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2019年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.8610 1.8610 1.7740 1.7740 0.0870 4.90% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1117 1.1117 1.0744 1.0744 0.0373 3.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005379 汇添富价值创造定开混合 0.8496 0.8496 0.8262 0.8262 0.0234 2.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001728 银华战略新兴定开混合 0.9800 0.9800 0.9530 0.9530 0.0270 2.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 0.9736 0.9736 0.9501 0.9501 0.0235 2.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501066 东方红恒元五年持有混合 0.9920 0.9920 0.9682 0.9682 0.0238 2.46% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7070 0.7070 0.6920 0.6920 0.0150 2.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7530 0.7530 0.7380 0.7380 0.0150 2.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7560 0.7560 0.7410 0.7410 0.0150 2.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6350 0.6350 0.6230 0.6230 0.0120 1.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8619 1.4208 0.8456 1.4045 0.0163 1.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1113 1.1113 1.0909 1.0909 0.0204 1.87% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004551 中银证券瑞享混合A 0.9400 0.9400 0.9228 0.9228 0.0172 1.86% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004552 中银证券瑞享混合C 0.9324 0.9324 0.9154 0.9154 0.0170 1.86% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 0.9705 0.9705 0.9530 0.9530 0.0175 1.84% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 0.9608 0.9608 0.9435 0.9435 0.0173 1.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.8857 0.8857 0.8698 0.8698 0.0159 1.83% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.8818 0.8818 0.8660 0.8660 0.0158 1.82% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7355 0.7355 0.7226 0.7226 0.0129 1.79% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000690 前海开源大海洋混合 0.8030 0.8030 0.7890 0.7890 0.0140 1.77% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512660 国泰中证军工ETF 0.6651 0.6651 0.6540 0.6540 0.0111 1.70% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160524 博时弘泰混合 1.0708 1.0708 1.0529 1.0529 0.0179 1.70% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6388 0.6388 0.6282 0.6282 0.0106 1.69% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003623 创金合信优价成长股票C 0.8956 0.8956 0.8809 0.8809 0.0147 1.67% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003622 创金合信优价成长股票A 0.8958 0.8958 0.8811 0.8811 0.0147 1.67% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512810 华宝中证军工ETF 0.6291 0.6291 0.6188 0.6188 0.0103 1.66% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512680 广发中证军工ETF 0.6566 0.6566 0.6459 0.6459 0.0107 1.66% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002251 华夏军工安全混合A 0.8000 0.8000 0.7870 0.7870 0.0130 1.65% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7420 0.5480 0.7300 0.5360 0.0120 1.64% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000596 前海开源中证军工指数A 1.0640 1.0640 1.0470 1.0470 0.0170 1.62% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6890 1.0920 0.6780 1.0810 0.0110 1.62% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512560 易方达中证军工ETF 0.7306 0.7306 0.7190 0.7190 0.0116 1.61% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0658 0.7069 1.0489 0.6900 0.0169 1.61% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0240 1.5290 1.0080 1.5130 0.0160 1.59% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002983 长信国防军工量化混合A 0.6562 0.6562 0.6461 0.6461 0.0101 1.56% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9867 0.9867 0.9715 0.9715 0.0152 1.56% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0498 1.7260 1.0338 1.7100 0.0160 1.55% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160632 鹏华酒A 1.0510 1.2280 1.0350 1.2120 0.0160 1.55% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512960 博时央企结构调整ETF 0.9373 0.9373 0.9231 0.9231 0.0142 1.54% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9228 1.2871 0.9088 1.2731 0.0140 1.54% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512870 南华中证杭州湾区ETF 0.9878 0.9878 0.9730 0.9730 0.0148 1.52% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001729 银华逆向投资定开混合 1.0090 1.0440 0.9940 1.0290 0.0150 1.51% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164402 前海开源中航军工指数A 0.8790 0.6290 0.8660 0.6160 0.0130 1.50% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519191 万家新利灵活配置混合 0.9378 1.2194 0.9239 1.2055 0.0139 1.50% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3046 1.9446 1.2855 1.9255 0.0191 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002199 前海开源中证军工指数C 0.5440 1.5040 0.5360 1.4960 0.0080 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6621 0.6621 0.6524 0.6524 0.0097 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6613 0.6613 0.6516 0.6516 0.0097 1.49% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002448 江信汇福 0.9413 0.9678 0.9276 0.9541 0.0137 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8250 0.6040 0.8130 0.5970 0.0120 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6531 0.6531 0.6436 0.6436 0.0095 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7679 0.7679 0.7567 0.7567 0.0112 1.48% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003760 国泰中证500指数增强A 0.8449 0.8449 0.8327 0.8327 0.0122 1.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7645 0.7645 0.7534 0.7534 0.0111 1.