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2019年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6390 0.6390 0.6159 0.6159 0.0231 3.75% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6499 0.6499 0.6274 0.6274 0.0225 3.59% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6543 0.6543 0.6317 0.6317 0.0226 3.58% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8470 1.1130 0.8180 1.0950 0.0290 3.55% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7576 0.5654 0.7336 0.5495 0.0240 3.27% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510410 博时上证自然资源ETF 0.6163 0.6163 0.6000 0.6000 0.0163 2.72% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6097 0.6097 0.5945 0.5945 0.0152 2.56% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9590 0.9590 0.9351 0.9351 0.0239 2.56% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9650 0.9650 0.9410 0.9410 0.0240 2.55% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110025 易方达资源行业混合 0.8140 0.8140 0.7950 0.7950 0.0190 2.39% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0187 0.0000 0.9950 0.0000 0.0237 2.38% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240022 华宝资源优选混合A 1.3360 1.4450 1.3060 1.4150 0.0300 2.30% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8828 0.8828 0.8632 0.8632 0.0196 2.27% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8638 0.8638 0.8446 0.8446 0.0192 2.27% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2920 1.2920 1.2640 1.2640 0.0280 2.22% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510170 国联安上证商品ETF 1.6380 0.5080 1.6030 0.4730 0.0350 2.18% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0249 0.7012 1.0037 0.6877 0.0212 2.11% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6340 0.6340 0.6210 0.6210 0.0130 2.09% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5248 0.5248 0.5143 0.5143 0.0105 2.04% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7349 0.7349 0.7202 0.7202 0.0147 2.04% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7990 0.8700 0.7830 0.8540 0.0160 2.04% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9620 0.3980 0.9430 0.3910 0.0190 2.01% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9202 1.0587 0.9025 1.0410 0.0177 1.96% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6130 0.6130 0.0120 1.96% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8490 0.8490 0.8330 0.8330 0.0160 1.92% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0280 1.0280 1.0090 1.0090 0.0190 1.88% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8350 0.8350 0.8200 0.8200 0.0150 1.83% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006370 国富大中华精选混合美元 0.1914 0.1914 0.1880 0.1880 0.0034 1.81% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4790 3.5790 3.4180 3.5180 0.0610 1.78% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6860 2.6860 2.6390 2.6390 0.0470 1.78% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8519 0.8519 0.8371 0.8371 0.0148 1.77% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9790 0.9790 0.9620 0.9620 0.0170 1.77% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8489 0.8489 0.8342 0.8342 0.0147 1.76% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1058 1.1058 1.0873 1.0873 0.0185 1.70% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3840 1.6093 1.3608 1.5823 0.0232 1.70% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1103 1.1103 1.0917 1.0917 0.0186 1.70% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0330 0.7650 1.0160 0.7480 0.0170 1.67% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1685 1.1685 1.1493 1.1493 0.0192 1.67% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0390 1.0390 1.0220 1.0220 0.0170 1.66% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2950 1.2950 1.2740 1.2740 0.0210 1.65% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7705 0.7705 0.7581 0.7581 0.0124 1.64% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1280 1.1280 1.1100 1.1100 0.0180 1.62% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.62% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1148 1.1148 1.0972 1.0972 0.0176 1.60% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005661 嘉实资源精选股票C 1.0490 1.0490 1.0329 1.0329 0.0161 1.56% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005660 嘉实资源精选股票A 1.0529 1.0529 1.0368 1.0368 0.0161 1.55% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8250 0.8250 0.8125 0.8125 0.0125 1.54% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001541 汇添富民营新动力股票 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002771 安信新回报混合C 1.4489 1.4989 1.4279 1.4779 0.0210 1.47% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3840 1.5940 1.3640 1.5740 0.0200 1.47% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002770 