序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1150 | 0.1150 | 0.0030 | 2.61% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1150 | 0.1150 | 0.0030 | 2.61% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8310 | 0.8310 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0190 | 2.34% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0180 | 2.22% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3620 | 1.4470 | 1.3370 | 1.4220 | 0.0250 | 1.87% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.2682 | 0.8557 | 1.2489 | 0.8434 | 0.0193 | 1.55% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8770 | 2.1470 | 1.8490 | 2.1190 | 0.0280 | 1.51% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0165 | 1.43% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1781 | 0.1781 | 0.1757 | 0.1757 | 0.0024 | 1.37% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0152 | 1.37% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.4105 | 1.4105 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0186 | 1.34% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.4155 | 1.4155 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0186 | 1.33% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0148 | 1.33% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.7810 | 1.8560 | 1.7580 | 1.8330 | 0.0230 | 1.31% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.7800 | 1.8550 | 1.7570 | 1.8320 | 0.0230 | 1.31% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0160 | 1.29% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 0.9887 | 0.9887 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0126 | 1.29% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0130 | 1.28% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0125 | 1.28% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0130 | 1.28% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0200 | 1.27% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9335 | 0.9335 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0113 | 1.23% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0133 | 1.23% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0110 | 1.22% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9313 | 0.9313 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0111 | 1.21% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0180 | 1.19% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 2.2180 | 2.2180 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0260 | 1.19% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.6270 | 6.0570 | 1.6080 | 6.0370 | 0.0190 | 1.18% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9152 | 0.9152 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0105 | 1.16% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.2036 | 1.2036 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0137 | 1.15% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0126 | 1.15% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0115 | 1.13% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0114 | 1.13% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.1015 | 1.1015 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0123 | 1.13% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.0981 | 1.0981 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0122 | 1.12% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9000 | 1.5570 | 0.8900 | 1.5470 | 0.0100 | 1.12% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.3341 | 1.3341 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0146 | 1.11% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0150 | 1.10% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0150 | 1.10% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.3384 | 1.3384 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0146 | 1.10% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.4120 | 1.4120 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0150 | 1.07% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.1171 | 1.1171 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0117 | 1.06% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.1108 | 1.1108 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0116 | 1.06% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.2007 | 0.0000 | 1.1881 | 0.0000 | 0.0126 | 1.06% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1470 | 1.2110 | 1.1350 | 1.1990 | 0.0120 | 1.06% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0100 | 1.05% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0110 | 1.03% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9800 | 1.1300 | 0.9700 | 1.1200 | 0.0100 | 1.03% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0114 | 1.02% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0120 | 1.02% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0090 | 1.02% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.4070 | 1.6190 | 1.3930 | 1.6050 | 0.0140 | 1.01% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2.2910 | 2.4300 | 2.2680 | 2.4070 | 0.0230 | 1.01% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160910 | 大成创新成长混合 | 1.0970 | 2.4820 | 1.0860 | 2.4710 | 0.0110 | 1.01% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002553 | 博时创业成长混合C | 2.0280 | 2.0280 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0200 | 1.00% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0127 | 1.00% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 050014 | 博时创业成长 | 2.0180 | 2.0900 | 1.9980 | 2.0700 | 0.0200 | 1.00% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1203 | 1.1703 | 1.1092 | 1.1592 | 0.0111 | 1.00% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000628 | 大成高新技术产业 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0180 | 0.99% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8818 | 0.8818 | 0.0087 | 0.99% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.2721 | 1.2721 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0125 | 0.99% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0098 | 0.97% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0098 | 0.97% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0104 | 0.96% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.2485 | 1.2485 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0117 | 0.95% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2250 | 1.2250 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0115 | 0.95% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.4096 | 1.7372 | 1.3963 | 1.7239 | 0.0133 | 0.95% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0096 | 0.95% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2122 | 0.2122 | 0.0020 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.3940 | 1.3940 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0130 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.3104 | 1.3104 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0122 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2096 | 1.2096 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0113 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0092 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0093 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.5172 | 1.5172 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0142 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0114 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0930 | 2.3198 | 1.0828 | 2.3096 | 0.0102 | 0.94% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001217 | 易方达新收益混合C | 1.8520 | 1.8520 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0170 | 0.93% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0107 | 0.93% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.1646 | 1.1646 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0107 | 0.93% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0120 | 0.92% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0095 | 0.92% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0110 | 0.92% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7498 | 0.7498 | 0.0068 | 0.91% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0094 | 0.91% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 180012 | 银华富裕主题 | 3.6009 | 4.5539 | 3.5684 | 4.5214 | 0.0325 | 0.91% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9653 | 0.9653 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0086 | 0.90% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.3650 | 1.3650 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0120 | 0.89% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.1380 | 1.6380 | 1.1280 | 1.6280 | 0.0100 | 0.89% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 040011 | 华安核心优选 | 1.3651 | 2.8951 | 1.3530 | 2.8830 | 0.0121 | 0.89% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003769 | 中银品质生活混合 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0110 | 0.88% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5109 | 1.5109 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0131 | 0.87% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0090 | 0.87% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0110 | 0.87% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0092 | 0.87% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0107 | 0.86% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.1740 | 1.2740 | 1.1640 | 1.2640 | 0.0100 | 0.86% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5068 | 1.5068 | 1.4939 | 1.4939 | 0.0129 | 0.86% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.9210 | 2.9210 | 2.8960 | 2.8960 | 0.0250 | 0.86% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.6510 | 1.6710 | 1.6370 | 1.6570 | 0.0140 | 0.86% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1.8910 | 1.8910 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0160 | 0.85% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0090 | 0.85% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1890 | 1.3120 | 1.1790 | 1.3020 | 0.0100 | 0.85% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9650 | 1.0650 | 0.9570 | 1.0570 | 0.0080 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6546 | 1.6546 | 1.6408 | 1.6408 | 0.0138 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2559 | 1.2559 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0105 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0060 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.6742 | 1.6742 | 1.6602 | 1.6602 | 0.0140 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9590 | 1.0440 | 0.9510 | 1.0360 | 0.0080 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.7841 | 0.7841 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0065 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.7793 | 0.7793 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0065 | 0.84% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0110 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0077 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0088 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0084 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3340 | 1.3340 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0110 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0080 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0070 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0089 | 0.83% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0090 | 0.82% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0065 | 0.82% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0118 | 0.82% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0084 | 0.82% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0010 | 1.0010 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0081 | 0.82% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 519979 | 长信内需成长 | 1.6030 | 2.3730 | 1.5900 | 2.3600 | 0.0130 | 0.82% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1250 | 1.2860 | 1.1160 | 1.2770 | 0.0090 | 0.81% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0090 | 0.81% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005777 | 广发科技动力股票 | 1.2584 | 1.2584 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0101 | 0.81% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0090 | 0.81% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0090 | 0.81% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000452 | 南方医保 | 2.0160 | 2.2310 | 2.0000 | 2.2150 | 0.0160 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.1960 | 1.3740 | 1.1865 | 1.3645 | 0.0095 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.7067 | 1.7067 | 1.6931 | 1.6931 | 0.0136 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.2004 | 1.2004 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0095 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0090 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160918 | 大成中小盘股票 | 2.0050 | 5.1090 | 1.9890 | 5.0930 | 0.0160 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0080 | 0.80% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 1.4080 | 1.4080 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0110 | 0.79% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0100 | 0.79% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.1767 | 1.1767 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0092 | 0.79% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0668 | 1.0668 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0084 | 0.79% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0083 | 0.79% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1437 | 1.1437 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0088 | 0.78% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006397 | 长信内需成长混合E | 1.5510 | 1.6910 | 1.5390 | 1.6790 | 0.0120 | 0.78% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0092 | 0.78% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1707 | 0.1717 | 0.1694 | 0.1704 | 0.0013 | 0.77% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0050 | 0.77% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1494 | 1.1494 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0088 | 0.77% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0083 | 0.77% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0083 | 0.77% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 110003 | 易方达上证50 | 1.7984 | 3.6684 | 1.7847 | 3.6547 | 0.0137 | 0.77% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.7876 | 1.8076 | 1.7741 | 1.7941 | 0.0135 | 0.76% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0078 | 0.76% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0560 | 0.9580 | 1.0480 | 0.9500 | 0.0080 | 0.76% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.9310 | 1.0366 | 0.9240 | 1.0288 | 0.0070 | 0.76% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 270022 | 广发内需增长 | 0.9340 | 1.0340 | 0.9270 | 1.0270 | 0.0070 | 0.76% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8640 | 1.8640 | 0.0140 | 0.75% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0079 | 0.75% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 110011 | 易方达中小盘 | 5.3217 | 5.7117 | 5.2823 | 5.6723 | 0.0394 | 0.75% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.0890 | 1.1990 | 1.0810 | 1.1910 | 0.0080 | 0.74% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0085 | 0.74% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1862 | 1.1862 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0087 | 0.74% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0074 | 0.74% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0074 | 0.74% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.7700 | 2.7700 | 2.7500 | 2.7500 | 0.0200 | 0.73% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1.3466 | 1.3466 | 1.3369 | 1.3369 | 0.0097 | 0.73% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0075 | 0.73% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.1140 | 1.1140 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0080 | 0.72% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7464 | 1.7464 | 0.0126 | 0.72% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1386 | 0.1386 | 0.0010 | 0.72% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.1454 | 1.1454 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0081 | 0.71% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 320015 | 诺安保本 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0084 | 0.71% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 399011 | 中海上证380 | 1.7090 | 2.6230 | 1.6970 | 2.6110 | 0.0120 | 0.71% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519692 | 交银成长 | 4.2732 | 5.0792 | 4.2430 | 5.0490 | 0.0302 | 0.71% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 960016 | 交银成长混合H | 4.2942 | 4.2942 | 4.2638 | 4.2638 | 0.0304 | 0.71% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0070 | 0.70% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 320012 | 诺安主题精选 | 2.3110 | 2.4110 | 2.2950 | 2.3950 | 0.0160 | 0.70% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0070 | 0.69% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0072 | 0.69% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0073 | 0.69% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0073 | 0.69% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 050008 | 博时第三产业 | 0.7280 | 2.8360 | 0.7230 | 2.8250 | 0.0050 | 0.69% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0095 | 3.0210 | 1.0026 | 3.0141 | 0.0069 | 0.69% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1855 | 1.3115 | 1.1775 | 1.3035 | 0.0080 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0065 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005760 | 富国周期优势混合 | 1.4077 | 1.4077 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0095 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0076 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0075 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.1039 | 1.1039 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0075 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0071 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0071 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0070 | 0.68% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.7940 | 1.9540 | 1.7820 | 1.9420 | 0.0120 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5541 | 1.5541 | 0.0104 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0078 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0075 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0081 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2040 | 1.2860 | 1.1960 | 1.2780 | 0.0080 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.0607 | 1.3457 | 1.0536 | 1.3386 | 0.0071 | 0.67% | 2019-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |