2019年05月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	968009	建银国际国策主导股票	9.8841	9.8841	9.4600	9.4600	0.4241	4.48%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
2	004433	南方有色金属ETF联接C	0.6499	0.6499	0.6274	0.6274	0.0225	3.59%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
3	004432	南方有色金属ETF联接A	0.6543	0.6543	0.6317	0.6317	0.0226	3.58%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
4	165520	信诚中证800有色指数分级	0.8470	1.1130	0.8180	1.0950	0.0290	3.55%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
5	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7576	0.5654	0.7336	0.5495	0.0240	3.27%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
6	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9590	0.9590	0.9351	0.9351	0.0239	2.56%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
7	050024	博时上证自然资源联接	0.6097	0.6097	0.5945	0.5945	0.0152	2.56%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
8	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9650	0.9650	0.9410	0.9410	0.0240	2.55%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
9	110025	易方达资源行业	0.8140	0.8140	0.7950	0.7950	0.0190	2.39%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
10	161122	易方达生物分级	1.0187	0.0000	0.9950	0.0000	0.0237	2.38%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
11	240022	华宝兴业资源优选	1.3360	1.4450	1.3060	1.4150	0.0300	2.30%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
12	003624	创金合信资源股票发起式A	0.8828	0.8828	0.8632	0.8632	0.0196	2.27%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
13	003625	创金合信资源股票发起式C	0.8638	0.8638	0.8446	0.8446	0.0192	2.27%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
14	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.2920	1.2920	1.2640	1.2640	0.0280	2.22%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
15	161819	银华资源指数分级	0.9010	0.6090	0.8820	0.5980	0.0190	2.15%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值

16	161726	招商国证生物医药指数分级	1.0249	0.7012	1.0037	0.6877	0.0212	2.11%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
17	690008	民生中证资源指数	0.6340	0.6340	0.6210	0.6210	0.0130	2.09%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
18	257060	国联安商品ETF联接	0.5248	0.5248	0.5143	0.5143	0.0105	2.04%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
19	502023	鹏华钢铁分级	0.7990	0.8700	0.7830	0.8540	0.0160	2.04%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
20	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9620	0.3980	0.9430	0.3910	0.0190	2.01%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
21	161217	国投瑞银中证指数	0.6250	0.6250	0.6130	0.6130	0.0120	1.96%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
22	161715	招商中证大宗商品指数分级	0.9202	1.0587	0.9025	1.0410	0.0177	1.96%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
23	001302	前海开源金银珠宝混合	0.8490	0.8490	0.8330	0.8330	0.0160	1.92%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
24	001849	前海开源强势共识100强股票	1.0280	1.0280	1.0090	1.0090	0.0190	1.88%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
25	002207	前海开源金银珠宝混合C	0.8350	0.8350	0.8200	0.8200	0.0150	1.83%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
26	006370	国富大中华精选混合美元现汇(QDII)	0.1914	0.1914	0.1880	0.1880	0.0034	1.81%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
27	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.0750	1.0750	1.0560	1.0560	0.0190	1.80%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
28	160213	国泰纳斯达克100指数	3.4790	3.5790	3.4180	3.5180	0.0610	1.78%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
29	001162	前海开源优势蓝筹股票	0.9790	0.9790	0.9620	0.9620	0.0170	1.77%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
30	501057	汇添富中证新能源汽车A	0.8519	0.8519	0.8371	0.8371	0.0148	1.77%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值

31	501058	汇添富中证新能源汽车C	0.8489	0.8489	0.8342	0.8342	0.0147	1.76%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
32	164205	天弘深证成份指数	1.3840	1.6093	1.3608	1.5823	0.0232	1.70%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
33	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1058	1.1058	1.0873	1.0873	0.0185	1.70%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
34	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1103	1.1103	1.0917	1.0917	0.0186	1.70%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
35	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1685	1.1685	1.1493	1.1493	0.0192	1.67%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
36	160620	鹏华资源分级	1.0330	0.7650	1.0160	0.7480	0.0170	1.67%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
37	000727	融通健康产业灵活配置混合	1.2950	1.2950	1.2740	1.2740	0.0210	1.65%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
38	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	0.7705	0.7705	0.7581	0.7581	0.0124	1.64%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