安信新回报混合A 1.4591 1.5091 1.4379 1.4879 0.0212 1.47% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8207 0.8207 0.8091 0.8091 0.0116 1.43% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006816 泰康港股通地产指数A 1.0388 1.0388 1.0243 1.0243 0.0145 1.42% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001790 国泰智能汽车股票A 0.7930 0.7930 0.7820 0.7820 0.0110 1.41% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006817 泰康港股通地产指数C 1.0378 1.0378 1.0234 1.0234 0.0144 1.41% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0770 1.0770 1.0620 1.0620 0.0150 1.41% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1335 1.1335 1.1179 1.1179 0.0156 1.40% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002408 中信建投医改混合A 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003890 汇安丰泽混合C 1.8649 1.8649 1.8393 1.8393 0.0256 1.39% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004854 广发中证全指汽车指数A 0.8084 0.8084 0.7973 0.7973 0.0111 1.39% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4159 1.9748 1.3965 1.9554 0.0194 1.39% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003889 汇安丰泽混合A 1.9057 1.9057 1.8795 1.8795 0.0262 1.39% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 0.5120 0.5050 0.5050 0.0070 1.39% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004834 先锋聚利混合C 0.9654 0.9654 0.9523 0.9523 0.0131 1.38% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1358 1.1358 1.1203 1.1203 0.0155 1.38% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002624 广发优企精选混合A 1.3240 1.3750 1.3060 1.3570 0.0180 1.38% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512690 鹏华中证酒ETF 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000854 鹏华养老产业股票 1.8510 1.8510 1.8260 1.8260 0.0250 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004855 广发中证全指汽车指数C 0.8086 0.8086 0.7977 0.7977 0.0109 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005730 国泰江源优势精选混合A 0.8309 0.8309 0.8197 0.8197 0.0112 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004833 先锋聚利混合A 0.9758 0.9758 0.9626 0.9626 0.0132 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001558 天弘医疗健康混合A 0.8792 0.8792 0.8673 0.8673 0.0119 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001559 天弘医疗健康混合C 0.8688 0.8688 0.8571 0.8571 0.0117 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001857 易方达现代服务业混合 1.1100 1.1100 1.0950 1.0950 0.0150 1.37% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2497 1.2497 1.2329 1.2329 0.0168 1.36% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005161 华商上游产业股票A 0.9154 0.9154 0.9031 0.9031 0.0123 1.36% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0470 1.0470 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.2450 1.1790 1.2290 0.0160 1.36% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 13.6900 17.9700 13.5070 17.7870 0.1830 1.35% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519959 长信多利混合A 1.3560 1.3560 1.3380 1.3380 0.0180 1.35% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005112 银华中证全指医药卫生 1.1278 1.1278 1.1130 1.1130 0.0148 1.33% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0700 1.0700 1.0560 1.0560 0.0140 1.33% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5220 1.5220 1.5020 1.5020 0.0200 1.33% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1557 1.1557 1.1407 1.1407 0.0150 1.32% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002983 长信国防军工量化混合A 0.7296 0.7296 0.7201 0.7201 0.0095 1.32% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2380 1.2380 1.2220 1.2220 0.0160 1.31% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50混合 1.3920 3.7620 1.3740 3.7440 0.0180 1.31% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0530 1.5564 1.0394 1.5363 0.0136 1.31% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 590007 中邮中证500指数增强A 0.9330 1.4430 0.9210 1.4310 0.0120 1.30% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0531 1.0531 1.0396 1.0396 0.0135 1.30% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501018 南方原油A 1.1904 1.1904 1.1751 1.1751 0.0153 1.30% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006476 南方原油C 1.1879 1.1879 1.1726 1.1726 0.0153 1.30% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0100 0.0000 0.9970 -0.0130 0.0130 1.30% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1819 0.1819 0.1796 0.1796 0.0023 1.28% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164824 工银印度基金人民币 0.9560 0.9560 0.9439 0.9439 0.0121 1.28% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519181 万家和谐增长混合A 0.7147 2.0409 0.7057 2.0252 0.0090 1.28% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5240 1.5240 1.5050 1.5050 0.0190 1.26% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005812 鹏华产业精选混合A 0.9978 0.9978 0.9854 0.9854 