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2023年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.7176 0.7176 0.6886 0.6886 0.0290 4.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7065 0.7065 0.6780 0.6780 0.0285 4.20% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数C 2.0860 2.0860 2.0068 2.0068 0.0792 3.95% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数A 2.0995 2.0995 2.0198 2.0198 0.0797 3.95% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1056 0.1056 0.1017 0.1017 0.0039 3.83% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3089 0.3089 0.2982 0.2982 0.0107 3.59% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3069 0.3069 0.2963 0.2963 0.0106 3.58% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 1.0210 1.0600 0.9890 1.0280 0.0320 3.24% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1119 1.1119 1.0787 1.0787 0.0332 3.08% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3179 1.3179 1.2785 1.2785 0.0394 3.08% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1273 1.1273 1.0936 1.0936 0.0337 3.08% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003321 易方达原油C类人民币 1.0535 1.0535 1.0226 1.0226 0.0309 3.02% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161129 易方达原油A类人民币 1.0919 1.0919 1.0599 1.0599 0.0320 3.02% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0952 1.0952 1.0651 1.0651 0.0301 2.83% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0950 1.0950 1.0649 1.0649 0.0301 2.83% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.1607 0.1607 0.1565 0.1565 0.0042 2.68% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1550 0.1550 0.1510 0.1510 0.0040 2.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005698 华夏全球科技先锋混合 0.9988 0.9988 0.9730 0.9730 0.0258 2.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6323 2.6323 2.5647 2.5647 0.0676 2.64% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161128 易标普信息科技人民币 2.6488 2.6488 2.5808 2.5808 0.0680 2.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4690 1.4690 1.4330 1.4330 0.0360 2.51% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160416 华安标普石油指数 1.4760 1.5160 1.4400 1.4800 0.0360 2.50% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001753 红土创新新兴产业混合 1.5680 1.5680 1.5300 1.5300 0.0380 2.48% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1100 5.6100 4.9880 5.4880 0.1220 2.45% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100指数 3.8180 3.8180 3.7270 3.7270 0.0910 2.44% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5094 1.5094 1.4738 1.4738 0.0356 2.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539001 建信全球机遇 1.5434 1.5434 1.5070 1.5070 0.0364 2.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7067 3.7067 3.6199 3.6199 0.0868 2.40% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100指数 3.7463 4.0163 3.6587 3.9287 0.0876 2.39% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5060 1.5060 1.4710 1.4710 0.0350 2.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9520 2.9520 2.8840 2.8840 0.0680 2.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001628 招商体育文化休闲股票 1.5180 1.5180 1.4830 1.4830 0.0350 2.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001668 汇添富全球互联混合 2.2450 2.2450 2.1940 2.1940 0.0510 2.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0130 2.0130 1.9675 1.9675 0.0455 2.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0257 2.0257 1.9799 1.9799 0.0458 2.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3873 0.3873 0.3786 0.3786 0.0087 2.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2320 2.2320 2.1820 2.1820 0.0500 2.29% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003721 易标普信息科技美元汇 0.3897 0.3897 0.3810 0.3810 0.0087 2.28% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398061 中海消费精选 4.2970 4.5070 4.2020 4.4120 0.0950 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001537 中加改革红利混合 1.2030 1.2630 1.1772 1.2372 0.0258 2.19% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270023 广发全球精选 2.2000 2.6390 2.1540 2.5930 0.0460 2.14% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1807 1.1807 1.1561 1.1561 0.0246 2.13% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1709 1.1709 1.1465 1.1465 0.0244 2.13% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 378546 上投全球天然资源 1.0034 1.0034 0.9825 0.9825 0.0209 2.13% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1317 1.1317 1.1082 1.1082 0.0235 2.12% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1222 1.1222 1.0989 1.0989 0.0233 2.12% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0610 1.0610 1.0390 1.0390 0.0220 2.12% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0604 1.0604 1.0385 1.0385 0.0219 