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3150 1.3150 1.2960 1.2960 0.0190 1.47% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003761 国泰中证500指数增强C 0.8436 0.8436 0.8315 0.8315 0.0121 1.46% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8497 1.8497 1.8231 1.8231 0.0266 1.46% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8410 1.8410 1.8145 1.8145 0.0265 1.46% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9893 0.9893 0.9752 0.9752 0.0141 1.45% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.7740 3.8940 0.7630 3.8500 0.0110 1.44% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1460 1.0900 1.1300 1.0740 0.0160 1.42% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510630 华夏消费ETF 1.9915 1.9915 1.9643 1.9643 0.0272 1.38% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8802 0.9467 0.8683 0.9348 0.0119 1.37% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2600 1.2600 1.2430 1.2430 0.0170 1.37% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004927 中航军民融合精选C 0.8700 0.8700 0.8584 0.8584 0.0116 1.35% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004926 中航军民融合精选A 0.8748 0.8748 0.8632 0.8632 0.0116 1.34% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1618 1.2399 1.1466 1.2247 0.0152 1.33% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1525 1.2301 1.1374 1.2150 0.0151 1.33% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8600 0.9100 0.8490 0.8990 0.0110 1.30% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560002 益民红利成长混合 0.3412 1.1982 0.3369 1.1939 0.0043 1.28% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001135 益民品质升级混合A 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.7865 0.5758 0.7766 0.5659 0.0099 1.27% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 560003 益民创新优势混合A 0.6742 0.6942 0.6658 0.6858 0.0084 1.26% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512950 华夏中证央企ETF 0.9445 0.9445 0.9328 0.9328 0.0117 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000969 前海开源大安全混合 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003059 长信先利半年定开混合A 0.9798 0.9798 0.9677 0.9677 0.0121 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8235 0.8235 0.8133 0.8133 0.0102 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1387 1.1387 1.1246 1.1246 0.0141 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8250 0.8250 0.8148 0.8148 0.0102 1.25% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0046 1.0046 0.9924 0.9924 0.0122 1.23% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002924 华商瑞鑫定开债 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519185 万家精选混合A 1.0198 2.1558 1.0075 2.1435 0.0123 1.22% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001186 富国文体健康股票A 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560006 益民核心增长混合 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110022 易方达消费行业股票 1.8340 1.8340 1.8120 1.8120 0.0220 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001475 易方达国防军工混合A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006551 中庚价值领航混合 1.0160 1.0160 1.0039 1.0039 0.0121 1.21% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1000 2.6370 1.0870 2.6240 0.0130 1.20% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5100 0.5100 0.5040 0.5040 0.0060 1.19% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.7972 0.7972 0.7879 0.7879 0.0093 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1120 3.8400 1.0990 3.8270 0.0130 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002826 中银永利半年定开债 1.0300 1.0780 1.0180 1.0660 0.0120 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006111 泰康弘实3月定开混合 1.0037 1.0037 0.9920 0.9920 0.0117 1.18% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519979 长信内需成长混合A 1.2100 1.9050 1.1960 1.8910 0.0140 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7187 0.7187 0.7104 0.7104 0.0083 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006397 长信内需成长混合E 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2460 6.1020 4.1970 6.0530 0.0490 1.17% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000336 农银研究精选混合 0.9880 0.9880 0.9768 0.9768 0.0112 1.15% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7940 2.7800 0.7850 2.7710 0.0090 1.15% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005589 长信企业精选定开混合 0.9661 0.9661 0.9551 0.9551 0.0110 1.15% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006038 大成景恒混合C 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002340 富国价值优势混合A 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004698 博时军工主题股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160518 博时睿远 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003587 先锋精一混合C 0.7568 0.7568 0.7484 0.7484 0.0084 1.12% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003586 先锋精一混合A 0.7723 0.7723 0.7638 0.7638 0.0085 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159959 银华中证央企结构调整ETF 0.9905 0.9905 0.9796 0.9796 0.0109 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001707 诺安高端制造股票A 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004937 中航混改精选混合C 0.8623 0.8623 0.8529 0.8529 0.0094 1.10% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004936 中航混改精选混合A 0.8689 0.8689 0.8595 0.8595 0.0094 1.09% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090019 大成景恒混合A 1.0330 1.3830 1.0220 1.3720 0.0110 1.08% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512330 南方中证500信息技术ETF 0.5842 0.5842 0.5780 0.5780 0.0062 1.07% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006150 招商添利两年债券 1.0333 1.0333 1.0224 1.0224 0.0109 1.07% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003715 宝盈消费主题混合 0.8172 0.8172 0.8086 0.8086 0.0086 1.06% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206007 鹏华消费优选混合 1.6330 1.6330 1.6160 1.6160 0.0170 1.05% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001178 前海开源再融资股票 0.9640 1.1840 0.9540 1.1740 0.0100 1.05% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9371 0.9371 0.9275 0.9275 0.0096 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160421 华安智增精选混合 0.7803 0.7803 0.7723 0.7723 0.0080 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000971 诺安新经济股票 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0516 2.2806 1.0408 2.2698 0.0108 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005399 长信量化价值驱动混合A 0.9916 0.9916 0.9814 0.9814 0.0102 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200008 长城品牌优选混合A 0.9932 1.0532 0.9830 1.0430 0.0102 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001703 银华沪港深增长股票A 1.1680 1.2380 1.1560 1.2260 0.0120 1.04% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004112 创金合信国企活力混合 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5381 0.5381 0.5326 0.5326 0.0055 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0477 2.2767 1.0370 2.2660 0.0107 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004347 南方中证500信息技术联接C 