39	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.1280	1.1280	1.1100	1.1100	0.0180	1.62%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
40	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	1.1300	1.1300	1.1120	1.1120	0.0180	1.62%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
41	006373	国富全球科技互联混合人民币	1.1148	1.1148	1.0972	1.0972	0.0176	1.60%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
42	005661	嘉实资源精选股票C	1.0490	1.0490	1.0329	1.0329	0.0161	1.56%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
43	005660	嘉实资源精选股票A	1.0529	1.0529	1.0368	1.0368	0.0161	1.55%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
44	160643	鹏华中证空天一体(LOF)	0.8250	0.8250	0.8125	0.8125	0.0125	1.54%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
45	001541	汇添富民营新动力股票	0.8190	0.8190	0.8070	0.8070	0.0120	1.49%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值

46	000167	广发聚优灵活配置混合	1.3840	1.5940	1.3640	1.5740	0.0200	1.47%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
47	002770	安信新回报混合A	1.4591	1.5091	1.4379	1.4879	0.0212	1.47%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
48	002771	安信新回报混合C	1.4489	1.4989	1.4279	1.4779	0.0210	1.47%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
49	006816	泰康港股通地产指数A	1.0388	1.0388	1.0243	1.0243	0.0145	1.42%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
50	001790	国泰智能汽车股票	0.7930	0.7930	0.7820	0.7820	0.0110	1.41%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
51	002662	前海开源沪港深大消费混合A	1.0770	1.0770	1.0620	1.0620	0.0150	1.41%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
52	006817	泰康港股通地产指数C	1.0378	1.0378	1.0234	1.0234	0.0144	1.41%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
53	002408	中信建投医改灵活配置混合	1.0150	1.0150	1.0010	1.0010	0.0140	1.40%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
54	006256	中邮中证价值回报量化策略C	1.1335	1.1335	1.1179	1.1179	0.0156	1.40%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
55	003889	汇安丰泽混合A	1.9057	1.9057	1.8795	1.8795	0.0262	1.39%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
56	003890	汇安丰泽混合C	1.8649	1.8649	1.8393	1.8393	0.0256	1.39%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
57	004854	广发中证全指汽车指数A	0.8084	0.8084	0.7973	0.7973	0.0111	1.39%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
58	160216	国泰商品	0.5120	0.5120	0.5050	0.5050	0.0070	1.39%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
59	161725	招商中证白酒指数分级	1.4159	1.9748	1.3965	1.9554	0.0194	1.39%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
60	002624	广发优企精选混合	1.3240	1.3750	1.3060	1.3570	0.0180	1.38%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
61	004834	先锋聚利混合C	0.9654	0.9654	0.9523	0.9523	0.0131	1.38%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
62	006255	中邮中证价值回报量化策略A	1.1358	1.1358	1.1203	1.1203	0.0155	1.38%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
63	000854	鹏华养老产业	1.8510	1.8510	1.8260	1.8260	0.0250	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
64	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8792	0.8792	0.8673	0.8673	0.0119	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
65	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8688	0.8688	0.8571	0.8571	0.0117	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
66	001857	易方达现代服务业混合	1.1100	1.1100	1.0950	1.0950	0.0150	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
67	004833	先锋聚利混合A	0.9758	0.9758	0.9626	0.9626	0.0132	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
68	004855	广发中证全指汽车指数C	0.8086	0.8086	0.7977	0.7977	0.0109	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
69	005730	国泰江源优势精选混合	0.8309	0.8309	0.8197	0.8197	0.0112	1.37%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
70	005161	华商上游产业股票	0.9154	0.9154	0.9031	0.9031	0.0123	1.36%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
71	080006	长盛环球行业精选	1.1950	1.2450	1.1790	1.2290	0.0160	1.36%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
72	161127	易标普生物科技人民币	1.2497	1.2497	1.2329	1.2329	0.0168	1.36%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
73	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.0470	1.0470	1.0330	1.0330	0.0140	1.36%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
74	000011	华夏大盘精选混合A	13.6900	17.9700	13.5070	17.7870	0.1830	1.35%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
75	005803	广发京津冀ETF联接A	0.8577	0.8577	0.8463	0.8463	0.0114	1.35%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
76	005804	广发京津冀ETF联接C	0.8559	0.8559	0.8445	0.8445	0.0114	1.35%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
77	519959	长信多利混合	1.3560	1.3560	1.3380	1.3380	0.0180	1.35%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
78	002663	前海开源沪港深大消费混合C	1.0700	1.0700	1.0560	1.0560	0.0140	1.33%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
79	005112	银华中证全指医药卫生	1.1278	1.1278	1.1130	1.1130	0.0148	1.33%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