2.11% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0601 1.0601 1.0382 1.0382 0.0219 2.11% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5617 0.5617 0.5502 0.5502 0.0115 2.09% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5617 0.5617 0.5502 0.5502 0.0115 2.09% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2271 0.2271 0.2225 0.2225 0.0046 2.07% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2221 0.2221 0.2176 0.2176 0.0045 2.07% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5512 0.5911 0.5401 0.5800 0.0111 2.06% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5454 0.5454 0.5344 0.5344 0.0110 2.06% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165513 信诚全球商品主题 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0712 2.0712 2.0307 2.0307 0.0405 1.99% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9030 2.9030 2.8470 2.8470 0.0560 1.97% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005669 前海开源公用事业股票 2.9244 2.9244 2.8678 2.8678 0.0566 1.97% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2962 0.2962 0.2905 0.2905 0.0057 1.96% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2980 0.2980 0.2923 0.2923 0.0057 1.95% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球精选 0.8920 0.8920 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163813 中银全球策略 0.6290 0.6290 0.6170 0.6170 0.0120 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3410 1.3410 1.3160 1.3160 0.0250 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6927 0.6927 0.6798 0.6798 0.0129 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8109 0.8109 0.0154 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164818 工银中证传媒指数分级 0.8308 0.2588 0.8153 0.2550 0.0155 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1820 3.2120 3.1230 3.1530 0.0590 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6947 0.6947 0.6818 0.6818 0.0129 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2636 1.2636 1.2402 1.2402 0.0234 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0260 1.0260 1.0070 1.0070 0.0190 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8854 0.8854 0.8691 0.8691 0.0163 1.88% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1590 3.1890 3.1010 3.1310 0.0580 1.87% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8671 0.8671 0.8512 0.8512 0.0159 1.87% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160629 鹏华传媒分级 0.8760 1.1780 0.8600 1.1740 0.0160 1.86% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6594 0.6594 0.6474 0.6474 0.0120 1.85% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6602 1.3464 0.6482 1.3388 0.0120 1.85% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519601 海富通中国海外 1.5123 1.7823 1.4849 1.7549 0.0274 1.85% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007084 天治转型升级混合 1.2594 1.2594 1.2370 1.2370 0.0224 1.81% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160216 国泰商品 0.4520 0.4520 0.4440 0.4440 0.0080 1.80% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519602 海富通大中华精选 1.0137 1.0137 0.9958 0.9958 0.0179 1.80% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000906 广发全球精选美元现汇 0.3237 0.3855 0.3180 0.3798 0.0057 1.79% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8590 0.6190 0.8440 0.6130 0.0150 1.78% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0653 1.0653 1.0469 1.0469 0.0184 1.76% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0550 1.0550 1.0368 1.0368 0.0182 1.76% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240008 华宝收益增长 8.8720 8.8720 8.7197 8.7197 0.1523 1.75% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015573 华宝收益增长混合C 8.8458 8.8458 8.6942 8.6942 0.1516 1.74% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7415 1.7415 1.7120 1.7120 0.0295 1.72% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0957 2.0957 2.0617 2.0617 0.0340 1.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050020 博时抗通胀增强 0.4320 0.4320 0.4250 0.4250 0.0070 1.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6060 2.6060 2.5640 2.5640 0.0420 1.64% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0498 1.6958 1.0330 1.6790 0.0168 1.