序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1253 | 1.2650 | 1.0304 | 1.1701 | 0.0949 | 9.21% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0295 | 1.0295 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0526 | 5.38% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.2551 | 2.2551 | 2.1654 | 2.1654 | 0.0897 | 4.14% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0300 | 4.05% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0290 | 3.90% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.5515 | 1.5515 | 1.4953 | 1.4953 | 0.0562 | 3.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.5557 | 1.5557 | 1.4993 | 1.4993 | 0.0564 | 3.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1170 | 0.1170 | 0.0040 | 3.42% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1170 | 0.1170 | 0.0040 | 3.42% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.3029 | 1.3029 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0420 | 3.33% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2931 | 1.2931 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0416 | 3.32% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.7650 | 0.7650 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0242 | 3.27% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.7572 | 0.7572 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0238 | 3.25% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.4200 | 1.4200 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0430 | 3.12% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.8693 | 0.8693 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0238 | 2.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0235 | 2.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 0.1353 | 0.1353 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0035 | 2.66% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0440 | 2.66% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 0.1366 | 0.1366 | 0.1331 | 0.1331 | 0.0035 | 2.63% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.0162 | 1.0362 | 0.9903 | 1.0103 | 0.0259 | 2.62% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 0.9863 | 1.0063 | 0.9612 | 0.9812 | 0.0251 | 2.61% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9208 | 0.9208 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0229 | 2.55% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0370 | 2.55% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.4810 | 1.4810 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0360 | 2.49% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1550 | 0.1579 | 0.1513 | 0.1542 | 0.0037 | 2.45% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1597 | 0.1626 | 0.1559 | 0.1588 | 0.0038 | 2.44% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0218 | 2.38% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0246 | 2.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1447 | 0.1447 | 0.1414 | 0.1414 | 0.0033 | 2.33% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2410 | 1.4430 | 1.2130 | 1.4150 | 0.0280 | 2.31% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2000 | 1.3950 | 1.1730 | 1.3680 | 0.0270 | 2.30% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 0.5813 | 0.9158 | 0.5684 | 0.9029 | 0.0129 | 2.27% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1684 | 0.1684 | 0.1648 | 0.1648 | 0.0036 | 2.18% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1951 | 0.2253 | 0.1910 | 0.2212 | 0.0041 | 2.15% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1951 | 0.2253 | 0.1910 | 0.2212 | 0.0041 | 2.15% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.0914 | 0.1364 | 0.0895 | 0.1345 | 0.0019 | 2.12% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0210 | 2.01% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.0650 | 0.7010 | 1.0440 | 0.6920 | 0.0210 | 2.01% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7240 | 0.7240 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0140 | 1.97% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9066 | 0.9066 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0168 | 1.89% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8991 | 0.8991 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0167 | 1.89% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4541 | 1.4541 | 1.4288 | 1.4288 | 0.0253 | 1.77% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.4261 | 1.4261 | 1.4013 | 1.4013 | 0.0248 | 1.77% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0183 | 1.77% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0181 | 1.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8660 | 0.8660 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0147 | 1.73% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8819 | 0.8819 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0149 | 1.72% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 1.3385 | 1.3385 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0223 | 1.69% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.5371 | 1.5371 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0253 | 1.67% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.5007 | 1.5007 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0247 | 1.67% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.6084 | 1.9400 | 1.5825 | 1.9141 | 0.0259 | 1.64% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.6033 | 1.6033 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0258 | 1.64% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8441 | 2.1141 | 1.8143 | 2.0843 | 0.0298 | 1.64% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 2.7330 | 2.7430 | 2.6890 | 2.6990 | 0.0440 | 1.64% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0155 | 1.61% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0120 | 1.61% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0183 | 1.56% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.4897 | 1.4897 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0227 | 1.55% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0182 | 1.55% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.4831 | 1.4831 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0225 | 1.54% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0844 | 1.1444 | 1.0683 | 1.1283 | 0.0161 | 1.51% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0130 | 1.50% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 2.2691 | 2.2691 | 2.2361 | 2.2361 | 0.0330 | 1.48% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6519 | 1.7019 | 1.6278 | 1.6778 | 0.0241 | 1.48% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.2614 | 2.2614 | 2.2285 | 2.2285 | 0.0329 | 1.48% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9468 | 0.9468 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0138 | 1.48% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0130 | 1.48% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0136 | 1.47% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9720 | 1.0800 | 0.9580 | 1.0660 | 0.0140 | 1.46% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9810 | 1.1080 | 0.9670 | 1.0940 | 0.0140 | 1.45% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0290 | 1.42% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0100 | 1.0950 | 0.9960 | 1.0810 | 0.0140 | 1.41% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0122 | 1.41% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5800 | 3.4080 | 0.5720 | 3.4000 | 0.0080 | 1.40% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0120 | 1.40% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0210 | 1.39% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006195 | 国金量化多因子 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0228 | 1.39% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.5480 | 1.8680 | 1.5270 | 1.8470 | 0.0210 | 1.38% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.5480 | 1.8680 | 1.5270 | 1.8470 | 0.0210 | 1.38% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.6397 | 4.9688 | 1.6176 | 4.9475 | 0.0221 | 1.37% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0240 | 1.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.6930 | 1.6930 | 1.6704 | 1.6704 | 0.0226 | 1.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.6731 | 1.6731 | 1.6508 | 1.6508 | 0.0223 | 1.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.5500 | 2.5600 | 2.5210 | 2.5260 | 0.0340 | 1.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.8739 | 0.8739 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0116 | 1.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0116 | 1.35% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161606 | 融通行业景气 | 2.5710 | 4.5210 | 2.5420 | 4.4870 | 0.0340 | 1.34% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.7530 | 1.7530 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0230 | 1.33% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0140 | 1.33% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0138 | 1.32% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0110 | 1.32% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1542 | 0.1730 | 0.1522 | 0.1710 | 0.0020 | 1.31% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1542 | 0.1730 | 0.1522 | 0.1710 | 0.0020 | 1.31% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0179 | 1.27% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.4218 | 1.4218 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0177 | 1.26% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6421 | 1.6421 | 0.0203 | 1.24% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.2102 | 1.3002 | 1.1954 | 1.2854 | 0.0148 | 1.24% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 1.2195 | 1.5416 | 1.2047 | 1.5268 | 0.0148 | 1.23% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1505 | 1.1505 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0136 | 1.20% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 393001 | 中海保本 | 1.5980 | 1.6630 | 1.5790 | 1.6440 | 0.0190 | 1.20% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.2745 | 1.3045 | 1.2595 | 1.2895 | 0.0150 | 1.19% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2641 | 1.2941 | 1.2492 | 1.2792 | 0.0149 | 1.19% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0102 | 1.18% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.5122 | 0.5176 | 0.5063 | 0.5117 | 0.0059 | 1.17% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5541 | 5.0367 | 0.5477 | 5.0220 | 0.0064 | 1.17% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3050 | 1.6750 | 1.2900 | 1.6600 | 0.0150 | 1.16% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.1635 | 2.1964 | 1.1502 | 2.1726 | 0.0133 | 1.16% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 008320 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5052 | 0.5052 | 0.0058 | 1.15% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0159 | 1.13% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2.6689 | 2.6689 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0299 | 1.13% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004702 | 南方金融混合 | 1.6130 | 1.6130 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0180 | 1.13% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.6090 | 1.6090 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0180 | 1.13% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0128 | 1.12% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006748 | 富国中证价值ETF联接 | 1.9651 | 1.9651 | 1.9438 | 1.9438 | 0.0213 | 1.10% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0109 | 1.09% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.9418 | 1.9418 | 1.9208 | 1.9208 | 0.0210 | 1.09% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.0098 | 1.0098 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0109 | 1.09% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 1.5526 | 1.5526 | 1.5364 | 1.5364 | 0.0162 | 1.05% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 1.5415 | 1.5415 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0160 | 1.05% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 1.4339 | 1.4339 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0147 | 1.04% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519185 | 万家精选 | 1.1630 | 2.4093 | 1.1510 | 2.3973 | 0.0120 | 1.04% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000803 | 工银研究精选股票 | 3.7140 | 3.7140 | 3.6760 | 3.6760 | 0.0380 | 1.03% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 1.4450 | 1.4450 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0147 | 1.03% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.9760 | 6.1120 | 1.9560 | 6.0650 | 0.0200 | 1.02% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 008321 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0008 | 1.01% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.8783 | 5.3883 | 2.8496 | 5.3596 | 0.0287 | 1.01% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.7645 | 1.7645 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0175 | 1.00% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.7538 | 1.7538 | 1.7364 | 1.7364 | 0.0174 | 1.00% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0098 | 1.00% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.0805 | 0.0814 | 0.0797 | 0.0805 | 0.0008 | 1.00% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.2567 | 1.2567 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0123 | 0.99% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.2628 | 1.8665 | 1.2505 | 1.8484 | 0.0123 | 0.98% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.7110 | 3.7550 | 2.6850 | 3.7290 | 0.0260 | 0.97% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.6630 | 2.6630 | 2.6380 | 2.6380 | 0.0250 | 0.95% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 2.2320 | 2.9880 | 2.2110 | 2.9600 | 0.0210 | 0.95% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0095 | 0.94% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0093 | 0.94% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0170 | 0.92% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 2.3634 | 2.3634 | 2.3419 | 2.3419 | 0.0215 | 0.92% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.5612 | 1.5612 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0142 | 0.92% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.3591 | 2.3591 | 2.3377 | 2.3377 | 0.0214 | 0.92% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 2.0918 | 2.0918 | 2.0729 | 2.0729 | 0.0189 | 0.91% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.5690 | 1.5690 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0142 | 0.91% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0120 | 0.90% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.9060 | 1.9060 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0170 | 0.90% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.9080 | 2.5090 | 1.8910 | 2.4920 | 0.0170 | 0.90% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.2650 | 2.2650 | 2.2450 | 2.2450 | 0.0200 | 0.89% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 1.1558 | 1.1972 | 1.1456 | 1.1870 | 0.0102 | 0.89% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 1.1121 | 1.3481 | 1.1023 | 1.3383 | 0.0098 | 0.89% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 1.1669 | 1.1669 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0102 | 0.88% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 1.1809 | 1.1809 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0103 | 0.88% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519191 | 万家城建 | 1.1561 | 1.5187 | 1.1462 | 1.5088 | 0.0099 | 0.86% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8163 | 1.4440 | 0.8094 | 1.4397 | 0.0069 | 0.85% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.4340 | 2.6820 | 1.4220 | 2.6700 | 0.0120 | 0.84% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0077 | 0.84% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.8161 | 0.8161 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0068 | 0.84% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2.7630 | 2.7630 | 2.7403 | 2.7403 | 0.0227 | 0.83% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.7567 | 2.7567 | 2.7341 | 2.7341 | 0.0226 | 0.83% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9885 | 0.9885 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0081 | 0.83% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3818 | 1.3818 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0112 | 0.82% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0080 | 0.82% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1000 | 1.8010 | 1.0910 | 1.7950 | 0.0090 | 0.82% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4386 | 1.4386 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0116 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.1151 | 1.2100 | 1.1061 | 1.2002 | 0.0090 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.0892 | 1.1931 | 1.0805 | 1.1836 | 0.0087 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 1.3583 | 1.3883 | 1.3474 | 1.3774 | 0.0109 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0110 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 270001 | 广发聚富 | 1.4587 | 4.4338 | 1.4470 | 4.4221 | 0.0117 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.3826 | 1.4126 | 1.3715 | 1.4015 | 0.0111 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.8740 | 1.2920 | 1.8590 | 1.2820 | 0.0150 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4019 | 1.4019 | 1.3907 | 1.3907 | 0.0112 | 0.81% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.8927 | 2.2249 | 1.8776 | 2.2098 | 0.0151 | 0.80% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.9397 | 1.9397 | 1.9245 | 1.9245 | 0.0152 | 0.79% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 1.1291 | 1.1707 | 1.1203 | 1.1619 | 0.0088 | 0.79% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 1.1252 | 1.1642 | 1.1164 | 1.1554 | 0.0088 | 0.79% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 012420 | 广发价值领先混合C | 1.6851 | 1.6851 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0131 | 0.78% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0080 | 0.78% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.8690 | 3.9370 | 3.8390 | 3.9070 | 0.0300 | 0.78% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0072 | 0.77% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 2.1170 | 2.1170 | 2.1009 | 2.1009 | 0.0161 | 0.77% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1597 | 0.1597 | 0.1585 | 0.1585 | 0.0012 | 0.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.3423 | 2.3423 | 2.3246 | 2.3246 | 0.0177 | 0.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.3044 | 2.3044 | 2.2871 | 2.2871 | 0.0173 | 0.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0074 | 0.76% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0060 | 0.74% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.8136 | 0.8136 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0060 | 0.74% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.7670 | 2.1010 | 1.7540 | 2.0880 | 0.0130 | 0.74% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 1.1947 | 1.1947 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0086 | 0.73% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.4605 | 1.6605 | 1.4499 | 1.6499 | 0.0106 | 0.73% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.4508 | 1.6508 | 1.4403 | 1.6403 | 0.0105 | 0.73% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0080 | 0.72% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 1.9013 | 1.9013 | 1.8878 | 1.8878 | 0.0135 | 0.72% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.1142 | 1.1142 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0080 | 0.72% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0066 | 0.71% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9263 | 0.9263 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0065 | 0.71% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 009439 | 西部利得国企红利(LOF)C | 1.8625 | 1.8625 | 1.8494 | 1.8494 | 0.0131 | 0.71% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1952 | 1.1952 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0084 | 0.71% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.9942 | 0.9942 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0070 | 0.71% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0073 | 0.71% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0069 | 0.70% | 2022-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |