0.9434 1.5636 0.0173 1.83% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000241 宝盈核心优势混合C 0.7677 1.6687 0.7540 1.6550 0.0137 1.82% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 信诚全球商品主题 0.3920 0.3920 0.3850 0.3850 0.0070 1.82% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398041 中海量化策略 0.6730 1.2100 0.6610 1.1980 0.0120 1.82% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001438 易方达瑞享混合E 0.8460 0.8460 0.8310 0.8310 0.0150 1.81% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0280 2.0260 1.0100 2.0080 0.0180 1.78% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001437 易方达瑞享混合I 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9750 0.9750 0.9580 0.9580 0.0170 1.77% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519022 国泰金泰平衡混合C 0.9313 1.0163 0.9155 1.0005 0.0158 1.73% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519020 国泰金泰平衡混合 0.9216 0.9110 0.9060 0.8967 0.0156 1.72% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360011 光大动态优选 0.8920 1.8270 0.8770 1.8120 0.0150 1.71% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长 0.8456 3.3716 0.8315 3.3575 0.0141 1.70% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5580 0.5580 0.5490 0.5490 0.0090 1.64% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002064 华富产业升级灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.8590 0.8590 0.0140 1.63% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9096 0.9096 0.8950 0.8950 0.0146 1.63% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.6910 0.6910 0.6800 0.6800 0.0110 1.62% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.7761 0.7761 0.7637 0.7637 0.0124 1.62% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.7713 0.7713 0.7590 0.7590 0.0123 1.62% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001410 信达澳银新能源产业股票 1.2660 1.3280 1.2460 1.3080 0.0200 1.61% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5750 0.5750 0.5660 0.5660 0.0090 1.59% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.8139 0.8139 0.8013 0.8013 0.0126 1.57% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.5870 0.5870 0.5780 0.5780 0.0090 1.56% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003853 金鹰添惠纯债债券 1.1067 1.1247 1.0897 1.1077 0.0170 1.56% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004671 中融核心成长 0.6200 0.6200 0.6105 0.6105 0.0095 1.56% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005885 金鹰信息产业股票C 1.1132 1.1132 1.0962 1.0962 0.0170 1.55% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090015 大成内需增长 2.0900 2.0900 2.0580 2.0580 0.0320 1.55% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377010 上投阿尔法 2.2384 4.1584 2.2043 4.1243 0.0341 1.55% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000612 华宝兴业生态股票 1.5220 1.7220 1.4990 1.6990 0.0230 1.53% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160632 鹏华酒A 1.1300 1.2800 1.1130 1.2630 0.0170 1.53% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002943 广发多因子混合 0.9747 0.9747 0.9602 0.9602 0.0145 1.51% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960018 大成内需增长混合H 2.0900 2.0900 2.0590 2.0590 0.0310 1.51% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150054 泰达中证500进取 0.6000 2.2886 0.5912 2.2798 0.0088 1.49% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001279 中海积极增利混合 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1212 1.7974 1.1049 1.7811 0.0163 1.48% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0847 1.0847 1.0690 1.0690 0.0157 1.47% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5530 2.5020 0.5450 2.4940 0.0080 1.47% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 720001 财通价值动量 1.5190 1.9900 1.4970 1.9680 0.0220 1.47% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001186 富国文体健康股票 0.8330 0.8330 0.8210 0.8210 0.0120 1.46% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9039 0.9039 0.8909 0.8909 0.0130 1.46% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001480 财通成长优选混合 0.7690 0.7690 0.7580 0.7580 0.0110 1.45% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001675 江信同福A 0.8062 0.8447 0.7947 0.8332 0.0115 1.45% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001676 江信同福C 0.7925 0.8260 0.7812 0.8147 0.0113 1.45% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001986 前海开源人工智能主题混合 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002634 华宝未来主导混合 0.6370 0.6370 0.6280 0.6280 0.0090 1.43% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2236 1.3012 1.2065 1.2841 0.0171 1.42% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610002 信达澳银精华配置 1.2150 2.0950 