基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0500 3.86% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100056 富国低碳环保 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0460 3.68% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000263 工银信息产业 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0530 3.19% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000574 宝盈新价值混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0400 3.17% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110029 易方达科讯 1.0668 5.1583 0.0000 0.0000 0.0327 3.16% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000587 大成灵活配置混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0380 2.87% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000697 汇添富移动互联股票A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0340 2.80% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470028 汇添富社会责任 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0350 2.77% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0280 2.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长 4.4567 4.4567 0.0000 0.0000 0.1138 2.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519679 银河主题策略 2.6260 2.6260 0.0000 0.0000 0.0670 2.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000124 华宝兴业服务股票 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0310 2.61% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 169101 东方红睿丰混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0300 2.54% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540010 汇丰晋信科技先锋 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0345 2.28% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000513 富国高端制造行业股票 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481004 工银稳健成长 1.6493 1.8993 0.0000 0.0000 0.0354 2.19% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377240 上投新兴动力 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0350 2.15% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310388 申万消费增长 1.1000 1.1850 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161613 融通创业板指数增强 1.2610 1.8710 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 泰达宏利成长 1.2033 3.3983 0.0000 0.0000 0.0245 2.08% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110026 易方达创业板联接 1.8726 1.8726 0.0000 0.0000 0.0372 2.03% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519670 银河行业混合A 1.9640 2.4640 0.0000 0.0000 0.0390 2.03% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000541 华商创新成长灵活配置 1.2140 1.3090 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202007 南方隆元产业主题 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0110 2.00% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210008 金鹰策略配置 1.3901 1.3901 0.0000 0.0000 0.0259 1.90% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000591 中银健康生活股票 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7519 2.4719 0.0000 0.0000 0.0138 1.87% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 370027 上投智选30 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240009 华宝先进成长 2.1233 2.3913 0.0000 0.0000 0.0386 1.85% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470009 汇添富民营活力 1.6760 1.9260 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257070 国联安优选行业 1.2430 1.4440 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000529 广发竞争优势混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.7839 5.3542 0.0000 0.0000 0.0309 1.76% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580002 东吴双动力混合A 1.3053 1.9253 0.0000 0.0000 0.0226 1.76% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160106 南方高增长 1.8206 3.4576 0.0000 0.0000 0.0310 1.73% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000073 上投成长动力 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000215 广发趋势优选灵活配置 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000893 工银创新动力 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163805 中银动态策略 1.4683 1.8583 0.0000 0.0000 0.0235 1.63% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200010 长城双动力 1.3793 1.4843 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长 6.3340 6.9550 0.0000 0.0000 0.0990 1.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160626 鹏华信息分级 1.2770 1.2970 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160629 鹏华传媒分级 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519690 交银稳健配置 1.3349 2.9699 0.0000 0.0000 0.0209 1.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090012 大成深证成长40联接 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 0.6818 2.6018 0.0000 0.0000 0.0105 1.56% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000746 招商行业精选股票 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160916 大成优选股票 1.5430 1.2310 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519979 长信内需成长 0.9420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162211 泰达宏利品质生活 1.0810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000554 中国梦基金 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519035 富国天博创新主题 1.0783 3.5761 0.0000 0.0000 0.0157 1.48% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020010 国泰金牛创新 1.5830 1.7380 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270050 广发新经济股票 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519019 大成景阳领先 0.7000 3.7380 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长精选 1.8481 3.7461 0.0000 0.0000 0.0261 1.43% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161022 富国创业板指数分级 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630002 华商盛世成长 2.5882 2.8532 0.0000 0.0000 0.0364 1.43% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217019 招商深证TMT50联接 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110013 易方达科翔 1.6050 5.8870 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519668 银河竞争优势成长 1.2231 2.2579 0.0000 0.0000 0.0168 1.39% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000567 广发聚祥灵活混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202023 南方优选成长 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源平衡 1.1995 2.7481 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040020 华安升级主题 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100020 富国天益价值混合A 1.1486 4.1599 0.0000 0.0000 0.0153 1.35% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519110 浦银价值成长 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630010 华商价值精选 1.6110 1.6810 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000173 汇添富美丽30股票 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100039 富国通胀通缩 1.2490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000556 国投新机遇混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070011 嘉实策略增长 1.3550 1.8430 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202011 南方优选价值 1.6740 2.1940 0.0000 0.0000 0.0210 1.27% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206009 鹏华新兴产业 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163807 中银行业优选 1.4534 1.7134 0.0000 0.0000 0.0176 1.23% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257020 国联安德盛精选 1.0770 3.1320 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000612 华宝生态中国混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110010 易方达价值成长 1.3584 1.4514 0.0000 0.0000 0.0163 1.21% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377020 上投内需动力 1.0798 1.4279 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519002 华安安信消费混合A 1.0980 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070099 嘉实优质企业 1.1050 2.