80	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.5220	1.5220	1.5020	1.5020	0.0200	1.33%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
81	002983	长信国防军工量化混合	0.7296	0.7296	0.7201	0.7201	0.0095	1.32%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
82	005805	华泰柏瑞医疗健康混合	1.1557	1.1557	1.1407	1.1407	0.0150	1.32%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
83	004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.2380	1.2380	1.2220	1.2220	0.0160	1.31%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
84	160605	鹏华中国50	1.3920	3.7620	1.3740	3.7440	0.0180	1.31%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
85	164811	工银深证100指数分级	1.0530	1.5564	1.0394	1.5363	0.0136	1.31%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
86	006476	南方原油(QDII-FOF)C	1.1879	1.1879	1.1726	1.1726	0.0153	1.30%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
87	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.0100	0.0000	0.9970	-0.0130	0.0130	1.30%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
88	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	1.0531	1.0531	1.0396	1.0396	0.0135	1.30%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
89	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.1904	1.1904	1.1751	1.1751	0.0153	1.30%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
90	590007	中邮上证380增强	0.9330	1.4430	0.9210	1.4310	0.0120	1.30%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
91	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.0170	1.0170	1.0040	1.0040	0.0130	1.29%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
92	003720	易标普生物科技美元汇	0.1819	0.1819	0.1796	0.1796	0.0023	1.28%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
93	164824	工银印度基金人民币	0.9560	0.9560	0.9439	0.9439	0.0121	1.28%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
94	519181	万家和谐增长	0.7147	2.0409	0.7057	2.0252	0.0090	1.28%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
95	001382	易方达国企改革混合	1.2010	1.2010	1.1860	1.1860	0.0150	1.26%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
96	005482	博时创新驱动混合A	0.9469	0.9469	0.9351	0.9351	0.0118	1.26%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
97	005483	博时创新驱动混合C	0.9371	0.9371	0.9254	0.9254	0.0117	1.26%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
98	005812	鹏华产业精选	0.9978	0.9978	0.9854	0.9854	0.0124	1.26%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
99	486002	工银全球精选	2.3250	2.3250	2.2960	2.2960	0.0290	1.26%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
100	519125	浦银安盛消费升级混合	1.5240	1.5240	1.5050	1.5050	0.0190	1.26%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
101	003231	创金合信鑫动力混合C	1.2523	1.1438	1.2369	1.1284	0.0154	1.25%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
102	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	0.8375	1.3312	0.8272	1.3209	0.0103	1.25%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
103	003230	创金合信鑫动力混合A	1.2532	1.2131	1.2378	1.1977	0.0154	1.24%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
104	005801	工银印度基金美元	0.1392	0.1392	0.1375	0.1375	0.0017	1.24%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
105	110022	易方达消费行业	2.7110	2.7110	2.6780	2.6780	0.0330	1.23%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
106	160632	鹏华酒分级	1.0710	1.6130	1.0580	1.6000	0.0130	1.23%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
107	210007	金鹰中证技术指数	0.7390	1.0740	0.7300	1.0610	0.0090	1.23%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
108	000711	嘉实医疗保健股票	1.5800	1.5800	1.5610	1.5610	0.0190	1.22%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
109	004986	鹏华策略回报混合	1.0274	1.2474	1.0150	1.2350	0.0124	1.22%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
110	005055	华泰柏瑞量化阿尔法	0.9642	0.9642	0.9526	0.9526	0.0116	1.22%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
111	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	0.9747	0.9747	0.9630	0.9630	0.0117	1.22%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
112	001719	工银国家战略股票	1.0060	1.0060	0.9940	0.9940	0.0120	1.21%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
113	002367	国联安安稳保本混合	0.9562	0.9562	0.9448	0.9448	0.0114	1.21%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
114	004883	中银瑞丰定开混合A	1.0149	1.0149	1.0028	1.0028	0.0121	1.21%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
115	160630	鹏华国防	0.7510	1.1150	0.7420	1.1060	0.0090	1.21%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
116	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2494	1.2494	1.2345	1.2345	0.0149	1.21%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
117	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.7560	0.7560	0.7470	0.7470	0.0090	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
118	003321	易方达原油C类人民币	1.1813	1.1813	1.1673	1.1673	0.0140	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
