基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0405 0.0405 0.0380 0.0380 0.0025 6.58% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.2827 0.2827 0.2655 0.2655 0.0172 6.48% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2821 0.2821 0.2650 0.2650 0.0171 6.45% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1094 0.1094 0.1030 0.1030 0.0064 6.21% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1084 0.1084 0.1022 0.1022 0.0062 6.07% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数C 0.7640 0.7640 0.7205 0.7205 0.0435 6.04% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数A 0.7575 0.7575 0.7144 0.7144 0.0431 6.03% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.4940 0.4940 0.4710 0.4710 0.0230 4.88% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5390 1.5390 1.4700 1.4700 0.0690 4.69% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110023 易方达医疗保健行业 3.7630 3.7630 3.5950 3.5950 0.1680 4.67% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004075 交银医药创新股票 3.1399 3.1399 3.0005 3.0005 0.1394 4.65% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161122 易方达生物分级 1.4622 0.0000 1.3981 0.0000 0.0641 4.58% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470006 汇添富医药保健 2.8120 3.1910 2.6890 3.0680 0.1230 4.57% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008359 华安医疗创新混合 1.2298 1.2298 1.1763 1.1763 0.0535 4.55% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0448 1.3658 0.9998 1.3372 0.0450 4.50% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0894 1.0894 1.0427 1.0427 0.0467 4.48% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0951 1.0951 1.0482 1.0482 0.0469 4.47% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000780 鹏华医疗保健股票 2.5930 2.5930 2.4830 2.4830 0.1100 4.43% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090020 大成健康产业股票 1.6190 1.6190 1.5510 1.5510 0.0680 4.38% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590005 中邮核心主题 2.7430 2.9030 2.6290 2.7890 0.1140 4.34% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000220 富国医疗保健行业股票 4.7690 4.7690 4.5710 4.5710 0.1980 4.33% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.8415 1.8415 1.7655 1.7655 0.0760 4.30% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8111 1.8111 1.7364 1.7364 0.0747 4.30% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006113 汇添富创新医药混合 2.6698 2.6698 2.5602 2.5602 0.1096 4.28% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3503 2.3503 2.2548 2.2548 0.0955 4.24% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.7787 1.7787 1.7064 1.7064 0.0723 4.24% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007553 中信建投医改混合C 1.9605 1.9605 1.8809 1.8809 0.0796 4.23% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2904 1.2904 1.2381 1.2381 0.0523 4.22% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2983 1.2983 1.2457 1.2457 0.0526 4.22% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968063 摩根太平洋科技美元累计 13.1600 13.1600 12.6300 12.6300 0.5300 4.20% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1113 2.1113 2.0263 2.0263 0.0850 4.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 13.2300 13.2300 12.7000 12.7000 0.5300 4.17% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003095 中欧医疗健康混合A 3.0770 3.1520 2.9540 3.0290 0.1230 4.16% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003096 中欧医疗健康混合C 3.0620 3.1370 2.9400 3.0150 0.1220 4.15% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005176 富国精准医疗混合 3.1676 3.1676 3.0414 3.0414 0.1262 4.15% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968062 摩根太平洋科技人民币累计 13.0800 13.0800 12.5600 12.5600 0.5200 4.14% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4120 2.4120 2.3163 2.3163 0.0957 4.13% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.4135 2.4135 2.3177 2.3177 0.0958 4.13% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 2.2100 2.1230 2.1230 0.0870 4.10% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003291 信达澳银健康中国混合 2.1070 2.1070 2.0240 2.0240 0.0830 4.10% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005354 富国沪港深行业精选混合 1.5152 1.5152 1.4555 1.4555 0.0597 4.10% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006881 华宝大健康混合 2.0268 2.0268 1.9472 1.9472 0.0796 4.09% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001766 上投摩根医疗健康股票 2.2830 2.2830 2.1940 2.1940 0.0890 4.06% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3597 1.3597 1.3067 1.3067 0.0530 4.06% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470888 汇添富香港优势精选股票 1.2830 1.4330 1.2330 1.3830 0.0500 4.06% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398061 中海消费精选 4.1880 4.3980 4.0250 4.2350 0.1630 4.05% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007111 前海联合国民健康混合C 1.9050 1.9050 1.8310 1.8310 0.0740 4.04% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003032 平安大华医疗健康混合 1.9583 1.9583 1.8824 1.8824 0.0759 4.03% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003581 前海联合国民健康混合 1.9210 1.9210 1.8470 1.8470 0.0740 4.01% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003284 中邮医药健康混合 2.1601 2.1601 2.0770 2.0770 0.0831 4.00% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005644 广发沪港深龙头混合 1.1788 