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000557 国投新机遇混合C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000328 上投摩根转型动力 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360012 光大中小盘 1.0509 1.0809 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000030 长城久利保本混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000572 中银多策略混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530011 建信内生动力 1.3560 1.3640 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1100 1.1190 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213003 宝盈策略增长 1.3489 1.7689 0.0000 0.0000 0.0146 1.09% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270005 广发聚丰 0.7295 4.1288 0.0000 0.0000 0.0079 1.09% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270041 广发消费品精选股票 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100026 富国天合稳健优选 1.3435 2.7990 0.0000 0.0000 0.0139 1.05% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180031 银华中小盘股票 1.7420 1.8220 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选 0.6993 2.4392 0.0000 0.0000 0.0072 1.04% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200011 长城景气行业龙头 1.2770 1.3020 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213006 宝盈核心优势混合A 1.5405 2.0405 0.0000 0.0000 0.0155 1.02% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260115 景顺长城中小盘 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270008 广发核心精选 1.9750 2.1850 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000241 宝盈核心优势混合C 1.5333 1.8233 0.0000 0.0000 0.0154 1.01% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 150103 银河银泰理财 1.2023 3.9023 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200016 长城保本 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290002 泰信先行策略 0.6649 2.5199 0.0000 0.0000 0.0065 0.99% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360005 光大红利 3.2214 3.8794 0.0000 0.0000 0.0316 0.99% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162214 泰达宏利中小盘 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000417 国联安新精选灵活配置 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110009 易方达价值精选 1.1041 2.4561 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选 1.5461 2.8061 0.0000 0.0000 0.0143 0.93% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481015 工银主题策略 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160105 南方积极配置 1.3029 2.8155 0.0000 0.0000 0.0117 0.91% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519674 银河创新成长混合A 1.6577 1.6577 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519736 交银新成长股票 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519017 大成积极成长 1.1160 2.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000063 长盛电子信息主题 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340006 兴全全球视野 1.7417 4.0077 0.0000 0.0000 0.0154 0.89% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000803 工银研究精选股票 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340007 兴全社会责任 1.8520 2.0420 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000831 工银医疗保健 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090007 大成策略回报 1.4250 2.1190 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206010 鹏华深证民营联接 1.1693 1.1693 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233008 大摩消费领航 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7410 2.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 487021 工银保本2号混合发起 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040005 华安宏利 2.9856 3.6056 0.0000 0.0000 0.0238 0.80% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340008 兴全有机增长 1.7668 1.7668 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519008 汇添富优势精选 3.1634 5.3904 0.0000 0.0000 0.0252 0.80% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070013 嘉实研究精选 2.3040 2.8130 0.0000 0.0000 0.0180 0.79% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000011 华夏大盘精选混合A 9.2560 13.1360 0.0000 0.0000 0.0710 0.77% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000477 广发主题领先混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660005 农银中小盘 1.6775 1.7075 0.0000 0.0000 0.0128 0.77% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660006 农银大盘蓝筹 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660010 农银策略精选 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000805 中银新经济灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110022 易方达消费行业股票 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1000 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202003 南方绩优成长 1.4783 2.4150 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020025 国泰中小板300联接 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206002 鹏华精选成长 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660012 农银消费主题 1.7649 1.8449 0.0000 0.0000 0.0127 0.72% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360010 光大均衡精选 0.9592 1.0792 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000083 汇添富消费行业混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163302 大摩资源优选 2.0710 3.5140 0.0000 0.0000 0.0141 0.69% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050026 博时医疗保健行业 1.3300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110002 易方达策略成长 4.2670 5.6270 0.0000 0.0000 0.0290 0.68% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0420 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000649 长城久鑫保本混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519665 银河美丽股票C 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481010 工银中小盘成长 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000409 鹏华环保产业股票 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000480 东方红新动力混合 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450002 国富弹性市值 1.4121 2.7431 0.0000 0.0000 0.0087 0.62% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000242 景顺长城策略精选 0.9840 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000259 农银区间收益混合 1.1791 1.1791 0.0000 0.0000 0.0072 0.61% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 377010 上投阿尔法 2.3232 4.2432 0.0000 0.0000 0.0141 0.61% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206018 鹏华产业债债券 1.1740 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519069 汇添富价值精选混合 1.8510 2.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180010 银华优质增长 1.8317 3.5576 0.0000 0.0000 0.0107 0.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253010 国联安安心成长混合 0.6860 1.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519029 华夏平稳增长 1.7090 2.5140 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540006 汇丰晋信大盘 1.8003 1.8603 0.0000 0.0000 0.0106 0.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580009 东吴多策略混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090013 大成竞争优势 1.4210 1.4310 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161910 万家中创指数分级 1.0846 1.1631 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8575 0.9075 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519664 银河美丽股票A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000563 南方通利A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000564 南方通利C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0120 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163412 兴全轻资产 1.9620 1.9620 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 112002 易方达策略成长二号 1.8310 3.3860 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0554 1.1029 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161616 融通医疗保健行业 1.0940 1.4580 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360007 光大优势配置 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160512 博时卓越品牌 1.4960 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310358 申万新经济 0.7676 2.0995 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161213 国投瑞银消费服务指数 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000598 长盛生态环境主题混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160607 鹏华价值优势 1.1710 3.6800 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288002 华夏收入 3.4740 4.8740 0.0000 0.0000 0.0180 0.52% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519727 交银成长30股票 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590008 中邮战略新兴产业 3.1080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0160 0.52% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270028 广发制造业精选 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000711 嘉实医疗保健股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519066 汇添富蓝筹稳健 1.3940 1.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 571002 诺德主题灵活配置 1.4686 1.4686 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160624 鹏华消费领先混合 1.2370 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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