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2017年05月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0450 2.0450 2.0220 2.0220 0.0230 1.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6480 2.7480 2.6190 2.7190 0.0290 1.11% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002124 广发新兴产业混合A 1.1500 1.1500 1.1380 1.1380 0.0120 1.05% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7440 1.7440 1.7260 1.7260 0.0180 1.04% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002732 长盛沪港深混合 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.94% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.0080 0.86% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630011 华商主题精选混合 1.6590 2.5590 1.6450 2.5450 0.0140 0.85% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050015 博时大中华亚太精选 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.85% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.82% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000654 华商新锐产业混合 1.2790 1.2990 1.2690 1.2890 0.0100 0.79% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1550 1.1920 1.1460 1.1830 0.0090 0.79% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000800 华商未来主题混合 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9470 1.9470 1.9330 1.9330 0.0140 0.72% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160632 鹏华酒A 0.9990 1.0380 0.9920 1.0310 0.0070 0.71% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080015 长盛中小盘精选混合 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000934 国富大中华精选混合 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000208 建信双债增强债券C 1.1980 1.2080 1.1910 1.2010 0.0070 0.59% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6900 1.2280 0.6860 1.2250 0.0040 0.58% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003597 长盛盛腾混合C 1.1188 1.1188 1.1127 1.1127 0.0061 0.55% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002983 长信国防军工量化混合A 0.9305 0.9305 0.9254 0.9254 0.0051 0.55% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000536 前海开源可转债债券A 0.7510 1.1210 0.7470 1.1170 0.0040 0.54% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1380 1.5310 1.1320 1.5250 0.0060 0.53% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003596 长盛盛腾混合A 1.1141 1.1141 1.1082 1.1082 0.0059 0.53% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001975 景顺长城环保优势股票 1.3280 1.3280 1.3210 1.3210 0.0070 0.53% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630005 华商动态阿尔法混合 2.1540 2.1540 2.1430 2.1430 0.0110 0.51% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080002 长盛创新先锋混合A 0.9059 2.1522 0.9013 2.1476 0.0046 0.51% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 2.4109 4.4416 2.3990 4.4297 0.0119 0.50% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000207 建信双债增强债券A 1.2150 1.2250 1.2090 1.2190 0.0060 0.50% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161719 招商可转债债券 1.0100 1.4300 1.0050 1.4250 0.0050 0.50% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400015 东方新能源汽车混合 1.8443 1.8443 1.8353 1.8353 0.0090 0.49% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110022 易方达消费行业股票 1.6930 1.6930 1.6850 1.6850 0.0080 0.47% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000690 前海开源大海洋混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519091 新华泛资源优势混合 2.5100 2.5100 2.4990 2.4990 0.0110 0.44% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1740 1.1740 0.0050 0.43% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001071 华安媒体互联网混合A 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003723 华润元大双鑫债券C 1.0074 1.0074 1.0031 1.0031 0.0043 0.43% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1830 1.3730 1.1780 1.3680 0.0050 0.42% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530020 建信转债增强债券A 2.4150 2.4150 2.4050 2.4050 0.0100 0.42% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 531020 建信转债增强债券C 2.3720 2.3720 2.3620 2.3620 0.0100 0.42% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 2.1216 3.0746 2.1127 3.0657 0.0089 0.42% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7060 2.1410 1.6990 2.1340 0.0070 0.41% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4890 2.9700 0.4870 2.9680 0.0020 0.41% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000127 农银行业领先混合 1.8502 1.8502 1.8428 1.8428 0.0074 0.40% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660010 农银策略精选混合 0.8806 0.8806 0.8771 0.8771 0.0035 0.40% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512660 国泰中证军工ETF 0.9819 0.9819 0.9781 0.9781 0.0038 0.39% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000405 信诚月月支付 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.39% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110027 易方达安心回报债券A 1.5370 2.3520 1.5310 2.3460 0.0060 0.39% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000020 景顺长城品质投资混合A 1.8450 1.8450 1.8380 1.8380 0.0070 0.38% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519976 长信可转债债券C 1.1397 2.0467 1.1354 2.0424 0.0043 0.38% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512810 华宝中证军工ETF 0.9449 0.9449 0.9413 0.9413 0.0036 0.38% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 1.0650 1.4150 0.0040 0.38% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519977 长信可转债债券A 1.1580 2.1180 1.1537 2.1137 0.0043 0.37% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002189 农银汇理国企改革混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320008 诺安增利债券A 1.3840 1.5490 1.3790 1.5440 0.0050 0.36% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3850 1.3850 1.3800 1.3800 0.0050 0.36% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161625 融通可转债债券C 0.8475 0.9575 0.8445 0.9545 0.0030 0.36% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8970 1.5996 0.8939 