基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.8610 1.8610 1.7740 1.7740 0.0870 4.90% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1117 1.1117 1.0744 1.0744 0.0373 3.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9800 0.9800 0.9530 0.9530 0.0270 2.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005379 添富价值创造定开混合 0.8496 0.8496 0.8262 0.8262 0.0234 2.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006567 中泰星元灵活配置混合 0.9736 0.9736 0.9501 0.9501 0.0235 2.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501066 东方红恒元五年定开混合 0.9920 0.9920 0.9682 0.9682 0.0238 2.46% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7070 0.7070 0.6920 0.6920 0.0150 2.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001117 中欧精选定期开放混合 0.7530 0.7530 0.7380 0.7380 0.0150 2.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7560 0.7560 0.7410 0.7410 0.0150 2.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6350 0.6350 0.6230 0.6230 0.0120 1.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数分级 0.8619 1.4208 0.8456 1.4045 0.0163 1.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1113 1.1113 1.0909 1.0909 0.0204 1.87% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004551 中银证券瑞享混合A 0.9400 0.9400 0.9228 0.9228 0.0172 1.86% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004552 中银证券瑞享混合C 0.9324 0.9324 0.9154 0.9154 0.0170 1.86% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003980 中银证券瑞益混合A 0.9705 0.9705 0.9530 0.9530 0.0175 1.84% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003981 中银证券瑞益混合C 0.9608 0.9608 0.9435 0.9435 0.0173 1.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004883 中银瑞丰定开混合A 0.8857 0.8857 0.8698 0.8698 0.0159 1.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004884 中银瑞丰定开混合C 0.8818 0.8818 0.8660 0.8660 0.0158 1.82% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7355 0.7355 0.7226 0.7226 0.0129 1.79% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000690 前海开源大海洋混合 0.8030 0.8030 0.7890 0.7890 0.0140 1.77% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160524 博时弘泰混合 1.0708 1.0708 1.0529 1.0529 0.0179 1.70% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6388 0.6388 0.6282 0.6282 0.0106 1.69% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003622 创金合信优价成长股票A 0.8958 0.8958 0.8811 0.8811 0.0147 1.67% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003623 创金合信优价成长股票C 0.8956 0.8956 0.8809 0.8809 0.0147 1.67% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150107 易方达进取 0.4028 0.0000 0.3962 0.0000 0.0066 1.67% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002251 华夏军工安全混合 0.8000 0.8000 0.7870 0.7870 0.0130 1.65% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161628 融通军工分级 0.7420 0.5480 0.7300 0.5360 0.0120 1.64% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000596 前海开源中证军工指数 1.0640 1.0640 1.0470 1.0470 0.0170 1.62% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160630 鹏华国防 0.6890 1.0920 0.6780 1.0810 0.0110 1.62% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502003 易方达军工分级 1.0658 0.7069 1.0489 0.6900 0.0169 1.61% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161024 富国中证军工指数分级 1.0240 1.5290 1.0080 1.5130 0.0160 1.59% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002983 长信国防军工量化混合 0.6562 0.6562 0.6461 0.6461 0.0101 1.56% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9867 0.9867 0.9715 0.9715 0.0152 1.56% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0498 1.7260 1.0338 1.7100 0.0160 1.55% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160632 鹏华酒分级 1.0510 1.2280 1.0350 1.2120 0.0160 1.55% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9228 1.2871 0.9088 1.2731 0.0140 1.54% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0090 1.0440 0.9940 1.0290 0.0150 1.51% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164402 前海开源中航军工 0.8790 0.6290 0.8660 0.6160 0.0130 1.50% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519191 万家城建 0.9378 1.2194 0.9239 1.2055 0.0139 1.50% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001518 万家瑞兴 1.3046 1.9446 1.2855 1.9255 0.0191 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002199 前海开源中证军工指数C 0.5440 1.5040 0.5360 1.4960 0.0080 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003017 广发中证军工ETF联接 0.6613 0.6613 0.6516 0.6516 0.0097 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6621 0.6621 0.6524 0.6524 0.0097 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002448 江信汇福 0.9413 0.9678 0.9276 0.9541 0.0137 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7679 0.7679 0.7567 0.7567 0.0112 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8250 0.6040 0.8130 0.5970 0.0120 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501019 国泰国证航天军工指数 0.6531 0.6531 0.6436 0.6436 0.0095 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3150 1.3150 1.2960 1.2960 0.0190 1.