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2020年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9416 0.9416 0.9124 0.9124 0.0292 3.20% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9376 0.9376 0.9086 0.9086 0.0290 3.19% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0876 1.0876 1.0540 1.0540 0.0336 3.19% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006809 泰康香港银行指数A 0.8476 0.8476 0.8215 0.8215 0.0261 3.18% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9321 0.9821 0.9034 0.9534 0.0287 3.18% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006810 泰康香港银行指数C 0.8424 0.8424 0.8165 0.8165 0.0259 3.17% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.6859 9.6859 9.4279 9.4279 0.2580 2.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.0980 9.7030 8.8560 9.4610 0.2420 2.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006816 泰康港股通地产指数A 0.9957 0.9957 0.9699 0.9699 0.0258 2.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006817 泰康港股通地产指数C 0.9903 0.9903 0.9647 0.9647 0.0256 2.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001979 南方沪港深价值 1.1020 1.1020 1.0740 1.0740 0.0280 2.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161128 易标普信息科技人民币 2.2385 2.2385 2.1818 2.1818 0.0567 2.60% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100指数 3.5390 3.5390 3.4500 3.4500 0.0890 2.58% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9416 0.9416 0.9180 0.9180 0.0236 2.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9371 0.9371 0.9136 0.9136 0.0235 2.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1200 0.1250 0.1170 0.1220 0.0030 2.56% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7080 2.7080 2.6410 2.6410 0.0670 2.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7510 5.2510 4.6340 5.1340 0.1170 2.52% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8126 0.8126 0.7927 0.7927 0.0199 2.51% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4441 3.4441 3.3599 3.3599 0.0842 2.51% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8026 0.8026 0.7830 0.7830 0.0196 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100指数 3.4629 3.7329 3.3783 3.6483 0.0846 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8738 0.8738 0.8525 0.8525 0.0213 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8640 0.8640 0.8430 0.8430 0.0210 2.49% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8845 0.8845 0.8632 0.8632 0.0213 2.47% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.9042 9.9042 9.6650 9.6650 0.2392 2.47% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.2853 9.8736 9.0611 9.6494 0.2242 2.47% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206011 鹏华美国房地产 0.7910 1.1670 0.7720 1.1480 0.0190 2.46% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.7859 9.7859 9.5508 9.5508 0.2351 2.46% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.1719 9.7568 8.9514 9.5363 0.2205 2.46% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8621 1.8621 1.8178 1.8178 0.0443 2.44% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6180 2.6180 2.5560 2.5560 0.0620 2.43% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003721 易标普信息科技美元汇 0.3388 0.3388 0.3311 0.3311 0.0077 2.33% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5356 0.5356 0.5235 0.5235 0.0121 2.31% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5356 0.5356 0.5235 0.5235 0.0121 2.31% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5213 0.5213 0.5099 0.5099 0.0114 2.24% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5241 0.5640 0.5127 0.5526 0.0114 2.22% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7462 0.7462 0.7300 0.7300 0.0162 2.22% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 539003 建信全球资源股票 0.7456 0.7776 0.7294 0.7614 0.0162 2.22% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2018 1.2018 1.1759 1.1759 0.0259 2.20% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1988 1.1988 1.1730 1.1730 0.0258 2.20% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5247 0.5247 0.5135 0.5135 0.0112 2.18% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5237 0.5237 0.5126 0.5126 0.0111 2.17% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4170 2.4170 2.3660 2.3660 0.0510 2.16% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2818 0.2818 0.2759 0.2759 0.0059 2.14% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9519 0.7007 0.9320 0.6875 0.0199 2.14% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6015 0.6015 0.5894 0.5894 0.0121 2.05% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9078 0.9078 0.8897 0.8897 0.0181 2.03% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9026 0.9026 0.8847 0.8847 0.0179 2.02% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9180 0.6810 0.9000 0.6700 0.0180 2.00% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1129 0.1129 0.1107 0.1107 0.0022 1.99% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0150 0.6860 0.9960 0.6740 0.0190 1.91% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003321 易方达原油C类人民币 0.4990 0.4990 0.4897 0.4897 0.0093 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4586 1.4586 1.4314 1.4314 0.0272 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4660 1.4660 1.4386 1.4386 0.0274 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1129 0.1129 0.1108 0.1108 0.0021 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161129 易方达原油A类人民币 0.5118 0.5118 0.5023 0.5023 0.0095 1.89% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1781 1.1781 1.1565 1.1565 0.0216 1.