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2014年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000408 民生加银城镇化混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 1.1941 3.4886 0.0000 0.0000 0.0177 1.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000214 广发成长优选混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000017 财通可持续混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000263 工银信息产业混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0093 2.4275 0.0000 0.0000 0.0112 1.12% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240018 华宝可转债债券A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2370 1.6610 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270022 广发内需增长混合A 0.6910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 671010 西部利得策略优选混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519672 银河蓝筹混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 700001 平安行业先锋混合 1.1640 1.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162204 宏利行业精选混合A 4.0963 5.1763 0.0000 0.0000 0.0371 0.91% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519678 银河消费混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162212 宏利红利先锋混合A 1.3440 1.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690206 民生加银信用双利债券C 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040025 华安科技动力混合A 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690006 民生加银信用双利债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519026 海富通中小盘混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110027 易方达安心回报债券A 1.1390 1.1740 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110028 易方达安心回报债券B 1.1300 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000336 农银研究精选混合 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5511 2.1116 0.0000 0.0000 0.0043 0.79% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7326 0.7826 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000178 博时灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.2081 3.5181 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519670 银河行业混合A 1.7420 2.2420 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070011 嘉实策略混合 1.2130 1.7010 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 1.0410 3.7410 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000217 华安黄金ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518880 华安黄金ETF 2.5910 0.9780 0.0000 0.0000 0.0180 0.70% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000039 农银高增长混合 1.2639 1.2639 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518800 国泰黄金ETF 2.5719 0.9729 0.0000 0.0000 0.0176 0.69% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159934 易方达黄金ETF 2.5882 1.0544 0.0000 0.0000 0.0177 0.69% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000310 安信永利信用债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270041 广发消费品精选混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000216 华安黄金ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9940 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9920 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257070 国联安优选行业混合 1.1650 1.3660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000267 广发集利一年定开债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582202 东吴增利债券C 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000272 中邮定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398031 中海蓝筹混合A 1.3203 1.7153 0.0000 0.0000 0.0075 0.57% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350005 天治中国制造2025 1.3857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 570007 诺德优选30混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519668 银河成长混合 1.1188 2.1536 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519679 银河主题混合A 2.3220 2.3220 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161611 融通内需驱动混合A 0.7950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162205 宏利风险预算混合 1.0925 2.7075 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9980 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000268 广发集利一年定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000345 鹏华丰融定开债 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350002 天治低碳经济混合 0.8413 3.3663 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0180 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000227 华安年年红债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398051 中海环保新能源混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253021 国联安增利债券B 1.0390 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 582002 东吴增利债券A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253020 国联安增利债券A 1.0420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090019 大成景恒混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320020 诺安策略精选股票A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560006 益民核心增长混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519973 长信纯债一年定开债A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519972 长信纯债一年定开债C 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290004 泰信优质生活混合 0.8649 1.4649 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163211 诺安纯债定开债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050123 博时天颐债券C 1.0010 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210005 金鹰主题优势混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519674 银河创新成长混合A 1.4765 1.4765 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9920 1.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0000 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9930 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2910 1.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206001 鹏华弘泰A 0.9781 3.9496 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 720002 财通可转债债券A 1.0290 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410003 华富成长趋势混合A 0.6874 0.9774 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000271 中邮定开债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582201 东吴优信稳健债券C 0.9881 1.0001 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000136 民生加银策略精选混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 582001 东吴优信稳健债券A 1.0063 1.0183 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240012 华宝增强收益债券A 1.1267 1.1467 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0980 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485107 工银添利债券A 1.0446 1.3246 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050008 博时第三产业混合 0.8140 2.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260101 景顺长城优选混合 1.5075 3.4782 0.0000 0.0000 0.0054 0.36% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485007 工银添利债券B 1.0349 1.2969 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270028 广发制造业精选混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290008 泰信发展主题混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240013 华宝增强收益债券B 1.1041 1.1241 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690004 民生加银稳健成长混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290014 泰信现代服务业混合 1.1340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 700003 平安策略先锋混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519056 海富通内需热点混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7600 6.5460 0.0000 0.0000 0.0160 0.34% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690005 民生加银内需增长混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202003 南方绩优成长混合A 1.3409 2.2576 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2170 1.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630015 华商大盘量化精选混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9080 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050116 博时宏观回报债券C 0.9030 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2520 2.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550001 中信保诚四季红混合A 0.8921 2.1041 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206018 鹏华产业债债券A 0.9760 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8048 1.8048 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163210 诺安纯债定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550005 中信保诚三得益债券B 0.9980 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519051 海富通一年定开债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166902 民生加银平稳增利A 1.0090 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164808 工银四季收益债券A 1.0040 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000046 工银产业债债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050027 博时信用债纯债债券A 0.9900 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485119 工银信用纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582003 东吴配置优化混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161693 融通债券C 1.0070 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270030 广发聚财信用债券B 1.0030 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040001 华安创新混合 0.6690 3.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159915 易方达创业板ETF 1.4832 1.6991 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270029 广发聚财信用债券A 1.0100 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163810 中银价值混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.0070 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290005 泰信优势增长混合 1.3460 1.8060 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450019 国富恒久信用债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 673010 西部利得新动向混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050023 博时天颐债券A 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000277 博时双月薪债券A 1.0080 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450018 国富恒久信用债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0203 1.3113 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519727 交银成长30混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200113 长城积极增利债券C 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161613 融通创业板指数A 1.7220 1.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 650001 英大纯债债券A 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163823 中银稳健策略混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 650002 英大纯债债券C 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213917 宝盈增强收益债券C 1.1070 1.3590 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7500 2.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1322 1.3842 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320004 诺安优化收益债券C 1.1048 1.3844 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217011 招商安心收益债券C 1.0950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240005 华宝多策略增长A 0.5584 4.0279 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630003 华商收益增强债券A 1.1160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630103 华商收益增强债券B 1.1100 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161022 富国创业板ETF联接A 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519993 长信增利动态策略混合 0.7466 1.9856 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485011 工银瑞信双利债券B 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162211 宏利品质生活混合 1.1920 1.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2190 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485111 工银瑞信双利债券A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519698 交银先锋混合A 1.2209 1.2999 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450004 国富深化价值混合A 1.2420 1.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7532 2.2832 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2014-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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