序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2051 | 0.2051 | 0.1986 | 0.1986 | 0.0065 | 3.27% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4075 | 1.4075 | 0.0445 | 3.16% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0256 | 2.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2514 | 0.2514 | 0.2464 | 0.2464 | 0.0050 | 2.03% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7469 | 1.7469 | 0.0331 | 1.89% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1648 | 0.1648 | 0.1618 | 0.1618 | 0.0030 | 1.85% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1670 | 1.1670 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0200 | 1.74% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3877 | 0.4276 | 0.3812 | 0.4211 | 0.0065 | 1.71% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3858 | 0.3858 | 0.3794 | 0.3794 | 0.0064 | 1.69% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0197 | 1.67% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2123 | 0.2123 | 0.2089 | 0.2089 | 0.0034 | 1.63% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1920 | 1.7030 | 1.1730 | 1.6900 | 0.0190 | 1.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2103 | 0.2103 | 0.2070 | 0.2070 | 0.0033 | 1.59% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3950 | 0.3950 | 0.3888 | 0.3888 | 0.0062 | 1.59% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3950 | 0.3950 | 0.3888 | 0.3888 | 0.0062 | 1.59% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.7318 | 2.7318 | 2.6896 | 2.6896 | 0.0422 | 1.57% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.7640 | 4.2640 | 3.7060 | 4.2060 | 0.0580 | 1.57% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.7448 | 3.0148 | 2.7024 | 2.9724 | 0.0424 | 1.57% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0320 | 1.52% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8200 | 1.8200 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0270 | 1.51% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.7970 | 2.7970 | 2.7560 | 2.7560 | 0.0410 | 1.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0219 | 1.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5030 | 1.5030 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0220 | 1.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1923 | 0.1923 | 0.0027 | 1.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.1130 | 2.1130 | 2.0840 | 2.0840 | 0.0290 | 1.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1788 | 0.1788 | 0.1764 | 0.1764 | 0.0024 | 1.36% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0180 | 1.32% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0130 | 1.28% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 096001 | 大成标普500 | 1.5500 | 1.8240 | 1.5310 | 1.8050 | 0.0190 | 1.24% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.2692 | 2.2692 | 2.2416 | 2.2416 | 0.0276 | 1.23% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2878 | 2.3468 | 2.2600 | 2.3190 | 0.0278 | 1.23% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0153 | 1.22% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0350 | 0.0350 | 0.0346 | 0.0346 | 0.0004 | 1.16% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.8309 | 1.8309 | 1.8106 | 1.8106 | 0.0203 | 1.12% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 0.9634 | 0.9634 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0106 | 1.11% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0105 | 1.10% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003546 | 长城久信债券 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0122 | 1.09% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0109 | 1.08% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.9632 | 2.0893 | 0.9530 | 2.0791 | 0.0102 | 1.07% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.6420 | 1.7070 | 1.6250 | 1.6900 | 0.0170 | 1.05% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1710 | 1.6880 | 1.1590 | 1.6760 | 0.0120 | 1.04% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.3522 | 1.4554 | 1.3386 | 1.4418 | 0.0136 | 1.02% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2401 | 0.2570 | 0.2377 | 0.2546 | 0.0024 | 1.01% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.3441 | 1.4441 | 1.3307 | 1.4307 | 0.0134 | 1.01% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 486002 | 工银全球精选 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3670 | 2.3670 | 0.0240 | 1.01% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.1977 | 1.4277 | 1.1860 | 1.4160 | 0.0117 | 0.99% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0099 | 0.96% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2473 | 0.2473 | 0.2450 | 0.2450 | 0.0023 | 0.94% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2475 | 0.2475 | 0.2452 | 0.2452 | 0.0023 | 0.94% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.7000 | 1.8100 | 1.6850 | 1.7950 | 0.0150 | 0.89% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.1187 | 1.1187 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0099 | 0.89% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.1330 | 1.7960 | 1.1230 | 1.7860 | 0.0100 | 0.89% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.3785 | 1.3785 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0116 | 0.85% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.3729 | 1.3729 | 1.3614 | 1.3614 | 0.0115 | 0.84% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.2018 | 1.4218 | 1.1919 | 1.4119 | 0.0099 | 0.83% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 0.8736 | 0.8736 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0069 | 0.80% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 0.8730 | 0.8730 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0069 | 0.80% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0087 | 0.79% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0111 | 0.78% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005004 | 交银品质升级混合 | 1.1076 | 1.1076 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0086 | 0.78% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1290 | 0.1290 | 0.0010 | 0.78% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1290 | 0.1290 | 0.0010 | 0.78% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0079 | 0.78% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0078 | 0.77% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519714 | 交银等权 | 1.0410 | 2.9280 | 1.0330 | 2.9120 | 0.0080 | 