0.6684 0.6684 0.6616 0.6616 0.0068 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003069 光大创业板量化优选A 0.7615 0.7615 0.7537 0.7537 0.0078 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0275 1.0275 0.0106 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9780 0.4100 0.9680 0.4000 0.0100 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9401 1.3896 0.9305 1.3754 0.0096 1.03% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006252 永赢消费主题A 0.9921 0.9921 0.9821 0.9821 0.0100 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006253 永赢消费主题C 0.9918 0.9918 0.9818 0.9818 0.0100 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002900 南方中证500信息技术联接A 0.6717 0.6717 0.6649 0.6649 0.0068 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 399001 中海上证50指数增强 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5384 0.5384 0.5330 0.5330 0.0054 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001732 广发百发大数据价值混合E 0.7970 0.7970 0.7890 0.7890 0.0080 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004746 易方达上证50增强C 1.2443 1.2643 1.2319 1.2519 0.0124 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110003 易方达上证50增强A 1.2488 3.1188 1.2364 3.1064 0.0124 1.00% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180012 银华富裕主题混合A 2.2173 3.1703 2.1954 3.1484 0.0219 1.00% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8230 1.0040 0.8150 0.9960 0.0080 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001487 宝盈优势产业混合A 0.9230 1.0730 0.9140 1.0640 0.0090 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006217 前海开源价值成长混合C 1.0680 1.0680 1.0576 1.0576 0.0104 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006216 前海开源价值成长混合A 1.0683 1.0683 1.0579 1.0579 0.0104 0.98% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004848 中欧睿泓定开混合 0.9249 0.9249 0.9160 0.9160 0.0089 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0787 1.0787 1.0683 1.0683 0.0104 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8370 1.3620 0.8290 1.3590 0.0080 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001307 中欧永裕混合C 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7472 0.8857 0.7400 0.8785 0.0072 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005609 富国军工主题混合A 0.7926 0.7926 0.7850 0.7850 0.0076 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519702 交银趋势混合A 1.1470 1.6470 1.1360 1.6360 0.0110 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000574 宝盈新价值混合A 1.0380 1.7260 1.0280 1.7160 0.0100 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000800 华商未来主题混合 0.5280 0.5280 0.5230 0.5230 0.0050 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势混合A 0.9085 1.2985 0.8999 1.2899 0.0086 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1029 1.3529 1.0924 1.3424 0.0105 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0968 1.2468 1.0864 1.2364 0.0104 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.0051 1.0051 0.9955 0.9955 0.0096 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 0.8410 0.8470 0.8330 0.8390 0.0080 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002862 金信量化精选混合A 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160605 鹏华中国50混合 0.9430 3.3130 0.9340 3.3040 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510600 申万菱信上证50ETF 2.3443 0.9552 2.3220 0.9329 0.0223 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510710 博时上证50ETF 2.5562 0.7902 2.5320 0.7660 0.0242 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 1.2090 0.9370 1.2000 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290012 泰信行业精选混合A 0.9500 1.2700 0.9410 1.2610 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002583 泰信行业精选混合C 0.9500 1.2700 0.9410 1.2610 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510800 建信上证50ETF 0.8271 0.8271 0.8192 0.8192 0.0079 0.96% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9185 0.9185 0.9099 0.9099 0.0086 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0650 1.1900 1.0550 1.1800 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2800 1.2800 1.2680 1.2680 0.0120 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0660 1.1660 1.0560 1.1560 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000219 博时裕益混合A 1.0590 1.3110 1.0490 1.3010 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510680 万家上证50ETF 1.9737 1.9737 1.9551 1.9551 0.0186 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0670 1.1670 1.0570 1.1570 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510050 华夏上证50ETF 2.3490 3.3100 2.3270 3.2840 0.0220 0.95% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001306 中欧永裕混合A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001543 宝盈新锐混合A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000083 汇添富消费行业混合 2.8040 2.8040 2.7780 2.7780 0.0260 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006166 建信中证1000指数增强C 1.0439 1.0439 1.0342 1.0342 0.0097 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006085 万家新机遇价值驱动C 0.9788 0.9788 0.9697 0.9697 0.0091 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006165 建信中证1000指数增强A 1.0468 1.0468 1.0371 1.0371 0.0097 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.8837 0.8837 0.8755 0.8755 0.0082 0.94% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610002 信澳精华配置混合A 1.2000 2.0800 1.1890 2.0690 0.0110 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9750 1.0580 0.9660 1.0490 0.0090 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501038 银华明择多策略定期开放混合 0.8874 0.8874 0.8792 0.8792 0.0082 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9587 1.4304 0.9499 1.4216 0.0088 0.93% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001076 易方达改革红利混合 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001857 易方达现代服务业混合 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519959 长信多利混合A 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320016 诺安多策略混合A 1.3100 1.3100 1.2980 1.2980 0.0120 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005299 万家成长优选混合A 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8750 0.6620 0.8670 0.6540 0.0080 0.92% 2019-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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