1.1980 2.0780 0.0170 1.42% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9082 0.9082 0.8956 0.8956 0.0126 1.41% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2335 1.3116 1.2163 1.2944 0.0172 1.41% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001723 华商新动力灵活配置混合 0.5020 0.5020 0.4950 0.4950 0.0070 1.41% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002518 民生加银鑫福混合 1.0760 1.0760 1.0610 1.0610 0.0150 1.41% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9285 1.4874 0.9156 1.4745 0.0129 1.41% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090020 大成健康产业股票 0.7240 0.7240 0.7140 0.7140 0.0100 1.40% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257070 国联安优选行业 1.1009 1.4019 1.0858 1.3868 0.0151 1.39% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001574 中海混改红利混合 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004352 北信瑞丰研究精选 0.8070 0.8070 0.7962 0.7962 0.0108 1.36% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8230 0.1970 0.8120 0.1940 0.0110 1.35% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160636 鹏华互联网分级 0.7510 0.4990 0.7410 0.4890 0.0100 1.35% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257040 国联安德盛红利 0.8230 1.7760 0.8120 1.7650 0.0110 1.35% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320020 诺安汇鑫保本 1.0193 1.4857 1.0057 1.4721 0.0136 1.35% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2060 1.2710 1.1900 1.2550 0.0160 1.34% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002862 金信量化精选混合 0.7630 0.7630 0.7530 0.7530 0.0100 1.33% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003299 嘉实物流产业C 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004480 华宝智慧产业混合 0.7782 0.7782 0.7680 0.7680 0.0102 1.33% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001542 国泰互联网+股票 1.3050 1.4640 1.2880 1.4470 0.0170 1.32% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5380 0.5380 0.5310 0.5310 0.0070 1.32% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6930 0.6930 0.6840 0.6840 0.0090 1.32% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0753 1.0753 1.0613 1.0613 0.0140 1.32% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利 0.6278 2.0278 0.6196 2.0196 0.0082 1.32% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0745 1.0745 1.0606 1.0606 0.0139 1.31% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000457 上投摩根核心成长 1.2500 1.5590 1.2340 1.5430 0.0160 1.30% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0940 1.0940 1.0800 1.0800 0.0140 1.30% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003095 中欧医疗健康混合A 1.0150 1.0900 1.0020 1.0770 0.0130 1.30% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003096 中欧医疗健康混合C 1.0130 1.0880 1.0000 1.0750 0.0130 1.30% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004851 广发医疗保健股票 0.9606 0.9606 0.9483 0.9483 0.0123 1.30% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002790 长盛同享保本混合C 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.9572 0.9572 0.9451 0.9451 0.0121 1.28% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005726 国泰价值精选灵活配置混合 0.9466 0.9466 0.9346 0.9346 0.0120 1.28% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9436 0.9436 0.9317 0.9317 0.0119 1.28% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005264 国都多策略混合 1.0104 1.0104 0.9977 0.9977 0.0127 1.27% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.4410 2.0600 1.4230 2.0420 0.0180 1.26% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080002 长盛创新先锋 0.8624 2.1087 0.8517 2.0980 0.0107 1.26% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001071 华安媒体互联网混合 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001645 国泰大健康股票 1.2170 1.2170 1.2020 1.2020 0.0150 1.25% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7340 1.3430 0.7250 1.3340 0.0090 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164205 天弘深证成份指数 0.9773 1.1364 0.9653 1.1244 0.0120 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 502056 广发医疗指数分级 0.8496 0.6124 0.8392 0.6020 0.0104 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519947 长信利保债券 0.9304 0.9304 0.9190 0.9190 0.0114 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582003 东吴保本 0.8382 1.0622 0.8279 1.0519 0.0103 1.24% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003298 嘉实物流产业股票A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320007 诺安成长混合 0.6570 1.1020 0.6490 1.0940 0.0080 1.23% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001210 天弘互联网混合A 0.5069 0.5069 0.5008 0.5008 0.0061 1.22% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.0780 1.1430 1.0650 1.1300 