1.1788 1.1337 1.1337 0.0451 3.98% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1934 1.1934 1.1478 1.1478 0.0456 3.97% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320012 诺安主题精选 3.7250 3.8250 3.5830 3.6830 0.1420 3.96% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006228 中欧医疗创新股票A 2.3037 2.3037 2.2163 2.2163 0.0874 3.94% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006229 中欧医疗创新股票C 2.2798 2.2798 2.1933 2.1933 0.0865 3.94% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160416 华安标普石油指数 0.8440 0.8840 0.8120 0.8520 0.0320 3.94% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240020 华宝医药生物优选 3.7810 4.2200 3.6380 4.0770 0.1430 3.93% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160923 大成海外中国机会混合 1.3280 1.3280 1.2780 1.2780 0.0500 3.91% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2010 0.2020 0.1935 0.1945 0.0075 3.88% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009275 融通医疗保健行业混合C 2.6820 2.6820 2.5820 2.5820 0.1000 3.87% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161616 融通医疗保健行业 2.6850 3.0490 2.5850 2.9490 0.1000 3.87% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005827 易方达蓝筹精选混合 2.2116 2.2116 2.1295 2.1295 0.0821 3.86% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7760 1.7760 1.7100 1.7100 0.0660 3.86% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7471 1.7471 1.6822 1.6822 0.0649 3.86% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006218 富国生物医药科技混合 2.1514 2.1514 2.0716 2.0716 0.0798 3.85% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009162 富国医药成长30股票 1.1732 1.1732 1.1297 1.1297 0.0435 3.85% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2023 1.2023 1.1580 1.1580 0.0443 3.83% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1992 1.1992 1.1550 1.1550 0.0442 3.83% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 262001 景顺长城大中华 2.1140 2.5350 2.0360 2.4570 0.0780 3.83% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001230 鹏华医药科技 1.0660 1.0660 1.0270 1.0270 0.0390 3.80% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005303 嘉实医药健康股票A 2.2233 2.2233 2.1422 2.1422 0.0811 3.79% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005304 嘉实医药健康股票C 2.1786 2.1786 2.0991 2.0991 0.0795 3.79% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002708 大摩健康产业混合 2.6910 2.6910 2.5930 2.5930 0.0980 3.78% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3623 1.4123 1.3127 1.3627 0.0496 3.78% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050015 博时大中华亚太精选股票 1.4040 1.4860 1.3530 1.4350 0.0510 3.77% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6800 1.6800 1.6190 1.6190 0.0610 3.77% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 399011 中海上证380 2.2920 3.3800 2.2090 3.2970 0.0830 3.76% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006329 易方达中证海外联接美元A 0.2212 0.2212 0.2132 0.2132 0.0080 3.75% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008293 农银汇理创新医疗混合 1.4609 1.4609 1.4081 1.4081 0.0528 3.75% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002653 泰康沪港深精选混合 1.5502 1.6762 1.4943 1.6203 0.0559 3.74% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006330 易方达中证海外联接美元C 0.2189 0.2189 0.2110 0.2110 0.0079 3.74% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002938 中银健康产业混合 1.4882 1.4882 1.4347 1.4347 0.0535 3.73% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004851 广发医疗保健股票 3.1869 3.1869 3.0729 3.0729 0.1140 3.71% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009163 广发医疗保健股票C 3.1833 3.1833 3.0694 3.0694 0.1139 3.71% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001824 博时沪港深成长企业 1.5990 1.5990 1.5420 1.5420 0.0570 3.70% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.5430 1.5430 1.4880 1.4880 0.0550 3.70% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005701 上投摩根香港精选港股通 1.2783 1.2783 1.2327 1.2327 0.0456 3.70% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.5736 2.5736 2.4821 2.4821 0.0915 3.69% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000960 招商医药健康产业股票 2.9320 2.9320 2.8280 2.8280 0.1040 3.68% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007883 易方达沪深300医药联接C 1.6921 1.6921 1.6321 1.6321 0.0600 3.68% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6940 1.6940 1.6340 1.6340 0.0600 3.67% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180012 银华富裕主题 5.2797 6.2327 5.0930 6.0460 0.1867 3.67% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5455 1.5455 1.4911 1.4911 0.0544 3.65% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5292 1.5292 1.4754 1.4754 0.0538 3.65% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.6560 2.0230 1.5980 1.9650 0.0580 3.63% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006981 中金新医药股票A 2.0081 2.0081 1.9377 1.9377 0.0704 3.63% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007005 中金新医药股票C 1.9914 1.9914 1.9216 1.9216 0.0698 3.63% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050026 博时医疗保健行业 4.1090 4.2480 3.9650 4.1040 0.1440 3.63% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000879 中海医药健康产业混合C 2.3210 2.7250 2.2400 2.6440 0.0810 3.62% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398021 中海能源策略 0.8248 1.1348 0.7961 1.1061 