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1754 1.1754 1.1538 1.1538 0.0216 1.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.9100 9.9100 9.7400 9.7400 0.1700 1.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4804 1.4804 1.4553 1.4553 0.0251 1.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003322 易方达原油A类美元汇 0.0775 0.0775 0.0762 0.0762 0.0013 1.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0198 1.0198 1.0027 1.0027 0.0171 1.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.1700 9.8906 9.0200 9.7406 0.1500 1.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003323 易方达原油C类美元汇 0.0755 0.0755 0.0743 0.0743 0.0012 1.62% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7210 0.7290 0.7100 0.7180 0.0110 1.55% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005224 广发中证基建工程指数C 0.7665 0.7665 0.7549 0.7549 0.0116 1.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160125 南方中国中小盘指数 1.3986 1.4886 1.3774 1.4674 0.0212 1.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.2400 10.0877 9.1000 9.9477 0.1400 1.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005223 广发中证基建工程指数A 0.7688 0.7688 0.7572 0.7572 0.0116 1.53% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1911 1.1911 1.1731 1.1731 0.0180 1.53% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161127 易标普生物科技人民币 1.6867 1.6867 1.6613 1.6613 0.0254 1.53% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.1700 10.1700 10.0200 10.0200 0.1500 1.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968047 摩根亚洲股息美元派息 9.2900 9.9853 9.1600 9.8553 0.1300 1.42% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968046 摩根亚洲股息美元累计 10.0400 10.0400 9.9000 9.9000 0.1400 1.41% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3232 1.3232 1.3050 1.3050 0.0182 1.39% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2600 2.2600 2.2300 2.2300 0.0300 1.35% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 486002 工银全球精选 2.7870 2.7870 2.7500 2.7500 0.0370 1.35% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 968064 惠理高息股票人民币 11.6396 11.6396 11.4861 11.4861 0.1535 1.34% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9603 0.9603 0.9478 0.9478 0.0125 1.32% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003720 易标普生物科技美元汇 0.2553 0.2553 0.2521 0.2521 0.0032 1.27% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9277 1.5075 0.9162 1.5004 0.0115 1.26% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0563 1.0563 1.0435 1.0435 0.0128 1.23% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.1466 1.1554 1.1327 1.1415 0.0139 1.23% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.1561 1.1561 1.1420 1.1420 0.0141 1.23% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007178 浙商中华预期高股息A 0.9617 0.9617 0.9507 0.9507 0.0110 1.16% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0879 1.0879 1.0755 1.0755 0.0124 1.15% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007216 浙商中华预期高股息C 0.9583 0.9583 0.9474 0.9474 0.0109 1.15% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 968065 惠理高息股票人民币派息 11.3121 11.4697 11.1844 11.3420 0.1277 1.14% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8790 1.8790 1.8580 1.8580 0.0210 1.13% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8810 1.8810 1.8600 1.8600 0.0210 1.13% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160628 鹏华地产分级 1.1750 1.8480 1.1620 1.8400 0.0130 1.12% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0192 1.0192 1.0080 1.0080 0.0112 1.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0129 1.0129 1.0018 1.0018 0.0111 1.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 539001 建信全球机遇 1.5530 1.5530 1.5360 1.5360 0.0170 1.