0.0130 1.22% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160613 鹏华盛世创新 1.0770 2.2480 1.0640 2.2350 0.0130 1.22% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519960 长信利广混合C 0.8891 0.8891 0.8784 0.8784 0.0107 1.22% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001322 东吴新趋势 0.4170 0.4170 0.4120 0.4120 0.0050 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001617 天弘中证电子指数A 0.6693 0.6693 0.6613 0.6613 0.0080 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001618 天弘中证电子指数C 0.6633 0.6633 0.6554 0.6554 0.0079 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002340 富国价值优势混合 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002789 长盛同享保本混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003586 先锋精一混合A 0.7978 0.7978 0.7883 0.7883 0.0095 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005598 广发中小盘精选混合 0.8165 0.8165 0.8067 0.8067 0.0098 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005819 国泰优势行业混合 0.8564 0.8564 0.8462 0.8462 0.0102 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7340 0.5369 0.7252 0.5311 0.0088 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519961 长信利广混合 0.9438 0.9438 0.9325 0.9325 0.0113 1.21% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020001 国泰金鹰增长 0.7997 4.7245 0.7902 4.7150 0.0095 1.20% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160512 博时卓越品牌 1.4360 1.5860 1.4190 1.5690 0.0170 1.20% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7657 0.3140 0.7566 0.3103 0.0091 1.20% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3351 1.3351 1.3194 1.3194 0.0157 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000878 中海医药健康产业混合A 1.3630 1.3630 1.3470 1.3470 0.0160 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003587 先锋精一混合C 0.7807 0.7807 0.7715 0.7715 0.0092 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004409 招商深证TMT50ETF联接C 0.9979 0.9979 0.9862 0.9862 0.0117 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.3830 0.9240 0.3720 0.0110 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217019 招商深证TMT50联接 1.0022 1.0022 0.9904 0.9904 0.0118 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270028 广发制造业精选 1.7800 1.7800 1.7590 1.7590 0.0210 1.19% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000477 广发主题领先混合 1.2840 1.2840 1.2690 1.2690 0.0150 1.18% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001167 金鹰科技创新股票 0.5130 0.5130 0.5070 0.5070 0.0060 1.18% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001811 中欧明睿新常态混合 1.0250 1.1540 1.0130 1.1420 0.0120 1.18% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002124 广发新兴产业混合 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.6702 0.6702 0.6624 0.6624 0.0078 1.18% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163402 兴全趋势投资 0.6165 8.9549 0.6093 8.9477 0.0072 1.18% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.0110 1.17% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001938 中欧时代先锋股票 1.0766 1.5426 1.0642 1.5302 0.0124 1.17% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005802 添富智能制造股票 0.9116 0.9116 0.9011 0.9011 0.0105 1.17% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7614 0.7614 0.7526 0.7526 0.0088 1.17% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000173 汇添富美丽30股票 2.0130 2.0130 1.9900 1.9900 0.0230 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000496 长安产业精选混合 1.0485 1.2885 1.0365 1.2765 0.0120 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001471 融通新能源灵活配置混合 0.8740 0.9940 0.8640 0.9840 0.0100 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002071 长安产业精选混合C 1.0396 1.0896 1.0277 1.0777 0.0119 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003567 华夏行业景气混合 1.0003 1.0003 0.9888 0.9888 0.0115 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004241 中欧时代先锋股票C 1.0593 1.3133 1.0472 1.3012 0.0121 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270006 广发策略优选 1.3628 2.6228 1.3472 2.6072 0.0156 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.7580 0.7580 0.7493 0.7493 0.0087 1.16% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002252 融通成长30灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 399011 中海上证380 1.3190 2.0110 1.3040 1.9960 0.0150 1.15% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410007 华富价值增长 0.9314 1.7314 0.9208 1.7208 0.0106 1.15% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690009 民生加银红利回报 1.5830 1.8810 1.5650 1.8630 0.0180 1.15% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968006 行健宏扬中国股票 1.0394 1.0394 1.0276 1.0276 0.0118 1.15% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000879 