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2014年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257070 国联安优选行业混合 1.0690 1.2700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213003 宝盈策略增长混合 0.9758 1.3758 0.0000 0.0000 0.0155 1.61% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213006 宝盈核心优势混合A 1.1125 1.5075 0.0000 0.0000 0.0178 1.60% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000241 宝盈核心优势混合C 1.1021 1.2971 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100056 富国低碳环保混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110013 易方达科翔混合 1.3230 5.5090 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519994 长信金利趋势股票 0.6408 1.9607 0.0000 0.0000 0.0087 1.38% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710001 富安达优势成长混合A 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 700003 平安策略先锋混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 740001 长安宏观策略混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290004 泰信优质生活混合 0.7797 1.3797 0.0000 0.0000 0.0095 1.23% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 770001 德邦优化A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0148 1.23% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210008 金鹰策略配置混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0118 1.19% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0910 1.7110 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202009 南方盛元红利混合 0.8610 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2040 1.7490 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 660015 农银行业轮动混合A 1.4217 1.5217 0.0000 0.0000 0.0162 1.15% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481015 工银主题策略混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590005 中邮核心主题混合A 1.0670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519704 交银先进制造混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159906 大成深证成长40ETF 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166019 中欧价值智选混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000017 财通可持续混合 1.3540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159915 易方达创业板ETF 1.3460 1.5420 0.0000 0.0000 0.0149 1.12% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519993 长信增利动态策略混合 0.7336 1.9726 0.0000 0.0000 0.0081 1.12% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000263 工银信息产业混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580008 东吴新产业精选股票A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080005 长盛量化红利混合A 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166001 中欧新趋势混合A 0.8473 1.1073 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000336 农银研究精选混合 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377240 摩根新兴动力混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6528 1.6528 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000534 长盛高端装备混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210009 金鹰核心资源混合A 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159909 招商深证TMT50ETF 3.6120 1.1110 0.0000 0.0000 0.0390 1.09% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580002 东吴双动力混合A 1.3227 1.9427 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350008 天治新消费混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 370027 摩根智选30混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660001 农银行业成长混合 1.6002 2.2002 0.0000 0.0000 0.0169 1.07% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2051 1.4651 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000039 农银高增长混合 1.1179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340007 兴全社会责任混合 1.5510 1.7410 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163805 中银动态策略混合A 1.1126 1.5026 0.0000 0.0000 0.0114 1.04% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3275 1.3275 0.0000 0.0000 0.0134 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000587 大成灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161022 富国创业板ETF联接A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519991 长信双利优选混合A 1.1900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159918 嘉实中创400ETF 1.4428 1.4428 0.0000 0.0000 0.0145 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000073 摩根成长动力混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630015 华商大盘量化精选混合 1.3280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410001 华富竞争力优选混合A 0.6497 1.9306 0.0000 0.0000 0.0064 0.99% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660010 农银策略精选混合 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290011 泰信中小盘精选混合 1.3250 1.3800 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166005 中欧价值发现混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 373020 摩根双核平衡混合A 1.1915 1.3485 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161613 融通创业板指数A 1.5600 1.7100 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519727 交银成长30混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398001 中海优质成长混合 0.5427 2.8855 0.0000 0.0000 0.0052 0.97% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000513 富国高端制造行业股票A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110001 易方达平稳增长混合 1.4720 2.7520 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110009 易方达价值精选混合 0.9559 2.3079 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8203 2.5403 0.0000 0.0000 0.0077 0.95% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519091 新华泛资源优势混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000216 华安黄金ETF联接A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5240 1.8940 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.7570 2.6970 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 570008 诺德周期策略混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0810 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4768 2.0233 0.0000 0.0000 0.0044 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518880 华安黄金ETF 2.6160 0.9880 0.0000 0.0000 0.0240 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518800 国泰黄金ETF 2.5846 0.9777 0.0000 0.0000 0.0237 0.93% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378010 摩根成长先锋混合A 1.1903 2.0593 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159934 易方达黄金ETF 2.6011 1.0597 0.0000 0.0000 0.0237 0.92% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000535 长盛航天海工混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240008 华宝收益增长混合A 3.8276 3.8276 0.0000 0.0000 0.0345 0.91% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000127 农银行业领先混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257040 国联安红利混合 0.9950 1.3980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660012 农银消费主题混合A 1.6125 1.6925 0.0000 0.0000 0.0144 0.90% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000457 摩根核心成长股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470028 汇添富社会责任混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290008 泰信发展主题混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630010 华商价值精选混合 1.3580 1.4280 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210002 金鹰红利价值混合A 1.1759 1.5639 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519983 长信量化先锋混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000328 