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.8449 0.8449 0.8327 0.8327 0.0122 1.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7645 0.7645 0.7534 0.7534 0.0111 1.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.8436 0.8436 0.8315 0.8315 0.0121 1.46% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519212 万家宏观择时多策略混合 0.9893 0.9893 0.9752 0.9752 0.0141 1.45% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健 0.7740 3.8940 0.7630 3.8500 0.0110 1.44% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选 1.1460 1.0900 1.1300 1.0740 0.0160 1.42% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2600 1.2600 1.2430 1.2430 0.0170 1.37% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8802 0.9467 0.8683 0.9348 0.0119 1.37% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004927 中航军民融合精选C 0.8700 0.8700 0.8584 0.8584 0.0116 1.35% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004926 中航军民融合精选A 0.8748 0.8748 0.8632 0.8632 0.0116 1.34% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1618 1.2399 1.1466 1.2247 0.0152 1.33% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1525 1.2301 1.1374 1.2150 0.0151 1.33% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8600 0.9100 0.8490 0.8990 0.0110 1.30% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560002 益民红利成长 0.3412 1.1982 0.3369 1.1939 0.0043 1.28% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001135 益民品质升级混合 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7865 0.5758 0.7766 0.5659 0.0099 1.27% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560003 益民创新优势 0.6742 0.6942 0.6658 0.6858 0.0084 1.26% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000969 前海开源大安全混合 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003059 长信先利半年定期开放混合 0.9798 0.9798 0.9677 0.9677 0.0121 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1387 1.1387 1.1246 1.1246 0.0141 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8250 0.8250 0.8148 0.8148 0.0102 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8235 0.8235 0.8133 0.8133 0.0102 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002924 华商瑞鑫定开债 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0046 1.0046 0.9924 0.9924 0.0122 1.23% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001186 富国文体健康股票 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519185 万家精选 1.0198 2.1558 1.0075 2.1435 0.0123 1.22% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001475 易方达国防军工混合 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006551 中庚价值领航混合 1.0160 1.0160 1.0039 1.0039 0.0121 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110022 易方达消费行业 1.8340 1.8340 1.8120 1.8120 0.0220 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560006 益民核心增长混合 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260108 景顺长城新兴成长 1.1000 2.6370 1.0870 2.6240 0.0130 1.20% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5100 0.5100 0.5040 0.5040 0.0060 1.19% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0300 1.0780 1.0180 1.0660 0.0120 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.7972 0.7972 0.7879 0.7879 0.0093 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006111 泰康弘实3月定开混合 1.0037 1.0037 0.9920 0.9920 0.0117 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162605 景顺长城鼎益 1.1120 3.8400 1.0990 3.8270 0.0130 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006397 长信内需成长混合E 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260104 景顺长城内需增长 4.2460 6.1020 4.1970 6.0530 0.0490 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519979 长信内需成长 1.2100 1.9050 1.1960 1.8910 0.0140 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000336 农银研究精选 0.9880 0.9880 0.9768 0.9768 0.0112 1.15% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005589 长信企业精选定开混合 0.9661 0.9661 0.9551 0.9551 0.0110 1.15% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260109 景顺长城内需增长贰号 0.7940 2.7800 0.7850 2.7710 0.0090 1.15% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006038 大成景恒混合C 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002340 富国价值优势混合 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004698 博时军工主题股票 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160518 博时睿远 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003587 先锋精一混合C 0.7568 0.7568 0.7484 0.7484 0.0084 1.12% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001707 诺安高端制造股票 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003586 先锋精一混合A 0.7723 0.7723 0.7638 0.7638 0.0085 