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2014年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519678 银河消费混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0430 3.88% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350005 天治中国制造2025 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 0.0396 3.21% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8760 0.8850 0.0000 0.0000 0.0270 3.18% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治低碳经济混合 0.7886 3.3136 0.0000 0.0000 0.0241 3.15% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519056 海富通内需热点混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0310 3.11% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4060 6.1920 0.0000 0.0000 0.1300 3.04% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1580 2.8040 0.0000 0.0000 0.0340 3.02% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0260 2.97% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398061 中海消费混合A 1.2060 1.4160 0.0000 0.0000 0.0340 2.90% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519994 长信金利趋势股票 0.5773 1.8067 0.0000 0.0000 0.0161 2.87% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350008 天治新消费混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0330 2.67% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0250 2.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519026 海富通中小盘混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0260 2.55% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000550 广发新动力混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0280 2.54% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481015 工银主题策略混合A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0330 2.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0330 2.48% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0120 2.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580005 东吴进取策略混合A 1.1489 1.2189 0.0000 0.0000 0.0275 2.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.2150 1.2570 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0130 2.40% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9370 1.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020026 国泰成长优选混合 1.3900 1.4120 0.0000 0.0000 0.0320 2.36% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690004 民生加银稳健成长混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000263 工银信息产业混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0280 2.32% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690005 民生加银内需增长混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350001 天治财富增长混合 0.7933 2.3386 0.0000 0.0000 0.0177 2.28% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2670 1.5130 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510410 博时上证自然资源ETF 0.5634 0.5634 0.0000 0.0000 0.0124 2.25% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257070 国联安优选行业混合 1.0440 1.2450 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610004 信澳中小盘混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7049 0.7549 0.0000 0.0000 0.0154 2.23% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.0710 4.0780 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2503 1.2503 0.0000 0.0000 0.0267 2.18% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5724 0.5724 0.0000 0.0000 0.0120 2.14% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090016 大成消费主题混合A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0240 2.12% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0961 1.5661 0.0000 0.0000 0.0228 2.12% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519033 海富通国策导向混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217021 招商优势企业混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0240 2.06% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510170 国联安上证商品ETF 1.3360 0.4140 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110025 易方达资源行业混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0130 2.06% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398031 中海蓝筹混合A 1.0481 1.7131 0.0000 0.0000 0.0211 2.05% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 673010 西部利得新动向混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481004 工银稳健成长混合A 1.4390 1.6890 0.0000 0.0000 0.0288 2.04% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7020 0.7520 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000471 富国城镇发展股票 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519013 海富通风格优势混合 0.8630 1.9690 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610002 信澳精华配置混合A 1.0660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257040 国联安红利混合 0.9700 1.3730 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690003 民生加银精选混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000328 摩根转型动力混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 0.4670 3.5030 0.0000 0.0000 0.0090 1.97% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240022 华宝资源优选混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270025 广发行业领先混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000587 大成灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377240 摩根新兴动力混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180013 银华领先策略混合 1.1763 1.5563 0.0000 0.0000 0.0223 1.93% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630010 华商价值精选混合 1.3260 1.3960 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 0.7430 2.6830 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100056 富国低碳环保混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4300 0.4300 0.0000 0.0000 0.0080 1.90% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000073 摩根成长动力混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310358 申万菱信新经济混合A 0.6851 2.0170 0.0000 0.0000 0.0128 1.90% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257010 国联安小盘精选混合 0.8770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370027 摩根智选30混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519089 新华优选成长混合 1.0532 2.1132 0.0000 0.0000 0.0191 1.85% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630015 华商大盘量化精选混合 1.2740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0230 1.84% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560002 益民红利成长混合 0.4075 1.3180 0.0000 0.0000 0.0073 1.82% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161718 招商沪深300高贝塔 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519672 银河蓝筹混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580008 东吴新产业精选股票A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 0.9800 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000279 华商红利优选混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700001 平安行业先锋混合 1.0930 1.3730 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398051 中海环保新能源混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9322 1.3322 0.0000 0.0000 0.0161 1.76% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0216 1.3566 0.0000 0.0000 0.0176 1.75% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450004 国富深化价值混合A 1.1250 1.5950 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8330 3.7240 0.0000 0.0000 0.0310 1.72% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100060 富国高新技术产业混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400015 东方新能源汽车混合 1.4744 1.4744 0.0000 0.0000 0.0249 1.72% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000512 国泰沪深300指数增强A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320005 诺安价值增长混合A 0.7280 1.6730 0.0000 0.0000 0.0122 1.70% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8990 1.8950 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 378010 摩根成长先锋混合A 1.1491 2.0181 0.0000 0.0000 0.0192 1.70% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610006 信澳产业升级混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519034 海富通中证500增强A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159915 易方达创业板ETF 1.3004 1.4897 0.0000 0.0000 0.0216 1.69% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9170 0.6070 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健混合A 1.0260 2.4700 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206002 鹏华精选成长混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0135 1.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400003 东方精选混合 1.0564 3.4573 0.0000 0.0000 0.0173 1.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163406 兴全合润混合A 1.2882 1.2798 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090015 大成内需增长混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519035 富国天博创新主题混合 0.8211 2.8878 0.0000 0.0000 0.0134 1.66% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320007 诺安成长混合A 0.7990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410003 华富成长趋势混合A 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 0.0104 1.65% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217013 招商中小盘混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020005 国泰金马稳健混合A 0.6190 2.5990 0.0000 0.0000 0.0100 1.64% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000011 华夏大盘精选混合A 7.1860 10.9660 0.0000 0.0000 0.1150 1.63% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290011 泰信中小盘精选混合 1.2460 1.3010 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660015 农银行业轮动混合A 1.3507 1.4507 0.0000 0.0000 0.0216 1.63% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450002 国富弹性市值混合A 1.1834 2.5144 0.0000 0.0000 0.0189 1.62% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050010 博时特许价值混合A 0.9430 1.2880 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050106 博时稳定价值债券A 1.0060 1.2770 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040022 华安可转债债券A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161613 融通创业板指数A 1.5140 1.6640 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200015 长城优化升级混合A 0.9500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610007 信澳消费优选混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410001 华富竞争力优选混合A 0.6182 1.8729 0.0000 0.0000 0.0097 1.59% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310328 申万菱信新动力混合A 0.6139 2.3950 0.0000 0.0000 0.0096 1.59% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100022 富国天瑞强势混合A 0.7745 3.3946 0.0000 0.0000 0.0121 1.59% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481001 工银核心价值混合A 0.3262 3.8533 0.0000 0.0000 0.0051 1.59% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161022 富国创业板ETF联接A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5986 1.5986 0.0000 0.0000 0.0249 1.58% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1540 1.6990 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660001 农银行业成长混合 1.5199 2.1199 0.0000 0.0000 0.0236 1.58% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070099 嘉实优质企业混合 0.9070 1.8120 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040016 华安行业轮动混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0149 1.56% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410006 华富策略精选混合A 0.8794 1.0394 0.0000 0.0000 0.0135 1.56% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481013 工银消费服务混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110029 易方达科讯混合 0.8566 4.5644 0.0000 0.0000 0.0131 1.55% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090007 大成策略回报混合A 1.0540 1.7480 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165806 东吴沪深300指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5081 2.0014 0.0000 0.0000 0.0077 1.54% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050006 博时稳定价值债券B 0.9910 1.2500 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9376 2.5896 0.0000 0.0000 0.0142 1.54% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519029 华夏稳增混合 1.4610 2.2660 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000127 农银行业领先混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159918 嘉实中创400ETF 1.3841 1.3841 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1950 1.3500 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000136 民生加银策略精选混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000173 汇添富美丽30混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040023 华安可转债债券B 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100032 富国中证红利指数增强A 1.0000 1.5770 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070019 嘉实价值优势混合A 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6710 2.7220 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210003 金鹰行业优势混合A 0.7743 0.8043 0.0000 0.0000 0.0115 1.51% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481006 工银红利混合 0.6848 0.7248 0.0000 0.0000 0.0101 1.50% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0810 1.4610 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180020 银华成长先锋混合 0.9460 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090010 大成中证红利指数A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0230 1.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519987 长信恒利优势混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 700002 平安深证300指数增强 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000251 工银金融地产混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110005 易方达积极成长混合 0.7010 4.0444 0.0000 0.0000 0.0103 1.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159901 易方达深证100ETF 0.5300 2.6301 0.0000 0.0000 0.0078 1.49% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202009 南方盛元红利混合 0.8220 0.9200 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 531020 建信转债增强债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000480 东方红新动力混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040035 华安逆向策略混合A 0.9600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240005 华宝多策略增长A 0.5249 3.9510 0.0000 0.0000 0.0076 1.47% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530020 建信转债增强债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206007 鹏华消费优选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6930 2.1580 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100020 富国天益价值混合A 0.8747 3.8860 0.0000 0.0000 0.0125 1.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110022 易方达消费行业股票 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213003 宝盈策略增长混合 0.9283 1.3283 0.0000 0.0000 0.0133 1.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 0.8337 2.0457 0.0000 0.0000 0.0119 1.45% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5442 3.1142 0.0000 0.0000 0.0077 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162202 宏利周期混合 0.9008 2.9458 0.0000 0.0000 0.0128 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7584 0.7584 0.0000 0.0000 0.0108 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3621 1.3621 0.0000 0.0000 0.0194 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9850 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000418 景顺长城成长之星股票A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630002 华商盛世成长混合 2.0738 2.3388 0.0000 0.0000 0.0292 1.43% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050008 博时第三产业混合 0.7800 2.7030 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 370024 摩根核心优选混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470028 汇添富社会责任混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0023 1.0623 0.0000 0.0000 0.0141 1.43% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8710 0.9257 0.0000 0.0000 0.0122 1.42% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590001 中邮核心优选混合A 1.0336 2.2536 0.0000 0.0000 0.0145 1.42% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6637 0.6637 0.0000 0.0000 0.0093 1.42% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519991 长信双利优选混合A 1.1430 1.4730 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590007 中邮中证500指数增强A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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