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2021年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008761 南方骏元中短利率债 1.0407 1.0487 1.0192 1.0272 0.0215 2.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7788 1.4206 0.7713 1.4159 0.0075 0.97% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9504 0.9504 0.9420 0.9420 0.0084 0.89% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006809 泰康香港银行指数A 0.9198 0.9198 0.9123 0.9123 0.0075 0.82% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006810 泰康香港银行指数C 0.9120 0.9120 0.9046 0.9046 0.0074 0.82% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1819 1.1819 1.1732 1.1732 0.0087 0.74% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6770 0.6850 0.6720 0.6800 0.0050 0.74% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0135 1.0635 1.0061 1.0561 0.0074 0.74% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005223 广发中证基建工程指数A 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005224 广发中证基建工程指数C 0.7273 0.7273 0.7228 0.7228 0.0045 0.62% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2152 1.2152 1.2078 1.2078 0.0074 0.61% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2097 1.2097 1.2024 1.2024 0.0073 0.61% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160639 鹏华高铁分级 0.8210 0.3620 0.8160 0.3610 0.0050 0.61% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9677 0.9677 0.9619 0.9619 0.0058 0.60% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012042 鹏华银行C 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160628 鹏华地产分级 1.0350 1.7600 1.0290 1.7560 0.0060 0.58% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2377 1.4537 1.2308 1.4468 0.0069 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004597 南方银行ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3815 1.3815 0.0078 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004598 南方银行ETF联接C 1.3675 1.3675 1.3599 1.3599 0.0076 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012547 南方银行ETF联接E 1.3893 1.3893 1.3816 1.3816 0.0077 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2251 1.4051 1.2184 1.3984 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3787 1.3787 1.3711 1.3711 0.0076 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2183 1.2183 1.2116 1.2116 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160517 博时中证银行指数分级 1.3448 1.5134 1.3375 1.5052 0.0073 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161121 易方达银行分级 1.2214 1.3376 1.2147 1.3309 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007153 添富中证银行ETF联接A 1.1447 1.1447 1.1386 1.1386 0.0061 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007154 添富中证银行ETF联接C 1.1430 1.1430 1.1369 1.1369 0.0061 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160418 华安中证银行指数分级 1.0099 1.1639 1.0045 1.1585 0.0054 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161723 招商中证银行指数分级 1.2624 1.3901 1.2556 1.3833 0.0068 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001594 天弘中证银行指数A 1.3620 1.3620 1.3548 1.3548 0.0072 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001595 天弘中证银行指数C 1.3432 1.3432 1.3361 1.3361 0.0071 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2619 1.2619 1.2553 1.2553 0.0066 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161029 富国中证银行指数分级 1.3450 1.4310 1.3380 1.4240 0.0070 0.52% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168205 中融中证银行指数分级 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240019 华宝上证180成长联接 1.2722 1.8370 1.2656 1.8304 0.0066 0.52% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1539 1.1539 1.1481 1.1481 0.0058 0.51% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510690 兴业上证180金融ETF 1.1160 1.1160 1.1105 1.1105 0.0055 0.50% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 1.1367 1.1313 1.1313 0.0054 0.48% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160631 鹏华银行分级 1.0500 1.1770 1.0450 1.1720 0.0050 0.48% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002159 东吴国企改革 1.1525 1.1525 1.1471 1.1471 0.0054 0.47% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰上证180金融联接 1.2176 1.7476 1.2124 1.7424 0.0052 0.43% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0837 1.0837 1.0792 1.0792 0.0045 0.42% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0770 1.0770 1.0725 1.0725 0.0045 0.42% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9319 1.7876 0.9280 1.7837 0.0039 0.42% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519185 万家精选 1.1205 2.3668 1.1162 2.3625 0.0043 0.39% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003321 易方达原油C类人民币 0.7878 0.7878 0.7853 0.7853 0.0025 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9356 0.9356 0.9326 0.9326 0.0030 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.7358 1.7358 1.7304 1.7304 0.0054 0.31% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161129 易方达原油A类人民币 0.8096 0.8096 0.8071 0.8071 0.0025 0.31% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160716 嘉实基本面50 1.6926 1.6926 1.6875 1.6875 0.0051 0.30% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1812 1.1812 1.1777 1.1777 0.0035 0.30% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005908 华泰保兴尊利债券A 1.1940 1.1940 1.1906 1.1906 0.0034 0.29% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005909 华泰保兴尊利债券C 1.1796 1.1796 1.1763 1.1763 0.0033 0.28% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.6270 1.6270 1.6226 1.6226 0.0044 0.27% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320020 诺安汇鑫保本 1.7721 2.5830 1.7674 2.5762 0.0047 0.27% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5470 1.5970 1.5430 1.5930 0.0040 0.26% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007827 华润元大量化优选混合C 1.6049 1.6049 1.6007 1.6007 0.0042 0.26% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2208 1.2208 1.2177 1.2177 0.0031 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006567 中泰星元灵活配置混合 1.9706 1.9706 1.9656 1.9656 0.0050 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3376 1.3376 1.3343 1.3343 0.0033 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003322 易方达原油A类美元汇 0.1263 0.1263 0.1260 0.1260 0.0003 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003323 易方达原油C类美元汇 0.1229 0.1229 0.1226 0.1226 0.0003 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3214 1.3214 1.3182 1.3182 0.0032 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519191 万家城建 1.0752 1.4378 1.0726 1.4352 0.0026 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002849 金信智能中国2025混合 1.3270 1.5910 1.3240 1.5880 0.0030 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1902 1.1902 1.1875 1.1875 0.0027 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1836 1.1836 1.1809 1.1809 0.0027 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240016 华宝上证180联接 2.2210 2.2510 2.2160 2.2460 0.0050 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9140 1.5270 0.9120 1.5230 0.0020 0.22% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006445 华夏全球聚享A人民币 1.2920 1.2920 1.2893 1.2893 0.0027 0.21% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006448 华夏全球聚享C人民币 1.2793 1.2793 1.2766 1.2766 0.0027 0.21% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2016 0.2016 0.2012 0.2012 0.0004 0.20% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2016 0.2016 0.2012 0.2012 0.0004 0.20% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690003 民生精选 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001264 银华恒利灵活配置混合 1.5610 1.6210 1.5580 1.6180 0.0030 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006164 融通通捷债券 1.1860 1.1984 1.1838 1.1962 0.0022 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0199 1.0199 1.0180 1.0180 0.0019 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.4005 2.6191 1.3979 2.6145 0.0026 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320016 诺安多策略 2.2480 2.2480 2.2440 2.2440 0.0040 0.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2317 1.2317 1.2296 1.2296 0.0021 0.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2251 1.2251 1.2230 1.2230 0.0021 0.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001185 安信动态策略混合 1.5259 1.5259 1.5235 1.5235 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001208 诺安低碳经济股票 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002029 安信动态策略混合C 1.5089 1.5089 1.5065 1.5065 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002643 鹏华兴利混合 1.4572 1.4572 1.4548 1.4548 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003337 南方颐元债券发起式A 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003338 南方颐元债券发起式C 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001485 华安添颐养老混合 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2793 1.2793 1.2774 1.2774 0.0019 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8176 0.8176 0.8164 0.8164 0.0012 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161127 易标普生物科技人民币 1.7649 1.7649 1.7623 1.7623 0.0026 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000894 中欧睿达定期开放 1.4810 1.4810 1.4790 1.4790 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3871 1.3871 1.3851 1.3851 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009648 中欧睿达定期开放混合C 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003684 汇安丰融混合A 1.7082 1.7082 1.7059 1.7059 0.0023 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003685 汇安丰融混合C 1.6568 1.6568 1.6546 1.6546 0.0022 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001792 大成绝对收益策略混合C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1268 1.1268 1.1255 1.1255 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9982 1.9982 1.9958 1.9958 0.0024 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398041 中海量化策略 1.6900 2.2270 1.6880 2.2250 0.0020 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1385 1.1385 1.1373 1.1373 0.0012 0.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003720 易标普生物科技美元汇 0.2754 0.2754 0.2751 0.2751 0.0003 0.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002146 长安鑫益增强混合A 1.3006 1.3006 1.2993 1.2993 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002147 长安鑫益增强混合C 1.2623 1.2623 1.2610 1.2610 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003528 汇添富长添利定开债A 1.0180 1.1520 1.0170 1.1510 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005039 鹏扬景兴混合A 1.3233 1.4883 1.3220 1.4870 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2985 1.2985 1.2972 1.2972 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0119 1.0819 1.0109 1.0809 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007603 景顺长城中短债A 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007604 景顺长城中短债C 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010349 诺安低碳经济股票C 1.9200 1.9200 1.9180 1.9180 0.0020 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000147 易方达高等级信用债A 1.1180 1.4330 1.1170 1.4320 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005040 鹏扬景兴混合C 1.3124 1.4674 1.3112 1.4662 0.0012 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0168 1.0768 1.0159 1.0759 0.0009 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070025 嘉实信用债券A 1.1410 1.5200 1.1400 1.5190 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1330 1.8850 1.1320 1.8840 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257040 国联安德盛红利 1.1300 2.0830 1.1290 2.0820 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001136 易方达裕如混合 1.2240 1.4240 1.2230 1.4230 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001957 嘉合磐通债券A 1.1512 1.2012 1.1503 1.2003 0.0009 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002714 鹏华金城保本混合 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2850 1.5810 1.2840 1.5800 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2420 1.5380 1.2410 1.5370 