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0578 1.7078 1.0409 1.6909 0.0169 1.62% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0518 1.0518 1.0350 1.0350 0.0168 1.62% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0454 1.0454 1.0288 1.0288 0.0166 1.61% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160628 鹏华地产分级 0.9440 1.7030 0.9290 1.6930 0.0150 1.61% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008082 国寿安保研究精选混合A 1.5872 1.5872 1.5625 1.5625 0.0247 1.58% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008083 国寿安保研究精选混合C 1.5727 1.5727 1.5483 1.5483 0.0244 1.58% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001583 安信新常态股票 1.4845 1.8161 1.4615 1.7931 0.0230 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011726 安信新常态股票C 1.4735 1.4735 1.4507 1.4507 0.0228 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7590 1.7590 1.7318 1.7318 0.0272 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161125 易方达标普500指数人民币 1.7686 1.7686 1.7413 1.7413 0.0273 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1303 0.1303 0.1283 0.1283 0.0020 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017821 招商优势企业混合C 3.1860 3.1860 3.1370 3.1370 0.0490 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160644 鹏华港美互联股票 0.9891 0.9931 0.9739 0.9779 0.0152 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217021 招商优企灵活配置 3.1850 3.1850 3.1360 3.1360 0.0490 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0910 3.0910 3.0439 3.0439 0.0471 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5399 1.5899 1.5164 1.5664 0.0235 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050025 博时标普500ETF联接 3.1528 3.2118 3.1047 3.1637 0.0481 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100055 富国全球顶级消费品 2.1643 2.1643 2.1312 2.1312 0.0331 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004809 前海联合润丰混合A 1.1569 1.1569 1.1393 1.1393 0.0176 1.54% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005935 前海联合润丰混合C 1.1331 1.1331 1.1159 1.1159 0.0172 1.54% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1240 1.1240 1.1072 1.1072 0.0168 1.52% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1276 0.1276 0.1257 0.1257 0.0019 1.51% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233009 大摩多因子策略 1.2830 2.6880 1.2640 2.6690 0.0190 1.50% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007675 工银产业升级股票C 1.3268 1.3268 1.3075 1.3075 0.0193 1.48% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007674 工银产业升级股票A 1.3603 1.3603 1.3406 1.3406 0.0197 1.47% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012177 华泰保兴价值成长C 0.8350 0.8350 0.8230 0.8230 0.0120 1.46% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080006 长盛环球行业精选 1.1830 1.2330 1.1660 1.2160 0.0170 1.46% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012132 华泰保兴价值成长A 0.8371 0.8371 0.8251 0.8251 0.0120 1.45% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0935 1.0935 1.0780 1.0780 0.0155 1.44% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005493 鑫元价值精选混合A 1.0603 1.0603 1.0453 1.0453 0.0150 1.43% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005494 鑫元价值精选混合C 1.0344 1.0344 1.0198 1.0198 0.0146 1.43% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007944 永赢乾元三年定开 1.0273 1.0273 1.0128 1.0128 0.0145 1.43% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.43% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6760 0.6760 0.6665 0.6665 0.0095 1.43% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0891 1.0891 1.0737 1.0737 0.0154 1.43% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0750 2.0750 2.0460 2.0460 0.0290 1.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2901 1.4511 1.2720 1.4330 0.0181 1.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9087 0.9087 0.0129 1.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9099 0.9099 0.8972 0.8972 0.0127 1.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 539002 建信新兴市场 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5950 1.9600 1.5730 1.9380 0.0220 1.40% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7530 2.6730 1.7290 2.6490 0.0240 1.39% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6708 1.6708 1.6479 1.6479 0.0229 1.39% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7697 2.1859 1.7456 2.1618 0.0241 1.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007178 浙商中华预期高股息A 1.1138 1.1138 1.0986 1.0986 0.0152 1.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007216 浙商中华预期高股息C 1.1014 1.1014 1.0864 1.0864 0.0150 1.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8116 0.8116 0.0112 1.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163302 大摩资源优选 0.9703 4.6922 0.9571 4.6790 0.0132 1.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8106 0.8106 0.0111 1.37% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000800 华商未来主题 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8035 1.8035 1.7793 1.7793 0.0242 1.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8158 1.8158 1.7914 1.7914 0.0244 1.