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005803 广发京津冀ETF联接A 0.7589 0.7589 0.7506 0.7506 0.0083 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005804 广发京津冀ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7494 0.7494 0.0083 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004937 中航混改精选混合C 0.8623 0.8623 0.8529 0.8529 0.0094 1.10% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004936 中航混改精选混合A 0.8689 0.8689 0.8595 0.8595 0.0094 1.09% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090019 大成景恒保本混合 1.0330 1.3830 1.0220 1.3720 0.0110 1.08% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006150 招商添利两年债券 1.0333 1.0333 1.0224 1.0224 0.0109 1.07% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003715 宝盈消费主题混合 0.8172 0.8172 0.8086 0.8086 0.0086 1.06% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001178 前海开源再融资股票 0.9640 1.1840 0.9540 1.1740 0.0100 1.05% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206007 鹏华消费优选 1.6330 1.6330 1.6160 1.6160 0.0170 1.05% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000971 诺安新经济 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001703 银华沪港深增长股票 1.1680 1.2380 1.1560 1.2260 0.0120 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0516 2.2806 1.0408 2.2698 0.0108 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005399 长信量化价值驱动混合 0.9916 0.9916 0.9814 0.9814 0.0102 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160421 华安智增精选混合 0.7803 0.7803 0.7723 0.7723 0.0080 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9371 0.9371 0.9275 0.9275 0.0096 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200008 长城品牌优选 0.9932 1.0532 0.9830 1.0430 0.0102 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519170 浦银安盛增长动力混合 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003069 光大保德信量化优选股票 0.7615 0.7615 0.7537 0.7537 0.0078 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004112 创金合信国企活力混合 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0275 1.0275 0.0106 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004347 南方中证500信息技术联接C 0.6684 0.6684 0.6616 0.6616 0.0068 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164811 工银深证100指数分级 0.9401 1.3896 0.9305 1.3754 0.0096 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9780 0.4100 0.9680 0.4000 0.0100 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166011 中欧盛世成长分级 1.0477 2.2767 1.0370 2.2660 0.0107 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5381 0.5381 0.5326 0.5326 0.0055 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002900 南方中证500信息技术联接 0.6717 0.6717 0.6649 0.6649 0.0068 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0270 1.0764 1.0166 1.0660 0.0104 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0256 1.0694 1.0152 1.0590 0.0104 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006252 永赢消费主题A 0.9921 0.9921 0.9821 0.9821 0.0100 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006253 永赢消费主题C 0.9918 0.9918 0.9818 0.9818 0.0100 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 399001 中海上证50 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001732 广发百发大数据价值混合E 0.7970 0.7970 0.7890 0.7890 0.0080 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004746 易方达上证50指数C 1.2443 1.2643 1.2319 1.2519 0.0124 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5384 0.5384 0.5330 0.5330 0.0054 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110003 易方达上证50 1.2488 3.1188 1.2364 3.1064 0.0124 1.00% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180012 银华富裕主题 2.2173 3.1703 2.1954 3.1484 0.0219 1.00% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001487 宝盈优势产业混合 0.9230 1.0730 0.9140 1.0640 0.0090 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8230 1.0040 0.8150 0.9960 0.0080 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006216 前海开源价值成长混合A 1.0683 1.0683 1.0579 1.0579 0.0104 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006217 前海开源价值成长混合C 1.0680 1.0680 1.0576 1.0576 0.0104 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000574 宝盈新价值混合 1.0380 1.7260 1.0280 1.7160 0.0100 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000632 中银聚利分级债券A 1.0150 1.0520 1.0052 1.0422 0.0098 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001307 中欧永裕混合C 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002407 前海开源恒远保本混合 1.0787 1.0787 1.0683 1.0683 0.0104 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004848 中欧睿泓定开混合 0.9249 0.9249 0.9160 0.9160 0.0089 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005609 富国军工主题混合 0.7926 0.7926 0.7850 0.7850 0.0076 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7472 0.8857 0.7400 0.8785 0.0072 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8370 1.3620 0.8290 1.3590 