0.0124 1.26% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001382 易方达国企改革混合 1.2010 1.2010 1.1860 1.1860 0.0150 1.26% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3250 2.3250 2.2960 2.2960 0.0290 1.26% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005482 博时创新驱动混合A 0.9469 0.9469 0.9351 0.9351 0.0118 1.26% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005483 博时创新驱动混合C 0.9371 0.9371 0.9254 0.9254 0.0117 1.26% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519196 万家新兴蓝筹A 0.8375 1.3312 0.8272 1.3209 0.0103 1.25% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003231 创金合信医疗保健股票C 1.2523 1.1438 1.2369 1.1284 0.0154 1.25% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003230 创金合信医疗保健股票A 1.2532 1.2131 1.2378 1.1977 0.0154 1.24% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005801 工银印度基金美元 0.1392 0.1392 0.1375 0.1375 0.0017 1.24% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160632 鹏华酒A 1.0710 1.6130 1.0580 1.6000 0.0130 1.23% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110022 易方达消费行业股票 2.7110 2.7110 2.6780 2.6780 0.0330 1.23% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7390 1.0740 0.7300 1.0610 0.0090 1.23% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 0.9642 0.9642 0.9526 0.9526 0.0116 1.22% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000711 嘉实医疗保健股票 1.5800 1.5800 1.5610 1.5610 0.0190 1.22% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 0.9747 0.9747 0.9630 0.9630 0.0117 1.22% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004986 鹏华策略回报混合 1.0274 1.2474 1.0150 1.2350 0.0124 1.22% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2494 1.2494 1.2345 1.2345 0.0149 1.21% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0149 1.0149 1.0028 1.0028 0.0121 1.21% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7510 1.1150 0.7420 1.1060 0.0090 1.21% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159962 华夏中证四川国改ETF 1.0382 1.0382 1.0258 1.0258 0.0124 1.21% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001719 工银国家战略股票 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002367 国联安安稳混合 0.9562 0.9562 0.9448 0.9448 0.0114 1.21% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9822 0.9822 0.0118 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161129 易方达原油A类人民币 1.1933 1.1933 1.1791 1.1791 0.0142 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3808 1.3808 1.3644 1.3644 0.0164 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6727 5.0627 4.6174 5.0074 0.0553 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206007 鹏华消费优选混合 2.3520 2.3520 2.3240 2.3240 0.0280 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003321 易方达原油C类人民币 1.1813 1.1813 1.1673 1.1673 0.0140 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0086 1.0086 0.9966 0.9966 0.0120 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3795 1.3795 1.3631 1.3631 0.0164 1.20% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 0.1720 0.1700 0.1700 0.0020 1.18% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9926 0.9926 0.9810 0.9810 0.0116 1.18% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004112 创金合信国企活力混合 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9841 0.9841 0.9726 0.9726 0.0115 1.18% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090019 大成景恒混合A 1.3020 1.7430 1.2870 1.7280 0.0150 1.17% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0174 1.0174 1.0057 1.0057 0.0117 1.16% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0117 1.0117 1.0001 1.0001 0.0116 1.16% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8304 0.8304 0.0096 1.16% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9630 0.6540 0.9520 0.6470 0.0110 1.16% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1321 1.1321 1.1191 1.1191 0.0130 1.16% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9390 1.9390 1.9170 1.9170 0.0220 1.15% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001645 国泰大健康股票A 1.5870 1.5870 1.5690 1.5690 0.0180 1.15% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005689 中银医疗保健混合A 1.1142 1.1422 1.1015 1.1295 0.0127 1.15% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8503 0.8503 0.8406 0.8406 0.0097 1.15% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200008 长城品牌优选混合A 1.4079 1.4979 1.3919 1.4819 0.0160 1.15% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257010 国联安小盘精选混合 0.9750 3.6760 0.9640 3.6650 0.0110 1.14% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002251 华夏军工安全混合A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005313 万家中证1000指数增强A 1.1988 1.1988 1.1854 1.1854 0.0134 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006038 大成景恒混合C 1.3430 1.3430 1.3280 1.3280 0.0150 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005314 