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003182 华富弘鑫混合A 1.2747 1.3197 1.2737 1.3187 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 100.6700 100.6700 100.5895 100.5895 0.0805 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000104 华宸信用增利债券 1.1510 1.3610 1.1502 1.3602 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001958 嘉合磐通债券C 1.1407 1.1907 1.1399 1.1899 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003183 华富弘鑫混合C 1.2599 1.3049 1.2590 1.3040 0.0009 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004642 南方房地产ETF联接A 0.8333 0.8333 0.8327 0.8327 0.0006 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1577 1.1577 1.1569 1.1569 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1478 0.1478 0.1477 0.1477 0.0001 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009122 湘财久丰3个月定开债A 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 393001 中海保本 1.4640 1.5290 1.4630 1.5280 0.0010 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410009 华富量子生命力 1.1671 1.2671 1.1663 1.2663 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501186 华夏战略配售(LOF) 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000320 泰达淘利债券B 1.1430 1.4343 1.1423 1.4336 0.0007 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002303 金鹰智慧生活混合 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004643 南方房地产ETF联接C 0.8207 0.8207 0.8202 0.8202 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005159 华泰保兴尊合债券A 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2391 1.2391 1.2383 1.2383 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009123 湘财久丰3个月定开债C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010989 南方房地产ETF联接E 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162210 泰达宏利集利债券A 1.3522 1.9139 1.3514 1.9131 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162299 泰达宏利集利债券C 1.2685 1.8239 1.2678 1.8232 0.0007 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519671 银河沪深300价值 1.6570 1.8820 1.6560 1.8810 0.0010 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000319 泰达淘利债券A 1.1619 1.4557 1.1613 1.4551 0.0006 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000841 富国新回报灵活配置A 1.8260 1.8260 1.8250 1.8250 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001758 嘉实研究增强混合 1.8390 1.8390 1.8380 1.8380 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1863 0.2313 0.1862 0.2312 0.0001 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002833 华夏新锦绣混合A 1.5691 1.5691 1.5683 1.5683 0.0008 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005974 东方红配置精选混合A 1.3225 1.3225 1.3218 1.3218 0.0007 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005975 东方红配置精选混合C 1.3021 1.3021 1.3014 1.3014 0.0007 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9469 0.9469 0.9464 0.9464 0.0005 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0470 2.0470 2.0460 2.0460 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0540 2.0540 2.0530 2.0530 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000290 鹏华全球高收益债 1.1936 1.5281 1.1931 1.5276 0.0005 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.3647 1.5027 1.3642 1.5022 0.0005 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3176 1.4656 1.3171 1.4651 0.0005 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003400 建信恒瑞一年定开债 1.0213 1.1641 1.0209 1.1637 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004128 前海联合泳隆混合 1.5713 1.7493 1.5707 1.7487 0.0006 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0676 1.0705 1.0672 1.0701 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0664 1.0628 1.0660 1.0624 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006498 中科沃土沃盛纯债A 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006851 平安中短债债券E 1.0621 1.0821 1.0617 1.0817 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007935 平安惠澜纯债A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007936 平安惠澜纯债C 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 118002 易方达标普消费品指数 2.8450 2.8450 2.8440 2.8440 0.0010 0.04% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3205 0.3205 0.3204 0.3204 0.0001 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1058 1.2958 1.1055 1.2955 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1745 1.2845 1.1741 1.2841 0.0004 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1567 1.2297 1.1563 1.2293 0.0004 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002814 博时保泰保本C 1.2769 1.2769 1.2765 1.2765 0.0004 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003382 民生加银鑫享债券A 1.1934 1.2014 1.1931 1.2011 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003383 民生加银鑫享债券C 1.1790 1.1870 1.1787 1.1867 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007040 前海联合泳隆混合C 1.5656 1.5656 1.5651 1.5651 0.0005 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007955 民生加银鑫享债券D 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008115 天弘中证红利低波动100C 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166012 中欧信用增利分级债券 1.1007 1.2907 1.1004 1.2904 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4440 0.4440 0.4439 0.4439 0.0001 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002549 嘉实稳祥纯债债券 1.2499 1.2499 1.2496 1.2496 0.0003 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0791 1.5351 1.0789 1.5349 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0416 1.1806 1.0414 1.1804 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002737 泓德裕和纯债债券C 1.2086 1.2086 1.2084 1.2084 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002813 博时保泰保本A 1.3090 1.3090 1.3087 1.3087 0.0003 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002882 中加丰润纯债债券C 1.1674 1.1774 1.1672 1.1772 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003427 建信恒远一年定开债 1.0138 1.1618 1.0136 1.1616 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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