0.0287 3.61% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008657 景顺长城科技创新混合 1.3041 1.3041 1.2588 1.2588 0.0453 3.60% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4387 1.4387 1.3888 1.3888 0.0499 3.59% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000878 中海医药健康产业混合A 2.4310 2.8350 2.3470 2.7510 0.0840 3.58% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009057 博时科技创新混合A 1.3398 1.3398 1.2935 1.2935 0.0463 3.58% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009058 博时科技创新混合C 1.3380 1.3380 1.2918 1.2918 0.0462 3.58% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6343 1.6343 1.5780 1.5780 0.0563 3.57% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0941 1.0941 1.0564 1.0564 0.0377 3.57% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0807 1.0807 1.0434 1.0434 0.0373 3.57% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007895 嘉实价值成长混合 1.3940 1.3940 1.3459 1.3459 0.0481 3.57% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1913 0.1913 0.1847 0.1847 0.0066 3.57% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1961 1.1961 1.1550 1.1550 0.0411 3.56% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165519 信诚中证800医药指数分级 1.3680 2.0490 1.3210 2.0020 0.0470 3.56% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.0105 2.0105 1.9416 1.9416 0.0689 3.55% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9955 1.9955 1.9271 1.9271 0.0684 3.55% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3471 1.3471 1.3009 1.3009 0.0462 3.55% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3382 1.3382 1.2923 1.2923 0.0459 3.55% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000913 农银汇理医疗保健主题 2.6762 2.6762 2.5847 2.5847 0.0915 3.54% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3760 1.3760 1.3290 1.3290 0.0470 3.54% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006692 金信消费升级股票A 1.7974 1.9112 1.7362 1.8500 0.0612 3.52% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006693 金信消费升级股票C 1.8999 1.9515 1.8353 1.8869 0.0646 3.52% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002121 广发沪港深新起点股票 1.8070 1.8920 1.7460 1.8310 0.0610 3.49% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2460 1.2460 1.2040 1.2040 0.0420 3.49% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.6126 2.6126 2.5246 2.5246 0.0880 3.49% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.3363 1.3363 1.2915 1.2915 0.0448 3.47% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002387 工银沪港深股票 1.3358 1.4038 1.2911 1.3591 0.0447 3.46% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2769 1.2769 1.2342 1.2342 0.0427 3.46% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2703 1.2703 1.2278 1.2278 0.0425 3.46% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007512 工银沪港深股票C 1.3358 1.3358 1.2911 1.2911 0.0447 3.46% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005043 国寿安保健康科学混合A 1.6400 1.6400 1.5855 1.5855 0.0545 3.44% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005044 国寿安保健康科学混合C 1.6234 1.6234 1.5694 1.5694 0.0540 3.44% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006595 广发港股通优质增长混合 1.5294 1.5294 1.4786 1.4786 0.0508 3.44% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.3567 1.3567 1.3116 1.3116 0.0451 3.44% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2680 1.2680 1.2260 1.2260 0.0420 3.43% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007349 华夏科技创新混合A 2.1004 2.1004 2.0308 2.0308 0.0696 3.43% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0310 2.0310 1.9640 1.9640 0.0670 3.41% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9090 0.9090 0.8790 0.8790 0.0300 3.41% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007718 中银创新医疗混合 1.6952 1.6952 1.6395 1.6395 0.0557 3.40% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0790 2.0790 2.0110 2.0110 0.0680 3.38% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004477 嘉实沪港深回报混合 1.7571 1.8071 1.6997 1.7497 0.0574 3.38% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8131 1.8131 1.7541 1.7541 0.0590 3.36% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.4675 1.6630 1.4198 1.6090 0.0477 3.36% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007412 景顺长城绩优成长混合 1.5753 1.5753 1.5243 1.5243 0.0510 3.35% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008552 东财医药C 1.3064 1.3064 1.2641 1.2641 0.0423 3.35% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008551 东财医药A 1.3073 1.3073 1.2650 1.2650 0.0423 3.34% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005237 银华医疗健康量化优选A 1.8105 1.8105 1.7522 1.7522 0.0583 3.33% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005238 银华医疗健康量化优选C 1.7967 1.7967 1.7389 1.7389 0.0578 3.32% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4413 2.2989 1.3950 2.2526 0.0463 3.32% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168301 东海祥龙定增混合 1.5010 1.5010 1.4527 1.4527 0.0483 3.32% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001417 汇添富医疗服务混合 2.0290 2.0290 1.9640 1.9640 0.0650 3.31% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005812 鹏华产业精选 1.9023 1.9023 1.8414 1.8414 0.0609 3.31% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377016 上投亚太优势 0.9350 0.9350 