0.0080 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519702 交银趋势优先 1.1470 1.6470 1.1360 1.6360 0.0110 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000501 华富恒富分级债券A 1.0968 1.2468 1.0864 1.2364 0.0104 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000502 华富恒富分级债券B 1.1029 1.3529 1.0924 1.3424 0.0105 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000800 华商未来主题 0.5280 0.5280 0.5230 0.5230 0.0050 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002583 泰信行业精选混合C 0.9500 1.2700 0.9410 1.2610 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002862 金信量化精选混合 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.0051 1.0051 0.9955 0.9955 0.0096 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160605 鹏华中国50 0.9430 3.3130 0.9340 3.3040 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 168102 九泰锐富事件驱动混合 0.8410 0.8470 0.8330 0.8390 0.0080 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势 0.9085 1.2985 0.8999 1.2899 0.0086 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290012 泰信行业精选混合 0.9500 1.2700 0.9410 1.2610 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 376510 上投大盘蓝筹 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519110 浦银价值成长 0.9460 1.2090 0.9370 1.2000 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000219 博时裕益灵活配置 1.0590 1.3110 1.0490 1.3010 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0650 1.1900 1.0550 1.1800 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001278 前海开源清洁能源混合 1.0670 1.1670 1.0570 1.1570 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0660 1.1660 1.0560 1.1560 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519115 浦银红利精选 1.2800 1.2800 1.2680 1.2680 0.0120 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000083 汇添富消费行业股票 2.8040 2.8040 2.7780 2.7780 0.0260 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001306 中欧永裕混合A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001543 宝盈新锐混合 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004890 中邮文娱灵活配置混合 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.8837 0.8837 0.8755 0.8755 0.0082 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006085 万家新机遇价值驱动C 0.9788 0.9788 0.9697 0.9697 0.0091 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006165 建信中证1000指数增强A 1.0468 1.0468 1.0371 1.0371 0.0097 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006166 建信中证1000指数增强C 1.0439 1.0439 1.0342 1.0342 0.0097 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161910 万家中创指数分级 0.9587 1.4304 0.9499 1.4216 0.0088 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501038 银华明择多策略定期开放混合 0.8874 0.8874 0.8792 0.8792 0.0082 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 502040 长盛上证50指数分级 0.9750 1.0580 0.9660 1.0490 0.0090 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610002 信达澳银精华配置 1.2000 2.0800 1.1890 2.0690 0.0110 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001076 易方达改革红利混合 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001857 易方达现代服务业混合 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005299 万家成长优选混合A 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160620 鹏华资源分级 0.8750 0.6620 0.8670 0.6540 0.0080 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320016 诺安多策略 1.3100 1.3100 1.2980 1.2980 0.0120 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519959 长信多利混合 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001548 天弘上证50指数A 0.9469 0.9469 0.9384 0.9384 0.0085 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001979 南方沪港深价值 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002170 东吴移动互联C 0.7740 0.7740 0.7670 0.7670 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002906 南方中证500量化增强A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005250 银华估值优势混合 0.7173 0.7173 0.7108 0.7108 0.0065 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005300 万家成长优选混合C 0.8052 0.8052 0.7979 0.7979 0.0073 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005313 万家家裕债券A 0.9917 0.9917 0.9828 0.9828 0.0089 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005314 万家家裕债券C 0.9798 0.9798 0.9710 0.9710 0.0088 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 168205 中融中证银行指数分级 0.7740 0.8730 0.7670 0.8660 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180018 银华和谐主题 1.8920 1.9720 1.8750 1.9550 0.0170 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 502048 易方达上证50指数分级 0.7974 0.7877 0.7902 0.7805 0.0072 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3203 1.6903 1.3084 1.6784 0.0119 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590006 中邮中小盘配置 1.3300 1.6620 1.3180 1.6500 0.0120 0.91% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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