0.77% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.7180 | 2.2180 | 1.7050 | 2.2050 | 0.0130 | 0.76% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0071 | 0.70% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0070 | 0.69% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0072 | 0.69% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0060 | 0.66% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.0873 | 1.0899 | 1.0802 | 1.0828 | 0.0071 | 0.66% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0069 | 0.66% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0068 | 0.65% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.7309 | 0.5537 | 0.7262 | 0.5506 | 0.0047 | 0.65% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0089 | 0.63% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3857 | 1.3857 | 1.3772 | 1.3772 | 0.0085 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.8136 | 1.6673 | 3.7902 | 1.6575 | 0.0234 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.7455 | 1.5613 | 3.7226 | 1.5518 | 0.0229 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3315 | 1.3315 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0082 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3121 | 1.3121 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0081 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3154 | 1.3154 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0081 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0064 | 0.62% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3940 | 1.3940 | 1.3855 | 1.3855 | 0.0085 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4177 | 1.4177 | 0.0087 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0081 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0090 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0090 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4237 | 1.4237 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0087 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.4391 | 1.6021 | 1.4304 | 1.5934 | 0.0087 | 0.61% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6770 | 4.0470 | 1.6670 | 4.0370 | 0.0100 | 0.60% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.1970 | 1.3570 | 1.1900 | 1.3500 | 0.0070 | 0.59% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008901 | 富国内需增长混合 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0058 | 0.58% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 1.0590 | 1.2690 | 1.0530 | 1.2630 | 0.0060 | 0.57% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.1391 | 2.3860 | 1.1327 | 2.3796 | 0.0064 | 0.57% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0059 | 0.55% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8728 | 0.8928 | 0.8680 | 0.8880 | 0.0048 | 0.55% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8639 | 0.8839 | 0.8592 | 0.8792 | 0.0047 | 0.55% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1308 | 0.1965 | 0.1301 | 0.1958 | 0.0007 | 0.54% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.1260 | 1.3860 | 1.1200 | 1.3800 | 0.0060 | 0.54% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0055 | 0.54% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0030 | 0.54% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1180 | 1.1180 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0060 | 0.54% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0090 | 0.53% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.1642 | 1.1642 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0061 | 0.53% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1456 | 1.1456 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0059 | 0.52% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.1850 | 1.3320 | 1.1790 | 1.3260 | 0.0060 | 0.51% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 008273 | 广发优质生活混合 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0051 | 0.51% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.7870 | 0.5320 | 0.7830 | 0.5300 | 0.0040 | 0.51% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0747 | 1.1827 | 1.0695 | 1.1775 | 0.0052 | 0.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0052 | 0.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0054 | 0.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0049 | 0.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.8310 | 4.6220 | 1.8220 | 4.6130 | 0.0090 | 0.49% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 1.0570 | 1.2510 | 1.0520 | 1.2460 | 0.0050 | 0.48% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.0853 | 1.1213 | 1.0801 | 1.1161 | 0.0052 | 0.48% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0491 | 1.1501 | 1.0441 | 1.1451 | 0.0050 | 0.48% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.3431 | 1.3431 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0064 | 0.48% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0047 | 0.48% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 008594 | 平安合润定开债 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0049 | 0.48% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.0812 | 1.1142 | 1.0761 | 1.1091 | 0.0051 | 0.47% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.3291 | 1.3291 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0062 | 0.47% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160527 | 博时研究优选混合A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0048 | 0.47% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.5250 | 1.6750 | 1.5180 | 1.6680 | 0.0070 | 0.46% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 1.1030 | 1.1590 | 1.0980 | 1.1540 | 0.0050 | 0.46% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3502 | 1.3502 | 0.0062 | 0.46% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0972 | 1.1699 | 1.0922 | 1.1649 | 0.0050 | 0.46% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0046 | 0.46% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.1240 | 1.2340 | 1.1190 | 1.2290 | 0.0050 | 0.45% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.1220 | 1.2220 | 1.1170 | 1.2170 | 0.0050 | 0.45% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.1080 | 1.1520 | 1.1030 | 1.1470 | 0.0050 | 0.45% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 1.0442 | 1.1042 | 1.0395 | 1.0995 | 0.0047 | 0.45% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 160528 | 博时研究优选混合C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0046 | 0.45% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 