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2017年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0750 1.0750 1.0300 1.0300 0.0450 4.37% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1690 1.1690 1.1210 1.1210 0.0480 4.28% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3080 1.3080 0.0270 2.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2273 0.2273 0.2235 0.2235 0.0038 1.70% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1559 0.1559 0.1533 0.1533 0.0026 1.70% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0707 1.0707 1.0548 1.0548 0.0159 1.51% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118002 易方达标普消费品指数A 1.5610 1.5610 1.5380 1.5380 0.0230 1.50% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1324 0.1324 0.1305 0.1305 0.0019 1.46% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165510 信诚四国配置 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1822 0.1991 0.1799 0.1968 0.0023 1.28% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2505 0.2904 0.2474 0.2873 0.0031 1.25% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1549 0.1549 0.1530 0.1530 0.0019 1.24% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1555 0.1555 0.1536 0.1536 0.0019 1.24% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2512 0.2512 0.2483 0.2483 0.0029 1.17% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1723 0.1723 0.1703 0.1703 0.0020 1.17% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2512 0.2512 0.2483 0.2483 0.0029 1.17% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1505 0.1505 0.1489 0.1489 0.0016 1.07% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2510 1.3610 1.2380 1.3480 0.0130 1.05% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0638 1.0638 1.0530 1.0530 0.0108 1.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7200 1.9900 1.7030 1.9730 0.0170 1.00% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2521 1.2521 1.2398 1.2398 0.0123 0.99% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0677 1.0677 1.0572 1.0572 0.0105 0.99% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8170 0.8490 0.8090 0.8410 0.0080 0.99% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7580 1.7580 1.7410 1.7410 0.0170 0.98% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5750 2.6750 2.5500 2.6500 0.0250 0.98% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9880 1.9880 1.9690 1.9690 0.0190 0.97% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3810 1.3810 1.3680 1.3680 0.0130 0.95% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.94% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.92% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1418 1.1418 1.1322 1.1322 0.0096 0.85% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161620 融通核心价值混合A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513500 博时标普500ETF 1.5066 1.5066 1.4939 1.4939 0.0127 0.85% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9460 0.9860 0.9380 0.9780 0.0080 0.85% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 571002 诺德灵活配置混合 1.4473 2.1673 1.4352 2.1552 0.0121 0.84% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0332 1.0332 1.0248 1.0248 0.0084 0.82% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161714 招商标普金砖四国指数 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050025 博时标普500ETF联接A 1.8499 1.9089 1.8352 1.8942 0.0147 0.80% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 183001 银华全球优选 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6790 2.0690 1.6660 2.0560 0.0130 0.78% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0225 1.0225 0.0080 0.78% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9160 0.9360 0.9090 0.9290 0.0070 0.77% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1920 1.4870 1.1830 1.4780 0.0090 0.76% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 167301 方正富邦中证保险A 0.9600 0.9920 0.9530 0.9850 0.0070 0.73% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6640 1.7740 1.6520 1.7620 0.0120 0.73% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1640 1.5600 1.1560 1.5520 0.0080 0.69% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.62% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002423 华宝标普美国消费美元 0.1724 0.1724 0.1715 0.1715 0.0009 0.52% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0882 0.0882 0.0878 0.0878 0.0004 0.46% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2388 0.2649 0.2380 0.2641 0.0008 0.34% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163208 诺安油气能源 0.8850 0.8850 0.8820 0.8820 0.0030 0.34% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4476 1.4476 1.4428 1.4428 0.0048 0.33% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9315 1.0086 0.9285 1.0056 0.0030 0.32% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1101 1.1101 1.1066 1.1066 0.0035 0.32% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7567 0.7567 0.7543 0.7543 0.0024 0.32% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002674 中融融丰纯债A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002572 长盛同泰债券C 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0629 1.0629 1.0598 1.0598 0.0031 0.29% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510230 国泰上证180金融ETF 5.1360 1.4587 5.1211 1.4438 0.0149 0.29% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020021 国泰金融ETF联接A 1.4122 1.4122 1.4083 1.4083 0.0039 0.28% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1595 0.1595 0.1591 0.1591 0.0004 0.25% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1624 0.1624 0.0004 0.25% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6483 1.6483 1.6443 1.6443 0.0040 0.24% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9743 0.9743 0.9720 0.9720 0.0023 0.24% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7493 0.7493 0.7476 0.7476 0.0017 0.23% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9751 0.9751 0.9729 0.9729 0.0022 0.23% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3030 1.3030 1.3000 1.3000 0.0030 0.23% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1785 0.2032 0.1781 0.2028 0.0004 0.22% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1785 0.2032 0.1781 0.2028 0.0004 0.22% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1437 0.1437 0.1434 0.1434 0.0003 0.21% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002571 