中海医药健康产业混合C 1.3270 1.3270 1.3120 1.3120 0.0150 1.14% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004897 长安鑫恒回报混合A 0.9927 0.9927 0.9816 0.9816 0.0111 1.13% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004898 长安鑫恒回报混合C 0.9951 0.9951 0.9840 0.9840 0.0111 1.13% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110010 易方达价值成长 1.4131 1.7271 1.3973 1.7113 0.0158 1.13% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160125 南方中国中小盘指数 0.9343 1.0243 0.9239 1.0139 0.0104 1.13% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519008 汇添富优势精选 2.4056 6.3352 2.3788 6.3084 0.0268 1.13% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000800 华商未来主题 0.5400 0.5400 0.5340 0.5340 0.0060 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001382 易方达国企改革混合 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5055 3.8955 3.4666 3.8566 0.0389 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7342 0.4959 0.7261 0.4878 0.0081 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168501 北信瑞丰产业升级 0.8195 0.8195 0.8104 0.8104 0.0091 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202212 南方保本 1.2145 1.3298 1.2011 1.3164 0.0134 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260115 景顺长城中小盘 0.9910 1.5510 0.9800 1.5400 0.0110 1.12% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001717 工银前沿医疗股票 1.1850 1.1850 1.1720 1.1720 0.0130 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001736 圆信永丰优加生活 1.2720 1.2720 1.2580 1.2580 0.0140 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002577 南方新兴混合 0.6350 0.6350 0.6280 0.6280 0.0070 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005293 诺德新旺 0.8132 0.8132 0.8043 0.8043 0.0089 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006396 长信双利优选混合E 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0970 3.1970 3.0630 3.1630 0.0340 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160215 国泰价值经典 1.1820 1.7920 1.1690 1.7790 0.0130 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161616 融通医疗保健行业 0.9090 1.2730 0.8990 1.2630 0.0100 1.11% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.8122 0.8122 0.8034 0.8034 0.0088 1.10% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005777 广发科技动力股票 0.8607 0.8607 0.8513 0.8513 0.0094 1.10% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161611 融通内需驱动 0.8290 0.9490 0.8200 0.9400 0.0090 1.10% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162211 泰达宏利品质生活 0.6450 1.1050 0.6380 1.0980 0.0070 1.10% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165516 信诚周期轮动股票 1.5690 2.0830 1.5520 2.0660 0.0170 1.10% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001028 华安物联网主题股票 0.5570 0.5570 0.5510 0.5510 0.0060 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001188 鹏华改革红利股票 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.8370 0.8370 0.8280 0.8280 0.0090 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005496 创金合信科技成长股票C 0.7729 0.7729 0.7646 0.7646 0.0083 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005765 中欧明睿新常态混合C 1.0170 1.0760 1.0060 1.0650 0.0110 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.5550 0.5550 0.5490 0.5490 0.0060 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163406 兴全合润分级 1.1033 2.8630 1.0914 2.8511 0.0119 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519967 长信利富债券 0.9611 0.9611 0.9507 0.9507 0.0104 1.09% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.8584 0.8584 0.8492 0.8492 0.0092 1.08% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005495 创金合信科技成长股票A 0.7756 0.7756 0.7673 0.7673 0.0083 1.08% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519056 海富通内需热点股票 1.2130 1.2130 1.2000 1.2000 0.0130 1.08% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519664 银河美丽股票A 1.3090 1.8020 1.2950 1.7880 0.0140 1.08% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580003 东吴行业轮动 0.4771 0.5571 0.4720 0.5520 0.0051 1.08% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000327 南方丰合 1.0892 1.0892 1.0777 1.0777 0.0115 1.07% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001366 金鹰产业整合混合 0.5690 0.5690 0.5630 0.5630 0.0060 1.07% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6413 0.6413 0.6345 0.6345 0.0068 1.07% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6435 0.6435 0.6367 0.6367 0.0068 1.07% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9470 0.9680 0.9370 0.9580 0.0100 1.07% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519068 汇添富成长焦点 1.6334 2.8224 1.6161 2.8051 0.0173 1.07% 2019-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