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2012年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290011 泰信中小盘精选混合 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3663 1.8318 0.0000 0.0000 0.0050 1.38% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630011 华商主题精选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6002 0.6002 0.0000 0.0000 0.0075 1.27% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510230 国泰上证180金融ETF 2.7590 0.7840 0.0000 0.0000 0.0330 1.21% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6970 1.1930 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰金融ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040011 华安核心优选混合A 0.8336 1.3336 0.0000 0.0000 0.0093 1.13% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150011 国泰进取 0.3830 0.3830 0.0000 0.0000 0.0040 1.06% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 0.8740 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8030 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213008 宝盈资源优选混合 0.8972 1.1608 0.0000 0.0000 0.0089 1.00% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450009 国富中小盘股票A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100032 富国中证红利指数增强A 0.9160 1.4820 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3085 0.7675 0.0000 0.0000 0.0030 0.98% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8232 1.1582 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510110 海富通上证周期ETF 1.9400 0.7790 0.0000 0.0000 0.0180 0.94% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202021 南方小康ETF联接A 0.6950 0.7150 0.0000 0.0000 0.0064 0.93% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163406 兴全合润混合A 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0075 0.92% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4607 2.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510030 华宝上证180价值ETF 2.0770 0.7110 0.0000 0.0000 0.0180 0.87% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7050 2.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 700001 平安行业先锋混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8520 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 0.6044 2.4544 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510050 华夏上证50ETF 1.6060 2.0880 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580006 东吴新经济混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510060 工银上证央企ETF 1.0079 0.6447 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8387 0.8687 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040190 华安上证50ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7780 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210004 金鹰稳健成长混合 0.6490 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7053 2.3013 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510190 华安上证50ETF 1.9520 0.7480 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481015 工银主题策略混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510270 中银上证国企100ETF 0.6630 0.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519686 交银上证180公司治理联接 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 399001 中海上证50指数增强 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162213 宏利沪深300指数A 0.8050 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510210 上证综指ETF 2.1430 0.7330 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519671 银河沪深300价值指数A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470007 汇添富上证综合指数A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233009 大摩多因子策略混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 0.5685 2.5185 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7655 0.7655 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159915 易方达创业板ETF 0.7328 0.8395 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410006 华富策略精选混合A 0.7128 0.8728 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 570007 诺德优选30混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050014 博时创业成长混合A 0.9030 0.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090010 大成中证红利指数A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 571002 诺德灵活配置混合 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210005 金鹰主题优势混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206012 鹏华价值精选股票 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159909 招商深证TMT50ETF 2.3680 0.7280 0.0000 0.0000 0.0150 0.64% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100038 富国沪深300指数增强A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080010 长盛同禧债券C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080009 长盛同禧债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 375010 摩根中国优势混合A 1.6009 4.6709 0.0000 0.0000 0.0101 0.63% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159918 嘉实中创400ETF 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180指数A 0.5088 2.8488 0.0000 0.0000 0.0032 0.63% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240017 华宝新兴产业混合 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180030 银华永泰积极债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180029 银华永泰积极债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180018 银华和谐主题混合 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040025 华安科技动力混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161613 融通创业板指数A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519025 海富通领先成长混合 0.8130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210003 金鹰行业优势混合A 0.6417 0.6717 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450008 国富沪深300指数增强A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510180 华安上证180ETF 0.4920 1.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6590 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519005 海富通股票混合 0.5050 2.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163808 中银中证A100指数增强 0.6670 0.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630103 华商收益增强债券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630003 华商收益增强债券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6980 2.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410009 华富量子生命力混合A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6513 0.6513 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519100 长盛中证A100指数 0.6619 1.2819 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162711 广发中证500ETF联接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519013 海富通风格优势混合 0.7370 1.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040180 华安上证180ETF联接A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690007 民生加银景气行业混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510090 建信上证社会责任ETF 0.7380 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580003 东吴行业轮动混合A 0.6547 0.7347 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0424 1.2944 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020026 国泰成长优选混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050010 博时特许价值混合A 0.9400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213917 宝盈增强收益债券C 1.0252 1.2772 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510170 国联安上证商品ETF 2.0940 0.6500 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9430 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450011 国富研究精选混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163818 中银中小盘成长混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180020 银华成长先锋混合 0.7670 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000031 华夏复兴混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.1366 2.4386 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7970 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360001 光大保德信量化股票A 0.7009 2.7046 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217013 招商中小盘混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6993 0.6993 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519704 交银先进制造混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8160 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510290 南方上证380ETF 0.7925 0.7925 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410001 华富竞争力优选混合A 0.4529 1.5700 0.0000 0.0000 0.0022 0.49% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 673010 西部利得新动向混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660011 农银中证500指数 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164809 工银中证500ETF联接A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8350 2.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6688 0.6688 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162214 宏利领先中小盘混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320010 诺安中证A100指数A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202025 南方上证380ETF联接A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519099 新华灵活主题混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 710001 富安达优势成长混合A 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 570005 诺德成长优势混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510410 博时上证自然资源ETF 0.8431 0.8431 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002031 华夏策略混合 1.5400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519185 万家精选混合A 0.8068 0.8868 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519087 新华优选分红混合A 0.6909 2.3024 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1100 4.2460 0.0000 0.0000 0.0140 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159919 嘉实沪深300ETF 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050019 博时转债增强债券A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020005 国泰金马稳健混合A 0.6720 2.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 399011 中海医疗保健主题股票A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660008 农银沪深300指数A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481004 工银稳健成长混合A 1.1195 1.3695 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6680 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7068 0.7068 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519034 海富通中证500增强A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2740 0.8440 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6358 2.3015 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519987 长信恒利优势混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180013 银华领先策略混合 0.9546 1.3346 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8979 3.7579 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213006 宝盈核心优势混合A 0.6565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690004 民生加银稳健成长混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519983 长信量化先锋混合A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590005 中邮核心主题混合A 0.7040 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6019 2.4699 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481009 工银沪深300指数A 0.8007 0.9957 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080003 长盛积极配置债券A 1.0453 1.2183 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020011 国泰沪深300指数A 0.4650 0.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161811 银华沪深300指数A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660001 农银行业成长混合 1.0475 1.6475 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159908 博时创业板ETF 0.6654 0.6654 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217021 招商优势企业混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519670 银河行业混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5274 1.7118 0.0000 0.0000 0.0022 0.42% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7813 0.9413 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519300 大成沪深300指数A 0.6975 2.1075 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519181 万家和谐增长混合A 0.4638 1.0855 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9890 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240009 华宝先进成长混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0063 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050009 博时新兴成长混合 0.4950 2.4270 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163810 中银价值混合A 0.7390 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100037 富国优化增强债券C 0.9750 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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