万家中证1000指数增强C 1.1864 1.1864 1.1732 1.1732 0.0132 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200006 长城消费增值混合A 0.9484 2.3884 0.9378 2.3778 0.0106 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004065 中融量化多因子混合A 0.8420 0.8420 0.8326 0.8326 0.0094 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1433 0.1433 0.1417 0.1417 0.0016 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161132 易方达科顺定开混合 1.1408 1.1408 1.1281 1.1281 0.0127 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004785 中融量化多因子混合C 0.9568 0.9568 0.9461 0.9461 0.0107 1.13% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7230 1.7230 1.7040 1.7040 0.0190 1.12% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1445 0.1445 0.1429 0.1429 0.0016 1.12% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8130 0.8130 0.8040 0.8040 0.0090 1.12% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512810 华宝中证军工ETF 0.7165 0.7165 0.7086 0.7086 0.0079 1.11% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0457 1.0457 1.0342 1.0342 0.0115 1.11% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003322 易方达原油A类美元汇 0.1737 0.1737 0.1718 0.1718 0.0019 1.11% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004851 广发医疗保健股票A 1.2629 1.2629 1.2490 1.2490 0.0139 1.11% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3602 2.6302 2.3345 2.6045 0.0257 1.10% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9230 0.6410 0.9130 0.6350 0.0100 1.10% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3556 2.3556 2.3300 2.3300 0.0256 1.10% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180012 银华富裕主题混合A 3.0436 3.9966 3.0105 3.9635 0.0331 1.10% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006240 国联医疗健康混合A 1.1761 1.1761 1.1634 1.1634 0.0127 1.09% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100060 富国高新技术产业混合 1.9440 2.3640 1.9230 2.3430 0.0210 1.09% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006241 国联医疗健康混合C 1.1690 1.1690 1.1564 1.1564 0.0126 1.09% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8590 1.8590 1.8390 1.8390 0.0200 1.09% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005304 嘉实医药健康股票C 0.9980 0.9980 0.9873 0.9873 0.0107 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260104 景顺长城内需增长混合A 6.3610 8.2170 6.2930 8.1490 0.0680 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005449 华夏行业龙头混合 0.9794 0.9794 0.9689 0.9689 0.0105 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005303 嘉实医药健康股票A 1.0096 1.0096 0.9988 0.9988 0.0108 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519704 交银先进制造混合A 1.8660 2.9930 1.8460 2.9730 0.0200 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5970 2.3570 1.5800 2.3400 0.0170 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0030 1.0030 0.9923 0.9923 0.0107 1.08% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0754 0.0754 0.0746 0.0746 0.0008 1.07% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9476 1.0896 3.9059 1.0479 0.0417 1.07% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5455 2.1855 1.5291 2.1691 0.0164 1.07% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0223 4.8103 2.0009 4.7889 0.0214 1.07% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340008 兴全有机增长混合 2.3323 3.1523 2.3076 3.1276 0.0247 1.07% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0548 2.0998 2.0332 2.0782 0.0216 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006103 凯石淳行业精选混合A 0.9247 0.9247 0.9150 0.9150 0.0097 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000595 嘉实泰和混合 2.4870 6.5280 2.4610 6.5000 0.0260 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0500 1.1490 1.0390 1.1380 0.0110 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7170 1.7170 1.6990 1.6990 0.0180 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9211 0.9211 0.9114 0.9114 0.0097 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001551 天弘中证医药100C 0.7083 0.7083 0.7009 0.7009 0.0074 1.06% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519185 万家精选混合A 1.2049 2.3409 1.1924 2.3284 0.0125 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005402 广发资源优选股票A 0.8956 0.8956 0.8863 0.8863 0.0093 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001076 易方达改革红利混合 1.0610 1.0610 1.0500 1.0500 0.0110 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001550 天弘中证医药100A 0.7147 0.7147 0.7073 0.7073 0.0074 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0540 1.0540 1.0430 1.0430 0.0110 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6868 1.6868 1.6693 1.6693 0.0175 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270007 广发大盘成长混合 1.2290 1.2290 1.2162 1.2162 0.0128 1.05% 2019-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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