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2022年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0551 1.0551 1.0031 1.0031 0.0520 5.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519183 万家双引擎灵活配置 2.5362 3.2262 2.4121 3.1021 0.1241 5.14% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0910 1.5390 1.0406 1.4886 0.0504 4.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110025 易方达资源行业 1.3900 1.3900 1.3280 1.3280 0.0620 4.67% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0963 0.0963 0.0921 0.0921 0.0042 4.56% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001678 英大国企改革主题股票 1.4452 2.0952 1.3826 2.0326 0.0626 4.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2208 1.2208 0.0542 4.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2635 1.2635 1.2098 1.2098 0.0537 4.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8591 0.8591 0.8228 0.8228 0.0363 4.41% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8160 0.8160 0.0359 4.40% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6368 0.6368 0.6102 0.6102 0.0266 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2025 1.2025 1.1523 1.1523 0.0502 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普石油指数 0.6437 0.6437 0.6168 0.6168 0.0269 4.36% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2009 1.2009 1.1508 1.1508 0.0501 4.35% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006477 中邮沪港深精选混合 0.9693 0.9693 0.9299 0.9299 0.0394 4.24% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8967 1.8967 1.8202 1.8202 0.0765 4.20% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0250 2.0250 1.9450 1.9450 0.0800 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数分级 2.0280 1.4130 1.9480 1.3570 0.0800 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8750 1.8750 1.8010 1.8010 0.0740 4.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0935 2.3935 2.0118 2.3118 0.0817 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0765 2.3765 1.9955 2.2955 0.0810 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015687 银华乐享混合C 1.1417 1.1417 1.0972 1.0972 0.0445 4.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2258 1.2258 0.0492 4.01% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2417 1.2417 1.1940 1.1940 0.0477 3.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080006 长盛环球行业精选 1.3170 1.3670 1.2670 1.3170 0.0500 3.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519191 万家城建 1.5112 1.8738 1.4544 1.8170 0.0568 3.91% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.6660 2.6660 2.5662 2.5662 0.0998 3.89% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9529 1.9529 1.8829 1.8829 0.0700 3.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9544 1.3825 1.8844 1.3360 0.0700 3.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007689 国投瑞银新能源混合A 3.5042 3.5742 3.3793 3.4493 0.1249 3.70% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6880 1.6880 1.6280 1.6280 0.0600 3.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007690 国投瑞银新能源混合C 3.4679 3.5379 3.3444 3.4144 0.1235 3.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519185 万家精选 1.4574 2.7037 1.4056 2.6519 0.0518 3.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2651 0.2651 0.2557 0.2557 0.0094 3.68% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015566 万家精选混合C 1.4563 1.4563 1.4047 1.4047 0.0516 3.67% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2640 0.2640 0.2547 0.2547 0.0093 3.65% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5420 1.5420 1.4880 1.4880 0.0540 3.63% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290014 泰信现代服务业股票 3.2660 3.3260 3.1520 3.2120 0.1140 3.62% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290008 泰信发展主题 2.7430 3.1820 2.6480 3.0870 0.0950 3.59% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7872 1.7872 1.7257 1.7257 0.0615 3.56% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7398 1.7398 1.6800 1.6800 0.0598 3.56% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6500 2.6500 2.5600 2.5600 0.0900 3.52% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006736 国投瑞银先进制造混合 4.5404 4.5404 4.3882 4.3882 0.1522 3.47% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005328 前海开源价值策略股票 1.1659 1.1659 1.1269 1.1269 0.0390 3.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004243 广发道琼斯石油指数C 1.7648 1.7648 1.7063 1.7063 0.0585 3.43% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数A 1.7722 1.7722 1.7135 1.7135 0.0587 3.43% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3790 1.3790 1.3334 1.3334 0.0456 3.42% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5774 2.5774 2.4930 2.4930 0.0844 3.39% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014867 大摩优悦安和混合C 0.9980 0.9980 0.9653 0.9653 0.0327 3.39% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5034 2.5034 2.4215 2.4215 0.0819 3.38% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1102 1.1102 1.0742 1.0742 0.0360 3.35% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501032 财通福盛定增定开混合 1.5951 1.5951 1.5434 1.5434 0.0517 