1.5965 0.0031 0.35% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210009 金鹰核心资源混合A 1.1440 1.2440 1.1400 1.2400 0.0040 0.35% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164402 前海开源中航军工指数A 0.8520 0.9130 0.8490 0.9100 0.0030 0.35% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000431 鹏华品牌传承混合 1.1410 1.2230 1.1370 1.2190 0.0040 0.35% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161624 融通可转债债券A 0.8556 0.9656 0.8526 0.9626 0.0030 0.35% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100051 富国可转债A 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.35% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512680 广发中证军工ETF 0.9528 0.9528 0.9496 0.9496 0.0032 0.34% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0625 0.6677 1.0589 0.6641 0.0036 0.34% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519033 海富通国策导向混合A 1.1920 1.7590 1.1880 1.7550 0.0040 0.34% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110028 易方达安心回报债券B 1.5210 2.3160 1.5160 2.3110 0.0050 0.33% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000596 前海开源中证军工指数A 1.5640 1.5640 1.5590 1.5590 0.0050 0.32% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9489 0.9489 0.9460 0.9460 0.0029 0.31% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001045 华夏可转债增强债券A 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0070 1.7370 1.0040 1.7350 0.0030 0.30% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320009 诺安增利债券B 1.3210 1.4860 1.3170 1.4820 0.0040 0.30% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9326 0.9326 0.9298 0.9298 0.0028 0.30% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 590002 中邮核心成长混合A 0.6541 0.6541 0.6522 0.6522 0.0019 0.29% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001606 农银工业4.0混合 1.0925 1.0925 1.0893 1.0893 0.0032 0.29% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4520 1.6640 1.4480 1.6600 0.0040 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000081 天治可转债增强债券C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320021 诺安双利债券发起A 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7540 0.7950 0.7520 0.7930 0.0020 0.27% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1327 1.1327 1.1296 1.1296 0.0031 0.27% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1373 1.1373 1.1342 1.1342 0.0031 0.27% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217012 招商行业领先混合A 1.1470 1.4470 1.1440 1.4440 0.0030 0.26% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000003 中海可转债债券A 0.8010 1.0110 0.7990 1.0090 0.0020 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 0.8060 1.0160 0.8040 1.0140 0.0020 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110029 易方达科讯混合 1.0512 5.4532 1.0486 5.4459 0.0026 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9685 0.9685 0.9661 0.9661 0.0024 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002199 前海开源中证军工指数C 0.8030 1.7630 0.8010 1.7610 0.0020 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530012 建信积极配置混合 2.0090 2.0770 2.0040 2.0720 0.0050 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003621 新华鑫丰混合 1.0096 1.0096 1.0072 1.0072 0.0024 0.24% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040007 华安中小盘成长混合 1.5036 2.8185 1.5000 2.8149 0.0036 0.24% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.23% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530011 建信内生动力混合A 1.3220 1.5160 1.3190 1.5130 0.0030 0.23% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2116 3.5496 1.2088 3.5468 0.0028 0.23% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420005 天弘周期策略混合A 1.3250 1.6960 1.3220 1.6930 0.0030 0.23% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9508 0.9508 0.9486 0.9486 0.0022 0.23% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165809 东吴中证可转债指数 0.8900 0.8640 0.8880 0.8620 0.0020 0.23% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200010 长城双动力混合A 1.9203 2.2453 1.9161 2.2411 0.0042 0.22% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001072 华安智能装备主题股票A 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270028 广发制造业精选混合A 2.2350 2.2350 2.2300 2.2300 0.0050 0.22% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9299 1.5512 0.9279 1.5492 0.0020 0.22% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000598 长盛生态环境混合 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206015 鹏华纯债债券D 0.9750 1.2990 0.9730 1.2970 0.0020 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003889 汇安丰泽混合A 1.1142 1.1142 1.1119 1.1119 0.0023 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210004 金鹰稳健成长混合 1.4180 2.1480 1.4150 2.1450 0.0030 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519668 银河成长混合 1.2786 2.8304 1.2759 2.8277 0.0027 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510660 华夏医药ETF 1.6130 1.6130 1.6096 1.6096 0.0034 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003890 汇安丰泽混合C 1.1136 1.1136 1.1113 1.1113 0.0023 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040009 华安稳定收益债券A 1.0846 1.5948 1.0824 1.5926 0.0022 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002863 金信深圳成长混合A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660001 农银行业成长混合 2.1917 2.7917 2.1873 2.7873 0.0044 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4940 2.6440 2.4890 2.6390 0.0050 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040010 华安稳定收益债券B 1.0766 1.5536 1.0744 1.5514 0.0022 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163810 中银价值混合A 1.4670 1.4870 1.4640 1.4840 0.0030 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000541 华商创新成长混合发起式A 1.5340 1.6290 1.5310 1.6260 0.0030 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001863 东方红收益增强债券C 0.9980 1.0180 0.9960 1.0160 0.0020 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4940 