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1747 0.1747 0.1728 0.1728 0.0019 1.10% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320017 诺安全球不动产 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0860 2.0860 2.0640 2.0640 0.0220 1.07% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8415 0.8415 0.8327 0.8327 0.0088 1.06% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1100 1.1100 1.0989 1.0989 0.0111 1.01% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1065 1.1065 1.0955 1.0955 0.0110 1.00% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6455 2.6455 2.6198 2.6198 0.0257 0.98% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050025 博时标普500ETF联接A 2.6742 2.7332 2.6482 2.7072 0.0260 0.98% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161125 易方达标普500指数人民币 1.4760 1.4760 1.4617 1.4617 0.0143 0.98% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001218 国投瑞银精选收益混合 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 12.4150 12.4150 12.2961 12.2961 0.1189 0.97% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5810 1.9510 1.5660 1.9360 0.0150 0.96% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070031 嘉实全球房地产 1.0730 1.3610 1.0630 1.3510 0.0100 0.94% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121005 国投瑞银创新动力 1.0891 3.8444 1.0790 3.8276 0.0101 0.94% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9890 0.4190 0.9800 0.4150 0.0090 0.92% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 393001 中海保本 1.3340 1.3990 1.3220 1.3870 0.0120 0.91% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3420 0.9540 1.3300 0.9460 0.0120 0.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0790 1.9347 1.0696 1.9253 0.0094 0.88% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2031 1.2031 1.1927 1.1927 0.0104 0.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2003 1.2003 1.1899 1.1899 0.0104 0.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.0994 1.0994 1.0900 1.0900 0.0094 0.86% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.0958 1.0958 1.0865 1.0865 0.0093 0.86% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2847 0.2847 0.2823 0.2823 0.0024 0.85% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002024 红塔红土稳健回报C 1.1155 1.2405 1.1062 1.2312 0.0093 0.84% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002023 红塔红土稳健回报A 1.1292 1.4192 1.1199 1.4099 0.0093 0.83% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1323 1.1323 1.1230 1.1230 0.0093 0.83% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0076 1.0126 0.9995 1.0045 0.0081 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0047 1.0097 0.9966 1.0016 0.0081 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5045 1.5045 1.4924 1.4924 0.0121 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 12.0789 12.2773 11.9813 12.1797 0.0976 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001518 万家瑞兴 1.8017 2.4417 1.7874 2.4274 0.0143 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001668 汇添富全球互联混合 2.6350 2.6350 2.6140 2.6140 0.0210 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0238 1.0238 1.0157 1.0157 0.0081 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001583 安信新常态股票 1.4100 1.7420 1.3990 1.7310 0.0110 0.79% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006818 安信盈利驱动股票A 1.6960 1.6960 1.6828 1.6828 0.0132 0.78% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006819 安信盈利驱动股票C 1.6845 1.6845 1.6714 1.6714 0.0131 0.78% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161219 国投瑞银新兴产业 2.7020 3.7560 2.6810 3.7350 0.0210 0.78% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0726 1.0726 1.0644 1.0644 0.0082 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0697 1.0697 1.0615 1.0615 0.0082 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519185 万家精选混合A 1.1739 2.4202 1.1649 2.4112 0.0090 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002849 金信智能中国2025混合 1.1990 1.4630 1.1900 1.4540 0.0090 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.5504 1.5504 1.5387 1.5387 0.0117 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1281 1.1581 1.1196 1.1496 0.0085 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.5768 1.5768 1.5649 1.5649 0.0119 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1135 1.1435 1.1052 1.1352 0.0083 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0606 1.0606 1.0527 1.0527 0.0079 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0566 1.0566 1.0487 1.0487 0.0079 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6857 0.4470 0.6806 0.4437 0.0051 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165513 信诚全球商品主题 0.2670 0.2670 0.2650 0.2650 0.0020 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000594 大摩进取优选股票 2.7390 2.7390 2.7190 2.7190 0.0200 0.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3778 1.4278 1.3677 1.4177 0.0101 0.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164824 工银印度基金人民币 0.9536 0.9536 0.9466 0.9466 0.0070 0.