长盛同泰债券A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3207 1.3207 1.3181 1.3181 0.0026 0.20% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002675 中融融丰纯债C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160923 大成海外中国机会混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0580 1.1350 1.0560 1.1330 0.0020 0.19% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2903 1.2903 1.2880 1.2880 0.0023 0.18% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001552 天弘中证证券保险A 0.7155 0.7155 0.7142 0.7142 0.0013 0.18% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0676 1.0676 1.0657 1.0657 0.0019 0.18% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1280 1.7160 1.1260 1.7140 0.0020 0.18% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1765 1.1300 2.1727 1.1262 0.0038 0.17% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001553 天弘中证证券保险C 0.7121 0.7121 0.7109 0.7109 0.0012 0.17% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513600 南方恒指ETF 2.1917 1.1367 2.1879 1.1329 0.0038 0.17% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1625 0.1625 0.1623 0.1623 0.0002 0.12% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1616 0.1616 0.1614 0.1614 0.0002 0.12% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6400 1.8400 1.6380 1.8380 0.0020 0.12% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003089 中融恒瑞纯债A 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002539 招商丰嘉混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.0080 1.5580 1.0070 1.5570 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001212 华润元大稳健债券A 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 1.1960 1.0320 1.1950 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003039 广发集富纯债A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0030 1.1340 1.0020 1.1330 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519745 交银丰润收益债券C 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 0.5810 0.9790 0.5800 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002822 招商丰乐灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002821 招商丰乐灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000166 中海信息产业混合A 1.0120 1.4050 1.0110 1.4040 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002569 博时裕弘纯债债券A 0.9950 1.0000 0.9940 0.9990 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002840 九泰久鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 1.1270 1.1560 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0940 1.1490 1.0930 1.1480 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9989 0.9989 0.9980 0.9980 0.0009 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001389 中融鑫视野混合A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001572 嘉合磐石C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002187 国联安鑫富混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161603 融通债券A/B 1.2060 1.7800 1.2050 1.7790 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0611 0.6861 1.0603 0.6853 0.0008 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519023 海富通稳健添利债券C 1.2510 1.3420 1.2500 1.3410 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519024 海富通稳健添利债券A 1.2780 1.3690 1.2770 1.3680 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2700 1.3200 1.2690 1.3190 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161813 银华信用债券(LOF) 1.2680 1.4530 1.2670 1.4520 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003090 中融恒瑞纯债C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2030 1.3670 1.2020 1.3660 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161827 银华永益分级债券 1.4390 1.5140 1.4380 1.5130 0.0010 0.07% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003328 万家鑫璟纯债C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1704 0.1714 0.1703 0.1713 0.0001 0.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004284 华宝新优选定开混合 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003327 万家鑫璟纯债A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003947 博时聚享纯债债券 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003207 博时富发纯债债券A 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 092002 大成债券C 1.0193 1.9819 1.0189 1.9815 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003270 招商招乾3个月定开债C 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0209 0.6371 1.0205 0.6367 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004140 兴业福鑫债券 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003741 鹏华丰盈债券A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004458 博时华盈纯债债券A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090002 大成债券A/B 1.0036 2.0330 1.0032 2.0326 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003640 兴业裕丰债券A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003450 招商招信定开债A 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004107 中信保诚稳丰C 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004445 鹏华丰嘉债券 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0005 1.0120 1.0001 1.0116 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003013 国联恒泰纯债A 1.0051 1.0111 1.0047 1.0107 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004079 万家鑫丰纯债A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1953 1.1953 1.1948 1.1948 0.0005 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004080 万家鑫丰纯债C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003708 博时民丰纯债A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004103 中信保诚稳悦债券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004106 中信保诚稳丰A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004281 华宝新回报一年定开混合 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004124 民生加银鑫升纯债 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003767 宏利纯利债券A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004238 永赢瑞益债券A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003793 宏利溢利债券A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004100 鹏华安益增强混合D 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002188 鹏华丰华债券 0.9985 1.0272 0.9982 1.0269 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004136 博时民泽纯债债券A 1.0068 1.0102 1.0065 1.0099 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003709 博时民丰纯债C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003551 工银恒丰纯债债券 1.0043 1.0111 1.0040 1.0108 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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