0.9050 0.9050 0.0300 3.31% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004683 建信高端医疗股票 1.8830 1.8830 1.8231 1.8231 0.0599 3.29% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006240 中融医疗健康混合A 2.0993 2.0993 2.0325 2.0325 0.0668 3.29% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006241 中融医疗健康混合C 2.0754 2.0754 2.0093 2.0093 0.0661 3.29% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007523 汇添富内需增长股票A 1.5067 1.5067 1.4587 1.4587 0.0480 3.29% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007524 汇添富内需增长股票C 1.4961 1.4961 1.4485 1.4485 0.0476 3.29% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5888 1.5888 1.5384 1.5384 0.0504 3.28% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5806 1.5806 1.5304 1.5304 0.0502 3.28% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008107 华商医药医疗行业股票 1.4969 1.4969 1.4493 1.4493 0.0476 3.28% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 12.6100 12.6100 12.2100 12.2100 0.4000 3.28% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000831 工银医疗保健 3.2800 3.2800 3.1760 3.1760 0.1040 3.27% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.9450 1.9450 1.8835 1.8835 0.0615 3.27% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005689 中银医疗保健混合 2.6702 2.6982 2.5858 2.6138 0.0844 3.26% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160635 鹏华医药分级 1.5540 1.4060 1.5050 1.3620 0.0490 3.26% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.3990 1.3990 1.3550 1.3550 0.0440 3.25% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090018 大成新锐产业 2.8880 3.3880 2.7970 3.2970 0.0910 3.25% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164401 前海开源健康分级 1.0510 1.7520 1.0180 1.7190 0.0330 3.24% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000822 东海美丽中国灵活配置 1.4070 1.4070 1.3630 1.3630 0.0440 3.23% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001717 工银前沿医疗股票 3.6470 3.6470 3.5330 3.5330 0.1140 3.23% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6000 1.6000 1.5500 1.5500 0.0500 3.23% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.9643 1.9643 1.9029 1.9029 0.0614 3.23% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001645 国泰大健康股票 3.4030 3.5700 3.2970 3.4640 0.1060 3.22% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004476 景顺长城沪港深领先科技 1.9890 1.9890 1.9270 1.9270 0.0620 3.22% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.5462 1.5462 1.4979 1.4979 0.0483 3.22% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4289 1.4289 1.3843 1.3843 0.0446 3.22% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002567 大成国家安全主题混合 1.4810 1.4810 1.4350 1.4350 0.0460 3.21% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008989 大成科技创新混合C 1.2520 1.2520 1.2131 1.2131 0.0389 3.21% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2375 0.7293 1.1990 0.7131 0.0385 3.21% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3065 0.3065 0.2970 0.2970 0.0095 3.20% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008988 大成科技创新混合A 1.2531 1.2531 1.2142 1.2142 0.0389 3.20% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000649 长城久鑫保本混合 1.8401 2.2527 1.7833 2.1832 0.0568 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000945 华夏医疗健康混合A 2.6550 2.6550 2.5730 2.5730 0.0820 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000946 华夏医疗健康混合C 2.5840 2.5840 2.5040 2.5040 0.0800 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005228 添富港股通专注成长 0.9995 0.9995 0.9686 0.9686 0.0309 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005700 工银新经济美元 0.1843 0.1843 0.1786 0.1786 0.0057 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5662 1.5662 1.5178 1.5178 0.0484 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 12.6300 12.6300 12.2400 12.2400 0.3900 3.19% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000452 南方医保 3.6010 3.8160 3.4900 3.7050 0.1110 3.18% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.5890 1.5890 1.5400 1.5400 0.0490 3.18% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000541 华商创新成长灵活配置 2.3140 2.5690 2.2430 2.4980 0.0710 3.17% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008260 长城价值优选混合 1.3392 1.3720 1.2982 1.3310 0.0410 3.16% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118001 易方达亚洲精选 1.3760 1.3760 1.3340 1.3340 0.0420 3.15% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502056 广发医疗指数分级 1.3466 1.3586 1.3055 1.3196 0.0411 3.15% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.4600 12.4600 12.0800 12.0800 0.3800 3.15% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7205 1.7205 1.6681 1.6681 0.0524 3.14% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0062 1.0062 0.0315 3.13% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005583 易方达港股通红利混合 1.0914 1.0914 1.0584 1.0584 0.0330 3.12% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0497 1.0497 1.0179 1.0179 0.0318 3.12% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000126 招商安润保本混合 2.1645 2.5085 2.0993 2.4433 0.0652 3.11% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001984 上投摩根智慧生活混合 2.2657 2.2657 2.1973 2.1973 0.0684 3.11% 2020-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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