3.35% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9289 0.9289 0.0307 3.30% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9238 0.9238 0.0304 3.29% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7900 4.8150 4.6382 4.6632 0.1518 3.27% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630011 华商主题精选股票 2.6350 3.5350 2.5520 3.4520 0.0830 3.25% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690008 民生中证资源指数 1.0880 1.0880 1.0540 1.0540 0.0340 3.23% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519991 长信双利优选 1.7916 2.8392 1.7362 2.7838 0.0554 3.19% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001261 中融新机遇混合 1.5590 1.5590 1.5110 1.5110 0.0480 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006396 长信双利优选混合E 1.7728 2.1718 1.7181 2.1171 0.0547 3.18% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165520 信诚中证800有色指数分级 1.7824 1.7140 1.7277 1.6806 0.0547 3.17% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3230 1.3230 1.2825 1.2825 0.0405 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2980 1.2980 1.2582 1.2582 0.0398 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3152 1.3152 1.2749 1.2749 0.0403 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7223 1.7223 0.0545 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015594 国泰区位优势混合C 4.2710 4.2710 4.1402 4.1402 0.1308 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020015 国泰区位优势 4.2729 4.3179 4.1422 4.1872 0.1307 3.16% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0840 1.0840 1.0510 1.0510 0.0330 3.14% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001437 易方达瑞享混合I 3.0860 3.0860 2.9930 2.9930 0.0930 3.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001438 易方达瑞享混合E 2.5160 2.5160 2.4400 2.4400 0.0760 3.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011020 财通资管消费精选混合C 1.0252 1.0252 0.9943 0.9943 0.0309 3.11% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005682 财通资管消费精选混合 2.1268 2.1268 2.0628 2.0628 0.0640 3.10% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161217 国投瑞银中证指数 1.3310 1.3310 1.2910 1.2910 0.0400 3.10% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519601 海富通中国海外 1.5792 1.8492 1.5323 1.8023 0.0469 3.06% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013757 泰信均衡价值混合A 1.0752 1.0752 1.0434 1.0434 0.0318 3.05% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013758 泰信均衡价值混合C 1.0724 1.0724 1.0407 1.0407 0.0317 3.05% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 590003 中邮核心优势 3.3240 3.5040 3.2260 3.4060 0.0980 3.04% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3369 2.0339 1.2981 1.9951 0.0388 2.99% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003684 汇安丰融混合A 1.7329 1.7329 1.6829 1.6829 0.0500 2.97% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003685 汇安丰融混合C 1.6788 1.6788 1.6304 1.6304 0.0484 2.97% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582003 东吴保本 2.0851 2.3091 2.0252 2.2492 0.0599 2.96% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008277 财通资管行业精选混合 1.3138 1.3138 1.2762 1.2762 0.0376 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011707 东吴配置优化混合C 2.0718 2.0718 2.0124 2.0124 0.0594 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240022 华宝兴业资源优选 3.5960 3.7050 3.4930 3.6020 0.1030 2.95% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011068 华宝资源优选混合C 3.5760 3.5760 3.4740 3.4740 0.1020 2.94% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519602 海富通大中华精选 1.0384 1.0384 1.0089 1.0089 0.0295 2.92% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006128 银河和美生活混合 2.2129 2.2129 2.1510 2.1510 0.0619 2.88% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015665 银河和美生活混合C 2.2115 2.2115 2.1497 2.1497 0.0618 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0367 1.0367 1.0078 1.0078 0.0289 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 590001 中邮核心优选 1.5896 2.8096 1.5453 2.7653 0.0443 2.87% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010852 中欧内需成长混合A 0.8675 0.8675 0.8435 0.8435 0.0240 2.85% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000867 华宝品质生活股票 2.0270 2.0770 1.9710 2.0210 0.0560 2.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006252 永赢消费主题A 3.3027 3.3027 3.2116 3.2116 0.0911 2.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006253 永赢消费主题C 3.2747 3.2747 3.1844 3.1844 0.0903 2.84% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010853 中欧内需成长混合C 0.8612 0.8612 0.8375 0.8375 0.0237 2.83% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 710001 富安达优势成长 3.3348 3.3348 3.2434 3.2434 0.0914 2.82% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121008 国投瑞银成长优选 0.7120 4.1852 0.6926 4.1426 0.0194 2.80% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略 0.8673 2.9643 0.8437 2.9125 0.0236 2.80% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013531 浙商聚潮产业成长混合C 2.0270 2.0270 1.9720 1.9720 0.0550 2.79% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3407 3.3407 3.2507 3.2507 0.0900 2.77% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001520 国投瑞银研究精选股票 1.3010 1.9960 1.2660 1.9610 