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161815 银华抗通胀主题 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6530 1.8230 1.6310 1.8010 0.0220 1.35% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9855 1.9855 1.9590 1.9590 0.0265 1.35% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9680 1.9680 1.9418 1.9418 0.0262 1.35% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8655 0.8655 0.8540 0.8540 0.0115 1.35% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8680 1.7237 0.8565 1.7122 0.0115 1.34% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011269 中银证券优势制造股票A 1.1908 1.1908 1.1752 1.1752 0.0156 1.33% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011270 中银证券优势制造股票C 1.1833 1.1833 1.1678 1.1678 0.0155 1.33% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004814 中欧红利优享混合A 1.4714 1.7510 1.4523 1.7319 0.0191 1.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004815 中欧红利优享混合C 1.4164 1.6889 1.3980 1.6705 0.0184 1.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9128 0.9128 0.9009 0.9009 0.0119 1.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9043 0.9043 0.8925 0.8925 0.0118 1.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003401 工银可转债债券 1.3237 1.3237 1.3066 1.3066 0.0171 1.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004642 南方房地产ETF联接A 0.7660 0.7660 0.7561 0.7561 0.0099 1.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004643 南方房地产ETF联接C 0.7495 0.7495 0.7398 0.7398 0.0097 1.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010989 南方房地产ETF联接E 0.7496 0.7496 0.7399 0.7399 0.0097 1.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012415 德邦上证G60综指增强A 0.7438 0.7438 0.7342 0.7342 0.0096 1.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004726 先锋聚优A 1.2183 1.2183 1.2027 1.2027 0.0156 1.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004727 先锋聚优C 1.2468 1.2468 1.2308 1.2308 0.0160 1.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012416 德邦上证G60综指增强C 0.7412 0.7412 0.7317 0.7317 0.0095 1.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001521 国寿安保成长优选股票 1.4950 1.9010 1.4760 1.8820 0.0190 1.29% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008135 华宸未来价值先锋 1.2685 1.2685 1.2523 1.2523 0.0162 1.29% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001291 大摩量化多策略股票 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9400 0.9400 0.9282 0.9282 0.0118 1.27% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7330 1.7330 1.7114 1.7114 0.0216 1.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6980 1.6980 1.6768 1.6768 0.0212 1.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9865 1.9865 1.9619 1.9619 0.0246 1.25% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2290 1.2290 1.2140 1.2140 0.0150 1.24% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3710 1.3710 0.0170 1.24% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001305 九泰天富改革混合 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001844 九泰久益混合C 2.2290 2.3630 2.2020 2.3360 0.0270 1.23% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 096001 大成标普500 2.2220 2.6880 2.1950 2.6610 0.0270 1.23% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009912 九泰天富改革混合C 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4639 0.4639 0.4583 0.4583 0.0056 1.22% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630008 华商策略精选 1.9870 2.5170 1.9630 2.4930 0.0240 1.22% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001719 工银国家战略股票 2.3340 2.3340 2.3060 2.3060 0.0280 1.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001782 九泰久益混合A 2.3370 2.4710 2.3090 2.4430 0.0280 1.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2602 0.2602 0.2571 0.2571 0.0031 1.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011313 东方红启华三年持有混合B 3.7363 3.7363 3.6916 3.6916 0.0447 1.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2588 0.2588 0.2557 0.2557 0.0031 1.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 910021 东方红启华三年持有混合A 3.7763 4.4733 3.7310 4.4280 0.0453 1.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4548 0.4548 0.4494 0.4494 0.0054 1.20% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.9701 1.9701 1.9470 1.9470 0.0231 1.19% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8830 1.8830 1.8609 1.8609 0.0221 1.19% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160215 国泰价值经典 2.4670 3.0770 2.4380 3.0480 0.0290 1.19% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002863 金信深圳成长混合发起式 2.6550 2.6550 2.6240 2.6240 0.0310 1.18% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6727 1.8327 1.6532 1.8132 0.0195 1.18% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1455 0.1461 0.1438 0.1444 0.0017 1.18% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013919 建信中小盘先锋股票C 4.0430 4.0430 3.9960 3.9960 0.0470 1.18% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020001 国泰金鹰增长 1.4808 5.4056 1.4635 5.3883 0.0173 1.18% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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