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2015年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288001 华夏经典配置 1.2690 3.5590 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100056 富国低碳环保 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000624 华富恒财分级债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630001 华商领先企业 1.6748 2.0298 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320007 诺安成长混合 0.9780 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320020 诺安汇鑫保本 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 720002 财通多策略稳增债券 1.0710 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519669 银河领先债券 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630016 华商价值共享混合 1.7580 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040041 华安纯债债券C 1.0490 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040040 华安纯债债券A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1320 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 720001 财通价值动量 1.4590 1.5490 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 720003 财通保本 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000573 天弘通利混合 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257040 国联安德盛红利 1.0220 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000127 农银行业领先 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0680 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0690 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000563 南方通利A 1.0390 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000564 南方通利C 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164208 天弘丰利 1.0024 1.5259 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000649 长城久鑫保本混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000696 汇添富环保行业股票 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166020 中欧优选 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180010 银华优质增长 1.9741 3.7000 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160217 国泰互利分级债券 1.1580 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000803 工银研究精选股票 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2600 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 487021 工银保本2号混合发起 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660004 农银策略价值 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560005 益民多利债券 0.9559 1.0769 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050022 博时回报灵活配置 1.4490 1.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.5186 2.8606 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000141 富国国有企业债C级 1.0240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0490 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0480 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000431 鹏华品牌传承混合 1.0250 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000623 华富恒财分级债券A 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000752 博时优势收益信用债券 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162715 广发聚源A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164211 天弘同利分级债券A 1.0180 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166902 民生加银平稳增利A 1.0520 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485019 工银信用纯债债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000402 工银纯债债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000433 安信鑫发优选混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100072 富国强回报A/B级 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160220 国泰民益灵活配置混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161820 银华纯债信用债券 1.0990 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161823 银华永兴分级债券 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202212 南方保本 1.1310 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206018 鹏华产业债债券 1.1380 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290009 泰信周期债券 1.1180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320015 诺安保本 1.1140 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420008 天弘债券发起式A 1.0700 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420108 天弘债券发起式B 1.0600 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485119 工银信用纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519023 海富通稳健添利债C 1.1310 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519024 海富通稳健添利债A 1.1480 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 582002 东吴增利债券A 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 582202 东吴增利债券C 1.1430 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163806 中银稳健增利债券 1.1990 1.4090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206003 鹏华信用增利债券A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400015 东方新能源汽车混合 1.8113 1.8113 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519058 海富通双福分级债券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630008 华商策略精选 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320008 诺安增利债券A 1.4170 1.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320009 诺安增利债券B 1.3760 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400022 东方利群混合 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550009 信诚中小盘 1.3710 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450001 国富中国收益 0.6533 2.3135 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519189 万家恒利C 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0997 1.1647 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400030 东方添益债券 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519033 海富通国策导向 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519188 万家恒利A 1.1362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 150106 易方达稳健 1.0248 1.0942 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166003 中欧稳健债券A 1.0090 1.2945 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166004 中欧稳健债券C 1.0140 1.2670 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180013 银华领先策略 1.7929 2.1729 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233005 大摩强收益债券 1.3845 1.4195 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 650001 英大纯债A类 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 650002 英大纯债C类 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150053 泰达中证500稳健 1.0048 1.2098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2801 1.3162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163004 长信利鑫分级债券A 1.0039 1.1531 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163006 长信利众分级债券A 1.0228 1.0913 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519985 长信纯债壹号 1.1821 1.1821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000003 中海可转债A 1.1520 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债C 1.1530 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000007 鹏华国企债债券 1.1210 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000014 华夏聚利债券 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000015 华夏纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000016 华夏纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000022 南方中票A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000023 南方中票C 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000026 泰达信用合利债券A 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000027 泰达信用合利债券B 1.1350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000033 易方达信用债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000041 华夏全球精选 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000050 长盛纯债债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000052 长盛纯债债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3210 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000054 鹏华双债增利债券 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2299 0.2299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000056 建信消费升级混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000067 民生加银转债优选A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000068 民生加银转债优选C 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000071 华夏恒生ETF联接 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000075 华夏恒生联接现汇 0.1815 0.1815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000091 信诚新双盈分级债券 1.2210 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000107 富国信用增强债券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000110 金鹰元安保本混合 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0570 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0560 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000122 汇添富实业债债券A 1.1020 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000123 汇添富实业债债券C 1.0920 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000126 招商安润保本混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000128 大成景安短融债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000129 大成景安短融债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000139 富国国有企业债债券A 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000148 易方达高等级信用债C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000169 泰达收益增强债券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000170 泰达高票息债券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000171 易方达裕丰回报债券 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000179 广发美国房地产指数 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2209 0.2209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000191 富国信用债债券A 1.0370 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000194 银华信用四季红债券 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0350 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0550 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000207 建信双债增强债券A 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000208 建信双债增强债券C 1.1500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0880 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0850 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0400 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000264 博时内需增长混合 1.1880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000274 广发亚太中高收益债券 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1573 0.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000280 博时双债增强债券A 1.1020 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000281 博时双债增强债券C 1.0980 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000290 鹏华全球高收益债 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000291 鹏华丰信分级债券 1.0480 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000302 国泰淘金互联网债券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000305 中银中高等级债券 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000316 中海惠利纯债分级债券 1.1390 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0090 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000320 泰达淘利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000338 鹏华双债保利债券 1.0340 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000341 嘉实新兴市场A 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000342 嘉实新兴市场B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0470 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0400 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000357 大成景祥分级债券A 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1966 0.1966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000382 富国恒利分级债券 1.0080 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000383 富国恒利分级债券A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000384 富国恒利分级债券B 1.0140 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000391 招商标普指数-人民币 1.0933 1.1203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1783 0.1827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000393 招商标普指数-港币 1.3819 1.4159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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