0.0350 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001695 泓德泓业混合 2.3703 2.4803 2.3067 2.4167 0.0636 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2430 3.2430 3.1558 3.1558 0.0872 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9745 0.9745 0.9483 0.9483 0.0262 2.76% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9447 0.9447 0.0260 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377150 上投健康品质生活 3.9992 3.9992 3.8922 3.8922 0.1070 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590005 中邮核心主题 2.6920 2.8520 2.6200 2.7800 0.0720 2.75% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3850 1.3850 1.3480 1.3480 0.0370 2.74% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.9941 3.9941 3.8874 3.8874 0.1067 2.74% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630002 华商盛世成长 4.6166 6.2716 4.4934 6.1484 0.1232 2.74% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 688888 浙商聚潮产业成长 2.0320 2.6330 1.9780 2.5790 0.0540 2.73% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0206 3.0206 2.9406 2.9406 0.0800 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008133 华安优质生活混合 1.1431 1.1431 1.1128 1.1128 0.0303 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0995 1.0995 1.0704 1.0704 0.0291 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0136 3.0136 2.9339 2.9339 0.0797 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 671010 纽银策略优选 1.2850 1.2850 1.2510 1.2510 0.0340 2.72% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001239 长盛国企改革混合 0.5680 0.5680 0.5530 0.5530 0.0150 2.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006595 广发港股通优质增长混合 1.5171 1.5171 1.4770 1.4770 0.0401 2.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3820 1.3820 1.3456 1.3456 0.0364 2.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5123 1.5123 1.4724 1.4724 0.0399 2.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0974 1.0974 1.0684 1.0684 0.0290 2.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8473 1.8473 1.7985 1.7985 0.0488 2.71% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3880 1.3880 1.3515 1.3515 0.0365 2.70% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 910009 东方红启程三年持有混合A 5.3480 5.9020 5.2075 5.7615 0.1405 2.70% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000529 广发竞争优势混合 4.1803 4.1803 4.0707 4.0707 0.1096 2.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011755 广发竞争优势混合C 4.1605 4.1605 4.0515 4.0515 0.1090 2.69% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002053 诺安优势行业混合C 1.3810 1.3810 1.3450 1.3450 0.0360 2.68% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270007 广发大盘成长 2.2332 2.4046 2.1752 2.3466 0.0580 2.67% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005598 广发中小盘精选混合 1.7449 1.7449 1.6997 1.6997 0.0452 2.66% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011060 西部利得策略优选混合C 1.2740 1.2740 1.2410 1.2410 0.0330 2.66% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013955 广发中小盘精选混合C 1.7405 1.7405 1.6954 1.6954 0.0451 2.66% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4668 1.4668 1.4288 1.4288 0.0380 2.66% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4651 1.0516 1.4272 1.0265 0.0379 2.66% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540009 汇丰晋信消费红利 0.9422 1.9352 0.9178 1.9108 0.0244 2.66% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9090 3.8150 2.8340 3.7400 0.0750 2.65% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9060 2.9060 2.8310 2.8310 0.0750 2.65% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 910004 东方红启恒三年持有混合A 10.4057 10.9587 10.1366 10.6896 0.2691 2.65% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001542 国泰互联网+股票 3.1150 3.2740 3.0350 3.1940 0.0800 2.64% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4841 2.4841 2.4202 2.4202 0.0639 2.64% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4528 2.4528 2.3898 2.3898 0.0630 2.64% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011724 东方红启恒三年持有混合B 10.2378 10.2378 9.9743 9.9743 0.2635 2.64% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002123 北信瑞丰外延增长 1.6780 1.6780 1.6350 1.6350 0.0430 2.63% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200016 长城保本 1.9495 3.0033 1.8996 2.9264 0.0499 2.63% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009023 鹏华稳健回报混合 1.3103 1.3103 1.2768 1.2768 0.0335 2.62% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001480 财通成长优选混合 2.5540 2.5540 2.4890 2.4890 0.0650 2.61% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005650 万家量化同顺混合A 1.4425 1.4425 1.4060 1.4060 0.0365 2.60% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163208 诺安油气能源 0.9480 0.9480 0.9240 0.9240 0.0240 2.60% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000551 信诚幸福消费股票 2.3800 2.6260 2.3200 2.5660 0.0600 2.59% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5040 1.5040 1.4660 1.4660 0.0380 2.59% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005644 广发沪港深龙头混合 0.9600 0.9600 0.9359 0.9359 0.0241 2.58% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110011 易方达中小盘 6.7192 8.5092 6.5499 8.3399 0.1693 2.58% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 720001 财通价值动量 5.0970 5.5680 4.9690 5.4400 0.1280 2.58% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003715 宝盈消费主题混合 1.9328 1.9328 1.8844 1.8844 0.0484 2.57% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005651 万家量化同顺混合C 1.4101 1.4101 1.3750 1.3750 0.0351 2.55% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008135 华宸未来价值先锋 1.2246 1.2246 1.1941 1.1941 0.0305 2.55% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014346 银华消费主题混合C 1.5490 1.5490 1.5105 1.5105 0.0385 2.55% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161818 银华消费分级 1.5545 1.7594 1.5158 1.7207 0.0387 2.55% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0799 3.1580 3.0038 3.0819 0.0761 2.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0342 3.1118 2.9593 3.0369 0.0749 2.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.2533 1.2533 1.2224 1.2224 0.0309 2.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.2284 1.2284 1.1981 1.1981 0.0303 2.53% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3330 3.3330 3.2510 3.2510 0.0820 2.52% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3173 1.3173 1.2849 1.2849 0.0324 2.52% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2853 1.2853 1.2537 1.2537 0.0316 2.52% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2492 0.2492 0.2431 0.2431 0.0061 2.51% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002708 大摩健康产业混合 2.8630 2.8630 2.7930 2.7930 0.0700 2.51% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 671030 西部利得事件驱动股票 2.4877 2.4877 2.4269 2.4269 0.0608 2.51% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000574 宝盈新价值混合 2.9070 3.5950 2.8360 3.5240 0.0710 2.50% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9795 0.9795 0.9556 0.9556 0.0239 2.50% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007574 宝盈新价值混合C 2.8320 2.8320 2.7630 2.7630 0.0690 2.50% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005620 中欧品质消费股票A 1.6615 1.9165 1.6212 1.8762 0.0403 2.49% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005621 中欧品质消费股票C 1.6157 1.8547 1.5765 1.8155 0.0392 2.49% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2880 0.2880 0.2810 0.2810 0.0070 2.49% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.9478 2.9478 2.8763 2.8763 0.0715 2.49% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519655 银河服务混合 1.7720 1.7720 1.7290 1.7290 0.0430 2.49% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3590 2.3590 2.3020 2.3020 0.0570 2.48% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2280 2.2280 2.1740 2.1740 0.0540 2.48% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9412 0.9412 0.0233 2.48% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9587 0.9587 0.9355 0.9355 0.0232 2.48% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160620 鹏华资源分级 1.8160 1.2910 1.7720 1.2620 0.0440 2.48% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006408 汇添富消费升级混合 2.2799 2.2799 2.2250 2.2250 0.0549 2.47% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014030 大摩健康产业混合C 2.8570 2.8570 2.7880 2.7880 0.0690 2.47% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015188 汇添富消费升级混合D 2.2775 2.2775 2.2227 2.2227 0.0548 2.47% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320006 诺安灵活配置 3.8930 4.4730 3.7990 4.3790 0.0940 2.47% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006123 中融高股息混合A 1.5482 1.6102 1.5110 1.5730 0.0372 2.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006124 中融高股息混合C 1.5010 1.5630 1.4650 1.5270 0.0360 2.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2894 1.2894 1.2585 1.2585 0.0309 2.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007731 民生加银持续成长混合A 1.4807 1.4807 1.4452 1.4452 0.0355 2.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007732 民生加银持续成长混合C 1.4646 1.4646 1.4295 1.4295 0.0351 2.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015187 汇添富消费升级混合C 2.2743 2.2743 2.2196 2.2196 0.0547 2.46% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000017 财通可持续混合 1.6340 3.4050 1.5950 3.3660 0.0390 2.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2430 1.3280 1.2133 1.2983 0.0297 2.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090018 大成新锐产业 5.9880 6.4880 5.8450 6.3450 0.1430 2.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161725 招商中证白酒指数分级 1.2442 2.9603 1.2145 2.9306 0.0297 2.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519198 万家颐和保本混合 1.7498 2.2498 1.7079 2.2079 0.0419 2.45% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0293 1.0293 1.0048 1.0048 0.0245 2.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011269 中银证券优势制造股票A 1.0415 1.0415 1.0167 1.0167 0.0248 2.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011270 中银证券优势制造股票C 1.0375 1.0375 1.0128 1.0128 0.0247 2.44% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005265 博时厚泽回报混合A 1.9635 2.1780 1.9169 2.1314 0.0466 2.43% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1120 1.1120 0.0270 2.43% 2022-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值