摩根转型动力混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481013 工银消费服务混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340008 兴全有机增长混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0134 0.89% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630002 华商盛世成长混合 2.1308 2.3958 0.0000 0.0000 0.0186 0.88% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1876 1.7676 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100020 富国天益价值混合A 0.9171 3.9284 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070010 嘉实主题混合 1.1620 2.6750 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070099 嘉实优质企业混合 0.9310 1.8360 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420005 天弘周期策略混合A 1.2700 1.3120 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519698 交银先锋混合A 1.2046 1.2836 0.0000 0.0000 0.0104 0.87% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660005 农银中小盘混合 1.5428 1.5728 0.0000 0.0000 0.0132 0.86% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202007 南方隆元产业主题混合 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090016 大成消费主题混合A 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0406 2.5892 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410007 华富价值增长混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000217 华安黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000259 农银区间收益混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2372 3.5772 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7367 0.7867 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000124 华宝服务优选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040007 华安中小盘成长混合 0.8842 2.1991 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 560006 益民核心增长混合 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000471 富国城镇发展股票 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000279 华商红利优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070011 嘉实策略混合 1.1340 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000083 汇添富消费行业混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233009 大摩多因子策略混合A 1.2650 1.3220 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000120 中银美丽中国混合 1.0040 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000524 摩根民生需求股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240004 华宝动力组合混合A 0.9752 3.4852 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 150103 银河银泰混合 0.9783 3.6783 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200010 长城双动力混合A 1.2591 1.2841 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 483003 工银精选平衡混合 0.4722 1.6503 0.0000 0.0000 0.0037 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290014 泰信现代服务业混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090015 大成内需增长混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398051 中海环保新能源混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470009 汇添富民营活力混合 1.4290 1.6790 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070002 嘉实增长混合 5.2970 5.9180 0.0000 0.0000 0.0410 0.78% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180010 银华优质增长混合 1.6266 3.3525 0.0000 0.0000 0.0124 0.77% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 762001 国金国鑫发起A 1.0365 1.1365 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000031 华夏复兴混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159907 广发国证2000ETF 1.0130 0.9204 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200011 长城景气行业龙头混合 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 370024 摩根核心优选混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450002 国富弹性市值混合A 1.2407 2.5717 0.0000 0.0000 0.0091 0.74% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519089 新华优选成长混合 1.0844 2.1444 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9701 2.3333 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519158 新华趋势领航混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9720 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5645 3.1345 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470008 汇添富策略回报混合 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100026 富国天合稳健优选混合 1.0636 2.5191 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288001 华夏经典混合 1.1030 3.3930 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162209 宏利市值优选混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320001 诺安平衡混合A 0.7163 2.9763 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 710002 富安达策略精选混合A 0.9878 1.0278 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290005 泰信优势增长混合 1.2580 1.7180 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700001 平安行业先锋混合 1.1180 1.3980 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 233008 大摩消费领航混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1210 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519050 海富通安颐收益混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481004 工银稳健成长混合A 1.5124 1.7624 0.0000 0.0000 0.0107 0.71% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 571002 诺德灵活配置混合 1.2131 1.2131 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377530 摩根行业轮动混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1420 1.5660 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410006 华富策略精选混合A 0.9074 1.0674 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570007 诺德优选30混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580009 东吴多策略混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580006 东吴新经济混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590002 中邮核心成长混合A 0.5303 0.5303 0.0000 0.0000 0.0037 0.70% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000011 华夏大盘精选混合A 7.4850 11.2650 0.0000 0.0000 0.0510 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1710 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240017 华宝新兴产业混合 1.5599 1.5599 0.0000 0.0000 0.0107 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630001 华商领先企业混合 1.4920 1.5970 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000596 前海开源中证军工指数A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080001 长盛成长价值混合A 1.0230 2.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0404 1.1604 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6150 2.6150 0.0000 0.0000 0.0180 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410009 华富量子生命力混合A 0.7455 0.7455 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610006 信澳产业升级混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630016 华商价值共享混合发起式 1.3230 1.4730 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202003 南方绩优成长混合A 1.2398 2.1765 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233011 大摩主题优选混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610004 信澳中小盘混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519678 银河消费混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000061 华夏盛世混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420001 天弘精选混合A 0.5133 1.5562 0.0000 0.0000 0.0034 0.67% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 255010 国联安稳健混合A 1.0500 2.4940 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000227 华安年年红债券A 1.0500 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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