1.0606 | 1.1436 | 1.0560 | 1.1390 | 0.0046 | 0.44% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.9180 | 0.9180 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0040 | 0.44% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9260 | 1.3590 | 0.9220 | 1.3550 | 0.0040 | 0.43% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005988 | 兴业纯债一年定开债A | 1.0967 | 1.1287 | 1.0920 | 1.1240 | 0.0047 | 0.43% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0673 | 1.0972 | 1.0627 | 1.0926 | 0.0046 | 0.43% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.2596 | 1.2978 | 1.2542 | 1.2924 | 0.0054 | 0.43% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0597 | 1.0997 | 1.0552 | 1.0952 | 0.0045 | 0.43% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005989 | 兴业纯债一年定开债C | 1.0892 | 1.1212 | 1.0846 | 1.1166 | 0.0046 | 0.42% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0558 | 1.0958 | 1.0514 | 1.0914 | 0.0044 | 0.42% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0043 | 0.42% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 560002 | 益民红利成长 | 0.4551 | 1.4040 | 0.4532 | 1.4006 | 0.0019 | 0.42% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004031 | 鑫元添利债券 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0044 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 1.0449 | 1.1366 | 1.0406 | 1.1323 | 0.0043 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1.0408 | 1.0631 | 1.0366 | 1.0589 | 0.0042 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007478 | 中加恒泰定开债券 | 1.0442 | 1.0627 | 1.0399 | 1.0584 | 0.0043 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0039 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0039 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0041 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 070018 | 嘉实回报 | 1.2110 | 1.9090 | 1.2060 | 1.9040 | 0.0050 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7330 | 0.5630 | 0.7300 | 0.5610 | 0.0030 | 0.41% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003497 | 银华添泽定开债 | 1.1226 | 1.1706 | 1.1181 | 1.1661 | 0.0045 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.1151 | 1.2174 | 1.1107 | 1.2130 | 0.0044 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.1258 | 1.2098 | 1.1213 | 1.2053 | 0.0045 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.2500 | 1.2500 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0050 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1260 | 0.1260 | 0.1255 | 0.1255 | 0.0005 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1260 | 0.1260 | 0.1255 | 0.1255 | 0.0005 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0401 | 1.0409 | 1.0360 | 1.0368 | 0.0041 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0042 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 0.9340 | 0.9340 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0037 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 0.9333 | 0.9333 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0037 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 1.0876 | 1.1226 | 1.0833 | 1.1183 | 0.0043 | 0.40% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0430 | 1.4190 | 1.0390 | 1.4150 | 0.0040 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0045 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0714 | 1.1501 | 1.0672 | 1.1459 | 0.0042 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.0545 | 1.1291 | 1.0504 | 1.1250 | 0.0041 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0040 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0040 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0040 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0041 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 1.0795 | 1.1095 | 1.0753 | 1.1053 | 0.0042 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0724 | 1.5042 | 1.0682 | 1.5000 | 0.0042 | 0.39% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0620 | 1.2950 | 1.0580 | 1.2910 | 0.0040 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0758 | 1.2181 | 1.0717 | 1.2140 | 0.0041 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 1.1032 | 1.1682 | 1.0990 | 1.1640 | 0.0042 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.1775 | 1.1775 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0045 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005293 | 诺德新旺 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0042 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1326 | 0.1326 | 0.0005 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1326 | 0.1326 | 0.0005 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0561 | 1.1239 | 1.0521 | 1.1199 | 0.0040 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.0501 | 1.1238 | 1.0461 | 1.1198 | 0.0040 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0040 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0550 | 1.4390 | 1.0510 | 1.4350 | 0.0040 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0540 | 1.4100 | 1.0500 | 1.4060 | 0.0040 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0716 | 1.4754 | 1.0675 | 1.4713 | 0.0041 | 0.38% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.2008 | 1.3508 | 1.1964 | 1.3464 | 0.0044 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.2138 | 1.4638 | 1.2093 | 1.4593 | 0.0045 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 1.0801 | 1.1571 | 1.0761 | 1.1531 | 0.0040 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 1.0771 | 1.1412 | 1.0731 | 1.1372 | 0.0040 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 1.1265 | 1.1960 | 1.1223 | 1.1918 | 0.0042 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 1.0750 | 1.1001 | 1.0710 | 1.0961 | 0.0040 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 1.0530 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0657 | 0.0039 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0444 | 1.0764 | 1.0406 | 1.0726 | 0.0038 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0363 | 1.0677 | 1.0325 | 1.0639 | 0.0038 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0038 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8678 | 0.8878 | 0.8646 | 0.8846 | 0.0032 | 0.37% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1290 | 1.5290 | 1.1250 | 1.5250 | 0.0040 | 0.36% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 1.0422 | 1.1522 | 1.0385 | 1.1485 | 0.0037 | 0.36% | 2020-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |