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2022年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1253 1.2650 1.0304 1.1701 0.0949 9.21% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0295 1.0295 0.9769 0.9769 0.0526 5.38% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2551 2.2551 2.1654 2.1654 0.0897 4.14% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7710 0.7710 0.7410 0.7410 0.0300 4.05% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9095 0.9095 0.8749 0.8749 0.0346 3.95% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9056 0.9056 0.8712 0.8712 0.0344 3.95% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0190 1.0190 0.9807 0.9807 0.0383 3.91% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7720 0.7720 0.7430 0.7430 0.0290 3.90% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1517 1.1517 1.1087 1.1087 0.0430 3.88% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5515 1.5515 1.4953 1.4953 0.0562 3.76% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5557 1.5557 1.4993 1.4993 0.0564 3.76% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9996 0.9996 0.9649 0.9649 0.0347 3.60% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9983 0.9983 0.9637 0.9637 0.0346 3.59% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.1196 1.1196 1.0812 1.0812 0.0384 3.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.1192 1.1192 1.0808 1.0808 0.0384 3.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007178 浙商中华预期高股息A 1.3029 1.3029 1.2609 1.2609 0.0420 3.33% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007216 浙商中华预期高股息C 1.2931 1.2931 1.2515 1.2515 0.0416 3.32% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006816 泰康港股通地产指数A 0.7650 0.7650 0.7408 0.7408 0.0242 3.27% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006817 泰康港股通地产指数C 0.7572 0.7572 0.7334 0.7334 0.0238 3.25% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4200 1.4200 1.3770 1.3770 0.0430 3.12% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8607 0.8607 0.8372 0.8372 0.0235 2.81% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8693 0.8693 0.8455 0.8455 0.0238 2.81% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1036 1.1036 1.0739 1.0739 0.0297 2.77% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1084 1.1084 1.0788 1.0788 0.0296 2.74% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 241001 华宝海外中国成长混合 1.6960 1.6960 1.6520 1.6520 0.0440 2.66% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1353 0.1353 0.1318 0.1318 0.0035 2.66% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0999 1.0999 1.0715 1.0715 0.0284 2.65% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159981 建信能源化工期货ETF 1.6183 1.6183 1.5769 1.5769 0.0414 2.63% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1366 0.1366 0.1331 0.1331 0.0035 2.63% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0162 1.0362 0.9903 1.0103 0.0259 2.62% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9863 1.0063 0.9612 0.9812 0.0251 2.61% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0519 1.0519 1.0252 1.0252 0.0267 2.60% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8036 0.8036 0.7833 0.7833 0.0203 2.59% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8013 0.8013 0.7811 0.7811 0.0202 2.59% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9208 0.9208 0.8979 0.8979 0.0229 2.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 671010 西部利得策略优选混合A 1.4900 1.4900 1.4530 1.4530 0.0370 2.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1653 1.1653 1.1364 1.1364 0.0289 2.54% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1640 1.1640 1.1352 1.1352 0.0288 2.54% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1406 1.1406 1.1127 1.1127 0.0279 2.51% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1387 1.1387 1.1109 1.1109 0.0278 2.50% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011060 西部利得策略优选混合C 1.4810 1.4810 1.4450 1.4450 0.0360 2.49% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1550 0.1579 0.1513 0.1542 0.0037 2.45% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1597 0.1626 0.1559 0.1588 0.0038 2.44% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9392 0.9392 0.9174 0.9174 0.0218 2.38% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513690 博时恒生高股息ETF 0.9075 0.9075 0.8867 0.8867 0.0208 2.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004998 长信全球债券人民币 1.0714 1.0714 1.0468 1.0468 0.0246 2.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003606 海富通全球收益债券美元 0.1447 0.1447 0.1414 0.1414 0.0033 2.33% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2410 1.4430 1.2130 1.4150 0.0280 2.31% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2000 1.3950 1.1730 1.3680 0.0270 2.30% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5813 0.9158 0.5684 0.9029 0.0129 2.27% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0131 1.0131 0.9915 0.9915 0.0216 2.18% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004999 长信全球债券美元 0.1684 0.1684 0.1648 0.1648 0.0036 2.18% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0940 1.0940 1.0708 1.0708 0.0232 2.17% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 1.0130 1.0130 0.9915 0.9915 0.0215 2.17% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0996 1.0996 1.0763 1.0763 0.0233 2.16% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1951 0.2253 0.1910 0.2212 0.0041 2.15% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1951 0.2253 0.1910 0.2212 0.0041 2.15% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0914 0.1364 0.0895 0.1345 0.0019 2.12% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0650 0.7010 1.0440 0.6920 0.0210 2.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0440 1.0440 0.0210 2.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2332 1.2332 1.2089 1.2089 0.0243 2.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2390 1.2390 1.2146 1.2146 0.0244 2.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9066 0.9066 0.8898 0.8898 0.0168 1.89% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8991 0.8991 0.8824 0.8824 0.0167 1.89% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007424 西部利得聚禾混合C 1.1884 1.1884 1.1671 1.1671 0.0213 1.83% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007423 西部利得聚禾混合A 1.1902 1.1902 1.1688 1.1688 0.0214 1.83% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005662 嘉实金融精选股票A 1.4541 1.4541 1.4288 1.4288 0.0253 1.77% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005663 嘉实金融精选股票C 1.4261 1.4261 1.4013 1.4013 0.0248 1.77% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0542 1.0542 1.0359 1.0359 0.0183 1.77% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0446 1.0446 1.0265 1.0265 0.0181 1.76% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8660 0.8660 0.8513 0.8513 0.0147 1.73% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8819 0.8819 0.8670 0.8670 0.0149 1.72% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3349 1.3749 1.3123 1.3523 0.0226 1.72% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005844 东方人工智能主题混合A 1.3385 1.3385 1.3162 1.3162 0.0223 1.69% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3027 1.3027 1.2813 1.2813 0.0214 1.67% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005937 工银精选金融地产混合A 1.5371 1.5371 1.5118 1.5118 0.0253 1.67% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005938 工银精选金融地产混合C 1.5007 1.5007 1.4760 1.4760 0.0247 1.67% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519601 海富通中国海外混合 1.8441 2.1141 1.8143 2.0843 0.0298 1.64% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001583 安信新常态股票A 1.6084 1.9400 1.5825 1.9141 0.0259 1.64% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011726 安信新常态股票C 1.6033 1.6033 1.5775 1.5775 0.0258 1.64% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7330 2.7430 2.6890 2.6990 0.0440 1.64% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9793 0.9793 0.9638 0.9638 0.0155 1.61% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1942 1.1942 1.1759 1.1759 0.0183 1.56% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1949 1.1949 1.1767 1.1767 0.0182 1.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011905 安信价值启航混合A 1.1267 1.1267 1.1095 1.1095 0.0172 1.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004871 中银金融地产混合A 1.4897 1.4897 1.4670 1.4670 0.0227 1.55% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010312 中银金融地产混合C 1.4831 1.4831 1.4606 1.4606 0.0225 1.54% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011906 安信价值启航混合C 1.1242 1.1242 1.1071 1.1071 0.0171 1.54% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012244 广发金融地产精选股票A 0.9808 0.9808 0.9662 0.9662 0.0146 1.51% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012245 广发金融地产精选股票C 0.9786 0.9786 0.9640 0.9640 0.0146 1.51% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0844 1.1444 1.0683 1.1283 0.0161 1.51% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160719 嘉实黄金 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6519 1.7019 1.6278 1.6778 0.0241 1.48% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2691 2.2691 2.2361 2.2361 0.0330 1.48% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9468 0.9468 0.9330 0.9330 0.0138 1.48% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2614 2.2614 2.2285 2.2285 0.0329 1.48% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9370 0.9370 0.9234 0.9234 0.0136 1.47% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012758 光大品质生活混合C 0.9306 0.9306 0.9172 0.9172 0.0134 1.46% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002880 华夏大中华信用债C 0.9720 1.0800 0.9580 1.0660 0.0140 1.46% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012744 光大品质生活混合A 0.9323 0.9323 0.9189 0.9189 0.0134 1.46% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002877 华夏大中华信用债A 0.9810 1.1080 0.9670 1.0940 0.0140 1.45% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0730 2.0730 2.0440 2.0440 0.0290 1.42% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320013 诺安全球黄金 1.0100 1.0950 0.9960 1.0810 0.0140 1.41% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8805 0.8805 0.8683 0.8683 0.0122 1.41% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8664 0.8664 0.8544 0.8544 0.0120 1.40% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5800 3.4080 0.5720 3.4000 0.0080 1.40% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006195 国金量化多因子股票A 1.6592 1.6592 1.6364 1.6364 0.0228 1.39% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002583 泰信行业精选混合C 1.5480 1.8680 1.5270 1.8470 0.0210 1.38% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290012 泰信行业精选混合A 1.5480 1.8680 1.5270 1.8470 0.0210 1.38% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6397 4.9688 1.6176 4.9475 0.0221 1.37% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005284 华商可转债债券C 1.6731 1.6731 1.6508 1.6508 0.0223 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009277 融通行业景气混合C 2.5500 2.5600 2.5210 2.5260 0.0340 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002236 大成360互联网+大数据100A 1.8040 1.8040 1.7800 1.7800 0.0240 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8694 0.8694 0.8578 0.8578 0.0116 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159855 银华中证影视主题ETF 1.1140 1.1140 1.0992 1.0992 0.0148 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005273 华商可转债债券A 1.6930 1.6930 1.6704 1.6704 0.0226 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8739 0.8739 0.8623 0.8623 0.0116 1.35% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161606 融通行业景气混合A 2.5710 4.5210 2.5420 4.4870 0.0340 1.34% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003359 大成360互联网+大数据100C 1.7530 1.7530 1.7300 1.7300 0.0230 1.33% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004532 民生加银港股通高股息A 1.0698 1.0698 1.0558 1.0558 0.0140 1.33% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008382 融通产业趋势股票 1.1323 1.1873 1.1174 1.1724 0.0149 1.33% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8454 0.8454 0.8344 0.8344 0.0110 1.32% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004533 民生加银港股通高股息C 1.0574 1.0574 1.0436 1.0436 0.0138 1.32% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1542 0.1730 0.1522 0.1710 0.0020 1.31% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1542 0.1730 0.1522 0.1710 0.0020 1.31% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516620 国泰中证影视主题ETF 1.2536 1.2536 1.2378 1.2378 0.0158 1.28% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4422 0.4422 0.4366 0.4366 0.0056 1.28% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006652 富国金融地产行业混合A 1.4307 1.4307 1.4128 1.4128 0.0179 1.27% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011124 富国金融地产行业混合C 1.4218 1.4218 1.4041 1.4041 0.0177 1.26% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160125 南方香港优选股票 1.2102 1.3002 1.1954 1.2854 0.0148 1.24% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005445 华宝价值发现混合A 1.6624 1.6624 1.6421 1.6421 0.0203 1.24% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2195 1.5416 1.2047 1.5268 0.0148 1.23% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8835 0.8835 0.8730 0.8730 0.0105 1.20% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5980 1.6630 1.5790 1.6440 0.0190 1.20% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512040 富国中证价值ETF 1.9763 1.9763 1.9528 1.9528 0.0235 1.20% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1505 1.1505 1.1369 1.1369 0.0136 1.20% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008809 安信民稳增长混合A 1.2745 1.3045 1.2595 1.2895 0.0150 1.19% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008810 安信民稳增长混合C 1.2641 1.2941 1.2492 1.2792 0.0149 1.19% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012438 德邦价值优选混合C 1.0376 1.0376 1.0254 1.0254 0.0122 1.19% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012437 德邦价值优选混合A 1.0412 1.0412 1.0290 1.0290 0.0122 1.19% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8621 0.8621 0.0102 1.18% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240005 华宝多策略增长A 0.5541 5.0367 0.5477 5.0220 0.0064 1.17% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5122 0.5176 0.5063 0.5117 0.0059 1.17% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1635 2.1964 1.1502 2.1726 0.0133 1.16% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012002 中泰星宇价值成长混合C 1.0025 1.0025 0.9910 0.9910 0.0115 1.16% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012001 中泰星宇价值成长混合A 1.0056 1.0056 0.9941 0.9941 0.0115 1.16% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3050 1.6750 1.2900 1.6600 0.0150 1.16% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5110 0.5110 0.5052 0.5052 0.0058 1.15% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001614 东方区域发展混合 1.4281 1.4281 1.4122 1.4122 0.0159 1.13% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6689 2.6689 2.6390 2.6390 0.0299 1.13% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5950 1.5950 0.0180 1.13% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.6090 1.6090 1.5910 1.5910 0.0180 1.13% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005443 国金量化多策略A 1.1582 1.1582 1.1454 1.1454 0.0128 1.12% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006748 富国中证价值ETF联接A 1.9651 1.9651 1.9438 1.9438 0.0213 1.10% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8305 1.6610 0.8215 1.6430 0.0090 1.10% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0098 1.0098 0.9989 0.9989 0.0109 1.09% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007191 富国中证价值ETF联接C 1.9418 1.9418 1.9208 1.9208 0.0210 1.09% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0149 1.0149 1.0040 1.0040 0.0109 1.09% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5526 1.5526 1.5364 1.5364 0.0162 1.05% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5415 1.5415 1.5255 1.5255 0.0160 1.05% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4339 1.4339 1.4192 1.4192 0.0147 1.04% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0290 1.0290 1.0184 1.0184 0.0106 1.04% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519185 万家精选混合A 1.1630 2.4093 1.1510 2.3973 0.0120 1.04% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010381 浙商智选价值混合A 1.1047 1.1132 1.0933 1.1018 0.0114 1.04% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010382 浙商智选价值混合C 1.1012 1.1090 1.0899 1.0977 0.0113 1.04% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4450 1.4450 1.4303 1.4303 0.0147 1.03% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000803 工银研究精选股票 3.7140 3.7140 3.6760 3.6760 0.0380 1.03% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9760 6.1120 1.9560 6.0650 0.0200 1.02% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3216 1.3216 1.3084 1.3084 0.0132 1.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0803 0.0803 0.0795 0.0795 0.0008 1.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240004 华宝动力组合混合A 2.8783 5.3883 2.8496 5.3596 0.0287 1.01% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.9905 0.9905 0.9807 0.9807 0.0098 1.00% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0805 0.0814 0.0797 0.0805 0.0008 1.00% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7538 1.7538 1.7364 1.7364 0.0174 1.00% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7645 1.7645 1.7470 1.7470 0.0175 1.00% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2567 1.2567 1.2444 1.2444 0.0123 0.99% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2628 1.8665 1.2505 1.8484 0.0123 0.98% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000251 工银金融地产混合A 2.7110 3.7550 2.6850 3.7290 0.0260 0.97% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010696 工银金融地产混合C 2.6630 2.6630 2.6380 2.6380 0.0250 0.95% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090019 大成景恒混合A 2.2320 2.9880 2.2110 2.9600 0.0210 0.95% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003387 工银全球美元债C 1.0005 1.0005 0.9912 0.9912 0.0093 0.94% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010778 浙商智选家居股票C 0.8799 0.8799 0.8717 0.8717 0.0082 0.94% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010777 浙商智选家居股票A 0.8835 0.8835 0.8753 0.8753 0.0082 0.94% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003385 工银全球美元债A人民币 1.0160 1.0160 1.0065 1.0065 0.0095 0.94% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009234 鹏华优质企业混合A 1.3925 1.3925 1.3795 1.3795 0.0130 0.94% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5612 1.5612 1.5470 1.5470 0.0142 0.92% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3634 2.3634 2.3419 2.3419 0.0215 0.92% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001763 广发多策略混合 1.8600 1.8600 1.8430 1.8430 0.0170 0.92% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3591 2.3591 2.3377 2.3377 0.0214 0.92% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.0918 2.0918 2.0729 2.0729 0.0189 0.91% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5690 1.5690 1.5548 1.5548 0.0142 0.91% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002194 北信瑞丰稳定增强 1.3460 1.3460 1.3340 1.3340 0.0120 0.90% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.9080 2.5090 1.8910 2.4920 0.0170 0.90% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9060 1.9060 1.8890 1.8890 0.0170 0.90% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1558 1.1972 1.1456 1.1870 0.0102 0.89% 2022-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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