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.1621 1.1621 1.1537 1.1537 0.0084 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005561 创金中证红利低波动A 1.2336 1.2336 1.2247 1.2247 0.0089 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0430 1.0430 1.0354 1.0354 0.0076 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0421 1.0421 1.0345 1.0345 0.0076 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121006 国投瑞银稳健增长 2.7670 3.8630 2.7470 3.8430 0.0200 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0840 1.0840 1.0761 1.0761 0.0079 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2234 0.2234 0.2218 0.2218 0.0016 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004598 南方银行ETF联接C 1.2247 1.2247 1.2160 1.2160 0.0087 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004642 南方房地产ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9309 0.9309 0.0067 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004643 南方房地产ETF联接C 0.9257 0.9257 0.9191 0.9191 0.0066 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005562 创金中证红利低波动C 1.2277 1.2277 1.2189 1.2189 0.0088 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004597 南方银行ETF联接A 1.2412 1.2412 1.2325 1.2325 0.0087 0.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4914 1.4914 1.4811 1.4811 0.0103 0.70% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240016 华宝上证180联接 2.1670 2.1970 2.1520 2.1820 0.0150 0.70% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007827 华润元大量化优选混合C 1.4782 1.4782 1.4680 1.4680 0.0102 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9957 0.9957 0.9889 0.9889 0.0068 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9930 0.9930 0.9862 0.9862 0.0068 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160418 华安中证银行指数分级 0.9337 1.0601 0.9273 1.0537 0.0064 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519191 万家新利灵活配置混合 1.1469 1.5095 1.1392 1.5018 0.0077 0.68% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001595 天弘中证银行指数C 1.2296 1.2296 1.2214 1.2214 0.0082 0.67% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001594 天弘中证银行指数A 1.2453 1.2453 1.2371 1.2371 0.0082 0.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161029 富国中证银行指数分级 1.2120 1.2980 1.2040 1.2900 0.0080 0.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161723 招商中证银行指数分级 1.1588 1.2640 1.1512 1.2564 0.0076 0.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1533 1.1533 1.1459 1.1459 0.0074 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240019 华宝上证180成长联接 1.1614 1.7262 1.1539 1.7187 0.0075 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320020 诺安汇鑫保本 1.6475 2.4014 1.6368 2.3858 0.0107 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008114 天弘中证红利低波动100A 1.0676 1.0676 1.0608 1.0608 0.0068 0.64% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0655 1.0655 1.0587 1.0587 0.0068 0.64% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160517 博时中证银行指数分级 1.2069 1.3582 1.1992 1.3496 0.0077 0.64% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2790 1.2790 1.2710 1.2710 0.0080 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.5272 1.5272 1.5176 1.5176 0.0096 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160631 鹏华银行分级 0.9550 1.0820 0.9490 1.0760 0.0060 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 539002 建信新兴市场 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000963 兴业多策略混合 1.9940 1.9940 1.9820 1.9820 0.0120 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002910 易方达供给改革混合 1.6744 1.6744 1.6642 1.6642 0.0102 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1004 1.1004 1.0937 1.0937 0.0067 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160716 嘉实基本面50 1.7040 1.7040 1.6937 1.6937 0.0103 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1848 1.1848 0.0072 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161121 易方达银行分级 1.1013 1.2175 1.0946 1.2108 0.0067 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160620 鹏华资源分级 1.1730 0.8710 1.1660 0.8660 0.0070 0.60% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160639 鹏华高铁分级 0.8410 0.3700 0.8360 0.3680 0.0050 0.60% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1714 0.1714 0.1704 0.1704 0.0010 0.59% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1714 0.1714 0.1704 0.1704 0.0010 0.59% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7340 1.8440 1.7240 1.8340 0.0100 0.58% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501072 国金红利增强 1.0262 1.0262 1.0203 1.0203 0.0059 0.58% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9500 1.9500 1.9390 1.9390 0.0110 0.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001208 诺安低碳经济股票A 1.7540 1.7540 1.7440 1.7440 0.0100 0.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2762 1.2762 1.2690 1.2690 0.0072 0.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010349 诺安低碳经济股票C 1.7540 1.7540 1.7440 1.7440 0.0100 0.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 168205 中融中证银行指数分级 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 968013 施罗德亚洲高息股债M 127.2808 127.2808 126.5569 126.5569 0.7239 0.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2811 1.2811 1.2740 1.2740 0.0071 0.56% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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