119	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.1000	1.1000	1.0870	1.0870	0.0130	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
120	004884	中银瑞丰定开混合C	1.0086	1.0086	0.9966	0.9966	0.0120	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
121	005301	前海开源景鑫混合A	1.3808	1.3808	1.3644	1.3644	0.0164	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
122	005302	前海开源景鑫混合C	1.3795	1.3795	1.3631	1.3631	0.0164	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
123	006105	泰达宏利印度(QDII)	0.9940	0.9940	0.9822	0.9822	0.0118	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
124	110011	易方达中小盘	4.6727	5.0627	4.6174	5.0074	0.0553	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
125	161129	易方达原油A类人民币	1.1933	1.1933	1.1791	1.1791	0.0142	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
126	206007	鹏华消费优选	2.3520	2.3520	2.3240	2.3240	0.0280	1.20%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
127	001417	汇添富医疗服务混合	1.0240	1.0240	1.0120	1.0120	0.0120	1.19%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
128	003323	易方达原油C类美元汇	0.1720	0.1720	0.1700	0.1700	0.0020	1.18%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
129	004112	创金合信国企活力混合	1.0270	1.0270	1.0150	1.0150	0.0120	1.18%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
130	004243	广发道琼斯石油指数C	0.9926	0.9926	0.9810	0.9810	0.0116	1.18%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
131	162719	广发道琼斯石油指数A	0.9841	0.9841	0.9726	0.9726	0.0115	1.18%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
132	090019	大成景恒保本混合	1.3020	1.7430	1.2870	1.7280	0.0150	1.17%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
133	162411	华宝标普石油指数	0.5180	0.5180	0.5120	0.5120	0.0060	1.17%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
134	006374	国富全球科技互联混合美元现汇	1.1321	1.1321	1.1191	1.1191	0.0130	1.16%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
135	164905	交银国证新能源指数分级	0.9630	0.6540	0.9520	0.6470	0.0110	1.16%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
136	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.8400	0.8400	0.8304	0.8304	0.0096	1.16%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
137	501069	华宝标普中国A股质量价值	1.0174	1.0174	1.0057	1.0057	0.0117	1.16%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
138	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.9390	1.9390	1.9170	1.9170	0.0220	1.15%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
139	001645	国泰大健康股票	1.5870	1.5870	1.5690	1.5690	0.0180	1.15%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
140	005689	中银医疗保健混合	1.1142	1.1422	1.1015	1.1295	0.0127	1.15%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
141	200008	长城品牌优选	1.4079	1.4979	1.3919	1.4819	0.0160	1.15%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
142	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.8503	0.8503	0.8406	0.8406	0.0097	1.15%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
143	002251	华夏军工安全混合	0.8860	0.8860	0.8760	0.8760	0.0100	1.14%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
144	257010	国联安德盛小盘精选	0.9750	3.6760	0.9640	3.6650	0.0110	1.14%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
145	004065	中融量化多因子混合	0.8420	0.8420	0.8326	0.8326	0.0094	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
146	004785	中融量化多因子混合C	0.9568	0.9568	0.9461	0.9461	0.0107	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
147	005313	万家家裕债券A	1.1988	1.1988	1.1854	1.1854	0.0134	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
148	005314	万家家裕债券C	1.1864	1.1864	1.1732	1.1732	0.0132	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
149	006038	大成景恒混合C	1.3430	1.3430	1.3280	1.3280	0.0150	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
150	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.1433	0.1433	0.1417	0.1417	0.0016	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
151	161132	易方达科顺定开混合	1.1408	1.1408	1.1281	1.1281	0.0127	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
152	161223	国投瑞银中证创业指数分级	1.0720	0.4560	1.0600	0.4440	0.0120	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
153	200006	长城消费增值	0.9484	2.3884	0.9378	2.3778	0.0106	1.13%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
154	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.7230	1.7230	1.7040	1.7040	0.0190	1.12%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
155	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇	0.1445	0.1445	0.1429	0.1429	0.0016	1.12%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
156	519171	浦银安盛医疗健康混合	0.8130	0.8130	0.8040	0.8040	0.0090	1.12%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
157	002639	天弘价值精选灵活配置混合	1.0457	1.0457	1.0342	1.0342	0.0115	1.11%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
158	003322	易方达原油A类美元汇	0.1737	0.1737	0.1718	0.1718	0.0019	1.11%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
159	004851	广发医疗保健股票	1.2629	1.2629	1.2490	1.2490	0.0139	1.11%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
160	006479	广发纳斯达克100指数C(QDII)	2.3556	2.3556	2.3300	2.3300	0.0256	1.10%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
161	160640	鹏华新能源分级	1.1050	0.4440	1.0930	0.4320	0.0120	1.10%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
162	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.9230	0.6410	0.9130	0.6350	0.0100	1.10%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
163	180012	银华富裕主题	3.0436	3.9966	3.0105	3.9635	0.0331	1.10%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
164	270042	广发纳斯达克100指数	2.3602	2.6302	2.3345	2.6045	0.0257	1.10%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
165	000834	大成纳斯达克100指数	1.8590	1.8590	1.8390	1.8390	0.0200	1.09%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
166	006240	中融医疗健康混合A	1.1761	1.1761	1.1634	1.1634	0.0127	1.09%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
167	006241	中融医疗健康混合C	1.1690	1.1690	1.1564	1.1564	0.0126	1.09%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
168	100060	富国高新技术产业股票	1.9440	2.3640	1.9230	2.3430	0.0210	1.09%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
169	004995	广发品牌消费股票发起式	1.0030	1.0030	0.9923	0.9923	0.0107	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
170	005303	嘉实医药健康股票A	1.0096	1.0096	0.9988	0.9988	0.0108	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
171	005304	嘉实医药健康股票C	0.9980	0.9980	0.9873	0.9873	0.0107	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
172	005449	华夏行业龙头混合	0.9794	0.9794	0.9689	0.9689	0.0105	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
173	260104	景顺长城内需增长	6.3610	8.2170	6.2930	8.1490	0.0680	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
174	399011	中海上证380	1.5970	2.3570	1.5800	2.3400	0.0170	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
175	519704	交银先进制造	1.8660	2.9930	1.8460	2.9730	0.0200	1.08%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
176	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0754	0.0754	0.0746	0.0746	0.0008	1.07%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
177	001518	万家瑞兴	1.5455	2.1855	1.5291	2.1691	0.0164	1.07%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
178	161005	富国天惠成长精选	2.0223	4.8103	2.0009	4.7889	0.0214	1.07%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
179	340008	兴全有机增长	2.3323	3.1523	2.3076	3.1276	0.0247	1.07%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
180	000595	嘉实泰和混合	2.4870	6.5280	2.4610	6.5000	0.0260	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
181	000878	中海医药健康产业混合A	1.7170	1.7170	1.6990	1.6990	0.0180	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
182	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9540	0.9540	0.9440	0.9440	0.0100	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
183	001551	天弘中证医药100C	0.7083	0.7083	0.7009	0.7009	0.0074	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
184	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.0500	1.1490	1.0390	1.1380	0.0110	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
185	003494	富国天惠成长混合C	2.0548	2.0998	2.0332	2.0782	0.0216	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
186	006103	凯石淳行业精选混合	0.9247	0.9247	0.9150	0.9150	0.0097	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
187	006814	凯石淳行业精选混合C	0.9211	0.9211	0.9114	0.9114	0.0097	1.06%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
188	001076	易方达改革红利混合	1.0610	1.0610	1.0500	1.0500	0.0110	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
189	001550	天弘中证医药100A	0.7147	0.7147	0.7073	0.7073	0.0074	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
190	001662	创金沪港深精选混合	1.0540	1.0540	1.0430	1.0430	0.0110	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
191	005402	广发资源优选股票	0.8956	0.8956	0.8863	0.8863	0.0093	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
192	163209	诺安中证创业成长指数分级	0.6710	1.4910	0.6640	1.4840	0.0070	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
193	270007	广发大盘成长	1.2290	1.2290	1.2162	1.2162	0.0128	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
194	519185	万家精选	1.2049	2.3409	1.1924	2.3284	0.0125	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
195	519195	万家品质	1.0209	1.4389	1.0103	1.4283	0.0106	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
196	580008	东吴新产业精选	1.8360	1.8360	1.8170	1.8170	0.0190	1.05%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
197	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.1670	1.1670	1.1550	1.1550	0.0120	1.04%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
198	001838	国投瑞银国家安全混合	0.6810	0.6810	0.6740	0.6740	0.0070	1.04%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
199	040046	华安纳斯达克100指数	2.3280	2.3280	2.3040	2.3040	0.0240	1.04%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值
200	050014	博时创业成长	1.8400	1.9120	1.8210	1.8930	0.0190	1.04%	2019-05-16	基金资料净值查询盘中估值