2.4940 2.4890 2.4890 0.0050 0.20% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002102 创金合信转债精选债券C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960028 建信优选成长混合H 1.7181 1.7181 1.7148 1.7148 0.0033 0.19% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530003 建信优选成长混合A 1.7135 3.1635 1.7102 3.1602 0.0033 0.19% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470009 汇添富民营活力混合 2.6960 2.9460 2.6910 2.9410 0.0050 0.19% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040023 华安可转债债券B 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660015 农银行业轮动混合A 2.6972 2.7972 2.6923 2.7923 0.0049 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000462 农银主题轮动混合A 1.0634 1.0634 1.0615 1.0615 0.0019 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040022 华安可转债债券A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000080 天治可转债增强债券A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.7340 1.1240 1.7320 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1310 1.3350 1.1290 1.3330 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6096 1.6096 1.6067 1.6067 0.0029 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002101 创金合信转债精选债券A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510150 招商上证消费80ETF 4.1280 1.3600 4.1210 1.3530 0.0070 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233007 大摩卓越成长混合 2.1444 2.5164 2.1408 2.5128 0.0036 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159909 招商深证TMT50ETF 4.6990 1.4450 4.6910 1.4370 0.0080 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519690 交银稳健配置混合 1.2450 3.4280 1.2429 3.4259 0.0021 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004194 招商中证1000指数增强A 0.9297 0.9297 0.9281 0.9281 0.0016 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0448 0.7134 1.0430 0.7122 0.0018 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004195 招商中证1000指数增强C 0.9259 0.9259 0.9243 0.9243 0.0016 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0082 1.0082 1.0065 1.0065 0.0017 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1620 1.2270 1.1600 1.2250 0.0020 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020015 国泰区位优势混合A 2.3180 2.3630 2.3140 2.3590 0.0040 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519657 银河灵活配置混合C 1.8000 1.8000 1.7970 1.7970 0.0030 0.17% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000684 长盛养老健康混合A 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003208 东兴量化多策略混合 0.9011 0.9011 0.8997 0.8997 0.0014 0.16% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519656 银河灵活配置混合A 1.8230 1.8230 1.8200 1.8200 0.0030 0.16% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000173 汇添富美丽30混合A 1.9100 1.9100 1.9070 1.9070 0.0030 0.16% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050119 博时转债增强债券C 1.2890 1.2930 1.2870 1.2910 0.0020 0.16% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000854 鹏华养老产业股票 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6740 1.0740 0.0010 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000068 民生加银转债优选C 0.6700 1.0600 0.6690 1.0590 0.0010 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3790 1.3790 1.3770 1.3770 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450002 国富弹性市值混合A 1.1732 3.2838 1.1714 3.2820 0.0018 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 720001 财通价值动量混合A 1.9950 2.0850 1.9920 2.0820 0.0030 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5355 2.6867 0.5347 2.6850 0.0008 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050019 博时转债增强债券A 1.3050 1.3100 1.3030 1.3080 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040016 华安行业轮动混合 1.2833 2.0193 1.2815 2.0175 0.0018 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4390 1.4390 1.4370 1.4370 0.0020 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003154 华宝新活力混合C 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9682 0.9682 0.9668 0.9668 0.0014 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4460 3.1590 1.4440 3.1570 0.0020 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4650 1.7130 1.4630 1.7110 0.0020 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6424 1.6424 1.6401 1.6401 0.0023 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002844 金鹰多元策略混合A 0.9487 0.9487 0.9474 0.9474 0.0013 0.14% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519008 汇添富优势精选混合 2.3856 6.2016 2.3826 6.1986 0.0030 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000477 广发主题领先混合A 1.5780 1.5780 1.5760 1.5760 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2976 1.4401 1.2959 1.4384 0.0017 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002191 农银物联网混合 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4436 3.4836 3.4390 3.4790 0.0046 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5200 1.5300 1.5180 1.5280 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5550 2.4990 1.5530 2.4970 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5680 1.5780 1.5660 1.5760 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050001 博时价值增长混合 0.8060 3.3080 0.8050 3.3070 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1257 1.1257 1.1244 1.1244 0.0013 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001983 中邮低碳配置混合 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0048 1.0048 1.0036 1.0036 0.0012 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000867 华宝品质生活股票 0.8570 0.9070 0.8560 0.9060 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001480 财通成长优选混合A 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8850 2.8480 0.8840 2.8470 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000822 东海美丽中国A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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